项目全过程成本分析表.xls

项项目目 成成本本利利润润分分析析表表 一一 项项目目概概况况 项项目目数数额额项项目目数数额额项项目目数数额额 总用地面积20 126 50可规划用地面积20 126 50高层面积103 156 69 容积率5 79建筑总面积128 627 31商业网点7 474 80 建筑密度34 可销售面积128 627 31车库建筑面积11 997 00 绿地率35 道路广场系数15 会所1 500 00 绿化面积7 044 28道路占地面积12 862 73 总套数 二二 土土地地费费用用表表 项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合楼楼面面价价比比例例 土土价价0 00 土地出让金元 m2占地 0 00 征征地地 拆拆迁迁 补补偿偿费费 0 00 征地费元 m2用地 0 00 拆迁补偿费元 m2用地 0 00 宅基地补偿 0 00 兑兑拍拍地地价价4 472 0020 126 5090 005 708 00699 7496 15 土土地地手手续续费费3 608 077 66 用地测绘费0 29元 m2用地20 126 505 836 690 050 01 土地登记费0 10元 m2用地20 126 502 012 650 020 00 契税0 04元 m2用地3 600 22827 993 85 合合计计 93 613 785 66727 79100 00 三三 前前期期工工程程费费 项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合销销售售面面积积单单价价比比例例 勘勘察察设设计计费费 5 239 531 4640 7379 99 概念总体规划 1 500 000 0011 66 总体规划及框架设计 1 020 000 007 93 建安设计费16 00元 m2建筑128 627 31 2 058 036 9616 0031 42 环境设计费3 00元 m2建筑20 126 50 60 379 500 470 92 市政设计费1 30 管网投资12 599 430 97 163 792 601 272 50 勘察费0 20 建安投资218 661 200 60 437 322 403 406 68 其其他他前前期期费费 1 182 089 179 19 规划 可研0 15 建安投资 0 00 测绘费 20 000 000 160 31 临时用水0 00建安投资218 661 200 60 874 644 806 8013 35 临时用电建安投资218 661 200 60 0 00 临时道路2 00元 m2建筑128 627 31 257 254 622 003 93 场地平整1 50元 m2建筑20 126 50 30 189 750 230 46 环境监测费 招招投投标标费费 128 627 311 001 96 标底编制费工程造价 0 00 标底审核费工程造价 0 00 代理招标费1 00工程造价128 627 31 128 627 311 001 96 合合计计 6 550 247 9550 92100 00 四四 建建安安工工程程费费用用表表 项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合销销售售面面积积单单价价比比例例 常常规规建建安安工工程程 218 661 200 6097 25 高层建安1 350 00元 m2建筑103 156 69 139 261 531 5061 94 会所建安1 000 00元 m2建筑1 500 00 1 500 000 00 人防工程2 200 00元 m2建筑11 997 00 26 393 400 00 网点建安900 00元 m2建筑7 474 80 6 727 320 002 99 基础土方工程20 00元 m2建筑2 063 133 80 41 262 676 0018 35 泵房 换热站10 00元 m2建筑128 627 31 1 286 273 100 57 消防工程17 34元 m2建筑128 627 312 230 000 00 0 99 通风工程12 83元 m3建筑128 627 311 650 000 00 0 73 特特殊殊安安装装 4 871 200 002 17 人防设备元 500m2建筑 0 00 电梯18 00元 部250 000 00 4 500 000 002 00 扶梯元 部 0 00 电表 水表400 00元 户928 00 371 200 000 17 有线电视280 00元 终端 0 00 宽带元 户 0 00 工工程程保保险险0 010 工程造价218 661 200 60 21 866 120 170 01 主主体体工工程程监监理理10 00元 m2建筑128 627 31 1 286 273 1010 000 57 合合计计 224 840 539 821 748 00100 00 五五 园园区区内内配配套套工工程程费费用用表表 项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合销销售售面面积积单单价价比比例例 水水 电电 气气配配套套 24 769 296 50192 5757 01 供电工程80 00元 m2建筑128 627 31 10 290 184 8080 0023 69 供热工程70 00元 m2建筑128 627 31 9 003 911 7070 0020 73 供气工程5 900 00元 户928 00 5 475 200 0042 5712 60 自供水工程 园园区区内内道道 管管网网405 788 94 12 599 430 9729 00 道路 广场及绿化200 00元 m2道路19 907 01 3 981 401 2030 959 16 给水工程30 00元 m3道路128 627 31 3 858 819 3030 008 88 排水工程22 00元 m2建筑128 627 31 2 829 800 8222 006 51 智能系统15 00元 m3建筑128 627 31 1 929 409 6515 004 44 其他1 0 00 其他2 0 00 其其他他设设备备 5 858 819 3045 5513 49 会所装修600 00元 m2建筑 0 00 消防及通风通风30 00元 m2建筑128 627 31 3 858 819 3030 008 88 发电机组2 00套 2 000 000 0015 554 60 0 00 0 00 配配套套工工程程监监理理费费0 50 工工程程造造价价 4 43 3 2 22 27 7 5 54 46 6 7 77 7216 137 731 680 50 合合 计计 43 443 684 50337 75100 00 六六 政政府府规规费费及及大大配配套套费费用用表表 项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合销销售售面面积积单单价价比比例例 用地规划管理费元 m2用地20 126 50 0 00 规划建设许可证费1 00元 m2建筑128 627 31 128 627 311 00000 41 消防审核费0 50元 m2建筑128 627 31 64 313 660 50000 21 抗震审核费4 00 元 m2建筑128 627 31 5 145 090 04000 02 质量监督费1 80元 m2建筑128 627 31 231 529 161 800 74 设计审查费1 00元 m2建筑128 627 31 128 627 311 000 41 水表审核费元 块水表38 00 0 00 人防设计监督费0 15 人防建安造价26 393 400 00 39 590 100 310 13 环境评价0 73元 m2建筑128 627 31 94 000 000 730 30 卫生审核 0 00 其他5 0 00 人防配套费40 00元 m2建筑128 627 31 5 145 092 4040 0016 47 政府其他基础配套规费180 00元 m2建筑128 627 3123 152 915 80180 0074 12 其他5 0 00 其他6 0 00 物业基金1 00 建安造价224 840 539 822 248 405 4017 487 20 合合 计计100 00 31 238 246 22242 86100 00 七七 开开发发成成本本汇汇总总表表 项项 目目成成本本单单价价 元元 m2 成成本本总总价价成成本本百百分分率率 土地费用727 7993 613 785 6623 01 前期工程费50 926 550 247 951 61 建筑安装工程费1 748 00224 840 539 8255 27 圆区内配套附属工程337 7543 443 684 5010 68 大配套 政府规费242 8631 238 246 227 68 开发间接费 每 8元 8 001 029 018 480 25 基本预备费 1 5 26 223 372 608 100 83 静静态态总总投投资资3 141 54404 088 130 7399 34 差价准备 1 基金20 862 682 842 240 66 动动态态总总投投资资3 162 40406 770 972 97100 00 八八 销销售售费费用用表表分分析析表表 项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合单单价价比比例例 销销售售前前期期费费 5 078 627 3139 483327 73 售楼处建设装修2 200 000 0017 103712 01 样板房2 300 000 0017 881112 56 模型1 00元 m2建筑128 627 31128 627 311 00000 70 其他道具 450 000 003 49852 46 其他 0 00 销销售售期期间间费费 11 308 413 6087 9261 75 广告费 促销费1 10 销售额739 112 000 008 130 232 0063 2144 40 工资及其他人工经费0 12 销售额739 112 000 00886 934 406 904 84 销售提成0 25 销售额739 112 000 001 847 780 0014 3710 09 其他销售费用0 06 销售额739 112 000 00443 467 203 452 42 销销售售手手续续费费 1 926 242 6614 9810 52 公证费0 15 销售额739 112 000 00 1 108 668 008 626 05 登记费0 10 销售额739 112 000 00 739 112 005 754 04 产权测量费0 61元 m2建筑128 627 31 78 462 660 610 43 合合 计计100 00 18 313 283 57142 37100 00 九九 财财务务费费用用汇汇总总表表 项项 目目成成本本单单价价 元元 m2 成成本本总总价价成成本本百百分分率率 借款利息1 554 88200 000 000 00100 00 财财务务费费用用总总计计9 937 15200 000 000 00100 00 十十 管管理理费费用用 项项 目目成成本本单单价价 元元 m2 成成本本总总价价成成本本百百分分率率 管理费用 每 15元 15 001 929 409 65 十十一一 销销售售收收入入汇汇总总表表 项 目单价单位数量总价分项比例 住宅销售收入635 056 000 0085 92 高层住宅6 000 00元 m2建筑88 500 00531 000 000 0071 84 网点8 000 00元 m2建筑9 767 00 78 136 000 00 10 57 地上车库元 个 0 00 地下车位80 000 00元 个324 0025 920 000 003 51 地面车位元 个 0 00 合合 计计739 112 000 001 10 00 0 0 00 0 十十二二 损损益益表表 项项目目细细目目指指标标总总额额单单价价 元元 m2 m2 销销售售收收入入739 112 000 005 5 7 74 46 6 1 15 5 税金及附加 6 5 6 5 48 042 280 003 37 73 3 5 50 0 开发成本406 770 972 973 3 1 16 62 2 4 40 0 开开发发毛毛利利284 298 747 032 2 2 21 10 0 2 25 5 毛毛利利率率69 89 管理费用1 929 409 651 15 5 0 00 0 销售费用18 313 283 571 14 42 2 3 37 7 财务费用200 000 000 001 1 5 55 54 4 8 88 8 所所得得税税前前利利润润64 056 053 814 49 98 8 0 00 0 所所得得税税前前投投资资利利润润率率15 75 0 0 0 00 0 所得税33 21 138 497 76 净净利利润润42 917 556 053 33 33 3 6 66 6 投投资资净净利利润润率率10 55 十十三三 销销售售面面积积单单位位成成本本 项项 目目成成本本单单价价 元元 m2 成成本本总总价价成成本本百百分分率率 土地费用727 7993 613 785 6613 45 前期工程费50 926 550 247 950 94 建筑安装工程费1 748 00224 840 539 8232 30 圆区内配套附属工程337 7543 443 684 506 24 大配套 政府规费242 8631 238 246 224 49 开发间接费 每 8元 8 001 029 018 480 15 基本预备费 1 5 26 223 372 608 100 48 差价准备 1 基金20 862 682 842 240 39 开开发发成成本本合合计计3 162 40406 770 972 9758 43 综合税金537 8469 180 777 769 94 销售费用142 3718 313 283 572 63 管理费用15 001 929 409 650 28 财务费用1 554 88200 000 000 0028 73 成成本本 费费用用 税税金金合合计计5 412 49696 194 443 951 10 00 0 0 00 0 现现 金金 流流 量量 表表 单位 元 项目总额 2007年2008年 7月以前7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月 现现金金流流入入 示范转入20 000 00020 000 000 静宁借款20 000 00020 000 000 现现金金流流入入合合计计40 000 00040 000 000 现现金金流流出出 土地费用93 613 786120 000 000 15 000 00040 000 00025 000 00021 879 938 前期工程6 550 2484 826 1501 556 700942 843405 850102 04431 873 250 000300 000350 000310 65452 370 政府规费31 238 24694 000 284 692 526 32120 710 95620 000 000500 000500 0001 734 597 圆区内配套设施43 443 685 2 000 000 550 000 10 360 00012 040 0002 280 000 建筑安装费用224 840 540 100 00019 766 59416 954 0006 050 000139 000139 000139 0009 989 00045 541 00056 781 000 开发期费用1 029 018 126 529126 529126 529126 529126 529126 529126 529126 529126 529126 529126 529126 529 不可预见费3 372 608 管理费1 929 410611 865173 978173 978173 978173 978173 978173 978173 978173 978173 978173 978173 978173 978 销售期税费84 997 880 9 832 5008 027 0004 715 0002 415 0002 185 0007 935 0008 970 000 销售费用18 313 284554 797 350 000700 0001 561 3151 635 450751 140407 300299 300840 7001 154 7001 072 4001 503 100 财务费用10 000 000 现现金金流流出出合合计计 519 328 704126 086 8123 857 2071 878 0421 506 35737 256 78180 182 78661 934 14731 503 7456 253 8075 779 80424 299 86166 941 27769 834 607 偿还示范筹款20 000 000 归还静宁借款本金20 000 000 其他占用42 722 860 本本期期现现金金净净流流量量 5 51 19 9 3 32 28 8 7 70 04 4 128 809 672 3 857 207 1 878 042 1 506 357 37 256 781 80 182 786 61 934 147 31 503 745 6 253 807 5 779 804 24 299 861 66 941 277 69 834 607 期期末末现现金金盈盈余余 5 51 19 9 3 32 28 8 7 70 04 4 128 809 672 132 666 879 134 544 921 136 051 278 173 308 059 253 490 845 315 424 992 346 928 737 353 182 544 358 962 348 383 262 209 450 203 486 520 038 093 7月8月9月10月11月12月 11 751 7607 117 2668 650 8362 895 420720 768311 500 43 315 00028 000 8065 067 0004 263 7793 828 0003 828 000 126 529126 529126 529126 529126 529126 529 173 978173 978173 978173 978173 978173 978 7 705 0007 475 0007 360 0006 670 0005 520 0004 025 000 1 483 5001 592 8541 403 165533 800414 500103 200 10 000 000 64 555 76744 486 43332 781 50814 663 50610 783 7758 568 207 20 000 000 64 555 767 44 486 433 52 781 508 14 663 506 10 783 775 8 568 207 584 593 860 629 080 293 681 861 801 696 525 307 707 309 082 715 877 289 现现 金金 流流 量量 表表 单位 元 2008年 项 目 资 金 使 用 计 划 序号项目名称资金需求总量 2007年2008年 前期已支出7月8月9月10月11月12月1月2月 一一 土土地地费费用用 93 613 786120 000 000 15 000 00040 000 00025 000 00021 879 938 1 竞拍土地费用 90 005 708120 000 00015 000 00040 000 00025 000 00013 280 320 2 用地测绘费5 83750 865 3 土地登记费2 01317 540 4 契税3 600 2288 531 213 二二 前前期期费费用用8 834 2714 826 1501 556 700942 843405 850102 04431 873 250 000300 000 1 项目概念规划设计3 912 6503 912 650 2 项目控制性规划设计1 020 000350 000450 000220 000 3 修建性详细规划 设计2 058 037563 500611 700509 750305 8502 044 4 环境设计费60 380250 000250 000 5 市政设计费163 79350 000 6 工程勘察费437 322200 000100 000100 000100 00031 873 7 施工临时供水874 64575 000 8 施工临时供电 9 施工临时道路257 25565 000 10 场地平整30 190150 000113 093 11 测绘费20 0005 000 12 环境监测费 13办理项目选址意见书 14申办建设工程规划许可证 15申办建设施工许可证 16工程施工招标 17监理公司招标 三三 政政府府大大配配套套 其其他他规规费费25 895 06894 000 284 692 526 32120 710 95620 000 000500 000500 000 1 配套费缴纳23 152 91620 710 95620 000 000 2 质量监督费231 529512 446 3 设计审查费128 627284 692 4 人防设计监督费39 59013 875 5 环境评价94 00094 000 6 卫生审核 7 物业基金2 248 405500 000500 000 8 四四 建建安安工工程程 REF 100 00019 766 59416 954 0006 050 000139 000139 000 1 多层建安46 800 00014 040 0006 500 0004 000 000 2 建行组团建安46 371 600 3 情景房建安 REF 4 500 000 4 高层建安139 261 5322 000 000 5 网点建安6 727 3202 800 0001 000 000 6 地下室建安26 393 4002 750 0002 600 0002 050 000139 000139 000 7 会所建安1 500 000 8 桩基检测41 262 676354 000 9 泵房 换热站1 286 273 10 电梯4 500 000 11 电表 水表371 200 12 人防设备 13 工程保险21 86626 594 14 主体工程监理1 286 273100 000150 000 五 区区内内小小配配套套 43 443 685 2 000 000 550 000 1 供电工程10 290 1852 000 000 2 供热工程9 003 912 3 供气工程5 475 200 4 道路 广场3 981 401 5 给水工程3 858 819250 000 6 排水工程2 829 801300 000 7 智能系统1 929 410 8 会所装修 9 消防3 858 819 10 发电机组2 000 000 11 配套工程监理费216 138 六六 销销售售费费用用18 313 284554 797 350 000700 0001 561 3151 635 450751 140407 300299 300 1 销售中心装饰2 200 000250 000300 000250 000 2 样板房设计 施工2 300 000150 000150 000 3 项目整体模型制作128 627100 00070 815 4 销售资料设计 制作450 000100 000150 000150 000500 000 5 广告费 促销费8 130 232537 316 940 500767 800451 000231 000209 000 6工资及其他人工销售经费886 934 102 60083 76049 20025 200 7 销售提成1 847 780 213 750174 500102 50052 500 8 其他销售费用443 46717 481 51 30041 88024 60012 600 9 公证费1 108 668 10 登记费739 112 11 产权测量费78 463 七七 管管理理费费用用1 929 410611 865173 978173 978173 978173 978173 978173 978173 978173 978 八八 开开发发间间接接费费用用1 029 018126 529126 529126 529126 529126 529126 529126 529126 529126 529 九九 财财务务费费用用 REF 十十 交交税税 9 832 5008 027 0004 715 000 建行回购款 REF 建行回购利息支出 REF 其他借款利息10 000 000 资资金金支支付付合合计计 REF 126 213 3413 857 2071 878 0421 506 35737 256 78180 182 78652 101 64723 476 7451 538 807 销销售售收收入入85 500 00069 800 00041 000 00021 000 000 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 350 000310 65452 370 250 000250 00052 370 100 00060 654 1 734 597 项 目 资 金 使 用 计 划 2008年 1 734 597 139 0009 989 00045 541 00056 781 00043 315 00028 000 8065 067 0004 263 7793 828 0003 828 000 4 500 0008 400 0004 250 000702 000702 000702 000702 000702 000702 000 18 550 0009 500 0009 040 000696 000696 000696 000696 000 4 500 00010 980 00011 000 0008 980 000750 000750 000750 000750 000750 000 500 00021 890 00021 890 00021 890 00013 250 0001 526 0001 526 0001 526 0001 526 000 3 232 000132 000132 000132 000132 000132 000132 000132 000 139 000139 000139 000139 000139 000139 000139 000139 000 250 000350 000260 00022 00022 00022 00022 00022 00022 000 450 000460 000350 000365 806 3 500 0001 000 000250 000 1 500 000 100 000100 000100 000100 000100 000100 00046 779 10