外汇保证金交易入门ppt课件.ppt

外汇保证金讲座 全球最大的金融市场godblessMT 1 公司简介 IKON集团简介Ikon集团由数家Ikon公司组成 提供服务 技术支持以及在世界范围内推广Ikon公司及其金融产品 Ikon集团旗下的公司目前有纽约的IkonGM 伦敦的IkonCapital 奥克兰的IkonFXNZ Ikon俄罗斯公司 以及中国的爱康金融配套服务有限公司 在2010年 集团还将开设Ikon日本公司和Ikon阿拉伯公司 IkonGroup是一个有影响力的品牌 凭借极具竞争力的产品通过使用尖端技术以及较少的费用为客户直接提供环球金融在线服务 IkonGroup在奥克兰 北京 芝加哥 伊斯坦布尔 伦敦 莫斯科 上海深圳 纽约都设有办事处 我们是世界唯一提供多于15个在线外汇及贵金属交易平台 多于8个期货 差价和会 期权 纳斯达克货币期货 NFX 和NDF平台的集团公司 另外 我们也为客户提供机构经纪业务 货币及贵金属实物交割 白标合作项目 直通式处理 交易系统建设 做市API系统和技术 另外 我们与JP摩根银行 花旗银行和摩根斯坦利银行合作推出最新金融产品 高资产客户定制产品 我们特有的交易平台每月完成的交易量高达数十亿 在2009年 我们年交易量达到460 000 000 000美元 60 为银行和机构客户业务 我们在全世界超过80个国家接受了超过18 000名客户 机构及零售客户 受四个洲的监管机构管理 IkonGroup在技术上进行大量投资 我们面向零售及机构客户提供全球范围的全球的清算及风控管理服务 Up to the minute技术能够确保我们在现有全球竞争者面前的优越性 我们独家提供面向银行 机构 零售客户以及专业投资者的金融产品和经纪服务 2 平台简介 我们的IkonTurboMeta平台具有以下优势和功能 提供多种外汇货币对的报价 多种执行技术 实时的技术 基于要求的技术 市场性的技术 所有交易操作都是保密的 多种图表 支持各种时间图 从分钟图到每月图 众多技术指标和线图研究 专家经验 定制指标和脚本 通过DDE协议进行实时数据输出 系统和交易行为信号 获得金融市场中的在线新闻 内在的电子邮件系统 打印图表以及完整的交易报告 3 外汇 Forex 基础知识 什么是外汇 外汇是指外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段 英文foreignexchange或forex或fx注意外汇和外币的区别 4 主要国际货币 5 货币代码全称 USD USDollarGBP GreatBritainPoundEUR EuroJPY JapaneseYenCHF SwissFrancCAD CanadianDollarAUD AustralianDollarNZD NewZealandDollar 6 外汇市场的特点 有市无场西方工业国家的金融业基本上有两套系统 即集中买卖的中央操作和没有统一固定场所的行商网络 股票买卖是通过交易所买卖的 像纽约证券交易所 伦敦证券交易所 东京证券交易所 分别是美国 英国 日本股票主要交易的场所 集中买卖的金融商品 其报价 交易时间和交收程序都有统一的规定 并成立了同业协会 制定了同业守则 投资者则通过经纪公司买卖所需的商品 这就是 有市有场 而外汇买卖则是通过没有统一操作市场的行商网络进行的 它不像股票交易有集中统一的地点 但是 外汇交易的网络却是全球性的 并且形成了没有组织的组织 市场是由大家认同的方式和先进的信息系统所联系 交易商也不具有任何组织的会员资格 但必须获得同行业的信任和认可 这种没有统一场地的外汇交易市场被称之为 有市无场 全球外汇市场每天平均上万亿美元的交易 如此庞大的巨额资金 就是在这种既无集中的场所又无中央清算系统的管制 以及没有政府的监督下完成清算和转移 7 24小时交易由于全球各金融中心的地理位置不同 亚洲市场 欧洲市场 美洲市场因时间差的关系 连成了一个全天24小时连续作业的全球外汇市场 早上8时半 以纽约时间为准 纽约市场开市 9时半芝加哥市场开市 10时半旧金山开市 18时半悉尼开市 19时半东京开市 20时半香港 新加坡开市 凌晨2时半法兰克福开市 3时半伦敦市场开市 如此24小时不间断运行 外汇市场成为一个不分昼夜的市场 只有星期六 星期日以及各国的重大节日 外汇市场才会关闭 这种连续作业 为投资者提供了没有时间和空间障碍的理想投资场所 投资者可以寻找最佳时机进行交易 比如 投资者若在上午纽约市场上买进日元 晚间香港市场开市后日元上扬 投资者在香港市场卖出 不管投资者本人在哪里 他都可以参与任何市场 任何时间的买卖 因此 外汇市场可以说是一个没有时间和空间障碍的市场 8 零和游戏在股票市场上 某种股票或者整个股市上升或者下降 那么 某种股票的价值或者整个股票市场的股票价值也会上升或下降 例如日本新日铁的股票价格从800日元下跌到400日元 这样新日铁全部股票的价值也随之减少了一半 然而 在外汇市场上 汇价的波动所表示的价值量的变化和股票价值量的变化完全不一样 这是由于汇率是指两国货币的交换比率 汇率的变化也就是一种货币价值的减少与另一种货币价值的增加 比如在22年前 1美元兑换360日元 目前 1美元兑换120日元 这说明日元币值上升 而美元币值下降 从总的价值量来说 变来变去 不会增加价值 也不会减少价值 因此 有人形容外汇交易是 零和游戏 更确切地说是财富的转移 近年来 投入外汇市场的资金越来越多 汇价波幅日益扩大 促使财富转移的规模也愈来愈大 速度也愈来愈快 以全球外汇每天3 2万亿美元的交易额来计算 上升或下跌1 就是3200亿的资金要换新的主人 尽管外汇汇价变化很大 但是 任何一种货币都不会变为废纸 即使某种货币不断下跌 然而 它总会代表一定的价值 除非宣布废除该种货币 9 外汇交易品种 现货外汇交易 实盘交易 合约现货外汇交易 虚盘交易 期货外汇交易期权外汇交易远期外汇交易合约现货外汇交易又称外汇保证金 外汇按金交易 外汇保证金交易就是投资者用自有资金作为担保 从银行或经纪商处提供的融资放大来进行外汇交易 也就是放大投资者的交易保证资金 10 汇率报价方法 直接标价法例如 USD JPYUSD CHFUSD CAD间接标价法例如 GBP USDEUR USDAUD USDNZD USD以上都为直盘除直盘外还有交叉盘例如EUR GBPAUD JPYGBP CHF 11 汇率波动的基本单位 基本点汇率波动的基本单位为 基本点 或简称为 点 即报价小数点后的最后一位数的变化 例如 欧元从1 4788到1 4790 表示欧元汇率上升2个点 日圆从113 10到113 05 表示日圆汇率下跌5个点 间接报价的货币1个点价值固定不变 为10美元 直接报价和交叉盘货币1个点价值随市场价格变化而变化 12 点差 买入价和卖出价之间的价格差例如 EUR USD在1 3476 1 3479这个价位 EUR USD的点差是3个点USD CHF在1 1130 1 1134这个价位 USD CHF的点差为4个点外汇经营机构的利润 投资者必须承担的费用 13 盈亏的计算 间接报价货币盈亏计算 卖出价 买入价 合约单位 手数直接报价货币盈亏计算 卖出价 买入价 开仓价 合约单位 手数 14 占用保证金的计算 以1 200的杠杆为例直接报价货币的占用保证金计算例如买卖瑞士法郎1手需要10万USD 200 500USD间接报价货币和交叉盘的占用保证金计算例如英镑1手需要10万GBP 200 500GBP GBP汇率 15 外汇市场的参与者 外汇市场的投资者纷繁复杂 大体上归为以下几类 个人 企业 机构投资者 商业银行 中央银行 外汇经纪公司其中个人及机构投资者占外汇市场参与者的80 16 17 主要外汇市场交易时间 惠灵顿4 00 12 00 北京时间 悉尼6 00 14 00东京8 00 14 30香港9 00 16 00新加坡10 00 17 00法兰克福15 00 22 00伦敦18 00 23 00纽约20 30 4 00 18 外汇保证金的优点 24小时交易无固定的交易场所 有市无场 高流通性 公平 公正 公开 以小搏大 杠杆 双向操作财息双收 隔夜有利息 风险容易掌控 合理的运用止损 19 影响外汇市场的因素 经济形势政治形势大众的心理因素投机行为 20 主要投资产品对比 21 外汇保证金基本面分析 数据分析 22 基本面分析主要是针对各个国家公布的一些经济数据的研究与分析 每个国家每个月都会按时公布经济数据 对数据的把握能够很好的掌握外汇市场的动向 23 第一周公布的数据 Fed 美联储 公布的利率决议美国ADP就业人数预估美国ISM制造业指数美国ISM非制造业指数Fed公布会议纪要工厂订单美国非农就业人数变化美国失业率 24 第二周公布的数据 美国贸易帐美国零售销售美国核心零售销售 剔除能源和食品 25 第三周公布的数据 美国国际净资本流入美国消费者物价指数 CPI 美国核心消费者物价指数 CPI剔除能源和食品 美国新屋开工美国营建许可 26 第四周公布的数据 美国谘商会经济领先指标美国成屋销售美国新屋销售美国谘商会消费者信心指数美国耐用品订单美国GDP美国芝加哥采购经理人指数 PMI 27 其他国家一些重要数据 德国IFO商业景气指数欧元区 英国 加拿大 瑞士 澳大利亚 新西兰 日本公布的利率决议以及会后声明各国的GDP以及CPI查看数据公布的日期和时间可以登陆的 财经月历 28 央行利率状况 29 外汇保证金技术面分析 盘面分析 30 什么是技术分析 技术分析是借助心理学 统计学等学科的研究方法和手段 通过对历史汇率的研究 预测出汇率的未来走势 技术分析的前提是市场包容和消化一切技术分析的三大假设条件 1 价格反映一切2 价格沿趋势波动3 历史会重演 31 技术分析的三个基本原则 长期形态比短期形态更重要位置比形态更重要市场方向比位置更重要 价格的高低并不重要 方向才是最主要的 32 技术分析主要理论 K线组合形态学技术指标波浪理论 江恩理论 道氏理论等等 33 K线基础知识 K线图又称 蜡烛图 是由日本所创 图形简单明快 可操作性强 各种K线组合形态能对汇价及时准确地做出判断 它广泛的应用在股票 期货 汇市当中 已成为技术分析不可或缺的手段 34 K线基本形态分析 35 36 37 38 39 40 K线组合 身怀六甲早晨之星 黄昏之星 41 形态学 首先介绍一下反转形态支撑线和阻力线M顶 W底 42 头肩顶 43 头肩底 44 45 三重顶 底 圆弧顶 底 V型顶 底 46 以下为盘整形态 整理形态 三角形 47 上升三角形和下降三角形 48 箱形 49 旗形 50 菱形 51 技术指标 运用技术指标时需要注意以下几个要素1 指标的背离2 指标的交叉3 指标的高低4 指标的钝化5 指标的适用范围 52 常用的技术指标介绍 MA 移动平均线 MACD 平滑异同移动平均线 RSI 相对强弱指数 KDJ 随机指标 SAR 停损反转指标 BOLL 布林带