0八年度财政预算执行情况及二00九年财政预算草案的报告.doc

关于张谷英镇二00八年度财政预算执行情况及二00九年财政预算（草案）的报告在镇第四届人民代表大会第三次会议上张谷英镇财政所 卢岳波各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告2008年预算执行情况及2009年预算草案，请予审议，并请其他列席代表提出意见。一、 2008年预算收支执行情况。 2008年，由于有镇党委、政府的正确领导和县财政局的具体指导，我镇为确保大局稳定，确保工资按时发放，确保各项改革措施的顺利实施，确保政府机器的正常运转，始终贯彻 “量入为出、收支平衡”的原则，强化收入征管，严控财政支出，全面完成了年初镇人大会批准的各项收支计划，实现了财政收支平衡，并略有节余。全年共实现地方级财政收入384万元，比上年增加20万元，增长5.49%。完成年预算计划的100%。其中：工商税收380万元，比上年增长18万元；契税4万元, 比上年增长1.6万元。2008年度可用财力为642.23万元，其中：税收返还195.34万元,转移支付235.81万元（其中：村级转移支付53.3万元），结算补助收入53.65万元，专项追加及项目资金157.43万元。镇财政总支出618.99万元，比上年增加57.99万元，增长10.3%，实现了年初计划的108%。财政支出分类情况是：人员经费53.65万元， 部门拔款82万元，转移支付235.81万元（其中：村级转移支付85.2万元），基本建设支出43.86万元 ，其他开支46.24万元，专项经费支出157.43万元。总收入642.23万元与总支出618.99万元两抵后结余23.24万元，实现了财政收支平衡，并略有节余。2008年，我镇为确保年初确定的财政收支计划任务落到实处，在各位代表的关心、支持和监督下，主要在以下工作上下了功夫：（一）依法加强了收入征管，确保了财政收入的稳定较快增长 2008年，为规范税收征管，我们进一步健全了税收征管制度，加强了国税、地税部门的联系与协作和自身协税队伍建设，加大了对税收工作的征管和稽查力度，全年共清理部门及单位财务9个，稽查并处理了个体纳税户6户，共补缴税款6.9元。使纳税秩序得到了有效规范，确保了本镇范围内税收的应征尽征和及时足额入库。（二）进一步规范了财务管理，确保了重点支出经费的正常调拨2008年我们进一步完善了财务管理制度、用车管理制度、公务接待和办公用品采购制度等，严格规范了各项财政支出行为，进一步明确了机关开支的范围、标准和审批手续。由办公室和财政所把关，镇长一支笔审批，采取定期通报、严格奖惩的办法，从源头上控制了不合理开支。同时，在支出管理的大方向上，始终把保工资放在首位，突出重点，有保有压，确保了机关、事业单位人员工资按月足额发放，确保了离退休人员工资的优先足额发放，确保了民政各项资金的及时足额拨付，确保了村级转移支付、惠农政策资金和农村基础设施建设财政投入资金的正常调度，为农业发展、新农村建设和构建和谐社会提供了资金保障。（三）完善了预算外资金管理措施，增强了政府的监管力度在预算外资金的管理上按照“政府所有，财政统管，部门使用，政府监控”的原则，不折不扣的执行了预算外资金管理的各项规定。在严格管理的同时，充分调度各单位理财、聚财的积极性，全年清理出漏管单位2个，新增统管单位2个，补缴税款1.2万元，并且通过统管，达到了部门财务管理正常化，基本实现了单位年度财务无赤字运作。 2008年，我镇财政工作由于各位代表的大力支持，政府增收和控支的措施得力，达到了预期目标，但也存在着亟待解决的问题：一是财源项目结构单一，收入成本过高。芭蕉扇业仍然是我镇财政的唯一靠山，由于受国际金融风暴的影响，这个唯一靠山所上解的税费跟我镇现有收入总量比较，已由过去的主体财源下降到了现在的1/4还不到，短缺部分都只能花成本向外求援；二是乡镇财政职能不全，收支矛盾突出。乡镇财政面向社会，服务三农，是最基层的一级财政，财政支出面广类杂，刚性支出多，而政策性增支部分往往受上一级政府部门的制约，大部分支出没有收入来源，收支缺口无法弥补；三是农村改革不断深化，改革成本增加。这些成本最终大都由基层财政部门承担，乡镇财政首当其冲，财政包袱日益加重；四是经济结构矛盾突出，农业基础脆弱。农业产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，抵御自然灾害的能力仍然很弱，对财政构成的压力同样不可忽视。针对这些问题，我们既要正视，又要把握机遇，趋利避害。 二、2009年财政收支预算草案根据镇政府对2009年工作的总体部署，2009年我镇预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻中央和省委经济工作会议以及省、市、县财政工作会议精神，落实科学发展观，抓住机遇，用活财政政策，突出政策增资；明确任务，突出依法征管，做到颗粒归仓；加大力度，突出财源建设，培植新的经济增长点；完善制度，突出监督和管理，把各项管理措施落到实处；以民为本，突出惠农政策的落实，把党的温暖不折不扣的送到千家万户。提高财政资金的使用效益，为构建社会主义和谐社会，为全镇经济持续稳定发展再作新贡献。根据上述总体思路，2009年全镇财政预算收支的安排是：地方级财政收入409万元，比上年预算数增加25万元，增长6.5%。其中：工商各税预算收入405万元（其中：国税235万元，地税170万元）。契税4万元。财政预算支出安排679.46万元，比上年预算数增加106.46万元，增长18.58 %。其中： 1、人员经费支出53.65万元（含行政、财政、经管、文化及退休干部等）。2、部门拔款82万元。其中：优抚 20万元，农技3万元，农机3万元，林业3万元，司法 3万元，畜牧3万元，计划生育22万元，水电2万元，敬老院8万元(五保户)，养路15万元。3、其它各项支出 308万元。其中：会议费 10万元，招待费20万元，项目经费：180万元，办公费：10万元 ，水电费3万元，防火救灾20万元，基本建设30万元（含集镇建设），其他开支35万元。4、转移支付：235.81万元（其中：村级转移支付85.2万元）。 全年财政可用财力700.81万元，其中税收分成231 万元，基数补助54万元，转移支付235.81万元，向上级部门引资追加180万元。财政总收入700.81万元，总支出 679.46万元，收支两抵，全年财政预算收支略有结余。2009年财政预算草案，是根据中华人民共和国预算法的规定，在确保完成上级下达的各项收入计划指标的前提下安排的，但根据我镇的实际情况，由于国际金融风暴对我镇主体财源的影响，完成我镇全年财税收入任务压力巨大，因此，必须群策群力鼓实劲，众志成城拓财源，我们期望各位领导，各位代表一如既往关心和支持我镇财政工作。三、扎实工作，确保圆满完成2009年预算根据2009年政府工作的总体要求，为确保圆满完成2009年预算，在统筹兼顾的基础上将重点抓好以下工作：（一）狠抓税收征管，努力增加财政收入 继续落实“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，依法加强税收征管，大力整顿和规范税收秩序，坚决打击各种偷税、逃税等违法行为，着力清缴欠税，做到应收尽收，同时在税收执收过程中实行定税张榜，收税公开，杜绝并查处在收税过程中的不廉正行为，促进财政收入稳定增长，确保税收及时足额入库。（二）狠抓招商引资，广泛寻求生财渠道以农民增收、财政增长为核心，把财政蛋糕做强做大。一是要利用本地资源优势，优化发展环境，加大招商力度，开辟财源，争取引进一批适合我镇发展优势的项目在我镇生根、开花、结果。二是要密切关注政策动态，依靠和利用中央积极的财政政策，在转移支付和项目经费上多下功夫，向政策要效益。三是要利用本地人才优势，优化服务环境，向外争取资金，不断创新生财渠道，从根本上缓解财政压力。（三）狠抓财务管理，提高财政管理水平一是要进一步细化各种管理制度，严肃财经纪律，厉行节约，真正把钱用在刀刃上，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是要进一步规范部门财务统管，做到应管尽管，不留单位财务统管空白，把预算外资金的开支掌控在政府的监督范围内。三是要进一步优化支出结构，在资金的宏观调控上把保人头经费、保机关正常运转，保社会稳定作为重中之重，有保有压，确保支出重点。四是要严格