经营管理中心年总结及计划20131204.docx

部门：经营管理中心 部门负责人：石雄斌 分管领导：2013年度工作总结及2014年工作计划岁末将至，回顾2013年经营管理中心工作，根据集团公司战略发展规划，经营管理中心自2013年07月正式组建,同月成立深圳市利得行贸易有限公司,主要配合公司以扩大资金流水、保持公司资产升值，创造利润，持续增长为目的；以电商、资金托盘、实体收购、实体监管、商业运营为主要经营方式来实现目标，通过6个月的实际运营，在公司领导与相关职能部门关心与鼎力支持下，在经营管理中心全体同仁的共同努力下，不断完善业务流程与工作技能，提升职业素养，已取得较好成绩，现将具体情况做如下汇报：一2013年经营业绩总结与分析：1贸易部业绩汇总（单位万元）：项目板块项目内容指标 时间10月11月12月合计电商板块澳星项目计划销售额101518 43 实际销售额8.2计划达成率80.20%净利额0.47净利率5.86%垫资板块可可项目计划采购额100200200500实际采购额101.59计划达成率101.59%净利额3.79净利率3.73%合计计划销售额（采购额）110 215 218 543 实际销售额（采购额）110 净利额4.26 净利率3.87%2实体业绩汇总（单位万元）： 指标项目销售目标实际销售达成率开票额开票率回款额回款率净利润净利率备注导光板厂833.4850102%57167%41348.6%259.830.5%混凝土厂1112733.665.9%/271.937%-361/9月正式营业,前期开办费用较大锦园生活馆55019735.8%/-802.5/9月试业,前期开办费用较大32013年财务收益情况（单位万元）： 指标项目总资产固定资产总利润投资额投资性质回收额收益率备注导光板厂859.61212.68259.78416.68承包制7518%已按合同收回三个季度承包费混凝土厂2967.5624.5-36160030%股份/按投资600万,按验资报告中的占股比例锦园生活馆2269.1347.8-802/40%股份/按两位创始人计股注：以上三个表格数据到10月31日止第1页 共8页4各项目分析汇报：1）现运营电商项目：l 澳星产品与京东电商合作，目前运行良好，到11月30日销售额为23.68万元，已基本达到预期销售目标。l 澳星产品电商目前净利润较低，约为5%，主要原因是前期每月要进行促销活动，前期以做销量为主，现已联同京东平台完成了加价购、返金券等活动,同时向京东争取了二/三级页面广告位。l 完成澳星产品的图片拍摄与优化，并成功通过京东审核。l 完成澳星产品生产进度跟进，物流分仓跟进，并对产品包装进行严格管控。l 完成澳星产品与京东的帐务核对，财务付款等例行工作。2）预在2013年12月可以成交的电商项目：l 绿色原野化妆品上线京东平台，预12月可以签定合同，已完成前期与京东平台的评估、合同谈判，现待绿色原野供应商回复合同条款情况。l 预计12月完成澳星产品苏宁易购平台销售合同的签定，暂定发货由澳星工厂配合。3）潜在电商项目：l 澳星产品计划完成苏宁易购平台后，再同亚马逊平台合作，目前已与该平台洽谈合作细节。l 永衡电子秤已进行工厂实地考察，正在进行京东电商平台及价格利润分析的可行性评估。l 优瑞恩血压计已进行工厂实地考察，正在对接京东与易讯网，评估成本价格体系的可行性。l ABAQ洗护产品（化妆品行业），已进行初步评估，计划在绿色原野项目上线后，视销售情况再做上线安排。4）现运营垫资项目：l 湖南可可现已垫资101.59万,预12底前回款,另计划在12月中旬还需垫资179万,经营管理中心加强风险管理,已要求对方出具每月销售数据及财务相关资料。5）预在2013年12月可以成交的垫资项目:l 广州瑞鑫垫资合同已通过对方及法务审核,正在走会签流程,预12月10前完成签定,针对此项目经管中心已做了细节评估,尤其是加强风险管控,要求对方提供销售数据及财务资料,并随时可以接受我司人员的抽查。6）潜在垫资项目:l SKG电器项目垫资,已在11月25日完成公司实地考察,立项资料已得到公司领导初步审批,计划在12月重点洽谈此项目,因此项目按现有情况分析,可快速做大资金流水,且收益率可以达到约7%,风险较小,直接与京东平台签定回款合同。l 此项目计划2014年流转资金约在1.4亿,利润约1000万左右。7）实体收购项目:第2页 共8页l 深圳市胜艺康达科技有限公司,主要生产安防五金外壳,发展潜力巨大,已初具规模,已进行了实地工厂考察,目前正在盘点净资产,对公司进行一个准确的估值,计划在12月中旬完成收购合同的签定。l 此项目收购经管中心主要以扩大资金流水及利润收益为重点,同时确保企业有持续发展的空间。8）潜在实体收购项目:l 欧龙优高分子材料,此项目经管中心认为发展潜力巨大,属国家支持行业,已在进行初步评估,正在与对方洽谈初步合方案.5.导光板厂:l 自2013年03月正式营业以来,运行状况良好,到10月份止已完成销售额850万,净利润达259.8万,本司投入资金回收75万(共三个季度).l 客户数量达50家,目前工厂方面正在进行客户资源整合,保留优质客户(单价高,订单多,回款快),逐步压缩回款周期长的客户，保持公司良好运转。l 管理人员团队基本稳定，主要在基层员工流失率较高，达到17%，主要情况为工厂管理制度与薪酬体系不完整，已计划在2014年度做调整。l 每月20日出具运营简报，并提出良好建议。6混凝土厂：l 自2013年8月份正式取得混凝土三级资质证书，到10月份止销售额达到733.6万元,利润为-361万(主要属前期开办阶段), 业务量已有明显快速上升，运行良好.l 客户前期较为零散,主要因为没有取得混凝土经营资质,取得三级资质后,合同客户订单明显增多,但回款压力较大,混凝土厂已进行完整的评估及调整.l 运营团队人员稳定,流失约在4.7%.l 每月20日出具运营简报，并提出良好建议。7.锦锈桃园健康生活馆:l 经营管理中心2013年09月份起,正式全面介入前期筹备,从工程跟进,人力资源规划、岗位职责、餐饮试业、会员招募手册、项目引进、财务与采购体系文件建立到全面正式开业期间的重点跟进。l 到2013年10月止已完成销售额197万，利润为-802.5万(属前期开办阶段),前期运行已初步形成体系，但还需进一步完善。l 锦园生活馆的物资采购、食材采购的单价及审核程序完善及食品安全的监督。l 锦园生活馆经营成本与财务分析，每月20日完成经营简报，并提出良好建议。8恩歌源装饰设计公司：l 正在对接相关人员及了解后续运营情况。9商业运营：第3页 共8页l 上海鸿海大厦商业运营前期介入，前期与各职能部门的对接与交流，协助配合招商营销管理中心完成鸿海大厦业态分布及业态配比工作，针对后期运营管理出具了针对性的管理制度，以备随时接手自营商业项目的运营。l 参与上海名车城项目概念设计方案的研讨，并提供有关商业配套运营的建议。l 完成上海粤菜市场、知名会所、商业服务型办公室的市场情况调查报告。10其它重点事项汇报：1）管理制度建设：l 完成经营管理中心项目监管管理办法及考核指标。l 完成商业运营管理制度，餐饮行业监管管理办法。l 可可项目仓储监管办法、仓库管理制度、商品出入库制度。l 贸易部2014年发展规划l 电商仓储与物流未来规划方案。l 协助锦园生活馆制定会员招募手册、财务管理制度、采购规章制度及流程、营业服务流程。l 已建立经营管理中心部门例会制度，每月定时完成月工作计划及周工作总结及计划。2）团队建设：经营管理中心现有8人，具体分工如下表：部门人数主要工作职责备注负责人1负责经营管理中心全面工作贸易部5负责电商、垫资、收购工作餐饮娱乐管理部1负责餐饮及混凝土厂经营监管工作商业运营管理部1负责导光板、商业运营工作协助贸易部工作l 完成经营管理中心人力规划（组织架构）、岗位说明书。l 完成贸易部未来业务发展规与人员团队配置计划。l 协助锦园生活馆完成人力资源规划、组织架构、人力招聘与培训、岗位说明书。二.工作中的不足及建议:1.工作不足及改进措施:经营管理中心因组建时间不长，团队人员正在逐步建立，尚存在以下不足之处：l 工作综合能力与沟通技巧有待继续提升，多总结经验，多请教各职能部门，以达到提升团队综合战斗能力。l 继续完善本中心工作流程与规范，充分配合相关部门工作，以达到整体团队最高效益化。l 对本中心存在的问题，积极面对，勇于承担，突破难题，寻求符合公司发展的方式进行调整与学习。第4页 共8页2.对公司的工作建议:l 建议集团公司，加强完善各项制度，做到以制度去规范相关工作，增强各职能部门的责任心，做到事到落地（即不合理或达不到要求的事到了相关职能部门时，应主动协调前一部门或相关部门解决，而非采取推诿或明哲保身方式处理）l 结合公司发展战略目标，请公司给相关职能部门提供足够的支持与指导。一2014年度工作计划：根据公司战略发展目标计划，经营管理中心2014年度将做好现有的经营项目监管工作外，重点配合房地产项目,并做好房地产项目的商业后期运营管理工作，同时以电商、资金托盘及实体收购为重点发展方向，做好风险管控，确保公司的资金流水做大，配合公司融资及实体项目达到如下目标：l 2014年计划电商销售额880万，净利润约为86.8万,净利润率8-10%l 2014年资金托盘毛利率：1.5%以上.计划(年流转)资金托盘2.18亿,其中5856万(年流转)资金毛利润约为216万;另新增项目2000万与SKG项目1.395亿,年流转计划资金1.595亿,毛利率约为7%.毛利润约为1122万.总计毛利润为1338万.l 实体项目净利润:10-15%或本司实际收益约为投资额的15-20%作为目标l 商业运营收益率：同招商营销部门1.2014年（年度）计划流转资金需求及销售计划:项目名称年度资金需求（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年电商月销售目标251540506070100100100100120100880电商资金202525303535404045505540440资金托盘月资金流水609816102015902120265029961926160519263745214123144垫资资金600800100015002000250028001800150018003500200621806实体收购月销售目标901001501802005006507007007508008005620实体资金500/200/1001000/500/500/2800月资金需求1120830123015302135353528402340154523453550204625046内容说明电商项目：销售计划880万,年流转资金约为销售目标的50%垫资项目：已成交项目需求5856万,其中13950万为SKG项目,其余2000万为其它新开发项目实体项目：预800万为现有进行项目投资,2000万为计划新项目.具体使用时间不定。第5页 共8页注：SKG垫资项目列入上述计划，若SKG项目没成功，则月毛利率会降到垫资额的1.8%.实体不含原已注入资金的项目。2.年度销售目标情况分析（单位万元）第6页 共8页1)运营电商项目:项目 指标销售目标开票额回款额利润额情况分析说明备注澳星与京东电商300/210301.结合2013年销售分析，以均价500元/个，需销售6000件，日销售17件，所以要做好促销方案，预用毛利10%做促销费用。2.回款与京东入库数为准，故较为保险。购销模式澳星与苏宁易购80/768881毛利率45%，2.平台扣点4%,3.快递费15%,4.促销费15%,5.最终净利率约为11%POP模式绿色原野化妆品与京东电商80/51281毛利率60%，2.京东扣点36%,3.促销费14%,4.净利率10%购销模式合计:460/33846.82)潜在电商项目：项目 指标销售目标开票额回款额利润额情况分析说明备注优瑞恩血压计与易迅等电商120/10010易迅平台还在接洽中,尚未有具体条款永衡电子秤与京东电商100/8010接洽中其它电商(各B2C平台)200/16020计划中合计:420/34040计划中的费用总计880/67886.8指2014年整年度运行情况总额3)资金托盘（指已运作）：垫资项目投资额回收额开票额利润额情况分析说明备注湖南可可垫资3856400040001441.销售目标为实际垫资额,每月垫资约321万, 2.开票额实为应收款额, 3.回款期为我司支付款后60天收款已成交瑞鑫垫资200020722072721.销售目标为实际垫资额,每月垫资约167万, 2.开票额实为应收款额, 3.回款期为我司支付款后60天收款预12月成交合计585660726072216已成交项目4)潜在资金托盘：垫资项目投资额回收额开票额利润额情况分析说明备注SKG电商垫资13950150001500010501.销售目标为实际垫资额,按实际需求垫资. 2.开票额为应收款,回款期为京东入库45天. 3.净利率约为7%洽谈中其它垫资项目20002072207272参照瑞鑫垫资项目计划中合计1595017072170721122计划中的项目需求费用,为年周转总资金.总计2180623144231441338利润主要集中在SKG项目,扣除SKG余288万元5)实体项目（指已运作）：实体项目投资额销售额开票额利润额情况分析说明备注导光板厂5001000700280合同约定2014年销售任务为1000万，结合市场整体发展趋势，明年净利润方面同比2013年预计下滑5%已成交混凝土厂6008900/6352013年亏损255万,2014年预可以净利890万已成交锦园生活馆25003120/0到10月31日止投资额2500万为现已支付款,还需多少余款未付，有待进一进了解。已成交恩歌源设计公司100/待定由于该项目为新项目，待项目负责人确定后再制定未付投资款合计已投入/915实际提取分配利润小于915万,按40%提取约366万6)潜在实体收购：实体项目投资额销售额开票额利润额情况分析说明备注胜艺康达700200014002401.计划700万收购51%股权. 2.确保5年收回投资成本,第6年继续分配利润预12月成交欧龙优高分子100020001400200此项目正在做初步评估.洽谈中其它实体收购10001620/200暂定计划计划中合计27005620/640实际提取分配利润小于640万,按40%提取约256万总计：/1555实际分配利润,按40%提取约为622万32014年度客户重点开发方向（主要是指实体）:l 导光板厂:2014年度重点是维护与培育现有的优质客户.主要是从客户订单量、单价、回款这三方面为考核依据，基本保持在50家左右,即可完成现有设备产能。l 混凝土厂：2014年度重点是增加合同订单客户，对一些现