集团财务电算化项目实施方案书.doc

XXXXXXXX 运输集团有限公司运输集团有限公司 财务管理系统项目财务管理系统项目 实实 施施 方方 案案 书书 用友软件股份有限公司 XXX XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 2 Ufsoft 目录目录 1 概述概述 3 2 XX 公司财务管理框架图公司财务管理框架图 4 3 系统目标及设计原则系统目标及设计原则 7 3 1 系统目标 7 3 2 系统设计原则 7 4 系统解决方案系统解决方案 9 4 1 应用解决方案 9 4 2 系统功能描述 11 4 3 技术解决方案 15 4 3 1 应用模式 15 4 3 2 系统软件 15 4 3 3 系统安全性 15 4 3 4 接口方案 17 5 典型用户典型用户 18 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 3 Ufsoft 1 1 概述概述 XXXX 运输集团有限公司 简称 XX 公司 地处 XX 桂东南重镇 XX 市 是一个以公路运 输为主业 集汽车维修 配件销售 机械制造 旅业餐饮 广告装璜 印刷等多业并举的 有限公司 下属子公司和分支机构 68 个基层单位 资产总额 1 63 亿元 拥有客货车 625 辆 职工 2347 人 XX 公司根据自身的组织架构特点 对财务会计工作实行垂直领导和管理 以 XX 集团 财务管理部为中心 以基层十个财务管理处为分支涵盖 XX 集团属下所有子公司 分支机构 和全部经营产业 随着企业的发展 XX 集团财务管理到了亟需建立本集团财务电算化系统的关键时刻 并对本系统的建立提出了明确的需求 根据这一需求 我们为 XX 集团的财务电算化建设做 了此解决方案 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 4 Ufsoft 2 2 XXXX公司公司财务管理框架图财务管理框架图 集 团 管 理 财 务 部 XX 客运零担财务管理处 XX 客运汽车总站 XX 零担货运汽车总站 XX 旅行社 XXXX 交通大厦 XXXX 快餐中心 XX 集团保卫站部 XX 西城财务管理处 东风汽车销售技术报务有限公司 奔鹿快速客运公司 西城客运汽车站 XX 西城宾馆 XX 货运服务西站 XX 东郊财务管理处XX 快速客车分公司 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 5 Ufsoft XX 修配燃油财务管理处 XX 汽材有限责任公司 XX 运丰燃油有限公司 通力汽车大修厂 运丰机械制造厂 XX 汽车大修总厂 小汽车修理厂 XX 工贸财务管理处 XX 印刷厂 XX 卫生所 XX 幼儿园 XX 房产管理部 XX 俱乐部 XX 职业培训中心 XX 劳务派遣公司 XX 商务中心 XX 采购管理中心 XX 物业管理中心 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 6 Ufsoft 注 灰色部分为 XX 集团直属事业性质单位 博白财务管理处 博白汽车总站 博白汽车维修厂 陆川财务管理处 陆川汽车总站 陆川汽车维修厂 北流财务管理处 北流汽车总站 北流汽车维修厂 北流交通旅社 容县财务管理处 容县汽车总站 容县汽车维修厂 容县旺达汽车运输公司 兴业财务管理处 兴业汽车总站 兴业县美通公司 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 7 Ufsoft 3 3 系统目标系统目标及设计原则及设计原则 3 1 系统目标系统目标 本方案是一个功能全面 灵活 适用面广 界面友好的财务系统解决方案 完 全针对于 XXXX 集团的财务管理模式而做 它将帮助XXXX 集团实现以下目 标 整个企业范围内规范 良好的财务管理信息流 保障企业财务信息的实时性 真实性 客观性 提高企业财务的整体运行效率 全面提高财务会计工作管理手段和技巧 提升企业的风险管理能力 降低企业的总体运营成本 为企业决策支持提供可靠信息 3 2 系统设计原则系统设计原则 先进性先进性 本系统以核算为基础 重在控制管理 突出决策支持 采用整合性的设计思路 融合先进 的管理思想 从而实现最佳的业务流程 达到最大程度的数据综合利用 确保系统应用模 型的先进性 本系统基于大型关系型数据库 SQL SERVER 技术平台基于 C S 结构与 B S 结构混 合 既可满足局域网快速应用的要求 又适应远程管理和实时监控的需要 保证了技术上 的先进性和前瞻性 适用性适用性 用友软件按照中国企业管理模式和管理制度 结合国际先进管理思想设计 用友软件 能够随着国内制度的发展进行产品更新与调整 以更好的满足用户需要 为满足国内企业管理复杂 突发事项多 管理不规范等国情的需要 用友软件具有强 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 8 Ufsoft 大的自定义功能 可以自定义业务流程 自定义报表 并且内置了大量的语句 函数 命 令 提供二次开发功能 最大限度的满足用户个性化的要求 可靠性可靠性 本系统采用大型关系型数据库 有严格的安全控制和数据备份机制 可以确保数据安 全可靠 在运行环境方面 服务器采用高可靠性集群设置 可以不间断运行 同时 用友 公司是国内第一家通过 ISO9001 及 ISO9002 国际质量体系认证的软件开发商 拥有一套切 实可行的质量保证体系 可以确保软件的开发及服务质量 易用性易用性 本系统结合中国企业用户文化习惯 秉承用友软件一贯风格 操作便捷 易学易用 全程支持键盘操作 菜单 报表等界面元素符合国人习惯 安全性安全性 在网络配置上 从企业网外部只可访问对外信息发布系统 保证内部各子系统的数据 不被非法用户所获取 在应用软件的设计上 强化权限管理功能 具有多级安全机制 通过对各级人员及不 同财务人员的权限分配 做到所有人员只能查看与自己相关的数据 并建立完善的日志管 理 做到所有操作都有据可查 因本系统采用大型关系数据库 有严格的口令验证机制 同时可辅助制度上的约束以 确保数据不会被非法用户所获取 系统传输时 采用加密设置 既使非法用户截获了信息 也无从破解 经济性经济性 尽可能利用已有软硬件环境 在满足系统目标的前提下 尽量节约成本 集成性集成性 本系统最大的特点便是 一体化 各模块采用无缝化设计 最大限度的减少数据录 入量 作到了数据 一次录入 重复使用 可扩充性可扩充性 本系统采用组件化的设计 易于扩充 可动态设置业务流和数据流 适应 XXXX 集团今 后由于管理制度 机构设置 业务流程和管理要求发生变化而导致的业务重组 满足 XXXX XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 9 Ufsoft 集团未来的发展需要 4 4 系统解决方案系统解决方案 针对针对 XXXXXXXX 集团财务电算化项目的系统目标 结合集团财务电算化项目的系统目标 结合 XXXXXXXX 集团个性化的财务管理框架 集团个性化的财务管理框架 我们提供用友公司的我们提供用友公司的 U8U8 管理软件相关财务会计模块作为本系统解决方案的产品基础 在这管理软件相关财务会计模块作为本系统解决方案的产品基础 在这 一基础之上 完成一基础之上 完成 XXXXXXXX 集团财务电算化项目方案实现 介于集团财务电算化项目方案实现 介于 XXXX 财务已试用过用友软件 财务已试用过用友软件 以下应用解决方案主要针对以下应用解决方案主要针对 XXXX 财务会计电算化项目计划书所提之要求给予相应解决方案 财务会计电算化项目计划书所提之要求给予相应解决方案 4 1 应用解决方案应用解决方案 财务核算系统财务核算系统 集中应用 规范统一集中应用 规范统一 根据 XX 集团财务会计工作实行垂直领导和管理的特点 XX 集团财务会计电算化系 统将采用完全集中模式 数据完全集中 实时更新 XX 集团执行国家统一的企业会计制度 根据国家企业会计制度 由 XX 集团管理财 务部建立统一的会计科目体系和统一的企业内部会计核算制度 下发至基层各财务管理处 基层各财务管理处依据制度进行所管辖的各核算单位的财务核算 在系统中 将按照 XX 集团的财务管理框架对各核算单位建立独立的账套 由集团建 立统一的会计科目 科目定好一至二级 和统一的报表格式下发 建立好各核算单位账套 后 统一引入集团科目 并设置本账套的明细科目 需要对集团设置的科目进行更改时 要求向集团财务管理处提出申请 并由集团财务管理处根据实际情况处理 各基层财务管 理处对核算单位进行日常财务核算 采用统一的报表格式上报本单位财务报表 编制表间 审核公式 自动稽核各核算单位报表之间的逻辑对应关系 汇总 合并汇总 合并 各基层单位采用统一的报表格式上报 有利于集团汇总 合并报表的生成 用友系统通过合并报表模块采集各核算单位报表 支持多级合并 自动生成抵销分 录 完成各级报表的汇总与合并 固定资产折旧固定资产折旧 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 10 Ufsoft 按 XX 集团固定资产类别进行固定资产类别划分 每个固定资产类别可以设置不同的 折旧方式 系统预设多种折旧方式 还提供折旧方式自定义功能 企业投资企业投资 将固定资产投资 长期投资 短期投资以及其他投资等相关科目的权限只设在集团 财务管理处 下属全资子公司和分支机构无权使用该类科目 所上报的报表也不反映该类 数据 达到企业投资统一的要求 企业借贷款企业借贷款 对于长期借款和短期借款科目的使用权限集中在集团财务管理处 各分子公司和分支 机构无权使用 达到企业借贷款集中的要求 利润分配利润分配 集团设定下属分子公司和分支机构账套的对应利润分配科目只限定为 XX 集团公司 权限管理权限管理 用户的权限由系统管理员为每一用户指定其操作某个子系统的某项功能的权限 用户 权限可明细到具体模块的具体功能 由各账套主管指定该账套操作员的数据权限 如科目 的使用权和金额的大小 预算控制预算控制 在系统中对投资 采购和费用等相关科目设定预算控制 在日常的会计业务处理中 系统会根据设定的预算进行业务的实时控制 出纳管理出纳管理 为出纳人员提供一个集成办公环境 加强对现金及银行存款的管理 提供支票登记 簿功能 用来登记支票的领用情况 并可完成银行日记账 现金日记账 随时出最新资金 日报表 余额调节表以及进行银行对账 可以与用友网上银行 网上结算模块集成使用 系统提供开放式数据接口 支持标准格式的数据交换 固定资产管理系统固定资产管理系统 用友固定资产管理系统适用于各类型企业进行设备管理 折旧计提 操作简单 使用 灵活 符合 XX 集团固定资产管理的要求 对于 XX 集团固定资产的一些个性化的报表 可以在项目实施中通过二次开发来完成 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 11 Ufsoft 4 2 系统功能描述系统功能描述 总账总账 可根据需要增加 删除或修改会计科目或选用行业标准科目 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性 提供资金赤字控制 支票控制 预算控 制 外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能 加强对发生业务的及时管理和 控制 制单赤字控制可控制出纳科目 个人往来科目 客户往来科目 供应商往来科 目 凭证填制权限可控制到科目 凭证审核权限可控制到操作员 为出纳人员提供一个集成办公环境 加强对现金及银行存款的管理 提供支票登记簿 功能 用来登记支票的领用情况 并可完成银行日记账 现金日记账 随时出最新资 金日报表 余额调节表以及进行银行对账 自动完成月末分摊 计提 对应转账 销售成本 汇兑损益 期间损益结转等业务 进行试算平衡 对账 结账 生成月末工作报告 内置各类财务账簿 应收款管理应收款管理 系统提供了各种预警 帮助您及时进行到期账款的催收 以防止发生坏账 信用额度 的控制有助于您随时了解客户的信用情况 系统提供功能权限的控制 数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性 提供票据的跟踪管理 你可以随时对票据的计息 背书 贴现 转出等操作进行监控 提供结算单的批量审核 自动核销功能 并能与网上银行进行数据的交互 系统提供总公司和分公司之间数据的导入 导出及其他服务功能 为企业提供完整的 远程数据通讯方案 提供全面的账龄分析功能 支持多种分析模式 帮助企业强化对应收款的管理和控制 应付款管理应付款管理 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 12 Ufsoft 系统提供功能权限的控制 数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性 系统提供了各种预警 帮助您及时了解应付款以及企业信用情况 提供票据的跟踪管理 你可以随时对票据的计息 结算等操作进行监控 提供结算单的批量审核 自动核销功能 并能与网上银行进行数据的交互 系统提供总公司和分公司之间数据的导入 导出及其服务功能 为企业提供完整的远 程数据通讯方案 提供全面的账龄分析功能 支持多种分析模式 帮助企业强化对应付款的管理和控制 UFO 报表报表 提供 21 个行业的标准财务报表模板 包括最新的 现金流量表 可轻松生成复杂报 表 提供自定义模板的新功能 可以根据本单位的实际需要定制模板 提供了各类文件管理功能 并且能够进行不同文件格式的转换 文本文件 MDB 文 件 DBF 文件 EXCEL 文件 LOTUS1 2 3 文件 支持多个窗口同时显示和处理 可同时打开的文件和图形窗口多达 40 个 提供了标准财务数据的 导入 和 导出 功能 可以和其他流行财务软件交换数据 提供了丰富的格式设计功能 如设组合单元 画表格线 包括斜线 调整行高列宽 设置字体和颜色 设置显示比例等等 可以制作各种要求的报表 UFO 以固定的格式管理大量不同的表页 能将多达 99 999 张具有相同格式的报表资料 统一在一个报表文件中管理 并且在每张表页之间建立有机的联系 提供了排序 审核 舍位平衡 汇总功能 提供了绝对单元公式和相对单元公式 可 以方便 迅速地定义计算公式 提供了种类丰富的函数 可以从用友产品其他模块中 提取数据 生成财务报表 采用 图文混排 可以很方便地进行图形数据组织 制作包括直方图 立体图 圆饼 图 折线图 等 10 种图式的分析图表 可以编辑图表的位置 大小 标题 字体 颜 色等 并打印输出图表 采用 所见即所得 的打印 报表和图形都可以打印输出 提供 打印预览 可以随 时观看报表或图形的打印效果 报表打印时 可以打印格式或数据 可以设置财务表头和表尾 可以在 0 3 到 3 倍之 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 13 Ufsoft 间缩放打印 可以横向或纵向打印等等 支持对象的打印及预览 包括 UFO 生成的图表对象和插入 UFO 中的嵌入和链接对象 提供批命令和自定义菜单 自动记录命令窗中输入的多个命令 可将有规律性的操作 过程编制成批命令文件 提供了 Windows 风格的自定义菜单 综合利用批命令 可以 在短时间内开发出本企业的专用系统 合并报表合并报表 融汇合并报表 汇总报表 分析功能 自由定义合并报表样式 支持多级单位体系报表合并 可以定义业务函数从财务系统取得个别报表与内部交易数据 同时提供手工录入 自动对账 灵活自动生成抵销分录数据 自动生成工作底稿 合并报表 财务分析财务分析 提供多种分析方法 对比分析 结构分析 绝对数分析 定基分析 环比分析趋势分 析 提供自动编制预算功能 可以将预算与实际数据比较分析 进行全面预算管理 其中 既有可至部门 项目中 每个科目的精细预算分析 又有按整个部门 项目核算的粗放预算分析 提供多项分析内容 因素分析 基本财务指标分析 现金收支分析 现金收支增减分 析 现金收支结构分析 提供多种图形分析 直观 明了 易于理解 对生成的分析表均提供另存为报表文件 文本文件 DBASE 文件 ACCESS 文件 EXCEL 文件或 LOTUS123 文件的功能 以便您进一步处理 提供添加文字说明区域 使您能自如地 随心所欲地添加对分析表的说明 固定资产固定资产 用户可自由设置卡片项目 并有强大的卡片管理功能 提供资产附属设备和辅助信息的管理 提供原值变动表 启用记录 部门转移记录 大修记录 清理信息等附表 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 14 Ufsoft 可处理各种资产变动业务 包括原值变动 部门转移 使用状况变动 使用年限调整 折旧方法调整 净残值 率 调整 工作总量调整 累计折旧调整 资产类别调整等 提供对固定资产的评估功能 包括对原值 使用年限 净残值率 折旧方法等进行评 估 自定义折旧分配周期 提供平均年限法 工作量法 年数总和法 双倍余额递减法以 及自定义折旧公式计提折旧功能 并按分配表自动生成记账凭证传至总账 提供各类固定资产账簿 统计分析表 资金管理资金管理 预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况 通过对日常经营投入和对外投资管理 对企业进行投资方向管理 投资金额管理 投 资收益分析 从而合理计划企业投资结构 达到资金的合理使用 对企业进行筹资渠道管理 筹资金额管理 筹资成本分析 从而调整企业筹资结构 实现最优资本结构 根据资金预测结果 查看未来经营期间将要发生的资金流入量 资金流出量 净现金 流量和资金余额 及时弥补资金缺口 合理安排盈余资金避免资金闲置 依据资金预测结果对资金风险 短缺 进行预警 并可根据企业自己定义的提前报警 天数对筹投资 定期存款 担保业务进行预警 对内部活期账户 内部定期账户 银行活期账户 银行定期账户进行账户的定义 冻 结 销户 以及分类统计 查询 完成信用评价指标的定义 信用模型的设置工作 并评价企业的信用值 控制贷款额 度 提供资金预算 资金使用计划的编制 复核及审批 追加功能 可定义资金附表及各 种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目 并提供资金使用计划分类 汇总表 资金使用情况分析表 预算执行情况分析表 支持各种利息测算 并可生成利息单 支持自定义账表项目 以满足不同用户的需求 包括资金状况表 各银行存款动态余 额表 客户资金明细表 客户资金动态汇总表 还可对多种账表进行绘制与查询 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 15 Ufsoft 4 3 技术解决方案技术解决方案 4 3 1 4 3 1 应用模式应用模式 4 3 2 4 3 2 系统软件系统软件 网络操作系统 Windows 2000 用友 U8 管理软件支持 Windows NT4 0 及 Windows 2000 我们推荐采用 Windows 2000 客户端操作系统推荐采用 Windows95 Windows98 Windows Me Windows2000 windows xp 数据库 SQL SERVER 4 3 3 4 3 3 系统安全性系统安全性 用友 U8 管理软件的安全方案集中体现了用友一切为用户着想的宗旨 用友 U8 管理软件的安全性分为四个部分 数据存贮安全性 数据操作安全性 数据传 XX 集团总部 服务器 容县财务处 北流财务处 网络布署方式网络布署方式 完全集中式完全集中式 光纤 VPN ADSL XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 16 Ufsoft 输安全性 软件加密 1 数据存贮安全性 用友 U8 管理软件分为服务端和客户端 所有用户数据 系统数据都存贮在服务端的硬 盘上 客户端如要对它们进行操作 必须首先向服务端登录 然后获得服务端返回的数据 库连接 在 SQL Server 版本中 用户数据库返回的是连接串 Connection String 业 务子系统不知道它在服务器上的位置 系统数据库 返回的是 OLE DB 对象实例 业务子系 统更不知道它在服务器上的位置 对于子系统的一般用户而言 数据库的位置根本无从知 道的 这种隐蔽性使数据库更为安全 用户如果要建立 引入 输出 删除 账套 年度数据库 那么必须通过服务端的系 统管理程序进行 只有在进入系统管理程序时输入系统管理员的口令 才能获得以上各项 操作的权力 删除用户数据库时 系统会询问是否进行数据库压缩备份 用户可以把它以较小字节 数存放在自己定义的路径下 相当于进行数据存档 数据库自身经过适当加密 如果用户要自行打开数据库查看 则必须知道系统管理员 口令 这也使第三方工具不能非法访问或篡改业务数据 2 数据操作安全性 用户在客户端启动子系统后 客户端的登录环境和服务端的系统管理两个进程 以 DCOM 机制自动启动 实施后台管理 系统管理动态记录并显示该用户的机器名 子系统标 识号 正执行的功能 网络连接状态等内容 它基于多线程和 WinSock 每隔一定时间间 隔 对客户端的用户进程加以轮询 如果用户进程超过一定时间未自动应答 则说明该进 程死机 于是主动干预用户操作 即删除用户进程所申请的任务 并恢复有可能被损坏的 数据库 在系统管理中 通过权限设置对每个操作员可以申请的功能进行了限制 同时在设置 操作员时 将被要求输入其口令 所属部门等信息 这样 即按数据库操作权限对不同的 操作员做了有效的区分 又保护了拥有较高权限的操作员不会被其他操作员盗用其权限 这一机制与 NT 的 用户 资源 一体化管理思想完全吻合 XXX运输集团有限公司财务管理系统项目实施方案书 用友软件股份有限公司XX分公司 17 Ufsoft 系统定义了三类功能互斥关系 保证了数据操作的安全性和正确性 子系统无论执行 什么功能 都必须向系统管理申请任务 系统严格定义了功能与功能之间的互斥关系 即 如果一项功能正在执行 那么另一项功能就申请失败 但对于两个没有互斥关系的功能而 言 则不存在这种情形 互斥分为一般互斥 账套互斥 年度互斥三种 3 数据传输安全性 用友 U8 管理软件服务端要求采用 Windows NT Server 操作系统 网络层要求安装 TCP IP 协议 底层采用 Microsoft 的 DCOM 机制 这些系统自身都有安全性措施和相应的 管理手段 用户可以由系统管理员来对它们进行维护 用友 U8 管理软件的行业报表和远程传输控件 将需传输的文件按照一定格式进行打包 处理 对生成的数据包文件进行加密 然后再进行压缩 从而生成最终的传送文件 相应 地 接收方要进行