PI膜项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ PI膜项目简介及立项备案申请PI膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景PI膜即聚酰亚胺薄膜，包括均苯型聚酰亚胺薄膜和联苯型聚酰亚胺薄膜两类。聚酰亚胺薄膜具有最高的UL-94阻燃等级，良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、抗辐射性能、低介电损耗，且这些性能在很宽的温度范围（-269-400）内都不会有显著变化。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人陶xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54900.77平方米（折合约82.31亩），其中：净用地面积54900.77平方米（红线范围折合约82.31亩）。项目规划总建筑面积60390.85平方米，其中：规划建设主体工程40731.64平方米，计容建筑面积60390.85平方米；预计建筑工程投资4512.48万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PI膜，根据市场情况，预计年产值20611.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13791.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4512.484330.91167.5513791.041.1工程费用万元4512.484330.9114127.991.1.1建筑工程费用万元4512.484512.4826.85%1.1.2设备购置及安装费万元4330.914330.9125.77%1.2工程建设其他费用万元4947.654947.6529.44%1.2.1无形资产万元2702.462702.461.3预备费万元2245.192245.191.3.1基本预备费万元964.57964.571.3.2涨价预备费万元1280.621280.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元13791.0413791.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3013.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14127.995709.719471.1514127.9914127.9914127.991.1应收账款万元4238.401907.282966.884238.404238.404238.401.2存货万元6357.602860.924450.326357.606357.606357.601.2.1原辅材料万元1907.28858.281335.101907.281907.281907.281.2.2燃料动力万元95.3642.9166.7595.3695.3695.361.2.3在产品万元2924.501316.022047.152924.502924.502924.501.2.4产成品万元1430.46643.711001.321430.461430.461430.461.3现金万元3532.001589.402472.403532.003532.003532.002流动负债万元11114.995001.757780.4911114.9911114.9911114.992.1应付账款万元11114.995001.757780.4911114.9911114.9911114.993流动资金万元3013.001355.852109.103013.003013.003013.004铺底流动资金万元1004.32451.95703.031004.321004.321004.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16804.04万元，其中：固定资产投资13791.04万元，占项目总投资的82.07%；流动资金3013.00万元，占项目总投资的17.93%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4512.48万元，占项目总投资的26.85%；设备购置费4330.91万元，占项目总投资的25.77%；其它投资4947.65万元，占项目总投资的29.44%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13791.04+3013.00=16804.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16804.04121.85%121.85%100.00%2项目建设投资万元13791.04100.00%100.00%82.07%2.1工程费用万元8843.3964.12%64.12%52.63%2.1.1建筑工程费万元4512.4832.72%32.72%26.85%2.1.2设备购置及安装费万元4330.9131.40%31.40%25.77%2.2工程建设其他费用万元2702.4619.60%19.60%16.08%2.2.1无形资产万元2702.4619.60%19.60%16.08%2.3预备费万元2245.1916.28%16.28%13.36%2.3.1基本预备费万元964.576.99%6.99%5.74%2.3.2涨价预备费万元1280.629.29%9.29%7.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13791.04100.00%100.00%82.07%5建设期间费用万元6流动资金万元3013.0021.85%21.85%17.93%7铺底流动资金万元1004.337.28%7.28%5.98%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.46%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度167.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24631.9024631.9040731.6440731.643347.871.1主要生产车间14779.1414779.1424438.9824438.982075.681.2辅助生产车间7882.217882.2113034.1213034.121071.321.3其他生产车间1970.551970.552362.442362.44200.872仓储工程5226.005226.0012778.4912778.49763.862.1成品贮存1306.501306.503194.623194.62190.972.2原料仓储2717.522717.526644.816644.81397.212.3辅助材料仓库1201.981201.982939.052939.05175.693供配电工程278.72278.72278.72278.7218.743.1供配电室278.72278.72278.72278.7218.744给排水工程320.53320.53320.53320.5316.774.1给排水320.53320.53320.53320.5316.775服务性工程3309.803309.803309.803309.80197.855.1办公用房1860.201860.201860.201860.2080.135.2生活服务1449.601449.601449.601449.6090.766消防及环保工程933.71933.71933.71933.7162.796.1消防环保工程933.71933.71933.71933.7162.797项目总图工程139.36139.36139.36139.36-3.247.1场地及道路硬化9623.552047.142047.147.2场区围墙2047.149623.559623.557.3安全保卫室139.36139.36139.36139.368绿化工程3081.17107.84合计34840.0360390.8560390.854512.48（四）设备方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费4330.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1341481.24千瓦时，折合164.87吨标准煤。2、项目年总用水量18059.07立方米，折合1.54吨标准煤。3、“PI膜项目投资建设项目”，年用电量1341481.24千瓦时，年总用水量18059.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.41吨标准煤/年。达产年综合节能量61.55吨标准煤/年，项目总节能率29.73%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“PI膜项目”主要从事PI膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PI膜项目选址于某某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园区环境保护规划要求。因此