新会计制度 u8辅助工具.doc

新会计制度_用友U8辅助工具使用说明新会计制度辅助工具，主要是目的是为各企业为适应新企业会计制度的调整，提供一个快速的转换工具。同时也有部分功能是为了适应新会计制度对用友U8产品做了一些功能上的改进。系统安装： 安装前请确您所安装的版本与您所使用的用友系统相对同。 如果是网络版，则应将工具安装在服务器上，再使用辅助工具转换服务器上的年度账套。 如果是单机版，则应将工具安装在有用友系统的机器上，再使用辅助工具转换相应的年度账套数据。注意：UFContrastDB.mdb中保存转换成功年度账套的新科目表及新旧科目转换对照表。如在同一台机器上重新安装辅助工具，则上述转换设置将会被删除，如您想保留一些重要信息，可在重新安装前将UFContrastDB.mdb拷贝到其它安全的目录或更名保存备份，安装完成后再将备份文件恢复。但您做此操作应保证所对应的系统、账套与重新安装前是一致的，否则会引起不可预知的转换错误，请慎重操作。使用建议： 使用工具前一定要备份年度数据库、相应的要转换的UFO报表文件、预算数据等。 如有财务分析系统，则建议在新的会计年度开始进行，因财务预算数据转换完成后已与总账的科目不一致，需要您重新设置。 如有决策支持系统，则在转换完成后应重新初始化各种表格。 全部数据转换完成后，不应执行清空年度账的工作。如执行了此操作，则只能先将清空的年度数据删除，再重新生成新的年度数据库。使用说明：一、总账科目转换工具总账转换工具可以将已建账套中的账务数据，按照您指定的新旧会计科目对应关系，自动转换为符合规则的账务数据。我们建议您在使用前应做以下的准备工作： 年度数据备份，以备转换出现错误时恢复； 备份需转换的UFO报表，以备转换出现错误时重新转换; 记录财务预算数据，因转换时不转换财务预算数据； 记录转换账套年度旧科目表，可方便对照设置； 规划新科目的设置。转换中，由于有可能出现科目上下级的变化，系统只要求您指定所有末级科目的对应关系。系统将按对应关系自动调整您的科目总账。设置新科目时，系统要求与用友U8中对科目设置的要求一致，但有以下几个内容系统内置默认值，需要你在转换完成后再做调整： 账页格式：金额式； 汇总打印：未选中，即无汇总打印；在转换对应关系时，系统做如下的合法性要求： 对应新科目应同为末级； 旧科目的末级科目需全部指定对应的新科目末级； 科目对应指定允许不同级次，如原为三级的末级科目，可对应新科目的二级末级科目； 科目指定要一 一对应，不能有重复指定； 新科目的末级科目不应少于旧科目的末级科目数； 末级科目的所有辅助核算保持一致，如不一致系统仍保持旧科目的辅助核算； 非末级科目系统按对应关系自动匹配。 如系统提示科目性质或科目类型不一致，请您将新科目的性质或类型转换为与旧科目一致。此工具做完数据调整后，有一些您在系统中所做的一些个性设置还需要您进一步调整。 如您在凭证类别中设置了限制科目，此时应重新指定，因转换程序已将指定内容删除。 常用摘要中需要您重新定义。 需要您重新指定现金科目和银行科目，以便您完成出纳签字的控制。 如您有项目核算科目，请您重新指定非末级科目所属的项目大类。 您需重新指定汇总打印的科目。 如您设置了明细科目权限，则需根据新的科目重新定义人员权限。 请您重新设置自定义的多栏账和综合多栏账，因您定义的设置因新旧科目转换时可能出现级次差异，转换程序已将设置内容删除。 请您仔细检查自定义转账、对应结转、销售成本结转、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转的设置，如出现转换结果与您期望不符，请修改为符合您要求的设置。 如您启用了成本系统，您需重新定义取数公式。 如您启用了UFO您需要重新更改为新会计制度的系统模板后再进行使用。 如您在财务分析系统定义了预算数据，您需重新设置。 如有决策支持系统，则在转换完成后应重新初始化各种表格。 资金管理系统：账户科目定义中如有非末级科目，需要重新指定；资金账表中末级项目的数据来源如为科目，且含有非末级科目时，应重新定义。 固定资产需重新设置与总帐的对账科目和默认科目。 请您重新设置金额权限设置表中原设置的科目金额级别。 如您启用了项目管理，您需重新定义取数公式。二、UfO转换工具（一）、事前注意：执行报表科目转换工具前，必须先成功运行总账科目转换工具。 报表科目转换工具提供将UFO报表（原会计制度报表）中总账函数、预算函数里的科目号自动替换的功能（由于其他函数中没有科目号参数，所以不涉及此问题）。 成功运行报表科目转换工具，将得到相应替换后的文件，在新文件中，只有函数里的科目号发生变化，其他内容例如表中的项目名称、审核公式等均不发生变化。 报表科目转换工具中选择账套号、会计年度，是由于总账科目转换工具是这样建立新旧科目之间对应关系的，但与UFO中账套初始、关键字、报表函数里的相关内容无关。该转换工具只提供UFO报表.REP中函数科目号的转换功能，不转换二次开发编辑文件中的科目号。（二）、说明：另外，我们还为您提供了新会计制度报表模板，其中预制了新的报表格式，所以您也可以不运行此工具，直接用UFO打开新表样，再根据实际情况修改样表，直到满意。新模板的默认存放路径为：program filesufsoftU8tool，其中包括的报表为资产负债表、利润表、现金流量表、现金流量附表、资产减值准备明细表、股东权益增减变动表、应收增值税明细表、利润分配表、业务（地区）分部报表九张。（三）、事后注意： 请您根据每张报表提供的转换前后函数对照表仔细验对，确保无误。 请您将报表中项目的经济意义与总账的科目设置进行对照，如出现结果与您期望不符，请修改为符合您要求的设置。因为报表科目转换工具只是将UFO报表（原会计制度报表）中总账函数、预算函数里科目号自动替换，对函数中的其他内容，例如辅助核算参数等并不做修改。（四）、生成新表中取不出数据的可能原因：如果成功运行报表科目转换工具后，新文件中出现某些单元取不出数据的问题，可能是由于总账中修改了该科目的辅助核算属性，而报表对函数中的辅助核算参数并不做自动替换，需要您手工修改、核对。（五）附录：函数中科目号自动替换的规则为：用户在总账转换工具中，只定义末级科目的对应转换关系，而在UFO报表函数中定义的科目可以是任意级次的，自动转换规则如下新科目 旧科目1002 102100201 10201 100202 1020101 100203 1020102 1020103 框中兰色的科目号为末级科目，箭头为用户在总账科目转换工具中建立的新旧科目对应关系。 当函数中的旧科目为末级科目时，自动替换为相应的新末级科目。如：“100201”替换“1020101”100201 1020101 当函数中的旧科目号为一级科目时：1. 系统首先查到这个科目在旧科目表中处于第一位置的末级科目，2. .根据新旧科目对应关系，得到相对应的新末级科目，3. 根据该新末级科目推出对应的新一级科目为替换后的新科目。这样旧的一级科目必定是同新的一级科目相对应。如：“1002”替换“102”1002 102100201 1020101 当函数中的旧科目既不是末级科目、又不是一级科目时：1. 系统首先查到这个科目在旧科目表中处于第一位置的末级科目，并且记住这两个科目的级差，2. 根据新旧科目对应