领料作业流程.doc

文件编号GDSY-GZZD001共 页第1 页 共 4 页编 制 部 门人 事 行 政 部仓库领料作业流程生效日期2018年 月 日1. 目的：为了规范仓库日常领料的流程，杜绝无单领料，使车间、仓储物料数据得到有效记录和追溯；能为采购部门提供准确的库存信息，做好安全库存。最终完善仓库领料流程，为生产部物料需求提供保障，特制订本制度。2.适用范围 (1) 生产物料：原料、辅料。(2) 劳保类：手套、防护眼镜、防毒面具、剪刀、口罩。(3) 办公用品类：档案袋、笔、固体胶鼠标、鼠标垫、计算器墨盒、笔筒白板擦等。(人事部负责)(4) 生产技术设备工程备件类：各种工具类、电器类、机械类、设备仪表类、五金配件。3.相关职能部门 (1) 生产各部：负责开具领料单。（云母车间、聚酯车间（含高温色带）、填充绳、吹膜车间、机修部、钢带）(2) 仓库：负责物料的备料及发放。(3) 财务部：负责对物料出库帐务进行稽核监督。4.操作流程(1) 领料部门开具领料单：领料部门必须先开具领料单（一式三联：生产、仓库、财务各执一联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、申领数量、领料人、并经部门主管签字。特殊物料需要提前把领料单送到仓库，仓库先备好所领材料。(2) 仓库发料：仓库管理员必须“见单发货”，接到生产领料单后，首先核对领料单的填写是否规范、清晰，有部门主管签名。仓库按“先进先出”原则，依据领料单上申领数量发放所需物料，并在实发数量栏上注明实发数量。文件编号GDSY-GZZD001共 页第2 页 共 4 页编 制 部 门人 事 行 政 部仓库领料作业流程生效日期2018年 月 日(3) 物料数量经双方确认无误后，仓库管理员在领料单上签字。仓库管理员拿回财务、仓库两联。（补料性质的领料，超标损耗的应经副总或以上领导审批，仓管员方可发放。）(4) 非生产物料（劳保类、办公用品、生产技术设备工程备件）领取时，需做到以旧换新。部分有规定周领用量、月领用量的物料，超量领取时需要经过副总或以上领导审批方可发放。(5) 仓库入账：发料完毕后，仓库管理员及时按照领料单上实发数量把数据输入到ERP系统中，仓库主管复核，确保输入数据准确无误,以便准确控制库存和核对账目。(6) 整理好当天发生的出库单据,次日上交财务部门，财务部负责对物料出库帐务进行稽核监督。文件编号GDSY-GZZD001共 页第3 页 共 4 页编 制 部 门人 事 行 政 部仓库领料作业流程生效日期2018年 月 日仓管员拿回领料单仓库联、财务联5.仓库领料流程图:备注:非生产物料领取时，需做到以旧换新。部分有规定周领用量、月领用量的物料，超量领取时需要经过副总或以上领导审批方可发放。仓库:次日,仓库管理员把整理好的出库单据上交财务部门。财务部:财务部对物料出库帐务进行稽核监督。帐务处理仓库: 发料完毕后，仓库管理员及时按照领料单上实发数量把数据输入到ERP系统中，仓库主管复核，确保输入数据准确无误。以便准确控制库存和核对账目仓库：仓库管理员拿回财务、仓库两联为作帐凭证。生产部、仓库：物料数量经双方确认无误后，仓库管理员在领料单上签字。仓库: 仓库管理员核实领料单，进行物料的发放，填写实际发放物料数量。生产部:领料部门必须先开具领料单（一式三联：生产、仓库、财务各执一联）仓库领料数据入帐生产部核实数量仓管员签名仓库发料开具领料单一式三联 文件编号GDSY-GZZD001共 页第4 页 共 4 页编 制 部 门人 事 行 政 部仓库领料作业流程生效日期2018年 月 日6.表格表单:领料单领 料 单部 门： 年 月 日