新成立建筑公司规划初稿.doc

*工程限公司2012至2015年企业规划书（初搞）2011年12月20日目录1.目前状况31.1自身状况31.2外部市场环境和条件31.3泉州十二五总体纲要31.4水力工 程41.5高速公路41.8城市化建设中的市政方面52. 内部环境分析62.1 相对优势62.2 相对劣势63、企业定位和目标73.1近期目标83.1.1第一阶段2012年到2013年 起步阶段84、公司运作投入估算114.1人员工资114.2固定资产投入114.3经营性动态费用124.4市政三级企业注册124.5总估算资金121.目前状况1.1自身状况目前在建项目多个，主要为市政工程。经营方式为借牌投标，多个合伙人参与的投资与管理。项目管理模式为合伙人分工垂直管理。员工为临时招聘。1.2外部市场环境和条件公司将立足于泉州，因此泉州的政治和经济环境是公司生存的基础，因此必须熟悉泉州十二五发展规划。1.3泉州十二五总体纲要 泉州“十二五”规划主要目标中关于基础设施建设的部分内容泉州市至2015年，全市地区生产总值达6500亿元以上，力争比2010年翻一番，经济总量保持全省首位。十二五期间，泉州将启动实施“万亿固定资产投资”倍增计划，安排“五大战役”项目1741个，总投资7921亿元，年度投资1002亿元。重点项目建设战役要突出抓大项目、好项目，组织实施重点项目418个、年度投资610亿元以上，其中要全力确保278个在建项目完成年度投资533亿元以上。新增长区域发展战役要全力确保完成年度全社会固定资产投资1115亿元，其中泉州湾、湄洲湾南岸、安永德区域分别完成年度投资860亿元、210亿元、45亿元。城市建设战役要突出抓好专项规划、市容整治、城市交通、缆线下地、绿地系统、旅游景点、供水供气、污水处理、城市公厕、城市综合体等10项工作，组织实施项目196个，确保完成年度投资139亿元；小城镇改革发展战役要在抓好6个省级和9个市级试点镇的基础上，新筛选确定一批市级试点镇，着手实施项目660个，确保完成年度投资195.6亿元1.4水力工 程“十二五”期间，泉州市将进一步健全水资源统一管理体制，强化水资源功能区管理。全力推进碧坑水库建设前期工作，规划新建泉港双溪、洛江八峰两座小（一）型水库和晋江、石狮两座平原水库，对山美水库和桃源水库进行扩蓄，通过以上措施，预计可增加年蓄水库容约6000万立方米；完成湄洲湾南岸供水二期（含洛阳桥闸改造）、晋江引水第二通道、石狮市引水第二通道、南安市沿海片区供水等四处引水工程建设，总引水规模约32.6立方米/秒（约282万吨/日）。1.5高速公路十二五”期间，泉州市将着力打造“一环两纵三横六联”高速公路网，实现所有县城15分钟、大多数乡镇30分钟、边远乡镇60分钟可上高速公路。“一环”即环城高速公路，二纵即沈海高速公路泉州段、沈海高速公路复线泉州段；“三横”即泉三高速公路泉州段、莆田至广东梅州高速公路泉州段、厦（门）沙（县）高速公路泉州段；“六联”分别是泉三高速公路南安至惠安支线、泉厦漳城市联盟高速公路泉州段、泉三高速公路南安至石井支线、泉三高速公路安溪连接线、泉港龙头岭至肖厝码头疏港高速公路、泉金联络线。1.6铁路“十二五”期间，泉州市拟新建铁路里程约392公里，包含约92公里客运专线、200公里快速/普速铁路、100公里铁路支线/专用线，打造“一横三纵六支”铁路网格局。“一横”指长（汀）泉（州）铁路；“三纵”指福厦铁路泉州段、宁漳客专泉州段、宁漳货专泉州段；“六支”指湄洲湾南岸铁路支线、秀涂港区铁路支线、肖厝港区铁路支线延伸线、中化泉州石化专用线、石井港区铁路支线、南安官桥粮食/建材专用线。1.7轻轨环湾轻轨方面，目前由上海市市政工程设计院和同济大学共同编制的轨道交通线网规划远景由6条线组成，采用以环泉州湾地区为核心的放射式线网结构，总里程326.3公里。1.8城市化建设中的市政方面 2980平方公里的泉州大都市圈，将泉州市辖区、晋江市域、石狮市域、惠安县域以及南安市的12个乡镇和街道（溪美、柳城、美林、省新、洪濑、洪梅、康美、丰州、霞美、官桥、水头、石井）揽入怀中，规划区内的空间布局结构，将完成“一湾两翼三带”的华丽蜕变。3个省级试点镇和12个市级试点镇的总体规划均已完成并通过评审。小城镇改革发展战役实施以来，15个试点镇共确定539个建设项目，计划总投资逾1000亿元，目前已完成投资逾100亿元。 综上所述，泉州市的二十五发展规划给建筑行业带来了巨大的的发展空间和机会。2. 内部环境分析2.1 相对优势 目前所具有的优势全部黄总个人所拥有的优势，即：1、资金优势；2、与有关大型企业的合作经验和人脉优势；3、与本地政府和部分建设行政主管机关的人脉资源；4、企业领导年轻，企业机制灵活，求变求新，易接受新的经营和管理理念，创新思维优势；2.2 相对劣势（1）无自有企业资质等级是企业进入市场的门票，随着市场的不断规范，公司要想独立参与市场竟争，或与大公司强强联合，企业资质等级是必要条件。什么样的资质等级进入什么样的竟争平台。由于目前没有自己的企业，无经营无团队、项目管理团队，所以在人才吸引、管理专业化、工程经营方面是目前的劣势。（2） 经营方式依赖性强 公司目前采用的经营方式在很大依赖性强，依赖性政府关系资既是优势也是劣势，由于政府关系的维持费用大，持续时间有限，人事变动风险大，都给影响着公司的经营业务。企业缺少核心竞争力，无突出的独一无二的竞争优势。（3） 人才匮乏 由于目前在建的项目是临时性的，所以员工也是临时招聘的，所以在人才方面，既无储备，也无发展规划，尚不足以支持公司在某个重点行业的发展，更无法支持公司在多个领域全面出击。致使在一定程度上需要亲戚加入项目团队，虽然在一定程度上可以缓解人员不足，但在另一方面存在非专业化和民企用亲用熟，不用生的滞后人才观，以致于不能吸引优秀人才，吸引进的人才由于用人观念的差别，不能发挥优秀人才的特长，致使项目团队不能发挥合力，甚至发生内耗，对项目管理极为不利。因此优秀的人才是项目良性运作的前提。（4）管理水平的匮乏，管理体制与运行机制需要尽快建立和完善 目前各项目的实际管理完全依靠企业老板个人的管理思路进行，特别是日常管理的细化，对老板从个人精力和管理专业化提出了很高的要求，如果多项目同时进行，管理制度和管理体系必须制度化和常态化，目前管理是点对点的垂直管理，是管理的最原始状态。（5）发展目标及规划不明确 由于没成立实体公司，因此目前发展是糊糊的概念，但在行业发展必须有清晰的发展方向、目标以及规划，这是发展的动力。发展规划既是指导公司和司全体员工短期、中长期的工作方向，也是动力。3、企业定位和目标结合上述外部环境和企业内外的优劣情况，拟定成立一家以市政为主，高速和水利为辅，兼营其他工程的建筑施工企业，以泉州为主，周边为辅的经营区域，十二五期间，以借牌为主，自营为辅的投标经营模式，以自己成立项目部组织施工生产+劳务分包为主，大包为辅的施工生产模式。起步宜高，在十二五末期达到二级以上，并具备申报一级的条件，争取达到一级。3.1近期目标 分三个阶段：第一阶段2012年，起步阶段，借牌承接项目、成立实体公司，力争中标合同额2亿元，完成产值5000万元。第二阶段：2013至2014年成长阶段；借牌承接项目（占公司业务收入80%）、实体公司参与市场招投标（20%），年承接合同3个以上，签约合同額5亿元，年完成产值2亿元。第三阶段2015年腾飞期，借牌承接项目占公司业务收入60%，公司自营项目占公司业务收入40%，年签约合同额增长20%，年完成产值增长20%.3.1.1第一阶段2012年到2013年 起步阶段这个阶段充分利用黄总已经在建设的项目做为人才和管理依托，进行人才和管理建设。以三级企业所需配置的人员数量要求为基础，配置主要岗位人员，成立公司实体。人员到位后开展两方面的工作，一是借牌投标承接新的项目，进行人才和资本、管理的积累和提升，同时利用新接工程消化公司管理成本；二是进行公司注册的相关工作，三是对现有黄总正在进行的各个项目进行规范化管理，出台相应的项目管理措施和制度，对各项目的人员进行整合，为实体的公司提供人才储备。以一个实体性的公司管理进行运作。（1）经营目标：2012年底，一、完成公司注册，进入正常和规范的运作；二是借牌投标至少中一个标，力争经营合同额二亿，力争中两个标，经营合同额3亿，同时产值完成5000万元。（2）企业建设目标：企业组织结构基本完善，人才配置采用虚实结构，实指实际到位的人员比照三级的主要人员配备，并作为升二级和借牌投标的人员进行配置到位。虚指结合第一阶段企业实力有限，项目不确定性，故为仅作为企业申报资质和投标用，这部分非关键人才采用挂靠方式。（3）企业制度建设目标初步建立健全企业的各项目管理制度，实现以制度管人，以制度行事的局面，如工程项目部管理制度、质量管理制度、安全管理责任制等；初步制定各项管理办法，统一、规范企业及项目部各项工作，如财务管理实施细则、物资、设备管理办法等；制定并实行岗位责任制，做到公司人员人人有事做，事情有人做，如总经理岗位职责、副总经理（兼总工程师）岗位职责等。（4）公司2012年组织结构图 第一阶段公司组织结构围绕借牌投标、企业成立所需要的骨干、满足新成中标项目管理需要进行划分和人员配置，在没有新中标项目前最低限度的减少人员先期成本的投入。 董事长 总经理生产副总经理公司领导决策层 总工程师经营与预算部财务部工程管理部公司职能层办公室 生产层各项目经理部部（5）公司2012年人员配置表部门职责人员安排资格要求公司领导董事长、总经理、副总经理、总工（兼工程部长），计3人除董事长外，均要求一级建造师、工程师资格工程管理部负责公司工程项目的日常管理，包括安全、质量、施工生产组织与管理等，配合招投标的施工技术标编制。部长一名，专业工程师1名，资料员一名，共3名部长应具有中级职称，具有一级建造师资格，其他专业工程师应具有中级技术职称，资料员应具有初级技术职称，在中铁、中交或大营国企业任工程部长或项目总工者优先。视情况增加材料员。经营与预算部招投标信息收集、投标工作的组织及安排，商务标的编制，工程计价，工程项目变更索赔、工程投标预算书编制、项目分或发包的成本预测，分包合同管理预算工程师一名，预算员一名，商务资料员一名，共3名部长应具有中级职称或造价工程师，其他专业工程师应具有中级技术职称或造价员资格，办公室人事行政及后勤管理，企业文化，员工教育培训。企业资质管理共1名财务部公司财务管理出纳、会计各一名，共2名项目部暂未定公司机关暂定12人。项目部人员暂不纳入公司成本，但公司专业技术人员，可充实到项目，做为项目技术或管理负责人。4、公司运作投入估算4.1人员工资岗位人数工资标准（元/月）年收入（万元）小计（万元）董事长1300003636均含三金总经理1250003030副总经理1220002626总工（兼工程部长）1200002424专业工程师380001030办公室、资料员34000515财务24000510合计181公司高管层原则上按80%发放，每半年发放另外10%作为绩效工资。建议高管和公司技术骨干以技术管理方式入股，增强凝聚力和激励效效。4.2固定资产投入项目名称数量标准（元/月）月小计年小计办公场所租赁费用32500750090000四室两厅，一套办公，生活二套空调102500250002500010台办公生活、家具费用6000060000办公桌椅，茶具、文件柜、员工床，热水器等办公设设备80000电脑、打印机、传真机、复印机等汽车2150000300000国产越野车一辆，公用小轿车一辆车辆使用费23000600072000员工生活费125000500060000员工餐费办公水电500060000合计万元4454.3经营性动态费用岗位数量万元/月月小计年小计业务招待费12224用于日常招待费用投标接待费13136按每月投标一次计算，借牌单位投标人员差旅投标保证金160二次的投标保证金投标财务费11.61.619.280万元投标保证金，按2分计息标书制作费20.50.56国产越野车一辆，公用小轿车一辆合计万元245.24.4市政三级企业注册 暂按市政三级企业