第六章投资估算及资金筹措

S215线嘉峪关至黑鹰山战备公路(树窝井至南泉段)工可研 【第6章】投资估算及资金筹措第六章 投资估算及资金筹措6.1 主要工程数量按照拟定的路线方案，经过实地踏勘，对方案工程地质调研，工程数量估算，并结合有关专家的方案初步论证，经综合比选，提出的主要工程数量见下表。主要工程数量表项 目单位数量项 目单位数量路线长度公里72.12防护工程1000m324.761占用土地(含旧路）亩2305路 面1000m2499.670挖 方1000m316.666涵 洞道146填 方1000m3481.179中 桥m/座738/13排水工程1000m37.845小 桥m/座132/6人工及主要材料表材料名称单位数量材料名称单位数量人 工工日水 泥t38389木 材m3470沥 青t5277钢 材t1695生 石 灰t1046.2 建设用地公路建设用地除公路本身的路堤两侧排水沟边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟时为坡顶）以外不小于1m，还包括交叉、服务设施、安全设施、交通管理设施、停车设施、公共养护管理及绿化和苗圃等工程的用地范围。本项目建设用地按照拟定路线方案，经过实地调查，估算的数量见下表。建设用地数量表 （单位：亩）名 称数量名 称数 量旧 路1410荒漠化草原382荒滩513合 计23056.3 投资估算6.3.1 编制依据1.自二零一二年一月一日起实施的公路工程基本建设项目投资估算编制办法（JTG M202011），以下简称估算办法；2.自二零一二年九月一日起施行的【2012】62号文关于印发的通知，以下简称补充规定；3.自二零一二年一月一日起实施的公路工程估算指标（JTG/T M212011），以下简称估算指标；4.甘肃省公路工程定额管理站发布的2016年5月份甘肃省公路工程主要外购材料指导价格及2016年一季度甘肃省公路工程综合外购材料指导价格的通知，以下简称价格通知；5.自二零零四年八月八日起施行的中华人民共和国土地管理法，以下简称土地法；6.国家计委、国家经贸委文件，计价格【2002】98号二二年一月二十八日国家计委、国家经贸委关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知；7.其它有关文件、资料；8.本项目工可研提出的主要工程数量。6.3.2 各项费率本估算的各项费率采用估算办法及补充规定规定的相应费率。6.3.3 工资标准和材料单价1.人工费根据补充规定规定生产工人人工工日单价按65(元/工日)计算，机械（含工程船舶）台班定额中人工工日单价按照生产工人人工工日单价标准的130%执行。2.材料费外购材料供应价格：外购材料以甘肃省公路定额站公布的2016年第1期价格通知中嘉峪关市的供应价格，并按有关规定计列运杂费，石油沥青料以克拉玛依为供料点，地方性材料按实际调查价格分析材料预算单价；材料运输：材料计价除水以外，其余按补充规定计算。由于本地区水资源极度匮乏，用水考虑采用大草滩水库拉水的方式。运价及装卸费：按价格通知规定计算。6.3.4 设备、工具、器具购置1.设备及工具购置费按估算办法的附录八“项目建议书投资估算各项费用取定表”规定的有关费率计列。2.办公及生活用家具购置费按估算办法的规定计列。6.3.5 工程建设其它费用1.土地、青苗补偿和安置补助费、耕地占用税及土地管理费土地、青苗补偿和安置补助费按中华人民共和国土地法和参照项目所在地地方政府意见制定拆迁占地补偿标准。2.建设单位管理费建设单位管理费：按估算办法有关规定以累进办法计列；工程监理费：按估算办法规定，以建安费的3%计列；设计文件审查费：按估算办法规定以建安费的0.1%计列；竣（交）工验收试验检测费：按估算办法规定，按5000元/公里计列。3.建设项目前期工作费按估算办法的附录八“项目建议书投资估算各项费用取定表”规定费率计列。4.专项评估费专项评估费主要包括环境影响评价费、水土保持评估费、地质灾害危险性评价费、压覆重要的矿床评估费、文物勘察费及用地预审报告编制费等。按估算办法的附录“项目建议书投资估算各项费用取定表”及相关规定的有关费率计列。5.施工标准化与安全措施费按估算办法的规定计列。6.联合试运转费未计列。6.3.6预备费1.价差预备费鉴于本项目计划本年度开工，故未计列价差预备费。2.基本预备费按5%计列。6.3.7 投资估算结果本项目推荐方案估算总金额为21323.00万元，平均每公里295.66万元。详见本章总估算汇总表。6.4 资金筹措6.4.1 筹资方案本项目是2015年3月甘肃省省道网规划（2013-2030）中的普通省道（S215线额济纳旗（内蒙）二指哈拉（甘青界）公路）的组成部分，是嘉峪关至黑鹰山战备公路的二期工程，本项目已列入丝绸之路经济带甘肃段“6873”交通突破行动实施方案2017年开工项目，本项目的建设对完善国边防公路网、加快甘肃省干线公路网建设步伐、促进沿线地区的经济发展等具有重要作用。根据我省经济发展水平，结合本项目的实际情况，本项目资金筹措存在的问题是：所需资金大，而项目所在区自然条件差、经济发展水平低、经济总量小、财力困难、基础设施建设薄弱、公路建设配套资金短缺、经济可持续发展能力不强，故资金筹措方案为：申请国家和省上补助，其余不足部分由地方政府多渠道解决。6.4.2资金安排计划本项目计划力争2016年9月开工建设，2017年9月年建成通车。建设期资金安排见下表。建设期资金安排表项目2016年2017年合计比例（）3070100金额（万元）6396.914926.121323.06-5S215线嘉峪关至黑鹰山战备公路(树窝井至南泉段)工可研 【第6章】投资估算及资金筹措总 估 算 表建设项目名称：S215线嘉峪关至黑鹰山战备公路(树窝井至南泉段)工可研 第 1 页共 3 页项目节细目工程或费用名称单位数量估算金额（元）技术经济指标各项费用比例(%)备注第一部分 建筑安装工程费公路公里72.120.4085.62 一临时工程公路公里72.12045911.871.55 1其他临时工程公路公里72.12045911.87 二路基工程km71.380.2920.18 1挖方m316666.0009.12 1路基挖方m316666.0009.12 1挖土方m316666.0009.12 2填方m3.00018.01 1路基填方m3.00018.01 1利用填方m316666.0006.92 2借土填方m3.00018.41 3特殊路基处理km9.700.08 1软土处理km9.700.08 1路基换填km9.700.08 4排水工程km71.380.06 1砌石圬工m36792.000493.79 2混凝土圬工m31053.0001244.87 3其他排水工程km71.38035462.34 5防护与加固工程km71.380.86 1一般路基防护与加固m324761.000571.84 1砌石圬工m324761.000493.79 2夯实土方m3.0007.27 三路面工程km71.380.9844.77 1路面垫层m2.00019.10 总 估 算 表建设项目名称：S215线嘉峪关至黑鹰山战备公路(树窝井至南泉段)工可研 第 2 页共 3 页项目节细目工程或费用名称单位数量估算金额（元）技术经济指标各项费用比例(%)备注2底基层m2.00041.06 20cm水泥稳定砂砾底基层m2.00041.06 3基层m2.00042.83 120cm水泥稳定砂砾基层m2.00042.83 4沥青碎石下面层m2.00039.38 15cm沥青碎石(AM-20)面层m2.00039.38 5沥青混凝土上面层m2.00037.61 14cm沥青混凝土(AC-16)面层m2.00037.61 6沥青路面镶边km71.38026997.30 四桥梁涵洞工程km0.870.3617.75 1涵洞工程m/道1100.5 / 1469569.19 / 72129.42 1盖板涵m/道1100.5 / 1469569.19 / 72129.42 1涵径3m以内m/道1032.5 / 1388672.01 / 64882.99 2涵径5m以内m/道68 / 823191.81 / .38 2小桥工程m/座132 / 626252.19 / .17 3大中桥工程m/座738 / 1332306.85 / .92 1预应力混凝土连续箱梁m/座516 / 832567.22 / .75 2预应力混凝土空心板m/座222 / 531701.66 / .60 五交叉工程处2.00089108.500.08 1平面交叉处2.00089108.50 七公路设施及预埋管线工程公路公里72.1208141.740.28 1安全设施公路公里72.1208141.74 1标志块20.00016986.25 2道路标线m2/m4327.2 / 7212053.21 / 3.19总 估 算 表建设项目名称：S215线嘉峪关至黑鹰山战备公路(树窝井至南泉段)工可研 第 3 页共 3 页项目节细目工程或费用名称单位数量估算金额（元）技术经济指标各项费用比例(%)备注3里程碑、百米桩块723.0001721123.80 八绿化及环境保护工程公路公里72.12030000.001.01 1环保工程费公路公里72.12020000.00 2水保工程费公路公里72.12010000.00 第二部分 设备及工具、器具购置费公路公里72.12032040.741.08 一设备购置费公路公里72.12020804.520.70 二工具、器具购置费公路公里72.1208916.220.30 三办公及生活用家具购置费公路公里72.1202319.990.08 第三部分 工程建设其他费用公路公里72.120.968.53 二建设项目管理费公路公里72.120.794.40 1建设单位（业主）管理费公路公里72.12046556.82 2工程监理费公路公里72.12075947.38 3设计文件审查费公路公里72.1202531.59 4竣（交）工验收试验检测费公路公里72.1205000.00 四勘察设计费公路公里72.120.173.60 五专项