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文档简介

资资本本类类支支出出计计划划表表 更新日期 2014年6月5日 序序号号 总总成成本本合合同同执执行行情情况况 项项目目名名称称金金额额是是否否使使用用募募集集资资金金合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同金金额额 已已完完成成已已付付金金额额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 填表说明 1 资本类支出包含 购置固定资产 项目投资 工程建设 募集资金投资支出等 2 如为购置固定资产请于项目名称栏位填写固定资产名称 年年度度现现金金流流 1 1月月 实实际际 2 2月月 实实际际 3 3月月 实实际际 4 4月月 实实际际 5 5月月 实实际际 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 资资本本类类支支出出计计划划表表 单位 人民币万元 填填报报人人 1010月月1111月月1212月月 资资本本类类支支出出计计划划表表 年年度度现现金金流流 现现金金流流量量表表 20142014年年度度 更新日期 2014年6月5日 行行 次次 项项 目目1 1月月 实实际际 2 2月月 实实际际 3 3月月 实实际际 4 4月月 实实际际 期初余额 1一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 2 销售商品 提供劳务收到的现金 3 收到的税费返还 4 收到的其他与经营活动有关的现金 5现现金金流流入入小小计计 6 购买商品 接受劳务支付的现金 7 支付给职工以及为职工支付的现金 8 支付的各项税费 9 支付的其他与经营活动有关的现金 10现现金金流流出出小小计计 11 经营活动产生的现金流量净额 12二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金金金流流量量 13 收回投资所收到的现金 14 其中 出售子公司所收到的现金 15 取得投资收益所收到的现金 16 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 17 收到的其他与投资活动有关的现金 18现现金金流流入入小小计计 19 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 20 投资所支付的现金 21 其中 购买子公司所支付的现金 22 支付的其他与投资活动有关的现金 23 现现金金流流出出小小计计 24 投资活动产生的现金流量净额 25三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 26 吸收投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现现金金流流入入小小计计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利 利润或偿付利息所支付现金 32 支付的其他与筹资活动有关的现金 33 现现金金流流出出小小计计 34 筹资活动产生的现金流量净额 期期末末余余额额 其中 募集户资金 定期存款 第三方平台 专户资金 理财产品 说明 单位 人民币万元 5 5月月 实实际际 6 6月
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