项目立项-招标-签约-实施全过程流程正式稿.doc

项目立项-招标-签约-实施全过程流程(正式稿) 作者： 日期：2 工程总公司项目流程项目实施流程（正式稿）项目立项及报批流程说明责任岗位表格及其它项目号申领项目信息录入制定施工方案编制预算进行成本核算项目报批项目停止需要调整不再审批执行工程调度工程实施材料部门合同签订招投标公司拟实施的项目均需申领项目编号申领项目号条件：需知工程具体情况才可申领（工程量、工程地点、建设及施工单位名称、相关联系人及方式、提供施工路由图、材料明细等。）项目编号原则： 1宏瑞公司实施编号为：年份序号，例： 5001；现公司实施的工程类别有管道、非开挖、线路、杆路、维护等，随公司业务发展递增，依工程类别发放子项序号；2瑞通公司实施的均为通讯合作类协议，属未具体实施（不产生工程量的），编号为：年份（瑞）序号；注：进入工程实施阶段转入宏瑞操作。根据客户需求测算成本、提供工程实施的合法依据、洽谈商务标，提出实施建议；涉及特殊专业由开发部组织相关部门、单位配合完成；同类项目可减少此环节。根据材料费、机施费、人工费、协调费的取费标准，编制施工预算并依此做为甲方商务谈判及发包工程招投标的依据。项目发号同时汇总项目报批表、路由办理通知单、材料明细表（需经开发部及实施部门确认）、施工路由图等相关文件资料，组织相关部门、责任人会签，制定一个工作日批复时限，报公司领导审批。（特殊情况口头批复）根据批复的新建项目方案和相关实施标准，安排与项目实施的有关部门，按指令要求实施；协调方案中未涉及到或解决实施中出现的问题部门领导申领紧急时口头申领也可工程立项、调度岗位由开发部牵头组织、相关部门配合给予技术支持工程立项、调度岗位工程立项、调度岗位详见工程立项规定附表1立项信息表编制工程预算及说明并由出具人签字确认附表2新建工程项目审批表附表3路由办理通知单附表4物资用料计划表附表5工作联系单项目实施流程图招投标流程说明责任岗位表格及其它下发招标通知书招投标制作招标文件发布公告提交标书开标评标小组审批标书报批中标信息发布通知中标合同签订 项目批复后下发招标通知书，召集竞标单位参与竞标。由具体实施部门提供招标文件：图纸、工程量、地点、所需人员、设备、材料使用情况、对施工单位的要求、工程质量标准等（可推荐施工单位参与竞标）竞标单位送交标书至发标单位，竞标材料的厂商需提供营业执照、产品检验合格证等招投标小组成员由公司领导指定安排组织公司招投标小组安排时间对标书进行评议审定报总经理审批将评标结果填写于评标意见表中通知中标单位竞标结果合同信息、招投标岗位、实施部门招投标小组合同信息、招投标岗位附表6招投标通知书详见招投标制度后附标书文件目录附表7评标意见表项目实施流程图合同签订结算流程说明责任岗位表格及其它上包合同合同分类分包合同合作类协议材料合同可研报告合同依据标书法律依据合同文本起草审批未通过通过合同用印存档部门合同归档财务部合同执行部门合同信息录入合同款结算上包合同结算发包合同结算材料合同结算对合同进行分类编号编号原则：上包合同、合作类协议、材料合同：年份（上）序号；分包合同：年份(下)序号；项目立项初期以工程量编制的成本测算为依据提供标书文件依据相关法律条款拟定合同文本批复3日内签定合同执批复后的合同审批表至掌管印章部门加盖合同章由公司存档部门做档案留存财务部做为制定资金支付、收缴计划依据合同签订后，执行部门依合同进行款项催缴、支付进行资金结算信息录入，并于每月底与财务部进行结算对帐。向甲方单位申请支付工程款，我公司提供发票后，领取支票。材料款结算由材料部至财务部进行结算合同信息招投标岗位附表8合同审批表附表9合同签定所需文件目录附表10工程决算单附表11工程款支付结算进展信息表详见工程款支付结算流程详见发包合同工程款结算流程项目实施流程图材料采购、出入库流程说明责任岗位表格材料计划信息录入报材料使用计划填写材料请购单核对材料计划调整材料计划未通过 材料出库通过打印材料采购单物资材料采购材料采购合同签订付预付款材料的收发料材料财务最终结算项目批复后，物资计划岗位依据材料表，进行材料计划电脑信息的录入项目经理根据工程进度、材料使用情况报使用计划至部门负责人批复，由各分公司内勤填写物资用料申请表至物资计划岗位物资计划岗位根据请购计划，核对材料计划及现有库存，同时进行电脑信息录入1、需外购材料的：1）属正常采购范围之内的，由项目经理报部门领导、物资计划岗位申明原因，再至项目调度员处调整材料计划，同时电脑信息中加以注明；2）超出计划范围之外的（另见采购制度）2、在库存有货的情况下，分公司内勤填写出库单直接办理出库调料至现场施工地点，现场做收料，项目经理签字回部门内勤；核对之后，外购材料打印材料采购单并进行电脑信息录入（采购数量以各材料包装单位确定）物资采购员执采购单，按年初公司招投标选定的材料供货商（另见招投标供货商选定制度）进行材料采购物资采购员与厂商联系确认采购内容并签订供货合同（另见合同签订操作流程）预付部分货款后，供货商发货； 物资计划岗位项目经理各部门内勤物资计划岗位项目经理、物资计划岗位、工程立项、调度岗位物资采购员物资采购员物资采购员财务部物资用料计划表材料计划、实际使用情况信息对照表附表十六物资用料申请表物资用料计划表详见采购制度材料采购单附表4合同审批表项目实施流程图材料采购、出入库流程说明责任岗位表格及其它物资材料采购现场收料材料入库材料出库材料的收发料进行信息录入材料退库材料调拨余料退库工程完工材料汇总预付款单项工程材料核算供货商材料结算材料送货至施工现场：送货厂商执一式两联的收料凭证，与现场项目经理办理收料验收手续（另见项目经理岗位职责）（注：1、该收料凭证上需注明项目编号、名称、材料规格型号、单位、数量；2、收料凭证与采购单上的材料单位必须一致）。办理材料入出库：项目经理将收料凭证送至本部门内勤（注：1、收料凭证要求在48小时内送至公司；2、保留收料凭证做为最终与材料供货厂商送货数量核对的依据），内勤执收料凭证至物资计划岗位，填写入库单，并与采购计划进行核对后做电脑信息录入，同时填写材料出库单，办理出库手续现场材料库调拨：由项目经理依项目号、现场使用情况，需对材料进行再分配时，履行退库及入出库领料手续做文字备案（转至财务部），未经物资材料部不得私自周转现场材料剩余材料退库（含因采购材料包装数量大于材料请购计划的数量）：工程完工后项目经理对剩余材料进行核准，余料退回仓库办理退库手续，由项目经理口述、内勤人员填写材料退库单至物资计划岗位并由其做电脑信息录入（转至财务部）物资计划岗位依据项目经理在完工报告上标明的材料使用数量，核对实际使用量进行汇总确认签字财务根据单项工程材料使用情况进行成本核算，并在完工报告上签署意见依供货合同规定，货到齐后付清余款物资采购员执发票，到财务部会同材料入出库单、材料采购单，签订供货合同并进行结算。项目经理（或施工单位项目长）项目经理、内勤、物资计划岗位项目经理、内勤物资计划岗位项目经理、内勤、物资计划岗位物资计划岗位物资采购员、财务部物资采购岗位、财务部材料入库单材料出库单材料退料单材料退料单附表14完工报告项目实施流程图工程实施流程说明责任岗位表格及其它 施工准备拟定招标文件熟悉施工图纸及技术标准办理相关手续指定项目经理施工现场交底组织实施机械使用计划材料计划安全措施工程实施工作日志记录协调监理现场管理工程量变更确认材料管理人员、安全现场协调工程完工测试、自检编制竣工资料工程竣工工程收尾工作组织验收、签证工程报竣提供工程实施中工程量、地点、施工周期、工程标准的要求等相关内容熟知工程实施的方案及技术标准并组织实施。路由手续的办理：负责办理市政、道路协调手续； 现场项目经理熟知该项目实施具体内容。与应标施工单位的项目长就工程量、工期、人员、施工方案、等事项进行现场技术交底。 依成本测算后批复的项目审批表中机械使用计划安排机械设备使用情况。依成本测算后批复的项目审批表中材料计划进行材料领料现场安全措施，与施工单位签定安全协议现场项目经理就现场管理、人员安全、机械使用、材料管理等填写工作日志，以备随时监督执行情况及考察工作业绩。按监理要求做好随工记录。工程施工中遇有工程量变更或维修的，保留甲方文字确认依据，交与开发部备案。依材料计划按材料实施流程进行操作。现场材料安全存放的管理，材料再分配严格按材料流程实施。监管现场、人员安全问题，保证现场事故率降至最低，做为业绩考核依据。现场项目经理负责办理市政、道路以外的其它协调手续。工程完工后六日内提供完工报告、及机械使用情况。对工程实施内容依甲方验收标准进行自检技术部依据完工报告在三日内进行工程量的核对确认，并按甲方要求份数出具竣工资料。现场人员安排、机械撤离、材料余料回库等。根据甲方要求及时报验，组织建设单位、监理、施工单位等相关人员进行工程验收，保留验收报