3.17串讲2.doc

五、编制会计报表1.KIS报表系统将格式相同的多张表页放在一个文件中进行管理。2.可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数；工资取数函数FOG-PA、固定资产取数函数FOG-PA等实现从工资、固定资产等系统中取数。3.报表操作窗口有两种视图模式：显示公式和显示数据。 显示公式模式下，可以定义报表的格式、定义报表公式，看不到报表数据。 显示数据模式下，可以看到不同表页数据。但是不能直接在单元格中修改公式。如果单元数据是根据公式计算得到的，不能直接修改数据。4.报表系统操作流程：1）第一次使用时，必须先进行报表系统初始化（新建报表、定义报表格式、设置报表参数、定义报表取数公式和表内、表间勾稽关系（审核公式）。2）日常使用时，可进行报表编制、报表汇总、报表查询和报表打印。5报表定义：报表格式定义和报表公式定义合称报表定义。报表定义是一次性的。为减少报表初始化的工作量，会计核算软件都提供常用报表模板。6.报表初始化（新建报表、定义格式、定义取数公式） 1）新建报表（报表登记）操作路径：登录账套“报表与分析自定义报表新建报表” 2）定义报表格式A.报表格式就是报表的样式.报表格式定义包括设置表尺寸(行列数)、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色、输入固定栏目等。B.报表样式的构成要素：表头、表体、表尾货币资金表编制单位: 年 月 单位：元 科目名称期初数借方发生贷方发生期末数库存现金银行存款合计制表人： C.表体的最小组成单位是单元，每一个单元均可用其所在的列坐标和行坐标表示。如：B5;D.单元区域：相邻的单元格组成的矩形区域，如A2:C6E.单元融合：即单元合并，可将一块单元区域合并为一个单元格。F.表体的行列数、表头和表尾的设计通过“格式”菜单“表属性”子菜单进行设计。G.表体设计：“显示公式”模式下依次输入报表各固定项目，其属性通过“格式”“单元属性”进行字体、颜色、对齐方式等设置。3）定义报表公式A.定义报表公式就是根据报表与账簿、报表与报表、报表与其他业务模块之间的关系，设定报表编制方法（计算公式）和报表勾稽关系（审核公式）并录入计算机的过程。B.报表公式的类型： 计算公式（单元取数公式） 审核公式（检查报表正确性） 舍位平衡公式（改变计量单位。如元改成万元）C. 报表数据来源： a.账务或其他模块取数（科目取数） b.经计算得到的数据（表内或表间取数） c.人工输入的外部数据（不定义公式）注意：ACCT函数包括从未过账凭证中取数。科目：一个或多个，如1001:1009取数类型：期初C 期末Y 发生 F 借方发生 JF 贷方发生DF货币：默认为综合本位币年度：取数年度，默认为当前报表年度起始期间：取数期间，默认为当前报表期间结束期间：取数期间，默认为当前报表期间ACCT(4001,C,RMB,0,1,1,) 取 4001科目当年第一期期初人民币余额D.取数公式定义方法：第一种：选中单元格，按“=”键，然后直接输入公式内容；第二种：利用系统提供的引导函数输入功能，选中单元格，“插入”菜单“fx”。根据函数向导输入。E.审核公式定义方法： a.“工具”“报表自动检查” “设置审核条件”b. 运算符：算术运算符和逻辑运算符F.舍位平衡公式定义：4）设置报表关键字 关键字的作用：可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 设置方法：“格式”菜单“表页”“关键字” 系统默认关键字：单位名称、年、月、日7. 日常使用操作（报表编制、审核报表、查询打印、报表汇总、图表处理等）（1）报表编制1）根据用户设置的报表格式和报表公式生成填有数据的会计报表的过程。2）当期报表生成：已定义好的报表会出现在“报表与分析”主功能的“我的报表”栏中，只需选择该报表，软件就会根据当期数据生成所需的报表。（2）审核报表：1）条件：事先设置审核公式；报表编制完成。2）路径：“工具”“报表自动检查”“审核报表”（3）报表查询可以查询指定期间的会计报表，可以联查账簿；以前期间报表的查询可通过“工具”菜单“设置公式取数参数”，设置完