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文档简介

工作总结尊敬的公司各位领导及同仁：大家好！首先感谢公司领导能给予我一个锻炼自我、提升自我和学习的平台，时间不觉来公司已一月有余，在这段实习让我体会了做一名公司人员永远攀登的精神，及工作中精益求精的态度。根据公司相关安排，本人现担任项目部一标段及二标段的项目出纳一职。通过这一个月的实习锻炼，现将本职工作做一个简要总结：一、一名出纳首先要保证资金安全、做好项目部银行及现金的收付工作。二、其次将相关领导签字及会计审批无误的原始单据做好各项成本、费用的报销支付工作。三、每日做好资金日报表，做到日清月结，随时如实反应项目部的资金情况。四、负责相关银行存款的对账工作把握资金情况。月底结出余额与总账进行核对。做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。对存在差额查明原因编制余额调节表。五、根据审核无误的相关原始单据制作记账凭证录入金蝶，及时核对金蝶与资金日报表余额。六、每月根据材料员报送入库单，做好入库材料统计，为会计出具报表提供依据。以上就是本人在项目工作中的简要总结。时间飞逝，在这简短的一个月实习中，收获很多但亦意识自己在实际工作处理中的不足之处与领导的要求还有很大的差距，但我相信只要自己再积极一点、再努力一点就没有登不了的山，在这里我要特别感谢相关领
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