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试算231310 月日凭证号科目号科目名称借方金额贷方金额 411102银行存款2313 科目汇总表科目汇总表 日期 200 年3月1日 31日 凭证号 1日期 200 年3月1日 31日 凭证号 1 52 52 科目 代码 科目名称 期初余额本期发生额期末余额 借方贷方 借方发生额 贷方发生额 借方贷方 101 现金0 000 000 00 102 银行存款23 0013 0010 00 121 原材料0 000 000 00 122 应收帐款0 000 000 00 126 预付帐款0 000 000 00 129 其他应收款0 000 000 00 135 库存商品0 000 000 00 159 待摊费用0 000 000 00 171 固定资产0 000 000 00 175 累计折旧0 000 000 00 204 应付帐款0 000 000 00 206 预收账款0 000 000 00 211 其他应付款0 000 000 00 215 应付工资0 000 000 00 216 应付福利费0 000 000 00 221 应交税金0 000 000 00 229 其他应交款0 000 000 00 231 预提费用0 000 000 00 301 实收资本0 000 000 00 311 资本公积0 000 000 00 321 本年利润0 000 000 00 322 利润分配0 000 000 00 科目汇总表科目汇总表 日期 200 年3月1日 31日 凭证号 1日期 200 年3月1日 31日 凭证号 1 52 52 501 主营业务收入0 000 000 00 511 主营业务成本0 000 000 00 517 营业费用0 000 000 00 521主营业务税金及附加0 000 000 00 550 所得税0 000 000 00 551 管理费用0 000 000 00 555 财务费用0 000 000 00 575 营业外支出0 000 000 00 580 以前年度损益调整0 000 000 00 合 计0 000 0023 0013 0010 000 00 资 产 负 债 表 公司名称 2006年3月31日 资 产行次年初数期末数 负债及所有者权益行次年初数 流动资产 流动负债 货币资金110 00 短期借款45 短期投资2应付票据46 应收票据3应付帐款47 应收股利4预收货款48 应收利息5应付工资49 应收帐款60 00 应付福利费50 其他应收款70 00 应付股利 利润 51 预付帐款8应交税金52 期货保证金9其他应交款53 应收补贴款10其他应付款54 应收出口退税11预提费用55 存货120 00 预计负债56 其中 原材料130 00 一年内到期的长期负债57 产成品 库存商品 14其他流动负债58 待摊费用150 00 流动负债合计59 待处理流动资产净损失16长期负债 一年内到期的长期债权投资17长期借款60 其他流动资产18应付债券61 流动资产合计1910 00 长期应付款62 长期投资 专项应付款63 长期股权投资20其他长期负债64 长期债权投资21其中 特准储备资金65 合并差价22长期负债合计66 长期投资合价 23递延税款 固定资产 递延税款贷项67 固定资产原价240 00 负债合计68 减 累计折旧250 00 所有者权益 固定资产净值26少数股东权益69 减 固定资产减值准备27实收资本 或股本 70 固定资产净额280 00 国家资本71 工程物资29集体资本72 在建工程30法人资本73 固定资产清理31其中 国有法人资本74 待处理固定资产净损失32集体法人资本75 固定资产合计330 00 个人资本76 无形资产及其它资产 外商资本77 无形资产34减 已归还投资78 其中 土地使用权35实收资本 或股本 净额79 递延资产 长期待摊费用 36资本公积80 其中 固定资产修理37盈余公积81 固定资产改良支出38其中 法定盈余公积82 其他长期资产39公益金83 其中 特准储备物资40补充流动资本84 无形资产及其他资产合计41 未确认的投资损失 以 号填列 85 42末分配利润86 递延税款 本年利润87 递延税款借项43所有者权益合计88 资产合计440 0010 00 负债及所有者权益总计890 00 单位公章 单位负责人 庄顺兴 制表人 谭建江 单位 元 期末数 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 资 产 负 债 表 0 00 0 00 0 00 0 00 制表人 谭建江 利润表 公司名称 2006年3月 项 目行次本月数 一 主营业务收入10 00 减 主务营业成本60 00 营业费用0 00 主营业务税金及附加80 00 三 主营业务利润 亏损以 填列 140 00 加 其他业务利润 亏损以 填列 15 减 管理费用170 00 财务费用180 00 四 营业利润 亏损以 填列 200 00 加 投资收益 亏损以 填列 21 补贴收入23 营业外收入25 减 营业外支出270 00 五 利润总额 亏损以 填列 290 00 减 所得税300 00 六 净利润 亏损以 填列 330 00 补补充充资资料料 项 目 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 单位负责人 庄顺兴 财会负责人 庄顺兴 制表 谭建江 会企02