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文档简介

鑫珠春公司资金市场管理办法为进一步深化内部市场化建设，充分发挥内部资金市场的作用，保障内部市场结算顺利进行，实现各种资源配置市场化、科学化，结合我公司实际情况，特制定本办法。一、组织机构成立资金市场领导小组。组 长：张长明 余荣强副组长：郑立军 郭利坤成 员：财务科科长、企管部部长、劳资科科长资金市场管理办公室设在财务科，办公室主任由财务科长兼任，成员由财务科有关人员组成。二、责任划分1、组长、副组长负责资金市场借贷款审批。2、劳资科负责办理资金借贷手续。3、财务科负责审核发放资金借贷款及账目登记。3、企管部负责提供市场主体收、支结算资料和根据财务科提供资金市场结算数据对各单位结算收支。4、劳资科、企管部负责协助财务催缴逾期贷款。三、资金市场运行原则1、资金市场成立初，由公司按各单位原结余资金，结转前期余额。2、借贷款原则：各单位因生产、经营出现问题而发生资金困难，不能正常开支时，可向资金市场办公室申请借贷款。借贷款的管理严格按照公司资金借贷款管理办法执行。3、存款原则：各单位当期结算收入较多（超过定额工资水平的20%时，超出部分至少提留30%用作以丰补欠金，具体比例由公司研究决定），可以预留一部分资金，存放资金市场，以供资金困难时使用，存放期限不限。四、审批流程1、借贷单位向资金市场办公室提出申请，填写借贷资金审批单，资金管理办公室在接到申请后及时向资金市场领导小组汇报，3日内作出答复。2、财务科根据资金审批单办理资金借贷手续，发放资金借贷款。3、劳资科、企管部根据财务科提供的资金市场结算数据对各单位结算收支。4、资金市场应印制统一的内部贷款申请单据及内部转账支票以满足资金市场运行需要。5、月末，劳资科、企管科内部结算市场应及时于公司资金市场核对账目，确保双方数额一致。五、内部资金市场科目的设置 （1）设置“内部资金收支总账”，用来登记内部市场全部经营业务。（2）设置“内部资金收支分类账”，用来登记各二级市场的经营业务。各市场主体销售产品、接受劳务、购买生产资料和支付工资，都通过各个分类账户记录。（3）设置“内部资金借贷款分类账”， 用来登记各二级市场的借贷款业务。六、适用范围本办法适用于鑫珠春公司开展内部市场化、划小核算单位、实行内部资金交易的核算主体。如有与河南煤化、焦煤集团文件、管理制度相违背之处以河南煤化、焦煤集团规定为准。关于印发鑫珠春公司资金市场管理办法的通知公司所属各单位、机关各科室：为进一步深化内部市场化建设，充分发挥内部资金市场的作用，保障内部市场结算顺利进行，实现各种资源配置市场化、科学化。经公司办公会研究，特制定鑫珠春公司资金市场管理办法，现印发给你们，望各单位认真
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