温泉水疗养生馆投资可行性分析.doc

收费方式：可采用会员制及门票制: 1 会员制可按月、季、年等分段。收费标 准为300.00元/月、1,000.00元/季、3,500.00元/年不等。门票一般为： 40元左右。门票出售量：每月9002300人次；平时1人/4m2400 m2=100人/天；高峰期：4人/10m2400 m2=160人/天。 以上参考中山大学游泳场(室内泳池5025m）： 平时：1人/3m2（4小时内） 一天共1250人（12小时内） 周末：2人/5m2（4小时内）一天共1500人（12小时内）门票：18元/张 E）经营方式： 会员卡：300元/月 1000张；1000元/季 600张；3500元/年 300张。 贵宾卡（开展公关活动） 3050张/月。 门票：3050元/张，平均40元/张。 消费：酒水、快餐、用品（毛巾、泳衣等） 租赁：泳具。 营业时间：上午10：00凌晨2：00共16小时。 F）实施步骤：选址、筹资、设计、立项报批、施工、开办运营等。 四、投资概算(以建筑面积1000 m2场地为例)： 1）土建成型：(实用面积800m2，其中水域面积为400m2，其他配套场所面积为400m2）20万 2）房屋（更衣间、淋浴间、休息室、卫生间、小卖部及水疗区）拟建及装修：40万 3）温泉水疗养生馆设备及安装（桑拿设备等）:600m3（400 m21.5m） 100万 商用温泉机:12万 4）其它费用： a）空调、通风设备： 13万 b）广告费及开办费： 12万 合计：￥2,000,000.00元 五、经营收入预测:（以一年计算） 1、会员卡： 360元/月1000 张=360,000.00 元 900元/季6000 张=540,000.00 元 3500元/年3000张=1,050,000.00元 小计： =￥1,950,000.00元 2、门票：平均计 40元/张 周一周四 3人/12 m2400 m2=100人/天 （最保守计算） 周五周日 4人/10 m2400 m2=160人/天（最保守计算） 人次:（100 4+160 3）4周/月12个月=42240人次/年 小计：42240 人次40元/张=1,689,600.00元 3、其他消费利润：人均10元/人42240人次=422,400.00元 一年共计收入：4，062，000.00元 4、说明：若每天以4小时为1时间段，按每天经营时间为16小时计算，则门票收 入可翻两番。 六、运行成本及利润（以一年计算） 1、设备 2、 折旧（另计） 3、 水费：a）淋浴用水：50kg/人42240人次=2112吨/年 b）工作人员用水：15人50kg 365天=274吨/年 1,000元/月12=180,000.00 c）补水：600 m3365天5=547吨/年 d）更换水：1200 m3/月12月=14400吨/年 小计：17333吨/年0.8元/m3=13,866.00元/年 4、 排污费：1000元/月12个月=12,000.00元/年 场地租金：15,000.00元/月12个月=180,000.00元（自建场地可免去） 5、工资（15人分两班）清洁工2人 维修1人 保安2人 管理2人 服务员8人 15元/年 6、电费： 包括：灯光、机房、空调、其它共计60kw。 60kw16小时30天12月1元/度=345,600.00元/年 7、燃油热水锅炉运行费用（1吨）： 16小时70kg/小时70%（平均负荷）2.2元/kg365天=629,552.00元 (如有热源费用更省) 8、办公费：20,000元/年 9、 广告费、开办费：全年约40,000.00元 10、银行利息：投资2,000,000.00元8%（年息）=160,000.00元/年 11、营业税：4,062,000.00元4%=162,480.00元/年 12、不可预测费用：工商、防疫及其它5000元/月12个月=60,000.00元/年 14、 运行成本合计：13,866.00+12,000.00+180,000.00+180,000.00+345,600.00 +629,552.00+20,000.00+40,000.00+160,000.00+162,480.00+60,00