盱眙县兴隆中心小学物资采购、验收、领用制度全

完美 WORD 格式 专业整理分享 盱眙县兴隆中心小学 物资采购 入库 领用制度 为了提高学校有限公用经费的使用效率 更好地服务于教育 教学 按照有关财政 采购 审计 法规及政策 结合我校实际 特制定本制度 一 物资采购 1 计划申报 学校物资 包括教育教学 劳动卫生 师生生 活及办公物品等 的采购要按照计划进行 采购计划分为学期采 购计划和临时采购计划 每学期开学初 由各部门填写物品请购 单 如实填写采购物品的名称 数量 用途 金额等 预报学期 采购计划 部门负责人申报 千元以上开支需由校委会集体研究 同意后方可报经校长审核签字 并由会计室根据政府采购相关制 度确认是否需进行公开招标后交由后勤按规定购买 临时采购计 划作为学期采购计划的补充 由各部门根据实际需要 填写物品 请购单 经校长审批 由学校指定科室购置 其它日常零星物品 由后勤购置 2 确认数量 负责购买科室在审批同意购买后与后勤办公室 联系确认学校已有库存物品 最后确定需要采购的物品清单 3 确保质量 采购专业性较强的物品时 后勤采购人员要 与专业人员协同采购 以保证采购物品的规格和质量 4 采购操作 后勤办公室要根据各部门的请购单采购物品 会同财务 相关科室共同参与 参与采购人员需 2 人以上 在 保证数量准确 质量可靠 价格合理的基础上完成采购任务 完美 WORD 格式 专业整理分享 5 坚持原则 在物资采购过程中 要坚持公开 公平 公正 的原则 杜绝弄虚作假 暗箱操作 要坚决维护学校利益 坚持 原则 廉洁自律 互配合 相互监督 6 报销手续 所有采购物品 都必须经过后勤办公室严格清 点 验收 入库 登记入册 然后由采购人员在购物票据上签名 后勤负责人 校长签字同意后 才能进行财务报销手续 二 验收入库 1 物资验收 学校采购的所有物品运抵学校后 都必须办 理验收 入库手续 验收工作由后勤办和用物部门专业人员负责 凡一般性教学用品 如教材等 办公用品 学生生活用品 学习 用品 由后勤办公室依据物资供应计划进行数量和质量验收 凡 专业性较强的物品 需经后勤办公室和用物部门专业人员分别进 行数量和质量验收 验收合格后方可办理入库手续 无物资供应 计划或验收不合格的物资 不得办理入库手续 谁验收 谁签字 2 登记入帐 保管员 后勤办公室在验收合格后 要按照 物资种类 数量 规格 当日填写入库单 复写件 并签字 一 份报财务备案 所有入库物品 后勤办公室必须建立完整的财 产帐册 按物品的种类 数量 价格等分别记入固定资产帐 易 耗用品帐等 3 定期清点 后勤办公室人员要定期清点库存物资 要求 每月对一次账 每季度末盘一次库 做到帐帐相符 帐物相符 确保学校财产去向清楚 领用 借用手续完备 4 物资保管 学校库房内的各类物资要分类存放 摆放合 完美 WORD 格式 专业整理分享 理 库房内一律不准存放私人物品 库房内应保持整洁 防止物 资霉烂 变质 损坏 并做好防火 防盗 防爆等工作 5 资产入帐 财务人员应当加强新增资产的管理 在核销 采购发票的同时 及时办理新增固定资产的登记手续 三 物资领用 1 学校各部门所需物品和教职工所需的办公用品 一律由 办公室到后勤处领取之后发放给个人 并做好登记 2 一般性 常规性 数量较少的物品 由申领人填报 物 品领用单 经校长签名后 到学校后勤处领取 申领时 一律 签名登记 写明领取物品的种类 数量 时间 用途 必须归还 的物品还需写明计划归还日期 3 贵重物品 仪器 电器等设备的领用 必须填写借用登 记表 由校长签字批准 方可领取 物品领用人员要签名登记 并负全责保管 4 后勤人员必须严格执行有关制度 不徇私情 按程序 按标准发放物品 认真做好各类物品的入库 领用登记 所有 物品领用单 统一保存 以备查验 固定财产帐目必须永久保 存 易耗物品每学期总清点一次 列帐备查 5 凡领取必须归还的物品 至计划归还日期时 一般为一 学期 应按时送还仓库 后勤人员要严格检查是否有损坏 残 缺情况 分情况上报校长室处理 发现有损坏情况不上报 或未 按时收还 则由后勤人员负责 6 如果遇到领取必须归还物品的人员离职调岗或离校 由 办公室催促当事人到库房办理物品移交手续或归还手续 后勤人 完美 WORD 格式 专业整理分享 员出具证明后方可办理离校手续 如遗失 损坏则应查明原因 照价赔偿 如因后勤人员渎职未予追还 则由责任人承担相应责 任 7 学校财产原则上不外借 如遇特殊情况 应由借用人 校外单位借用本校财产必须持有单位证明 填写借用单一式两 份 经校长批准后 方能出借 并由借用人在借用单上签字 借 用单一份交借用人 另一份作财产借用凭单 借用人对借入财产 应负经济责任 如有损坏由借用人照价赔偿 所借财产用毕要及 时归还 财产负责人负有催还财产 追讨赔偿的义务 完美 WORD 格式 专业整理分享 盱眙县兴隆中心小学 物资采购管理领导小组 组 长 李祥 副组长 张成永 孙红星 张卫东 成 员 蔡士忠 李士华 张其红 陈浩 王国银 王国金 张列才 彭锦好 彭锦辉 领导小组下设办公室 由孙红星任办公室主任 蔡士忠具体 负责采购 蔡怀太负责入库验收 张成永负责监督工作 盱眙县兴隆中心小学 2018 年 2 月 26 日 完美 WORD 格式 专业整理分享 盱眙县兴隆中心小学物资采购流程 1 部门申请 2 分管审核 3 校长审批 千元以下 校长直接审批 千元以上报经校委会研究同意后校长 审批 4 会计室确认 是否要经过公开招标程序 5 后勤调研 会同会计室 相关科室掌握商品规格 质量 价格 6 物资采购 学校直接采购物资由 2 人以上共同参与 进入招标物资按招标程 序采购 7 入库登记 完成报销工程部维修工的岗位职责 1 严格遵守公司员工守则和各项规章制度 服从领班安排 除完成日常维修任务外 有计划地承担其它工作任务 2 努力学习技术 熟练掌握现 有电气设备的原理及实际操作与维修 3 积极协调配电工的工作 出现事故时无条件地迅速返回机房 听从领班的指挥 4 招待执行所管辖设备的检修计划 按时按质