融合项目汇报_201303_(GL、TAX、FA、OIE、OP、OR).xls

维度 EBS功能 做了什么解决了什么问题 价值 财务总账 账簿管理 统一集团账簿管理 加强集团垂直管控 统一集团科目管理 有利于集团合并及提取分析数据 各公司可按公司段自动出具三表 会计日历设置13期作为调整期 用于年末结账及所得税汇算清缴调整 支持多币种核算 科目管理 Oracle科目段结构与国内财务软件有本质区别 支持企业多维度分析企业财务信息 可分别按照公司 区域 集团出具财务报表 按成本中心出具财务管理分析报表 设定规则 可实现不同板块 不同权限的科目使用屏蔽 系统自动校验科目搭配的有效性 凭证管理 凭证处理自动化有利于提高财务人员的工作效率 使其能够更加关注于财务控制与分 析 统一并规范凭证命名和编码 便于凭证查询和管理 多样化的查询规则 如可以按状态 摘要 金额等 公司间事务管理 提高往来核算的自动化程度 提高业务处理的及时性和准确性 更真实的反映会计信 息 提高工作效率 减轻月末对账压力 实现交易双方对内部往来的共同确认及账务处理 强化往来帐务的控制 改善往来帐 务质量 总账报表管理 统一数据源 提高报表的自动化程度 尽量减少人工干预 实现报表平台集中管理 上级单位可以直接在系统中获得下级单位报表 减少因电子 文件传输过程中报表版本不同而造成的失误 通过对内部往来事务的规范 提高报表合并的效率 月结管理 月末结账将采用 表结法 通过资产负债表 损益表的相关表项自动计算本年利润 年初自动初始化损益科目 无需手工结转提供关帐检查辅助 协助关账人员及时发现 问题排除关账障碍 税务 增值税管理 对商品标注适用的税种和税率 保证税率的统一和准确 通过进项税和销项税的取数规则 实现增值税在交易层面的自动计算和会计科目生 成 提高了准确性和及时性 实现营改增在各地各业务的灵活切换 企业所得税管理 可定义经常性凭证 减少工作量 提高工作效率 通过请求自动生成计提所得税会计 凭证 可手工去核对和调整相关金额 营业税 消费税 印花税等管理 对商品标注适用的税种和税率 保证税率的统一和准确 固化计税依据 通过客户化开发报表 实现税基自动提取 提升效率和准确性 固定资产 固定资产账薄管理实现资产账簿共享 行政部和财政部公用同一个资产账簿 杜绝账账不符情况发生 固定资产新增管理 集成资产管理和物资 应付等流程和系统 内购资产进行库存管理 梳理并统一资产卡片创建时点 解决了备件库资产领用频繁退库对资产账务的影响 已领用未创建资产卡片的资产可进行领用跟踪 对于内采 外采资产 资产信息成批传送到资产管理模块 减少了资产专员工作量 减少了人为录入信息错误 对行政部囤积的资产便于查询 发放 杜绝行政部和财务部资产台账账账不符现象 固定资产调拨管理 及时维护闲置资产清单 供各分支机构 部门实时查询到 提高资产利用率 完善使用部门 实物管理部门及财务部三方确认流程 公司间资产调拨管理 协同实物调拨流程 记录系统报废 新增资产结果 并创建公司间往来凭证 实现实 物 账务一体化 固定资产调整管理清晰定义资产实物管理部门和财务部门权责 减少重叠职能 固定资产盘点管理 将实物盘点表导入系统 系统自动出具盘点差异报表 行政部和财务部同期间内进行资产盘亏 盘盈 调整信息处理 杜绝账账不符 账实 不符的情况发生 未来通过条形码等方式的采用有效提高资产跟踪效率 固定资产报废管理 加强对资产处置的监控职能 协作财务和实物管理部门 有效跟踪资产处置过程 固定资产折旧管理 统一固定资产折旧规则 简化资产输入 折旧计算 预测工作 系统自动计算资产折旧 自动产生资产折旧会计分录 资产报表查询 可以查看资产的说明性信息和财务信息 可以复核选定资产的事务处理 折旧和成本 历史 员工报销 员工信息管理人资系统与EBS系统实现集成 实现人员信息的及时维护 提高了工作效率 费用模板管理固化费用类型与会计科目的对应 保证财务信息的统一和准确 审批流程管理 满足京东组织 人员变化频繁而需要业务人员及时方便进行审批层次维护的需求 统一非经营性支出审批规则 报销审批规则维护由业务人员灵活配置 员工借 退款管理 员工借款 退款业务实现自动入账 员工报销申请以及财务审核时实现借款核销 实现员工借款提醒以及账龄统计 员工费用报销管理 费用报销实现系统自动进行预算检查 优化了费用报销流程和提高了工作效率 费用报销数据与AP集成自动入账 提高了工作效率 制订统一审核流程 规范审核层级 各层级人员严格执行各自职责 其他应付 供应商预付款管理 完成商品采购 工程采购业务中发生对外部供应商的预付款业务 实现对外部供应商预付款的申请 审批及审核 非商品采购结算管理 涵盖行政采购结算 工程采购结算与其他采购结算等 使用EBS系统的采购申请 采购订单 以及开发的结算功能 实现采购和结算准确集 成 在建工程核算管理 及时 准确 完整归集在建工程成本 费用 及时掌控项目建设 转资情况 固定资产 运输费用管理 与青龙系统进行集成 导入生成EBS的应付结算发票记录 从而产生相关运费的会计 凭证 实现运费预提的核算业务 采购排款管理 可以根据核算控制要求 对非商品采购排款流程设置审核功能 可以按照访问设置 让不同的操作人员对不同的业务类型进行单独或者合并排款 付款管理 根据采购结算中心和财务核算中心提交的排款单据进行付款操作 根据采购结算中心和财务核算中心确认的排款计划 在EBS系统确认排款从而产生实 际付款 票据到期管理使用EBS系统标准的应付票据处理方案来实现京东承兑汇票结算业务 供应商对账清账管理 能提供报表展示供应商采购 入库与结算情况 能对FBP供应商发往京东的代销商品 在EBS系统内进行管理 并在供应商的对帐单 中体现这部分数据 保证完整性 其他应收 应收发票录入管理 实现其他业务板块 包括仓储 拿地 配送快递等 及贸易板块需要录入的应收发票 业务 提高业务流程的灵活性 降低人员录入频率 减轻工作量 收款及核销管理 统一和规范客户的应收账款和收入管理 可以管理应收单据和收款 预收款的核销 并进行客户应收账期管理 退款管理 对客户的退款进行统一和规范的管理 通过贷项通知单核销和收款注销操作 能够更好的反应业务现状 管理客户应收余额 及账期 应收款对账清账管理 实现账期客户和后款第三方代收的应收帐龄管理 提供往来单位区分应收账款 其他应收款科目展示的报表 其他应付 高度附加要求补充 H境内公司统一账簿 境外公司按照记账本位币单独设置账簿 核算架构与账簿管理 对账 清 账 月末关帐制度 COA标准 H财务主数据由集团统一设置 维护管理等 H 总帐凭证来源于子模块 业务系统和手工凭证 应付 应收 资产 费用报销等通过子模块导入总帐自动生成记帐凭 证 京东业务系统数据通过中间表集成导入总帐自动生成记帐凭证 H 集团内部往来会计需要对所有内部往来业务进行规范 如 包括哪些 业务类型 会计科目如何使用 在什么时点 如何保证同步等 H使用标准化 集中化的主数据及流程标准来使系统调整简单化 H 由集团总账会计统一结帐管理 规范月末结账流程 明确相关部门在 结账时的角色和职责 遵守EBS标准关帐要求 H 营业税改增值税 通过配置实现灵活的计税规则切换 明确增值税计算规则 商品税率 客商税率的计算顺序 H建立核对标准与调整细则 H 在系统会计科目设置时将收入科目根据不同的税率 不同服务类型进 行区分 作为营业税应税收入和税金的计提 H 同一个核算单位 行政部 财务部使用同一个资产账簿 每个单位有独立的资产账簿 可以进行数据安全性屏蔽 集团可进行 全集团数据查询 H 统一资产来源信息 行政部 财务部公用同一套资产卡片 统一资产价值核算 资产成本为不含税价 与实物资产管理部门共享固定资产主数据 分清部门职责 合作进行 固定资产管理 H建立调拨管理细则 完善调拨确认流程 H完成资产调拨后在系统上进行确认 H分清行政部与财务部权责 H将资产盘点表上传系统 系统出具资产盘点差异表 H完善资产处理流程 H系统自动计算资产折旧 H H需要建立成本中心与HR组织的对应关系 H 需要建立同一种费用类型与不同属性科目的梳理和映射 需要统一公司报销范围 H规范报销审批规则 H H制订各级员工对应的审核流程 审核层级与各岗位职责 H预付款管理办法