财务实用表格汇总.xls

资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 2008年9月30日 资资 产产注注释释月月初初数数月月末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益 流动资产 流动负债 货币资金47 400 00247 184 00 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据25 000 00 应付账款 应收股利 预收账款 应收利息 代销商品款 应收账款58 100 0058 100 00 应付工资 减 坏账准备300 00450 00 应付股利 应收账款净额57 800 0057 650 00 应付福利费 预付账款 应交税金 应收补贴款 其他应交款 其他应收款1 100 00800 00 其他应付款 存货290 000 00397 200 00 预提费用 减 存货跌价准备 一年内到期的流动负债 存货净额290 000 00397 200 00 其他流动负债 待摊费用20 000 0017 500 00 流动负债合计 待处理流动资产净损失300 00 1 000 00长期负债 一年内到期的长期债券投资 长期借款 其他流动资产 应付债券 流动资产合计441 600 00719 334 00 长期应付款 长期投资 其他长期负债 长期股权投资 长期负债合计 长期债权投资 递延税款贷项 长期投资合计 负债合计 长期投资减值准备 所有者权益 长期投资净额 股本 固定投资 资本公积 固定资产原值400 000 00400 000 00 盈余公积 减 累计折旧57 300 0059 300 00 公益金 固定资产净值342 700 00340 700 00 任意公积金 固定资产清理 未分配利润 工程物资 所有者权益合计 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计342 700 00340 700 00 无形及递延资产 无形资产 开办费 长期待摊费用 递延资产 无形资产及其他资产合计 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资资产产总总计计784 300 001 060 034 00负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计 单位负责人 财务负责人 复核 单位 人民币元 注注释释月月初初数数月月末末数数 140 000 00190 000 00 35 000 0090 000 00 20 800 00120 000 00 20 000 0030 000 00 34 100 0051 066 22 400 00400 00 2 000 00600 00 252 300 00482 066 22 252 300 00482 066 22 500 000 00500 000 00 32 000 0077 967 78 532 000 00577 967 78 资资 产产 负负 债债 表表 一年内到期的流动负债 其他流动负债 流动负债合计 其他长期负债 长期负债合计 所有者权益合计 784 300 001 060 034 00 制表 负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计 利利 润润 表表 2008年9月30日 编制单位 单位 人民币元 项项 目目注注释释本本月月数数全全年年数数 一 主营业务收入 470 000 00 减 主营业务成本 360 000 00 主营业务税金及附加 23 500 00 二 主营业务利润 亏损以负号 填列 86 500 00 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 3 091 00 财务费用 三 营业利润 亏损以负号 填列 83 409 00 加 投资收益 亏损以负号 填列 补贴收入 营业外收入 125 00 减 营业外支出 四 利润总额 亏损以负号 填列 83 534 00 减 所得税 五 净利润83 534 00 单位负责人 财务负责人 利润分配表 2008年度 编制单位 单位 人民币元 项目注释本年实际上年实际 一 净利润 加 年初未分配利润 其他转入 二 可供分配利润 减 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三 可供投资者分配的利润 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四 未分配利润 提取比例 5 5 5 5 5 5 现现 金金 流流 量量 表表 2008年9月 编制单位 股份有限公司单位人民币元 项 目行次注释金额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品提供劳务收到的现金485 000 00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金443 00 现金流入小计 485 443 00 购买商品接受劳务支付的现金335 800 00 支付给职工以及为职工支付的现金 12 000 00 支付的各项税费 34 100 00 支付的其他与经营活动有关的现金 4 191 00 现金流出小计 386 091 00 经营活动产生的现金流量净额 99 352 00 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产 而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50 000 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计50 000 00 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额50 000 00 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 149 352 00 主主 要要 财财 务务 指指 标标 2008年9月 项项 目目注注释释本本期期数数 主营业务收入 元 470 000 00 净利润