仓库管理方法与制度修改版.doc

仓库存货管理制度为规范公司的仓库存货管理，加强成本核算与控制，促进公司物流顺畅流通，加速资金周转并提高经济效益，根据本公司的实际情况，结合仓库管理的要求和目标，特制订本仓库管理流程和制度。 以下是仓库管理基本职能图：入库管理 入库包括外采物质（包括外采原材料、耗材、辅助材料、工具等物质）入库和生产成品入库。（-）外采物质入库流程及相关规定外采物质（包括外采原材料、耗材、辅助材料、工具等物质）入库流程图采购部接货，并提供相应检验单据质量报检单（材料按请购单内容填制）仓库“按单点数”，盘点实物，确定实际到厂物质数量及规格型号品质“按单检质”，检验质量，判断物质是否合格，是否是要求规格型号仓库、品质部相互核对检验结果，确定合格与不合格物质数量采购部提供采购部提供不合格物质仓库在入库单上填写是物质数量并签字，品质部签质检栏，单据生效，凭此入库采购部退回供应商不合格产品，并及时地重新采购，以满足生产需求合格物质送货单/入库单外采入库流程说明：外采物质到厂后，采购部负责接货并及时提供对应送货单（供应商）或入库单和质量报检单（按请购单填写），分别交由仓库、品质部检验；仓库接到报检单据后及时、仔细地盘点物质数量，认真核对实物和单据，以准确确定实际到厂物质数量及规格型号；品质部接到品质报检单后及时按照质检标准和请购内容认真检验，以确定物质是否合格，是否是生产所需型号规格；双方各自点检后，相互提供点检结果并认真核对，共同确定合格、不合格的物质种类及其数量；然后仓库在（采购部填制）入库单上签字确认外采物质实收数量，品质部在质检栏签字认可，入库单生效，以此作为入库的凭证；最后采购部把经品质和仓库同时签字确定的入库单一联交由仓库作入库，一联交给财务部核算，一联自留存底，到此入库结束。采购入库必要条件：1. 物质名称、规格型号、数量、单据清晰、完整，缺一不可2. 有相应部门检验外采物质入库相关规定：1.坚持严格检验，不合格物质不得入库。外采入库物质主要包括采购部采购的原材料、耗材等物质，仓库负责点验数量，品质部负责检验质量，以保证物质保质保量入库；2.采购入库手续只能由采购部办理。如其他部门经批准临时采购的入库手续需由采购部代办，禁止作业部自己操办采购入库业务；生产机器零部件由于其特殊性，可由其自己采购并到仓库办理入库手续，仓库点验数量。3.经品质部和仓库同时签字认可、填制规范的入库单是产品入库的唯一依据。手续不齐全或单据填制不规范的，仓库可以拒绝入库，签字不全的，仓库不得入库。采购部按送货单内容填制的连续编号入库单一式三联，分别为存根联（仓库联）、会计联、供货单位联（采购代收）；入库单填写必须及时、准确、完整，所有联次字迹清楚，手续齐全，原则上不得涂改，如确实需要改动，严格按正规的方法处理，并在涂改处签名；必须填明供应商名称、货物名称、规格、数量，经仓管员签字后，将会计联连同送货单一并交财务入帐。（注：不同供应商、相同供应商不同批次不得开具同一张入库单；每天的入库单必须于当日交财务）4.入库单与质量报检单性质与功能完全不同，必须严格区分，不能合二为一。入库单只能由采购部按送货单内容填制，质量报检单必须根据请购单内容请购单填制，不得合二为一。5.未入库物质不得领用。尚未办妥入库手续的物质，除出厂长特许外，员工未办手续不得以任何理由领用，违者重罚。（二）成品入库流程及相关规定产品入库流程图A业务部根据市场需求和仓库提供的库存情况，制定生产计划单B生产部根据生产计划单向仓库领料生产合格品质部对照计划，按产品质量检验标准进行检验打包，填写产品规格标签，并填制入库表仓库盘点数量并在入库表签字，产品入库，资料入档不合格可以销售的由主管填写入库单作为计划外成品入库A说明：仓库应及时向业务部反应库存情况，特别是滞料、滞销品，业务部应据此调整销售和生产计划仓库根据生产计划规划库存区域，并告知生产部如何存放。B说明：生产部根据生产计划单填制生产材料表由仓库检查库存，库存不足应及时制表由采购部采购。材料可整领，也可分批领返工成品入库流程说明：产品完工后，按完工产品情况填制成品入库明细表作为入库单，准确、规范地填入完工产品名称、型号规格、入库数量；成品入库明细表一式三联，一联生产部保管，一联仓库保管，一联财务保管；品质部应实时对照成品入库明细表和计划单，按照产品质量检验标准进行严格检验；质检不合格产品，生产部返工重做，质检合格合格产品，品质部在检验栏签字认可；然后生产部将品质签字的入库单提交仓库，仓库盘点实物并在产品上标准计划编号后在入库单上签字，入库单生效，最后，生产部将入库单存根联联交仓库入库，财务联交财务上账，供货联部门自留存底，入库完成。产品入库相关规定1.产品由各生产部办理，并全程负责直到仓库顺利入库。根据我司现状，成品基本是每生产一个入库一个，我们要求各组长必须安排入库人把成品整齐堆放在指定位置。各生产部负有本部门产品入库责任直到产品顺利入库，品质部负责检验产品质量，确认报检是否产品合格、是否是符合生产计划要求，并按计划要求打包、做标记、贴标签，仓库负责点检数量，按编号入库并合理摆放。2.经品质部和仓库同时签字认可、填制规范的入库单是产品入库的唯一依据。手续不齐全或单据填制不规范的，仓库可以拒绝入库，签字不全的，仓库不得入库。入库单必须准确填入完工产品名称、规格型号、产品数量和对应计划编号，单面整洁、字迹工整、不得涂改，并且入库单必须连续完整，不得缺失，如有缺失，财务部追究相关人出库管理（一）产品出库流程及相关规定产品出库流程：业务部向财务部提交客户订单，财务部下达出库通知否，回馈给业务部，由业务部追加生产或向客户协调仓库查看出库产品是否已经入库，是否与实际入库情况相符是，仓库安排装卸工据单发货，并把实际销售单一联自存，一联给会计，一联给业务部（业务部可自留或复印后给客户）产品销售出库流程说明：财务部接到业务部提交的客户订单后，责令仓库查看对应产品是否已经入库，若入库则仓库根据实际入库情况判断出库产品与计划入库产品是否一致，是否可以出库，符合出库条件的签字确定并做好相应的出库准备；仓库安排装卸工据单发货，并把实际销售单一联自存，一联给会计，一联给业务部（业务部可自留或复印后给客户）产品销售出库的相关规定：1.产品出库必须有财务部开具的并签字有效的出库通知（可在业务部提交的客户订单上签字）才能出库。没有财务部通知，仓库不准发货，特别严禁个人在未办理任何手续下私自发货，如遇这种情况作偷盗处理。2.符合出库条件的产品应及时办理出库手续，及时发货，不得无故延长拖拉，耽误发货时间。仓库负有监督发货责任，业务部有督促发货责任。（二）仓库材料领用相关规定：仓库领料时间的规定：1.仓库发料时间：上午：8：00-11：00 下午：1：30-4：302.仓库严格执行发料时间，其他时间仓库只办理出入库手续，原则上不发料；如遇生产紧急需求，应由需求人向下料员申请，下料员填制领料单并经所属生产主管签字批准后到仓库领料，仓库按单发料。原材料领料流程和规定：生产部根据生产计划单分解成仓库领料电子清单业务部向生产主管提交生产计划表生产部应预算生产时间，并安排专人领料，由于车间空间限制，原则上要求每天领取当天原料，特殊情况需填领料单并由主管签名后方可领料仓库根据领料清单发料生产部在保证产品质量的基础上，节约用料。生产完成，生产部查点剩料，如可作为下次生产原料，则留用，并报仓库检收；不可则打包好送仓库入库1、 留用的数量应在下批领料清单中体现2、 剩料数量可从领料的最后一天扣除，并以此入帐仓库统计领料表，并据实际情况按时入帐领料规定： 下料人凭生产计划单下料，禁止“无单下料”，违者通报批评，并罚款50元/次。 各作业部长根据生产计划单分解成仓库领料清单，签字确定后下达到仓库，仓库据此发料 各作业部长指派领料员（领料员一般为实际操作下料员，至少是该生产线工人）领料，领料员对自己签字的领料单负责，保证与实际下料情况相符 财务部与仓库有权利和责任对下料员下料情况进行监督和检查，对领料单据和事件情况不相符的视情节轻重给予每次不少于50员罚款 下料员领料时，报领料生产计划单和领料名称，仓库严格按照对应领料清单发货，没有生产计划单或相关领料清单，仓库概不发货 领料员必须根据生产需要提前领料，仓库应及时发料，否则谁延误将追究谁的责任 领料领料必须经过仓库批准，严禁私自取料，违者按盗料论处。耗材及工具领用规定：所有工具及20元以上耗材领用记个人工具账，由个人负责保管；辞职时须向仓库移交清楚，否则从个人当月工作中扣除；、贵重工具和耗材除厂长特批外，只能借用，不能领用。.以旧换新原则。因生产正常损坏的钻花、丝锥、钻头等消耗用品，需凭坏旧物品到仓库申请换同种型号新物品，仓库凭检查损坏程度，确定无法继续使用后发料，不再重复计入个人工具账.工厂量具由仓库委托品质部统一管理和领用。财务部和仓库对品质部量具管理有核查、监督的权利和责任，品质部对所有量具负直接责任，并有权管理、监督工人量具领用情况所有工具及耗材的领用都必须签名登记仓库日常工作及保管的相关规定（一）仓库日常业务管理规定1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与实物中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查，并做到账、物、卡三者一致。4、日常生产中，仓库根据生产计划需求检查库存，不足的应报采购部采购；各作业部专用零部件、原材料由各作业部根据库存量和下月生产计划确定采购量，报财务部及总经理批准后采购；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各作业部，各作业部对本部的各类不良存货每月必须提出处理意见，并报厂长及总经理及时进行处理。5 、各类材料的发出，必须遵巡“先进先出”的原则。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用原材料必须由下料员统一领取；在生产现场使用时，发现有部分原材料不质量等不合格，由品质部确认后，退回仓库，仓库管理人员必须对不合格原材料贴红色不合格原材料标示牌，以后不得再发回现场。6. 仓库必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表。（二）材料的保管要求1 、根据不同类别、形状、特点、用途分别摆放；保管要做到“三清”(材料清、数量清、规格清)、“二齐”(摆放整齐、库容整齐)、“四定位”摆放(按区、按排、按架、按位定位)；品种及规格相同的材料必须摆放在一起；另外，在仓库显著位置安设材料存放标志，以便及时快捷查找材料。 2、保管材料应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥，存放不当应及时改进。 3、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库人员离开，要锁好门。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并定期对仓管人员安全知识培训和消防演练4、领用材料时一定要先开领料单，经审批后由仓库管理员发货，任何人不得擅自领用，否则按盗用原材料加以处置。如因仓库管理不善导致材料短缺，将追究相关仓库管理人员责任.5、坚决杜绝质量不合格原材料入库，严格执行“先进先出”的原则，不定期的对库存原材料进行清理，严禁盲目请购造成材料积压，对因存放时间过长而影响质量的材料要及时申请处理。仓库盘点相关规定（一）盘点时间：每月月未进行月末盘点；年终时对工厂所有存货全面总清查（盘点）。（二）盘点人员：每月盘点由车间管理人员协同仓库和会计进行有计划的、逐步的盘点，必要时财务资产部组织相关部门进行全面盘点；年终盘点由财务资产部会同其他部门人员组织实物盘点，具体人员包括工厂会计、作业部部长、仓库管理人员。 （三）盘点内容：仓库库存存货、车间已领未用存货、车间待加工在产品、已完工尚未办理入库产成品、次品及废品等。（四） 盘点前，相应管理人员要完成存货明细账的登记工作，存货要摆放整齐、集中、分类，并置标示牌，盘点用具要预先准备妥当；车间管理人员要完成生产统计台帐的登记工作，并结出库存数，整理好相关盘点对象。 （五） 盘点时编制“盘点明细表”，“盘点明细表”分为“原材料盘点明细表”、“产成品盘点明细表”、“在产品盘点明细表”、“废次品盘点明细表”等，“盘点明细表”应按类别、品种填列该品种的仓库账面数、会计账面数、实物数等，按实际盘点的数量填列盘点数，“盘点明细表”要各盘点人员及相应管理人员签字确认。（六）年终盘点所有员工个人工具账，并在年假前全部回收入仓库。（七） 盘盈、盘亏的处理1盘点时发现有盘盈或盘亏的情况，应对相关存货重新核实，确保盘点准确无误。2库存物资清查盘点中发现的问题和差错（盘盈、盘亏），应及时查明原因，划分责任，并