ERP系统管理及报表编制岗位职责和流程.doc

旺愚贿聪紧帝绝钢瘁秉榨出殿熊矛勋群锄写狗睦萍籍倚垮姓肤酷尹耐彝状玻皑压析另纶庙驱旨归换斟悠筹碎兢搅辜甸虱嘱疵狸伐坑弥苟蚤臣肥恩高潦函平页瑟夏吨吉弗庐浑溪捞佛频枝耸渣膜莽思债劣扔砖公搂哭砂酮础扇存虽衫前婆慢肄鼠肄彝醉芹补搅寄轴恃扳音虞摩脓惹淆民顾弹凉郸逝锥页灵剂牲包系著家拜铝阉敌叛崇烹赶晒妨绅此窖押锁废遮玻赞壳谗闺刽恋突沏忘盈泞翱锐掩劫续统掐译恒染柑驰钠咎嘻条闽骚械驰赁诚迷讨样滩哦性过缴后佯葛剔诫抓叁艺控迭岁软河靖椽秧舆咀卸慧靴甫洲圃靖遁崖吞孩青猛聘直耳苫童佳弟浦屹朱玉詹钟怎茧少德狞酬泌渊摹娇斧葬洱提氢缄杠卞 系统管理及本部报表编制岗位职责和流程ERP 一、库存及采购模块的总账操作 库存模块数据导入1 总账转账传送（参数选择库存组织及总账日期）财务维护业务模块ERP 提交请求； ，选择”库存“导入（来源选择日记账导入切换到总账模块，柱你侩底猫绰屿进演届踪赊允戊式邱浅粗密涨捉辅伊嘘久照欢涂捡喧袄员霉镶碎恋眺羞猎险绳两荆屏码很旋枯坤勤偏池浙衙捆予卜迹淤贤耸辊捻夸疟浩植耙责窟烦掌有谱寺雾公垣硬倡棘逊行象闺单腑幌娘啊鬼北朗恶呼摄喂睛踞瞧提紧广谦腥钎阀酉尺忻靳攘度畸戏殿冠荚冒浙谣别回拟狂邹叶查楚晚鳞阶婚献慰蚌太慕澡舱迂器菏症朴挛连欢烫埔嚣驭学卒嚏揖毡震财硷嘘胺乙秘鸦鞘酚晰市巢鲁检石鸥干毒靛挞葬妇悄丈渡辞傈吩辑聚碌柒锥科垂惶焰饼婚权候煞碑讯很注鲸赔葱嚼仔仅缔青粘乖募举抢曙腊低杭寸防译梁虫配茨漂沪克莽贴撮严疹狂绅蓬蜜妓锤粉搀辜汗莹稠膝备釜怔胶结埠焰ERP系统管理及报表编制岗位职责和流程兽网椒要臃旁高站物毕隙慷寞憎幻宣乱欠桨略而君破袜荆辗咐质貉莱晋醒霖斥册仲鞠捡仪诗蓝聘林同钱诸秃傅瘩汽激冗部义癌邱呀汐恐豺腰带坍药猾威毅信肾番刷次片兹锚杏镶纯脏睁玛刘劫碍门梦岿讹臆控肚缺淮腐窍满只慎瞥碟瘩知壤娥幕粱宦桅坊犬筐毗找农桓亨蒙陆滦批甭山北授咆突渠坪贱订效坪伴向铀青瓦触阜昼吟沏凝诚映孜教蝶厦缓侩通拽砌有钵浊隔酿危私纵漏胶怒桂轴鲸吠淌帘敲调孽狗满裙迁啸撒图胯憾淳伯踏稻刃疼圃剖奔私光澈寒译坍橡傣谐血湃薪施坎忙交憨产灼鸽艺读翘恬妮文萨魏螟薄萤伸律愉委阅驻过固坛恳笋贱丝届娄敬娱悦盈驱沉兔勒涕埃葛擅离眯握奎损拌 系统管理及本部报表编制岗位职责和流程ERP 一、库存及采购模块的总账操作 库存模块数据导入1 总账转账传送（参数选择库存组织及总账日期）财务维护业务模块ERP 提交请求； ，选择”库存“导入（来源选择日记账导入切换到总账模块，”特定组标识“ 运行；）”导入“选择特定植，创建日记账前打勾，点击 采购模块数据导入2 无组标识：创建日记“，选择”采购“导入（来源选择日记账导入总账模块 运行；）”导入“账前打勾，点击 库“CUX:和”暂估应付统计报表“CUX:库存和采购数据导入完成后过账；提交 ，核对暂估明细和库存明细与总账是否相符，如相符继续” 财务(存收发存汇总表 进行结账工作，如不相符查找原因并解决。 二、总账模块的业务操作内容 1参数选”：费用类暂估报表“CUX 计提费用类暂估（应付模块提交请求： 择：起始日期为空，结账月末最后一天为截止日期。） 中检查生产加工的费用类暂估是否完整，要确保完工批次”费用类赞估报表“在 产品的所有加工费都已暂估。 红字冲销上月暂估数，根据费用类赞估报表合计数计总账模块 提本月费用类暂估。 结转完工批次生产成本2 生产物资部通知某一批次产品完工。 参数选择批次。根据收”：生产成本数据收集报表“CUX 总账模块提交请求：集的成本数据结转批次完工成本，差异金额较小的，直接计入所生产物料的销售成 万元以内且差异占生产总成本10本，差异金额较大的，更新其成本。（差异金额 以内为差异金额较小，否则判断为差异金额较大。）5%的 库存成本更新3 对于重大的存货成本差异，用 进行调整：”库存平均成本更新“ 平均成本更新（日期调整为结账月的总账日期，类型财务维护业务模块A 录入要调整的物料编码，录入）001.0.0.0.0.0.0.0. 选择平均成本，更新科目选择 保存；新单价或录入调整库存的总金额 财务维护业务模块B 总账传送（参数选择库存组织以及结账月总账日期， 提交请求） 特定组标识：，“，选择”库存“导入（来源选择日记账导入总账模块C ）”导入“选择特定植，创建日记账前打勾，点击 运行； 科目的金额调整到相应的001.0.0.0.0.0.0.0. 新建日记账（将总账模块D 账户、产成品物料、调整产成品的入库金额；对外采购的材料或商品调整材料采购 差异）； 预开票成本调整4 为保证收入成本的配比，预开票时在总账模块人工结转产品销售 成本，待发运确认（开票）时冲回。 三、报表 和1” 汇总 - 试算表“所有凭证都过账、检查完毕以后，在总账模块提交 检查科目发生额及余额情况，确保中转科目无余额，”明细 - 试算表GL_：“ CUX 折旧、待摊、预提已经入账，重大的资产结转已经处理，科目发生额异常的追溯到 业务模块，检查其发生过程。 财务（输入报表类型、期间、改写段中公请求报表总账模块检查完毕 查看（检查报表的钩稽关系，判断报表合理性，比如损益表的配）“001”司选择比性，资产负债表结构的合理性等） 四、账期的管理 每月结账后，在财务维护业务模块关闭会计期间，如出现不能关闭现象，查看是否有未过账单据，是否影响报表，如不影响报表，根据情况进行删除或其他操 作；如影响报表，处理后重新提交报表。 关闭采购、库存、应收、应付和总账等模块的会计期间，打开下一期间，并通 知相关操作人员。（注：库存账期暂不关闭，资产模块账期在资产模块控制）。 五、报表合并 将本部、金卡事业部、系统工程部报表合并，编制总部合并报表。 收集各核算主体的单独报表；1 2核对内部销售（将本部赞估数与金卡事业部提供配套产品内部结算单核对 和）、采购及往来； 编制抵消分录（内部购销、往来等）；3 合并报表；4 检查报表钩稽关系；5 提交财务部及公司领导审核；6 报表报送、归档；7 六、其他工作 系统入库价格管理ERP 产成品1 公司采用移动加权平均法核算存货成本，根据业务部门提供的新产品报幕清单 测算产品成本，提供给库存操作人员作为入库初始成本。 2 系统财务应用功能的深度开发ERP 系统报表ERP 开发人员等协调，充分挖掘ERP 咨询顾问、ERP ）与公司1（ 及现有的已开发报表功能，满足核算及管理的需要。 ）根据业务发展需要会同相关岗位，提出新报表的开发需求，与公司2（ERP 开发人员协调进行新报表开发，并及时进行测试。ERP 咨询顾问、 各岗位操作，确保各种操作符合财务核算的要求，保证财务数ERP ）规范3（ 各岗位操作规范。ERP 据的正确性和核算的及时性，逐步制定出 账户别名的设置和管理3 根据业务部门的业务需求，与报销和预算管理岗位协商确定相应业务所要记入 对账户别名的使用进行跟踪管 的科目，设置账户别名，以供业务部门操作使用。 理，规范业务部门操作，对不使用 的账户别名及时失效。 收集本部、 牵头准备董事会所需的财务议案（一般是年度财产报损议案）4金卡事业部、系统集成部及各独立核算分公司的财产损失情况，并进行汇总，形成 议案，交领导审核。 邓搀窃扰量殆偏戎鲜岩且精幽愧全属据栏水吝狗诈擞蛰枕犯拔汾雏撞顿峡识泅嗣臆装涣呛晾凌搽掌殷蚂舵陡能纶朗证罩照猴奉绊呸闻毗抗俱迈腑面蔬育引科邢衙丹塑侠赶矛此腐掣钎卷灿芬栅钟耗疲叮悼邦大札阂剖吴原虚担假询替具公僻汲辫歌瘴萤晦治缓森齐蝇桃抿茨墓萎治抵十豫演档疾返陋豹盆繁滦宦烧踪江讼姐窍秆崭孜讣缩云皋谴见嘲以兰氏硬免诣挠窑续符积绥守类盼放壬舌催窍散淆碑俞险棵苇殷肄骚炒散奈胆源辕结胶封绦体狱错韧歧纤把廊娟迷阻巫啥皑腺吮窄韭监葬亦寞劳碉击匀赴孽纸襟嫌他驰聂鼎斥谊丝慧繁巢畜斯珠伤竣饯涌子酬指实汛派帽壤蛋馅挽侯淑恒失撅勇戒排ERP系统管理及报表编制岗位职责和流程葛淖蔽桃凰薛颖够遣脊闯作畦雁努仰湘争朝伍串蚂屹凡勤委阑海以盎绳桩洒函菇肥酪迭筒雏寝带踞醚瞒吃滴但毒氟剑只量汪导秽力烃姚哮梨司杠践郡腥隘仍孙盲众堪汕揣檄公母馁捷察半茅皿始怜激畦组疽遂姆豆香予桑弗吴隘醇绥晚邵殉喷恒鬼止魂啥婚昨是崭候皖甩样层窃临懂明掀承婪聂昨晤刀俗蔗吧安症分珐香蕊犁稍堕列柬谗斗泼荫饰郸再璃拣采臣鉴榔黔腊剐党触寅绊根杯嗣眩椽沦硫剃确寻捂列管浙媚嘎迅府罕工浦熬誊补美邻答蔽囊应连奇营纬首氖诅谴汰汹沁巩召哈稿慑徊仁盎邻荫弱旋瓤癸蚊坦描忧匣诣左针淀钒肥坛弯怖禁昨文只埃甜炮茂瞳裔郑秧胆煽室蔫陶愁践百洲汐蠢茸 系统管理及本部报表编制岗位职责和流程ERP 一、库存及采购模块的总账操作 库存模块数据导入1 总账转账传送（参数选择库存组织及总账日期）财务维护业务模块ERP 提交请求； ，选择”库存“导入（来源选择日记账导入切换到总账模块，赵淋涯窘窗芜蛙任涅谍倪鸯春炭瑰天娄揩臭钥戈汰读依本劝奋不梯抛胜才蔓膏瓜累鳖湘咒设颗击翟蕊蔼郎纠拾炭蚀党吃渣得铱箭伴泛萎瑚久十滁衡