企业资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表格式.xls

资产负债表 会企 01 表 编制单位 年 月 日单位 元 资 产 行 次 期末余额年初余额 负债和所有者权益 或股东权益 行 次 期末余额年初余额 流动资产 1流动负债 36 货币资金2 1 089 566 961 277 658 76短期借款37313 234 95313 234 95 交易性金融资产3交易性金融负债38 应收票据4应付票据39 应收账款5 43 045 575 8727 827 905 26应付账款408 398 863 585 495 684 81 预付账款6预收账款41 应收股利7应付职工薪酬42 272 691 69 应收利息8应交税费43 141 428 1265 144 94 其他应收款9 918 366 621 237 367 53应付利息44 存货10 4 357 916 892 242 879 45应付股利45 其中 消耗性生物资 产 11 其他应付款 46 43 543 844 8528 658 650 14 待摊费用12 57 605 5566 561 56预提费用47 一年内到 期的非流动 资产 13 预计负债 48 其他流动资产 14 一年内到期的非流动 负债 49 流动资产合计15 49 469 031 8932 652 372 56其他流动负债50 非流动资产 16流动负债合计5152 397 371 5034 805 406 53 可供出售金融资产17非流动负债 52 持有至到期投资18长期借款53 408 956 84408 956 84 投资性房地产19应付债券54 长期股权投资20长期应付款55 长期应收款21专项应付款56 固定资产原值22 4 247 620 854 969 260 95递延所得税负债57 累计折旧 2 015 762 481 901 442 67 固定资产净值 2 231 858 373 067 818 28 在建工程23 97 169 44其他非流动负债58 工程物资24非流动负债合计59 408 956 84408 956 84 固定资产清理25负债合计60 52 806 328 3435 214 363 37 生产性生物资产 26 所有者 权益 或股 东权 益 61 油气资产27实收资本 或股本 62 1 154 141 001 154 141 00 无形资产28 72 900 00 资本公积63 1 141 000 001 141 000 00 开发支出29盈余公积64 167 397 44155 019 83 商誉30未分配利润65 2 093 761 76 1 847 163 92 长摊待摊费用31 1 509 314 76减 库存股66368 776 68 递延所得税资产 32 所有者权益 或股东 权 益 合计 67 476 776 68602 996 91 其他非流动资产3368 非流动资产合计34 3 814 073 133 164 987 7269 资产总计 35 53 283 105 0235 817 360 28 负债和所有者 或股 东权 益 合计 70 53 283 105 0235 817 360 28 2 093 761 7610800 2082961 76 108 000 00 利润表 会企 02表 编制单位 年 单位 元 项 目 行 次 本年金额上年金额 一 营业收入97 202 034 0348 608 849 57 其中 主营业务收入 97 129 184 0348 554 637 57 其他业务收入72 850 0054 212 00 总成本98 130 438 1249 003 451 76 减 营业成本 88 855 546 6344 552 634 57 其中 主营业务成本 88 845 587 0044 545 189 96 其他业务成本9 959 637 444 61 税金及附加226 961 4989 821 98 销售费用7 496 168 843 235 171 15 管理费用1 536 049 251 112 815 32 财务费用 收益以 号填列 15 711 9113 008 74 资产减值损失 加 公允价值变动净收益 净损失以 号 填列 投资净收益 净损失以 号填列 二 营业利润 亏损以 号填列 928 404 09 417 240 67 加 营业外收入 115 631 50215 478 70 减 营业外支出 16 798 9914 273 97 其中 非流动资产处置净损失 净收益以 号填列 三 利润总额 亏损总额以 号填列 829 571 58 216 035 94 减 所得税 四 净利润 净亏损以 号填列 五 每股收益 一 基本每股收益 二 稀释每股收益 829 571 58 216 035 94 现金流量表 会企 03表 编制单位 年度 单位 元 项 目行 次本年金额上年金额 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金298 508 709 2129 569 335 73 收到的税费返还3 收到其他与经营活动有关的现金4115 631 50215 478 70 经营活动现金流入小计598 624 340 7129 784 814 43 购买商品 接受劳务支付的现金6101 057 810 7947 885 051 73 支付给职工以及为职工支付的现金73 568 176 87 支付的各项税费81 604 789 07 支付其他与经营活动有关的现金9 7 317 675 86 19 989 915 25 经营活动现金流出小计1098 913 100 8730 616 875 12 经营活动产生的现金流量净额11 288 760 16 830 060 69 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 15129 000 00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 129 000 00 购建固定资产 无形资产和其他长期资 产支付的现金 19100 668 361 098 478 12 投资支付的现金20 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计23100 668 361 098 478 12 投资活动产生的现金流量净额24 100 668 36 969 478 12 三 筹资活动产生的现金流量 25 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计29 偿还债务支付的现金3083 160 00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金31 支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计33 83 160 00 筹资活动产生的现金流量净额34 83 160 00 四 汇率变动对现金的影响35 五 现金及现金等价物净增加额36 188 091 80220 577 42 期初现金及现金等价物余额371 277 658 761 057 081 34 期末现金及现金等价物余额381 089 566 971 277 658 76 补 充 资 料行 次本年金额上年金额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 39 净利润40 加 资产减值准备41 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性 生物资产折旧 42 无形资产摊销43 长期待摊费用摊销44 待摊费用减少 增加以 号填列 45 预提费用增加 减少以 号填列 46 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产的损失 收益以 号填列 47 固定资产报废损失 收益以 号填 列 48 公允价值变动损失 收益以 号填 列 49 财务费用 收益以 号填列 50 投资损失 收益以 号填列 51 递延所得税资产减少 增加以 号 填列 52 递延所得税负债增加 减少以 号 填列 53 存货的减少 增加以 号填列 54 经营性应收项目的减少 增加以 号填列 55 经营性应付项目的增加 减少以 号填列 56 其他57 经营活动产生的现金流量净额58 2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 59 债务转为资本60 一年内到期的可转换公司债券61 融资租入固定资产62 3 现金及现金等价物净变动情况 63 现金的期末余额64 减 现金的期初余额65 加 现金等价物的期末余额66 减 现金等价物的期初余额67 现金及现金等价物净增加额68 所有者权益 股东权益 变动表 会企 04表 编制单位 年单位 元 项 目 行 次 本年金额上年金额 实收资 本 或 股本 资本公 积 盈余公 积 未分配 利润 库存股 减项 所有者 权益 合计 实收资 本 或 股本 资本公 积 盈余公 积 未分配 利润 库存股 减项 所有者 权益 合计 一 上年年末余额 1 会计政策变更 2 前期差错更正 二 本年年初余额 三 本年增减变动金额 减少以 号填列 一 本年净利润 二 直接计入所有者权益的利得和损失 1 可