哈尔滨哈锅实业开发总公司“十二五”发展规划汇编定稿.doc

哈尔滨哈锅实业开发总公司“十二五”发展规划2010年3月17日一、企业概况1994年，哈尔滨电站设备集团公司进行股份制改组，隶属哈电集团的原哈尔滨锅炉厂的主营业务及与主营业务有关的投资企业划入改组后成立的哈尔滨锅炉厂有限责任公司。企业办社会职能部门及与主营业务无关的其他产业实体组合，于1994年10月12日成立哈尔滨哈锅实业开发总公司。根据协定，分立后的哈尔滨哈锅实业开发总公司（以下简称公司）为哈尔滨锅炉厂有限责任公司（以下简称哈锅有限公司）提供有偿服务。十几年来，公司按照哈电集团公司要求，不断提升经营能力，实现了由单纯服务型向经营服务型的转变。同时抓住机遇，大力推进房地产开发和工业的发展，取得了明显成效。作为国有独资企业，公司严格按照全民所有制企业相关规定，合法经营，规范运作，产权关系清晰，业务范围较广，包括房地产开发、工业锅炉、电站锅炉备件、节能环保设备、锅炉安装、物业管理、医疗卫生、托幼保教、餐饮服务等。截止2009年12月末，公司资产总额为21395万元，净资产7614万元，按照央企资产规模标准划分，属央企中的小型企业。表1-1 2009年哈尔滨哈锅实业公司基本情况表企业(公司)名称产权状况是否上市公司资产总额(万元)净资产(万元)国有资产权益(万元)在职职工人数(人)所在国家或地区(省、市)属性比重%哈尔滨哈锅实业开发总公司全资100否2139576147364773黑龙江省哈尔滨市合计1002139576147364773表1-2 (2007-2009)年度主要财务数据年度2007年2008年2009年营业收入(万元)214872929220873利润总额(万元)775455278净利润(万元)736298257资产总额(万元)279932740821395 国有资产总量(万元)190381903819038负债总额(万元)209332002113781净资产(万元)706073577614所有者权益(万元)706073577614成本费用总额(万元)208612877020597人工成本(万元)339832643536在岗职工(人)515672773净资产收益率(%)10.744.363.55总资产报酬率(%)2.991.761.14国有资产保值增值率(%)111.35104.45103.62年度科技支出总额(万元)技术投入比率(%)表1-3 2009年企业业务构成表业务分类名称资产营业收入利润总额在职职工(人)数量(万元)比重(%)数量(万元)比重(%)数量(万元)比重(%)主业：1952391.251660479.55299107.56598房地产开发787536.81876341.98319114.7511工业20189.43551026.408129.14136服务费918942.9514997.18-108-38.85187物业、利源、保洁4412.068323.9972.52264非主业18728.75426920.45-21-7.56175医院、幼儿园、餐饮公司、房租、取暖费等18728.75426920.45-21-7.56175二、企业“十一五”期间的发展情况 公司在“十一五”期间取得了长足的发展，得益于公司实施的产业结构优化战略。2005年以后，在十年服务协议期满，服务费标准下降至不足分离时一半的情况下，企业陷于严重入不敷出的亏损状态，如何生存下去成了实业公司必须面对、必须解决的重大课题。由于原有的服务业处于充分竞争的第三产业，在特定的环境和条件下，发展空间和成长性都非常有限。唯一的出路，就是在产业拓展上寻求突破，开发出新的接续产业，扭转被动局面。面对严峻的生存危机，公司审时度势，果断做出利用哈锅土地储备优势和品牌优势进入虽然比较陌生、但即将步入高成长期的房地产行业，全力开发关乎公司生存与发展的“电塔家园”生命工程，实现公司成立十多年来产业结构的第一次调整。在房地产业开发进程中，国家相关政策也不断出现新变化。公司意识到，由于地产资源的限制，仅仅立足于自有生活区改造难以做大做久。于是在2006年，公司又做出把长远发展的立足点放在工业上的战略举措。经过资源整合和综合开发，使公司产业结构的第二次调整也得以实施。经过努力，可以使之成为公司的接续产业。实践证明，公司在探索中实施的两次产业结构调整优化，方向是正确的，并已显现出阶段性成果。自2005年至2008年，公司年营业收入由2000多万元一路攀升到两亿多元，三年翻了三番，并一举扭亏为盈。新增的房地产业和工业两大支柱产业，所占比重达到80%（其中工业约为35%、地产业约为45%），由此拓宽了公司的发展之路。几年来，公司的资产总量、运营质量、抗风险能力等都有很大改善和提高。2009年，是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，公司也在一定程度上遭受了国际金融危机的冲击，但进过努力，营业收入仍然在两亿元以上，保持了高位运行，资产负债率64.38%，资本结构是公司成立以来最为合理的阶段，现金流也是历史最好时期。公司在致力于产业结构调整优化的同时，也紧紧抓住政策机遇实施改革改造，在“十一五”期间先后实施了向政府移交义务教育资产、人员的职能和业务；进行自供暖改造，取消三处自供暖锅炉房，职工生活区改为热网集中供热，使自供热面积由占供热总面积的60%降至40%。目前，影响公司发展的主要问题有以下几个方面：一是，公司承担社会职能负担过重。供水、供电、供热、离退休人员管理等社会职能，本应由社会相关专业部门来承担，但由于历史原因，一直由企业来负担，每年企业需要消耗大量的人力、物力、财力，加重了企业负担。二是，由于国家房地产政策的不确定性，公司的自有生活区宿舍建设后续项目的开发有可能受到限制，使公司后续发展出现困难。三是，工业基础薄弱。公司的工业在“十一五”期间虽然有了较大的发展，但由于公司成立以来工业基础薄弱，不能从根本上解决自主开发、自我发展问题，限制了工业的发展。三、公司“十二五”面临的形势1. 外部形势分析公司现有产业主要是房地产开发、工业、综合服务业，所涉及的国家法律是相对健全和完善的，但政策环境、经济环境、科技环境还不够稳定。公司以家属区改造为主的房地产开发业，受国家宏观政策制约明显。工业以承揽哈锅有限公司分包产品为主。由于电站锅炉市场多变，这将直接影响我公司工业的未来发展。综合服务业随着国家宏观政策和“三供移交”等外部环境变化影响，不确定因素增多。由于美国次贷危机引发的全球性金融危机正对中国实体经济造成相当程度的影响，2009年末以来，国家收紧了房地产政策，采取了一些抑制房地产泡沫的措施，房地产价格将受到遏制，风险将加大。08年下半年，受国内外经济环境变化的影响，公司的工业生产呈现较大幅度的压缩，主要是因为市场总量的相对减少和原材料价格的大起大落，由于公司的工业产品主要为哈锅有限公司分包钢结构产品和自揽的一些小锅炉及低压容器，原材料成本比重大，所以，难以预测的原材料市场价格变化直接影响到工业合同利润的实现。同时，国家将逐步转变以固定资产投资拉动经济增长模式，大力提倡低碳经济、绿色能源，火电锅炉市场发展空间将受到限制，公司为哈锅有限公司生产配套产品的前景也不容乐观。公司的服务业主要面向哈锅有限公司内部，也将面临考验。2. 内部形势从房地产方面来看，虽然已经获取开发资质，具有一定的开发经验，但目前所从事的开发局限于企业自有生活区的改造，由于国家要求央企逐步退出房地产市场，未来发展空间有限。从工业发展来看，能够得到哈锅有限责任公司在分包产品上的一定支持。但目前无核心技术及定型产品，目前生产的是结构类产品，技术含量不高，准入门槛较低，竞争激烈，且依附性强，属扩散的下游产品。科技含量较高的压力容器类产品还不具备生产制造资质。缺乏专业技术人员，从业人员素质偏低。目前管理层人员对生产管理经验不足，自营产品不具备设计能力。从综合服务业来看，在社区范围内具有一定的影响力，初步形成了一定特色的品牌，但处于充分竞争的市场中，进一步提升经营能力难度较大。四、指导思想和基本原则1. 企业发展的指导思想牢固树立科学发展观，更新思想观念，创新体制机制，提高核心竞争力，保证公司可持续协调发展，全面提高公司生产经营服务水平。2. 基本原则（1）发展才是硬道理的原则；（2）与时俱进，创新开拓的原则；（3）实事求是，科学发展的原则；五、企业战略定位和主业发展方向1. 企业定位全面提高综合服务业水平，巩固公司发展的基础；力争自有生活区住宅建设做到有计划、可持续的进行；继续大力发展工业，努力形成核心技术和定型产品，形成规模化，做到“三业并举”、协调发展。2. 企业的总体发展战略综合服务业：有进有退、做精出新、树立形象、打造品牌，实现自主经营、自负盈亏、自我发展。住宅建设业：充分利用公司自有生活区，精心策划，持续改造，打造精品工程，改善职工居住质量，为公司积累发展资金。工业：以哈锅有限公司的技术优势和品牌优势为依托，进入哈锅产业链，提高现有工业产品管理与质量水平，加强工业产品研发与技术能力，逐步建立健全公司的工业体系，增强承揽锅炉及压力容器等产品的市场竞争能力，使工业成为公司未来发展的重点产业。六、企业“十二五”发展目标1. 产能目标 2011-2015主要产品(业务)量序号产品(业务)名称单位数量2011年2012年2013年2014年2015年1锅炉备件制造万元350036753860405042522房地产开发万元800150003500035000200003服务费万元177917791779177917794医疗等万元270027002700270027005其他项目万元100105110115120合计8879232594344943644288512企业技术进步目标（1）工业具备承接制造20万千瓦以下的中、高压节能环保锅炉成套设备的能力，以及一、二、三类压力容器的能力。（2）自有生活区住宅建设力争平均每年开发7-8万平方米住宅。（3）综合服务业实现自负盈亏，自我发展。3企业组织结构调整目标公司未来组织结构调整方向是：建立较为完善的工业设计、制造、销售服务体系；自有生活区住宅建设体系现已建立，下一步根据实际需要，需进一步调整和完善组织机构；企业办社会职能力争向政府及对口行业（企业）移交。公司将在“十二五”期间，根据生产经营服务的实际情况，及时进行组织机构调整，力争做到机构精干、工作高效，满足公司发展需要。4. 人力资源目标公司人力资源管理目标是建立结构合理的人才队伍，依据公司三业并举的发展需要，着力引进和培养工业生产经营、房地产开发建设和综合服务等方面的人才。针对公司现有职工队伍存在年龄偏高、人员技能和素质偏低，符合公司发展需要的管理人才缺乏等问题，2011-2015年公司以严格控制用工总量为前提，计划从业人员数量保持在800人左右，并于未来五年在人才类型结构、专业结构、年龄结构、素质结构等方面进行调整，不断完善公司人才的培养、选拔、评价、使用、激励等机制，激发活力，形成人尽其才、才尽其用的新局面。5. 经济效益目标2011-2015主要经济指标年度2011年2012年2013年2014年2015年营业收入(万元)887923259434494364428851利润总额(万元)22200420420310净利润(万元)15150310310230资产总额(万元)5900062000550004600032000 国有资产总量(万元)1903819038190381903819038净资产(万元)76567776808683968626所有者权益(万元)76567776808683968626成本费用总额(万元)905723079428594285927969人工成本(万元)42884717519056986270在岗职工(人)808810805801788总资产报酬率(%)0.040.290.760.910.97净资产收益率(%)0.202.013.913.762.70资产负债率(%)87.0285.1885.3081.7573.04国有资产保值增值率(%)100.20102.03103.99103.83102.74固定资产投资总额(万元)年度科技支出总额(万元)技术投入比率(%)流动资产周转率(次)0.190.450.841.010.99成