项目投资业务工作流程.doc

项目投资业务工作流程及管理办法第一步，筛选。1、由公司总经理组织组织有关人员通过网络，电话、人际关系搜集招商项目和投资信息，发电子邮件或打电话，了解对方资金状况和项目进展的具体情况。2、通过公司网站,电话等方法介绍我公司的情况，赢得对方的信任，筛选出具有合作意向并可能合作的单位。3、填写业务登记审批表报公司总经理、项目总监和董事长审核批准。总经理要提出项目运作的具体建议，项目总监要审核项目的真实性，可行性，合法性，并签署实施建议报董事长审批。4、董事长根据业务进展和资金情况签署是否受理意见，交承办人员落实。5、决定受理的项目由具体联系和承办人向对方发受理或邀请函，邀请对方主要负责人到我方考察洽谈。董事长决定放弃的，由具体承办人向对方电话通知。第二步。洽谈。1、对决定受理并应邀前来考察洽谈的人员，由具体承办人和对方商定前来洽谈时间并搞好接待。2、初次接待并参与谈判人员一般由联系人，承办人和项目总监参加。3、谈判一般分三个环节并搞清下列问题。第一，由项目方阐述项目概况和进展情况。第二，现场提问并弄清下列问题：项目名称，项目简介，投资金额，自筹金额，融资金额，融资时限，利润回报，担保计划，政府批文，法人代表，联系人及联系电话，有关证明材料等。第三，商定初步的合作意向和办法，明确彼此的责任，权利和义务及运作程序及时间要求，起草打印项目合作意向书并报董事长审批，签定。4、若对方提出不来考察，邀请我方前往项目方。要通过传真等方式签定合作意向书。对方要提前打款，才可以去。第三步，考察。1、根据合作意向书，督促收取考察费。2、考察费一律交公司帐户，避免对方怀疑。3、在收到考察费用后，根据项目性质、特点由总经理建议抽调有关专家组成项目考察组，并提出考察费用预算，报董事长审批后，向对方发项目考察函，商定具体考察的时间并通知前往的人员。4、考察人员前去考察要通过正面接触，明查暗访等手段查清六个方面的主要问题。一要到现场鉴定项目的真实性。二要走访有关部门审核项目的合法性。三要集体研究项目的可行性。四要考察项目的投资环境。五要考察项目的财务状况。六要考察项目法人和项目实施团队。要查看各种证件的原件并提供索要各种材料明细表收集各种证明材料。对一时不能提供的，要限定时间寄送。第四步，评估1、考察组收集到全部材料后，要进一步通过各种渠道进行核实。在核实的基础上，召开考察组全体成员及有关专家参加的评估论证会议。2、在论证的基础上责成一人起草打印某某项目投资考察研究分析报告。报告一般要写请下列主要内容：项目概况、项目投资环境分析、市场前景分析，社会经济效益分析，财务状况分析、经营管理团队分析，投资风险分析，化解回避风险的措施和建议，最后结论及建议等内容。3、报告写好后打印一式三份，送董事长一份，董事会秘书一份，商定上董事会研究决策的时间。第五步、决策。1、由项目考察组长或总经理向董事会或公司投资管理委员会宣读讲解考察报告，接受董事的提问和质询。2、董事集体研究表决拿出是否投资、融资和项目实施的意见。3、对董事会或投资管理委员会否决的项目由具体承办人通知对方，说明情况。4、对董事会决定投资的项目，由公司总经理牵头起草投资合同，邀请项目法人前来进一步商谈并确认。若需要补充考察，派人进一步考察；需要办理项目评估、资产评估、律师跟踪调查、公证抵押等手续要抓紧办理。5、在完善各种法律手续后，投资合同报公司法律顾问审核并签署意见。6、根据法律顾问的意见，由公司法人代表签定正式投资合同。7、按照合同规定分阶段打款并组织实施。合同规定需派财务总监监督项目