金沙魔指天堂综合财务分析2010[1].4.xls

2010年年4月月 45年年福福利利每每日日上上钟钟统统计计表表 日期1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 足疗正钟70807387759081808573806787631098510465855811070 足疗加钟13563343151111912151328151125101222148 能量正钟477582476517810941074133161712 能量加钟212311591316121211 心灵正钟44535643594636734462326560445441424342624467 心灵加钟3628107786926922772332 项目总计134151144176158210139189151175134172191142196163182131145163189160 福利金额3333333333333333333333 福利基金402453432528474630417567453525402516573426588489546393435489567480 23号 24号 25号 26号 27号 28号 29号 30号 合计 95747756697396942411 6117151710329420 571810146914286 1917202109138 68525956444663541554 1012674557167 1851651681511681422151874976 333333333 55549550445350442664556114928 2010年年4月月 45年年福福利利每每日日上上钟钟统统计计表表 2010年4月 每日收入分类分析 日期 每日交款每日其他收入 每日银行存款 收银交款 其他收入 收银交款 系统交 款 交款误差备注是否正常 培训收入 废品收入 其他收入小计 1号2254623086 540是20020022746 2号2060420355249是020604 3号2878529033 248是028785 4号24579245790是20020024779 5号20426204260是020426 6号28490284900是20020028690 7号19298192980是019298 8号31582315820是031582 9号24100240982是024100 10号2190521910 5是20020022105 11号23430234264是023430 12号2492125509 588是024921 13号32271322710是032271 14号22858228580是022858 15号23774237740是023774 16号32100321000是032100 17号24474232261248是024474 18号2127922527 1248是021279 19号2141721515 98是60060022017 20号2766827234434是027668 21号2458925022 433是024589 22号3601635516500是036016 23号2797127471500是027971 24号3076031760 1000是030760 25号25177251734是025177 26号2657425916658是20020026774 27号2220522863 658是022205 28号20582205820是20020020782 29号26328263262是20020026528 30号32178321780是032178 合计768887770104 12172000002000770887 会员余额分析 收银交款 系统营业额 系统取款 每日实际收入 收银交款 会员余额 其 他收入 系统营业额 系统取款 会员余额 19419746238120365 23408 280423408 23127565823127 2394910452624253 2513866 477825204 29770 128029970 21530 223221530 2963298185229730 2214434192222178 28698 679328898 195521000287820552 27140846 306527986 2929048293329338 20550230820550 28755 498128755 2328390872723373 24616295 43724911 2074253720742 2091550221515 26544112426544 2704250 250327092 2698390894327073 2952675 163029601 25325254518125579 264691070 236227539 24688188624888 25343394 353225737 21966 138422166 31442 511431642 28782339628782 75576852607859763028 2010年4月 每日收入分类分析 20102010年年4 4月月 财财务务支支出出分分析析 固固定定费费用用 财务科目1号2号3号4号5号6号7号8号 固定预提待摊费用 听城15楼生活房租 听城15楼物管费 3栋26楼生活房租 3栋26楼物管费 4栋9楼生活房租 4栋9楼物管费 营业 房租 营物 物管费 垃圾费 广告费 报刊费 收视费 小计00000000 按实际标准固定费用 水 听成 电 听成 气 听成 水 3栋 电 3栋 气 3栋 水 4栋 电 4栋 气 4栋 水 经营房 电 经营房 气 经营房 税金及附加 洗涤费 票据工本费 宽代网费 员工生活费 pos机手续费 车位费 45年福利基金402453432528474630417567 小计402453432528474630417567 固定工资考核费用 固定工资 小计00000000 固定费用合计 402453432528474630417567 变变动动费费用用 变动考核控制费用 吧台支出 电话费 客用小吃 水果支出 客用耗材 设备材料 项目 办公费 差旅费 交通费 通迅费 小车费用 招待费 其他支出 财务手续费 修理费 业务招待费 小计00000000 变动工资考 核控制费用 当月发放 中介费 工资 介绍员工费用 售卡提成 日奖 月奖 退还保证金 营业奖金 茶水提成 保健奖金 小计00000000 预提使用 年终奖 员工活动基金 员工处罚基金 员工保证金 工作服基金 小计00000000 不可预见费用 不可预见费用 小计00000000 变动费用合计00000000 不可预见费用 9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号 0000000000000 453525402516573426588489546393435489567 453525402516573426588489546393435489567 0000000000000 20102010年年4 4月月 财财务务支支出出分分析析 固固定定费费用用 453525402516573426588489546393435489567 0000000000000 0000000000000 0000000000000 变变动动费费用用 0000000000000 0000000000000 22号23号24号25号26号27号28号29号30号合计 900900 00 184184 00 850850 00 198198 00 11001 100 00 256256 00 2145021 450 00 21452 145 00 132132 00 00 00 00 00 00 00 000000002721527 215 00 7575 00 0 00 357357 00 129129 00 119119 00 668668 00 6363 00 203203 00 232232 00 72767 276 00 1746517 465 00 45704 570 00 1688016 880 00 55005 500 00 114114 00 500500 00 1392213 922 00 1353 21 353 18 800800 00 48055549550445350442664556114 928 00 4805554955044535044266457078785 154 18 5263652 635 70 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0000000052635 7 52 635 70 20102010年年4 4月月 财财务务支支出出分分析析 固固定定费费用用 480555495504453504426645 150638165 004 88 11401 140 00 600600 00 25642 564 00 12711 271 00 93889 388 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6060 00 00 00 00 00 00 00 560560 00 561561 00 00 00 000000001614416 144 00 700700 00 182899182 899 00 11001 100 00 1887518 875 00 2000020 000 00 00 00 00 00 2267322 673 00 294294 00 92009 200 00 0 00 0 00 00000000255741255 741 00 0 00 0 00 645645 00 1130011 300 00 560560 00 00 00 00 00 0000000012505 12 505 00 0 00 0 00 0 00 0 00 变变动动费费用用 0 00 0000000000 00 00000000 284390284 390 00449394 88 20102010年年4 4月月 度度利利润润表表 利润 本月实际收入 固定费用 变动费用 实际收入固定费用变动费用利润实现利润比例 763028165004 88275190322833 1242 31 收收 支支明明细细 本月实际收入 收银交款 会员余额 其他收入 收银交款会员余额其他收入本月实际收入 76888778592000763028 本月费用明细 固定费用变动费用 科目支出科目支出 听城15楼生活房租900吧台支出1140 听城15楼物管费184电话费600 3栋26楼生活房租850客用小吃2564 3栋26楼物管费198水果支出1271 4栋9楼生活房租1100客用耗材9388 4栋9楼物管费256设备材料0 营业 房租21450项目0 营物 物管费2145办公费0 垃圾费132差旅费0 广告费0交通费60 报刊费0通迅费0 收视费0小车费用0 水 听成75招待费0 电 听成0其他支出560 气 听成357财务手续费0 水 3栋129修理费561 电 3栋119业务招待费0 气 3栋668中介费700 水 4栋63工资182899 电 4栋203介绍员工费用1100 气 4栋232售卡提成18875 水 经营房 7276日奖20000 电 经营房 17465月奖0 气 经营房 4570退还保证金0 税金及附加16880营业奖金22673 洗涤费5500工作服基金294 票据工本费114茶水提成0 宽代网费500年终奖0 员工生活费13922员工活动基金0 pos机手续费1353 18员工处罚基金645 车位费800员工保证金11300 45年福利基金14928工作服基金560 固定工资52635 70 000 00不可预见费用0 0000 0000 合计165004 88合计275190 20102010年年4 4月月 银银行行现现金金总总量量表表 此表是公司每月在股东分配后银行总账户存款金额 此金额是会员余额 预提待摊 公积金组成 此费 用专款专用 累计科目 会员余额固定费用 预提待摊银行总额 172120173041 4 456071 71 公积金变动费用 预提 32283 31278627 现现金金存存款款分分类类明明细细 会会员员余余额额 会员余额是提前收取的预付款 不作利润使用 此款只针对会员存款与划账的正负差额进行调整 上月现金余额本月实现余额累计余额银行账户金额 1642617859172120172120 固固定定费费用用 预预提提与与待待摊摊 此费用预先在每日支出中提出费用存放在银行账户 在根据实际情况按科目进行支出 科目上月结存本月预提本月支出本月余额 听城15楼生活房租63009007200 听城15楼物管费184184 3栋26楼生活房租42508505100 3栋26楼物管费198198 4栋9楼生活房租550011006600 4栋9楼物管费256256 营业 房租128696 421450150146 4 营物 物管费21452145 垃圾费10801321212 广告费00 报刊费00 收视费00 0 0 0 0 0 合计145826 4272150 173041 4 银行账户余金额 公公积积金金 此费用从利润中每月提取10 最高累计提取10万不在提取 用于设备维护 局部装修 材料采购 上月余额本月提取本月支出科目说明支出费用银行账户金额 32283 3132283 312 费用合计0 变变动动费费用用 预预提提暂暂收收 此费用在每月计算工资奖金时 从工资或奖金中暂时扣除提取 在根据实际情况按科目进行支出 科目上月结存本月预提本月支出本月余额 年终奖00 员工活动基金00 员工处罚基金47426455387 员工保证金423801130053680 工作服基金1900056019560 000 000 合计66122125050 78627 银行账户金额 32283 3132283 312 20102010年年4 4月月 利利润润分分配配表表 本月实现利润总额322833 第第一一分分配配 公公积积金金 本本月月实实现现利利润润总总额额 公公积积金金 第第二二分分配配 公积金从利润中每月提取10 最高累计提取10万不在提取 用于设备维护 局部装修 材料采购 分配公式 本月利润总额 公积金提取比例 本月利润 公积金 第二分配金额 公积金提取比例公积金提取比例 32283310 32 283290 550 第第二二分分配配 托托管管达达标标分分配配 第第二二分分配配金金额额 托托管管达达标标分分配配 第第三三分分配配 托管利润 基本利润8万以外 超额部分管理费起步为2 每增加一万以上增加2 以此类推最高增加 至30 封顶 公式 超额利润 分配比例 第二分配金额 托管分配 第三分配金额 基本利润超额利润分配比例分配金额 2905508000021055030 63165227385 第第三三分分配配 股股东东分分配配 此费用按股东分红比例进行分配 第三分配金额股东姓名股东一股东二股东三股东四股东五 227385 分红比例2 3 5 20 70 0 分红金额454868221136945477159169 20102010年年4 4月月 营营业业额额与与费费用用考考核核 考核误差为 负 视为侵占股东分红利益 股东视为利润由托管方向股东补充其分红利益 科目变动经营费用变动工资费用固定工资费用不可预计费用 营业额755768755768755768755768 产生费用1614425904652635 70 费用比例2 14 34 28 6 96 0 00 考核比例12 00 38 00 650002 考核误差9 86 3 72 12364 32 00 误差金额745482814612364 315115