AP-002应付(预付)付款流程1.doc

赛轮SAP-ERP系统用户手册文件名应付帐款(预付)付款流程日期2008-10-06作者功能模块FICO 应付帐款(预付)付款流程SL-AP-002目录1目标12版本控制13审批14流程描述35操作步骤45.1对供应商预付款45.2发票校验后对供应商付款清帐的处理85.3将供应商质量保证金结清111 目标应付（预付）付款流程，此流程描述应付会计根据发票确认的应支付款项和相关部门提供的付款申请付款，以及根据领导审批同意的预付款，将付款单据入账的流程。付款内容包括供应商应付、预付帐款、员工借款及备用金借款等。应付会计在执行应付款付款时需选择付款的发票，供应商发票未进行过账，不能执行应付款付款，在执行预付款时要使用发票清算预付款，以便在以后的付款过程中仅对未清余额付款，在付款后需要按供应商逐笔对未清项进行核销，员工借款执行按供应商进行管理。2 版本控制版本号作者附注1.03 审批公司审批人签字日期赛轮股份项目经理业务负责人项目协调文思创新项目经理4 流程描述5 操作步骤5.1对供应商预付款操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金F-48 - 预付定金SAP业务代码F-48SAP程序名字段名输入选择字段填写说明凭证抬头（凭证抬头的填写同总帐科目凭证的输入）供应商科目必选指定要进行预付操作的供应商帐户，这里输入“2000010”。特别总帐标志必选指定特别总帐的标志以确定进行核算的会计科目，对于供应商预付款应选择“A（预付帐款）”。备选公司码可选与当前凭证抬头的公司代码不同的公司代码，也是行项目要记入的公司代码，尚未使用该功能。银行帐户必选付款记帐的会计科目（可以是银行存款科目和现金科目）。金额必选付款的金额。本币金额可选付款为外币时，此处可填列本位币金额。如不填，系统将根据记帐汇率（M）折算。银行费用可选此处输入银行手续费金额即可，以便由系统建立一个相应的到费用类科目的记帐，银行手续费将从结算货币扣除。本位币银行费用可选银行手续费为外币时，此处可填列本位币金额。如不填，系统将根据记帐汇率（M）折算。起息日可选起息日用于银行帐户和银行子帐户。文本可选填入对于这一行项目的摘要说明。原因代码必选输入所付款项对应的现金流量代码。其余的字段功能尚未使用，可不做填写。1. 填完后按回车键，系统会让你输入预付款的金额，输入后，再按按钮就可看到该凭证的概况，如下：鼠标点击银行存款科目，进入以下界面，填写原因代码1.1 字段填写说明：字段名输入选择字段填写说明凭证抬头（凭证抬头的填写同总帐科目凭证的输入）供应商帐户必选指定要进行预付操作的供应商帐户，这里输入“2000010”。特别总帐标志必选指定特别总帐的标志以确定进行核算的会计科目，对于供应商预付款应选择“A（预付帐款）”。备选公司码可选与当前凭证抬头的公司代码不同的公司代码，也是行项目要记入的公司代码，尚未使用该功能。银行帐户必选付款记帐的会计科目（可以是银行存款科目和现金科目）。金额必选付款的金额。本币金额可选付款为外币时，此处可填列本位币金额。如不填，系统将根据记帐汇率（M）折算。银行费用可选此处输入银行手续费金额即可，以便由系统建立一个相应的到费用类科目的记帐，银行手续费将从结算货币扣除。本位币银行费用可选银行手续费为外币时，此处可填列本位币金额。如不填，系统将根据记帐汇率（M）折算。起息日可选起息日用于银行帐户和银行子帐户。文本可选填入对于这一行项目的摘要说明。原因代码必选输入所付款项对应的现金流量代码。其余的字段功能尚未使用，可不做填写。2. 填完后按回车键，系统会让你输入预付款的金额，输入后，再按按钮就可看到该凭证的概况，如下：3. 若确认无误，按“过帐”保存即可。5.2发票校验后对供应商付款清帐的处理 操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计财务会计应付帐款帐户 清帐F-44 （包括对预付账款和应付账款的清帐）SAP业务代码F-44SAP程序名字段名输入选择字段填写说明帐户必选填入要清帐的供应商编码，这里输入“2000008”。清帐日期必选指定清帐的日期，系统会显示到该天为止的所有满足条件的未清项，默认为当前日期。公司代码必选8000货币必选货币为记帐的货币。标准未清项可选选定此项目，则在结算时只考虑标准未清项。标准未清项为所有不代表特别总帐业务的凭证项目。特别总帐标志可选在显示的未清项目中包含特别总帐业务的行项目。这里指定A，即同时对预付帐款进行结算。如选择A对预付账款进行清帐，如不选对应付账款进行清帐。进一步选择（用于对未清项的选择作进一步的限定，这在该帐户具有比较多的未清项时很有用，可以帮助你更快地找到所需的未清项）这里选择“没有”，不作限定。点击鼠标双击“60000-”则出现如下屏幕点击凭证中的模拟。显示凭证。没有问题的情况下请点击，保存，生成凭证。5.3将供应商质量保证金结清操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计财务会