财务部2011年度工作计划和进度安排.xls

2011年公司财务部工作计划进度安排 序序号号工工 作作 项项 目目项项数数计计划划开开始始计计划划完完成成 一日常工作 1根据经审核无误的报销原始凭证 编制记帐凭证102011 01 012011 12 31 2开展目标成本和质量成本管理112011 01 012011 12 31 3正确计算结算利润以及其他经营利润122011 01 012011 12 31 4按照计税依据和适用税率正确计交应纳税额132011 01 012011 12 31 5编制符合现行制度规定的准确 真实的会计报表142011 01 012011 12 31 6 每月十五日前编制和发布各公司上月的经济指标完 成情况表及相关财务分析 152011 01 012011 12 31 7会计凭证及所附原始凭证整理立卷 装订成册162011 01 012011 12 31 8会议记录并及时发送172011 01 012011 12 31 9报统计局月度 季度报表182011 01 012011 12 31 10月初编制员工工资发放表2011 01 012011 12 31 11邮件方式通知天信市场部每笔到款情况192011 01 012011 12 31 12及时购买核销发票312011 01 012011 12 31 三非日常工作 1年中各公司经营财务状况汇总与分析202011 01 012011 12 31 2清算公司移交工作212011 01 012011 12 31 3备用金季度清理222011 01 012011 12 31 4创先方案232011 01 012011 12 31 5打印 装订账本242011 01 012011 12 31 6缴纳废思公司车船税252011 01 012011 12 31 7年中总结262011 01 012011 12 31 82011年年度各公司预算调整272011 01 012011 12 31 9年度各公司固定资产盘点282011 01 012011 12 31 10编制2011公司和控股公司预算指标292011 01 012011 12 31 11配合服务公司清产核资审计302011 01 012011 12 31 12公司年度财务决算表编制12011 01 012011 12 31 13公司2010年度财务分析22011 01 012011 12 31 14裂踅公司 天波公司年度预算执行情况表编制32011 01 012011 12 31 15裂踅公司 天波公司公司年度审计报告42011 01 012011 12 31 16 裂踅公司 天波公司公司年度税务汇算清缴报告和 报税 52011 01 012011 12 31 17按股权对股东进行税后利润分配62011 01 012011 12 31 18 报送裂踅公司 天波公司各税务局 国税 省地税 市地税 报表 72011 01 012011 12 31 19报统计局 规划局和高科园的财务指标82011 01 012011 12 31 20裂踅公司 天波公司个人所得税12万申报2011 01 012011 12 31 21报省工商 标准局年审用的财务指标92011 01 012011 12 31 三财务管理程序和作业文件评审 1公司财务控制管理制度332011 01 012011 12 31 2公司财务管理授权制度 新 342011 01 012011 12 31 3公司财务组织结构及职责程序352011 01 012011 12 31 4公司核算体系管理办法 新 362011 01 012011 12 31 5公司资金控制管理办法 新 372011 01 012011 12 31 6公司预算管理评价与考核管理办法 新 382011 01 012011 12 31 7公司备用金管理制度392011 01 012011 12 31 8公司银行保函管理办法402011 01 012011 12 31 9公司档案管理制度412011 01 012011 12 31 10公司财务印鉴管理制度 新 422011 01 012011 12 31 11公司会计信息管理制度 新 432011 01 012011 12 31 12公司财务分析评价规定 新 442011 01 012011 12 31 13公司货币资金业务内部控制规定 新 452011 01 012011 12 31 14公司票据管理规定 新 462011 01 012011 12 31 15公司对外投资管理办法 新 472011 01 012011 12 31 16公司会计工作内部稽核标准 新 482011 01 012011 12 31 17公司财务工作交接管理办法 新 492011 01 012011 12 31 18公司财务报告管理制度 新 502011 01 012011 12 31 执执行行人人责责任任人人备备注注 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计历吊常 各会计历吊常 各会计历吊常 各会计历吊常 各会计历吊常 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计历吊常 各会计历吊常 各会计历吊常 各会计历吊常 各会计历吊常 各会计历吊常 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 2011年公司财务部工作计划进度安排 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 各会计赵司寂 财务全体成员赵司寂 财务全体成员赵司寂 财务全体成员赵司寂 财务全体成员赵司寂 财务全体成员赵司寂 财务全体成