SC6000系列文档_新批量代理业务操作手册V100.doc

SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 1 页 共 13 页 SC6000 系列文档 四川省农村信用社四川省农村信用社 综合业务系统综合业务系统 SC6000SC6000 操作手册操作手册 新批量代理 Ver 1 00 四川省农村信用社计算机中心 2008 年 12 月 内部资料 注意保密 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 2 页 共 13 页 文档修订记录文档修订记录 章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 3 页 共 13 页 目 录 1业务流程说明业务流程说明 4 2交易说明交易说明 5 2 1菜单 5 2 2代理业务管理 6253 6 2 2 1交易说明 6 2 2 2交易界面 6 2 2 3操作说明 8 2 3批量处理 资金控制挡 6255 8 2 3 1交易说明 8 2 3 2交易界面 8 2 3 1凭证输出 10 2 3 2操作说明 10 2 4批量数据初录 6250 10 2 4 1交易说明 10 2 4 2交易界面 10 2 4 3操作说明 11 2 5客户清单打印 6257 12 2 5 1交易说明 12 2 5 2交易界面 12 2 5 3操作说明 12 2 6新开户打印 6258 12 2 6 1交易说明 12 2 6 2交易界面 12 2 6 3操作说明 13 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 4 页 共 13 页 1 业务业务流程流程说说明明 批量代理业务流程 信用社代理客户 根据实际情况 生成代理明细 文件 用加密端处理 明细 生成加 密数据 打印 代理清单 签发代理支票 将加密数据传入 前置机print目录 下 用资金控制挡交易 6255记账 将客户资 金转入批量代理内部 账户 根据资金控制挡记录 和客户提供的代理清 单 用6250交易导入 代理明细 用6253交易定义代理 项目 用6257交易打印客户 清单 用6258交易进 行新开户打印 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 5 页 共 13 页 2 交易交易说说明明 2 1交易菜交易菜单单 批量代理业务位于中间业务平台菜单下 参见以下界面 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 6 页 共 13 页 2 2代理代理业务业务管理管理 6253 2 2 1交易交易说说明明 本交易用于定义批量代理项目的各类要素 目前暂只开通代付业务 2 2 2交易界面交易界面 002 pts 12 四川省农村信用社综合业务网络系统 SC6000 机构码 7410 741001 741001 新的通知 01 2009 12 30 15 35 0 批量业务管理 交易码 6253 操作标志 2 申请 项目编号 项目名称 新代理业务测试 收付标志 2 代付 开户标志 1 可新开户 签约标志 0 实时批量标志 1 一本通标志 0 新开为非一本通 最大笔数 100 清算方式 0 密码标志 0 新开户默认密码 预留密码 币种 01 人民币 产品码 1104 个人结算户存折活期 内部帐号 7410015262200060003 内部帐户名称 dl 单位帐号 88180120000032145 单位帐户名称 四川建设有限公司 摘要码 037 摘要 工资 资金控制档摘要码 121 资金控制档摘要 代付 相同客户姓名最大允许笔数 金额 相同客户帐号最大允许笔数 金额 相同客户证件最大允许笔数 金额 交易成功 Esc 退出 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 7 页 共 13 页 交易操作说明 交易操作说明 操作标志 1 查询 用于查询已知批量编号的批量业务要素设置 2 申请 申请一个新的批量业务编号 3 修改 修改已存在的批量业务的要素 4 撤销 撤销已存在的批量业务 项目编号 系统对某一机构定义的批量业务编号 进行批量业务处理时均需输 入该项目编号 此项目编号规则为机构号 6 位顺序号 默认从 000001 开始 项目名称 自定义 收付标志 1 代收 2 代付 目前只有代付可用 开户标志 0 不可新开户 1 可新开户 实时批量标志 对代付业务无意义 一本通标志 0 新开为非一本通 最大笔数 用于定义实时入账时 该批量业务允许的最大笔数 柜员在定义此 笔数时不能超过 500 笔 清算方式 对代付业务无意义 密码标志 0 新开户默认密码 系统默认为 888888 1 新开户预留密码 预留密码 批量新开户时的预留密码 币种 01 人民币 产品码 菜单项 选择新开户时的存款产品 内部账号 代理业务资金暂存账户 可用原代理业务 XXXX262200060003 账户 也可由信用社自行定义其他内部账户 内部账户名称 回显项 输入正确的内部账号时会回显该户户名 单位账号 代发单位的支票账户 用于指定该项目的资金来源 单位账户名称 回显项 输入正确的单位账户账号时会回显该户户名 摘要码 摘要菜单 用于代发到明细户时的记账摘要 摘要 回显项 资金控制挡摘要码 摘要菜单 用于从单位户转账至代理业务资金暂存户时的 记账摘要 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 8 页 共 13 页 资金控制挡摘要 回显项 相同客户姓名最大允许笔数 校验项 该功能暂未启用 相同客户帐号最大允许笔数 校验项 该功能暂未启用 相同客户证件最大允许笔数 校验项 该功能暂未启用 2 2 3操作操作说说明明 1 除查询外 申请 修改 撤销均需三级柜员授权才能提交成功 2 修改 撤销均需先进行查询再处理 3 修改 撤销时柜员需确认该项目的下的批量业务全部处理完成 客户清单打 印完毕 新开户打印也全部处理完成 否则将会影响该批量的未完成业务 2 3批量批量处处理 理 资资金控制金控制挡挡 6255 2 3 1交易交易说说明明 此交易用于记录客户代付资金转入情况 只有此交易的记账资金才能用于 代理业务 2 3 2交易界面交易界面 002 pts 20 四川省农村信用社综合业务网络系统 SC6000 机构码 7410 741001 741001 新的通知 01 2009 12 30 16 13 5 批量处理 资金档控制 交易码 6255 功能 0 记账 0 记账 1 查询 项目编号 入账日期 批 次 笔 数 金 额 币 种 付款账号 支取方式 密 码 证件类型 证件号码 冠 字 号 凭证类型 凭证号码 Esc 退出 交易操作说明 交易操作说明 功能 0 记账 1 查询 项目编号 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 9 页 共 13 页 入账日期 进行批量处理的时间 可大于等于当前日期 批次 资金控制挡记账的编号 回显项 笔数 本次批量业务的明细笔数 由客户提供 金额 本次批量业务的总金额 币种 付款账号 单位的批量资金代付账号 提交后系统会根据项目编号校验账号是 否正确 支取方式 记账要素 密码 记账要素 证件类型 记账要素 证件号码 记账要素 冠字号 记账要素 凭证类型 记账要素 凭证号码 记账要素 会计分录 会计分录 借 单位账户 贷 代理资金暂存户 查询结果界面查询结果界面 002 pts 21 四川省农村信用社综合业务网络系统 SC6000 机构码 7410 741001 741001 新的通知 01 2009 12 30 17 07 14 批量处理 资金档控制 交易码 6255 项目编号 批次 入账日期 发送日期 笔数 金额 状态 7410000004 1 2009 12 30 2009 12 30 6203 59 890 57 已冲正 7410000004 2 2009 12 30 2009 12 30 6203 59 890 57 已冲正 7410000004 3 2009 12 30 2009 12 30 6203 59 890 57 已冲正 7410000004 4 2009 12 30 2009 12 30 6203 59 890 57 已核销 7410000004 5 2009 12 30 2009 12 30 116790 116 790 00 已冲正 7410000004 6 2009 12 30 2009 12 30 116790 116 790 00 未处理 7410000004 7 2009 12 30 2009 12 30 98639 98 639 00 已冲正 7410000004 8 2009 12 30 2009 12 30 98639 98 639 00 已冲正 7410000004 9 2009 12 30 2009 12 30 98639 98 639 00 未处理 本次查询起始序号 1 当前记录号 1 主机返回记录数 9 Esc 退出 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 10 页 共 13 页 状态 已冲正 资金控制挡记账不成功 未处理 资金控制挡记账成功 还未进行批量处理 已核销 资金控制挡记账成功 已进行批量处理 2 3 3凭凭证输证输出出 本交易打印资金控制挡记账凭证及内部账记账凭证 资金控制挡记账凭证 用空白凭证背面打印 2 3 4操作操作说说明明 本交易需按金额进行授权 本交易当日可以进行抹账 2 4批量数据初批量数据初录录 6250 2 4 1交易交易说说明明 本交易用于将明细文件导入 SC6000 账务系统 以及查询已导入明细的处理 情况 2 4 2交易界面交易界面 002 pts 20 四川省农村信用社综合业务网络系统 SC6000 机构码 7410 741001 741001 新的通知 01 2009 12 30 17 55 05 批量数据初录 交易码 6250 业务选择 项目编号 导入标志 随机码 入账日期 批次 笔数 金额 带路径文件名 校验选择 批号 项目状态 平台处理情况 批次标志 Esc 退出 交易操作说明 交易操作说明 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 11 页 共 13 页 业务选择 0 批量导入 导入文件明细提交后台日终入账 1 时实入账 导入文件明细日间入账 3 批量查询 查询已导入的入账情况 项目编号 导入标志 1 文件导入 将指定文件名中的明细导入账务系统 2 主挡导入 无意义 不可用 随机码 客户提供的 4 位文件验证码 入账日期 资金控制挡交易记录的客户约定入账日期 注意不是资金控制挡交 易发生日期 批次 资金控制挡记账的批次 笔数 代理明细笔数 金额 代理总金额 带路径的文件名 客户提供的文件名 校验选择 0 不校验 1 校验户名 2 校验证件号码 3 校验证件号码和 户名 批量处理查询结果界面批量处理查询结果界面 002 pts 9 四川省农村信用社综合业务网络系统 SC6000 机构码 7410 741001 741001 新的通知 01 2009 12 30 11 08 39 批量数据初录 交易码 6250 项目编号 7410000004 项目名称 鸿林 批次 4 代理方向 代付 入帐日期 2009 12 30 平台处理情况 已回盘 序号 帐号 申请金额 处理标志 1 88180110000033333 12 68 成功 2 88180110000033333 12 91 成功 3 88180110000033333 11 94 成功 4 88180110000033333 73 69 成功 5 88180110000033333 14 33 成功 6 88180110000033333 1 00 帐户已销户 起始序号 1 当前记录号 1 总笔数 6203 成功笔数 6055 失败笔数 148 总金额 59 890 57 成功金额 58 157 65 失败金额 1 732 92 有后续数据 Esc 退出 2 4 3操作操作说说明明 SC6000 系列文档 新批量代理业务操作手册 第 12 页 共 13 页 此交易进行导入时需三级柜员授权 2 5客客户户清清单单打印打印 6257 2 5 1交易交易说说明明 本交易用于打印已处理完毕的代理业务清单 2 5 2交易界面交易界面 002 pts 20 四川省农村信用社综合业务网络系统 SC6000 机构码 7410 741001 741001 新的通知 01 2009 12 30 17 56 客户清单打印 交易码 6257 批量编号 入账日期 批次号 Esc 退出 2 5 3操作操作说说明明 此交易需输入批量编号 入账日期和批次号即可打印客户入账结果 前置 机 print 目录下面生成有客户清单的电子文件 文件名为 Report 入账日期 项 目编号批次号 txt 2 6新开新开户户打印打印 6258 2 6 1交易交易说说明明 本