精细化管理考核检查表

附件1工程项目精细化管理检查督导评分标准19过程管理机械管理1.工程部提出机械设备配置计划，物机部按照优先使用自有设备的原则，明确机械名称、规格型号、数量、使用日期、来源等，上报公司审批执行；2.机械租赁合同经项目部评审、会签，并报公司审批后签订，严格执行公司发布的限价； 3.机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好价值评估及机械设备进（退）场验证记录；4.制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。6机械设备配置计划未按要求执行扣1分；机械租赁合同未评审、会签或审批，每出现一次扣0.5分，扣完2 分为止；机械设备进（退）场时，未按要求进行验证及价值评估，每出现一次扣0.5分，扣完2 分为止；未制定机械设备使用核算办法、未建立消耗台账、未进行使用费用成本分析，扣1分。 20物资管理物资市场调查1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案； 2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。1未进行物资市场调查扣1分；调查了但未撰写调查报告（调查纪要）并备案扣0.5分；调查了但调查内容不齐全，缺一项扣0.1分，扣完0.5分为止。21过程管理物资管理项目物资管理信息系统应用项目物资设备部应全面应用中国中铁项目物资管理信息系统，通过信息系统的应用，实现项目部物资管理的全过程管控。1不使用系统扣1分；须在8项（计划、供应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、周转材料）管理过程中使用系统，缺一项扣0.2分，扣完1分为止。22物资计划管理1.工程部通过项目管理信息系统编制分工号主要物资需用量明细表表（0901），经项目总工程师复核、签认；2.物机部据此通过项目管理信息系统编制主要物资需用限（定）额数量总计划表表（0902），作为整个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及时调整；3.季（月）度物资申请（采购）计划经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。1未编制分工号主要物资需用量明细表扣0.5分；未编制主要物资需用限（定）额数量总计划表扣0.3分；物资计划未按程序审核、审批，每出现一次扣0.1分，扣完0.2分为止。23物资供应商管理1.供应商调查：对不在上级管理单位发布的合格物资供方名录中的供应商须进行调查，办理相关手续后方可使用；2.供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入合格物资供方名录；每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评不合格的列入 不合格物资供方名录，三年内不得使用。1未按规定对供应商进行调查，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定对供应商进行评审，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止。24过程管理物资管理物资采购1.注册使用中国中铁电子商务系统；2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购；3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台帐；4.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。2未注册、未使用中国中铁电子商务系统扣0.5分；未按照物资采购制度或采购计划进行材料采购的，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定进行采购合同的签订、未建立合同管理台账，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；劳务企业自行采购工程实体物资，扣0.5分。25物资验收与检验1.物机部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对所有进场物资必须实行两人或以上共同验收制度，及时填写进场/入库物资验收登记簿（0907）；2.物资、材料质量保证书原件、抄件必须与原厂核对，检验报告完整，保存完备；3.按规定程序进行检验和试验，建立物资送检台账（0908）；4.物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。2其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。26过程管理物资管理物资使用与盘点1.物机部必须依据工程部提供的主要物资需用量核算表，建立分工号主要物资限（定）额供应台帐，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应；2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售；3.物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理；4.实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目收方、结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。2其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。27物资管理物资核算1.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，基础数据真实、完整；2.项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核；制定节超奖惩机制，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。1严格执行得1分，每一项未执行扣0.5分，执行未到位扣0.2分。28过程管理周转材料和小型机具管理1.物机部依据施工组织设计中的周转材料和小型机具编制需用计划，根据使用情况形成使用成本预算，经项目经理审核后，报公司审定后确定是否新购或租赁；2.项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。1其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。29工地剩余物资和废旧物资处理1.项目部应成立项目废旧物资处理领导小组；2.领导小组需对处理的废旧物资按公司规定进行评估，提出报告上报公司；3.废旧物资处理须由财务、物资、工程技术、纪委人员组成的工作小组实施，对定价、计量、发货、收款等环节进行监督；4.项目部处理后，须向公司提交完整处理报告。2其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。30过程管理物资管理物资调差资料管理工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管相应阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价依据。1未严格执行时扣1分。31财务管理1.项目部应实施全面预算管理，以成本预算为基础，编制现金流预算，利用现金流预算约束成本费用支出；2.制定清欠工作方案，提出具体措施，开展清欠工作；3.劳务款、材料款、机械租赁费等费用的支付，必须将款项直接转账支付到对方账户； 4.实施责任成本计价，作为公司拨付项目资金的控制依据。5.资金支付实行党政会签、以收定支原则；6.严禁私设任何形式的小金库，项目部的一切经济行为必须纳入统一的会计账簿进行核算；7.严禁假发票报销入账，对单笔金额5000元（含）以上的发票，必须履行鉴别真伪程序并做相应台账记录。7全面预算管理未执行扣1分；未制定清欠工作方案、开展清欠工作扣1分；外部单位付款每出现一次违规扣0.2分，扣完1分为止；未按责任成本计价，每出现一次违规扣0.2分，扣完1分为止；资金支付每出现一次违规扣0.2分，扣完1分为止；私设小金库扣1分；对发票未履行鉴别真伪程序并做相应台账记录扣1分。32收尾管理项目收尾管理1.收尾项目发生的各项费用由公司相关部门审核，经公司总会计师审批后，列支项目成本费用； 2.明确项目经理是收尾项目清收清欠管理第一责任人，工程部、工经部、财务部负责人是具体落实人，且不因工作岗位的调整而改变；3.明确项目总工程师为工程资料移交资料第一责任人，项目部归档资料齐全并按规定办理 ，应填好撤销项目应上报资料清单表（2101）和项目管理资料归档移交表表（2102）； 4.外业完成后，剩余业务和资料移交公司对口部门，原项目责任人的责任不变；5.应高度重视投诉处置工作，及时处理好各种投诉事件。4收尾项目发生费用未按规定审核、审批的，每出现一笔扣0.2分，扣完1分为止；竣工清收清欠管理未明确相关责任人及职责的扣0.5分；未明确工程资料移交责任人扣0.5分；归档资料未及时编制、移交的扣0.5分；外业完成后，剩余业务和资料未按规定移交的扣0.5分；未认真对待针对项目的各种投诉，对企业形象和信誉造成了一定影响扣1分。33后评价项目后评价项目完工后,与项目管理策划书比照,对工程项目的准备、过程管理至收尾的整个过程进行分析评价，编写后评价报告。2未进