年终盘点计划.doc

2007年12月年终盘点计划作业办法N E-mail:深圳业务处（请业管提供联络地址）、各中转仓CC：各部门经理 1. 目的 2. 范围 3. 作业程序 3.1 盘点日期 3.2 各项物料交易及单据截止日期 3.3 复盘组织与责任范围 3.4 盘点时间表 3.5 盘点卡编号原则 3.6 盘点控制中心要求及盘点注意事项 3.7 盘点标识及仓别4. 参考附件 APPROVED BY/核准： REVIEWED BY/确认： PREPARED BY/拟稿 张 弢07/12/03 1.目的1.1确实掌握各仓存货数量及价值，并能正确反映在财务报表上。1.2 建立完整的物料管理系统。 2. 范围 2.1 实物盘点项目 2.1.1 区内、外材料仓库中所有生产用原物料、组件、辅助材料。 2.1.2生产线上所有生产用之原物料、组件。 2.1.3 各成品仓中所有成品。 2.1.4 委外加工厂在外原材料、半成品、成品。 2.1.5 已报废之CRT等高单价物料。2.1.6 RMA仓之返修、退货品、拆解品。 2.1.7所有模具(属唯冠所有部分)、设备、仪器、工具、治具等资产。 2.1.8冠巨材料仓库、生产线、成品仓。 2.2 账面审核项目: 物控、采购在途原材料-供应商已经出货,但未入账之原材料,审核订单执行状况。 3. 作业程序 3.1 盘点日期 盘点日期 开始时间 事 项 2007/12/29 8:30 各部门、各区域自行初盘 2007/12/30 8:30 复 盘 2007/12/31 8:30 抽 盘 3.2 各项物料交易及单据截止日期 所有与存货相关交易(收料、发料、出货、入库、退料等事项)，均须依下列日期务必停止作业,若有特急交易均须事先取得厂区最高主管核准方可执行。 交 易 事 项 截 止 日 期 截 止 时 间 = = = 3.2.1收料作业 一般物料 2007/12/25 17:00 大宗物料 2007/12/27 17:00 急件料 2007/12/28 12:00 3.2.2发料作业 套料/一般物料 2007/12/25 10:00 急件料 2007/12/27 12:00 委外加工料 2007/12/25 12:00 3.2.3入库作业AI半成品 2007/12/27 17:00PCB半成品 2007/12/27 17:00 ITC半成品 2007/12/27 17:00注塑、喷漆 2007/12/28 12:00 成品 2007/12/28 15:00 3.2.4退库作业 良品材料 2007/12/25 17:00 不良材料 2007/12/27 17:00 3.2.5出货作业 2007/12/28 17:00 3.2.6退货作业 2007/12/27 12:00 3.2.7销退作业 2007/12/27 12:00 3.3 复盘组织与责任范围 复盘人员组织图： 盘点总负责人（副）总经理总 稽 核高丽华资 讯 中 心谭 轶厂内控制中心财务部材料负责人吉鸿武 各区域负责人 盘点人员编组（参见附件五） 3.3.1 决策与指挥中心3.3.1.1负责本次盘点作业，包括核准盘点计划，控制盘点工作进行至最后完成。 3.3.2 （副）总经理 3.3.2.1 负责盘点工作的统筹安排。 3.3.2.2 全厂各区域盘点工作的督导及调配。 3.3.2.3 盘点进度控制。 3.3.3 总稽核:1.掌握工厂盘点进度与各盘点事宜之协调 、推动。 2.安排交叉复盘及抽盘协调事宜。 3.3.4 厂内控制中心负责人(生计部)(1) 盘点人员培训(2) 盘点人员名册汇总、指定各盘点区域负责人、复盘人。3.3.5 资材部3.3.5.1 材料盘点作业执行。3.3.5.2 仓储课 (1)安排盘点所需使用之磅秤、电子秤等设备。 (2)确认进料验收单，成品，半成品入库单，发料单，领料 单、退料单、报废单、出货单的截止单号(参见附件3)。 (3)确认所有材料均列入盘点项目。(参见附件4) (4)训练盘点人员填写盘点标识及盘点表(材料未盘清册)。(见附件6、7、8、9) (5)确认所有已接收物料均已验收入库。 (6)盘点区域标示及盘点卡、资料之整理。 3.3.5.3 物控课(1)盘点计划之拟定。(2)盘点卡、盘点资料的制成及收发管制。 (3)列印库存材料盘点标签,在制工单盘点标签(含委外、最好将委外工单入库), 盘点清册及盘点单据、盘点卡使用汇总表之管控。 (4)盘点资料电脑输入作业，并列成清册。 (5)核对仓库材料盘点资料与电脑账是否正确。 (6)核对各工厂之库存盘点资料是否正确。 (7)材料数量初盘资料汇总及盘点数量盈亏分析提出。(8)确认所有出货单均已出货并扣帐，可结案工单已结案。(9)注塑、喷漆在制工单（含委外）的确定及完成工单系统维护。 3.3.5.4 生管课(1) 各系统在制工单确认及完成工单结案之维护：12/28 12:00前务必预订出“在制工单盘点明细”并知会各相关单位。(2) 负责AI外包厂盘点作业进行及资料做成及委外工单的签核(代厂商)。(3) 协助核对RMA仓返修及退货品资料。(4) 安排盘点期间调班事宜。(5) CRT、PANEL的进料状况与采购确认后知会仓库。3.3.5.5 采购部 3.3.5.5.1 通知供应商盘点时间停止供货及截止收料时间。 一般物料 2007/12/25 17:00 大宗物料 2007/12/2717:00急件料 2007/12/28 12:00 3.3.5.5.2 安排退货材料于2007/12/27 12：00前退回厂商. 3.3.6 IQC 课 3.3.6.1 确保12/28 15：00 前將所有物料检验完成入库。 3.3.6.2 确保12/27 12:00 前将所有退货物料退厂(厂商未拉走的 材料开出退货单,批退单集中于固定区域，扣账不列盘。) 3.3.7 QE课(含RMAENG) 3.3.7.1 于规定进间内将所有应退材料(含维修料)退回仓库。 3.3.8 制造部。 3.3.8.1 所有材料帐依工单集中并依顺序排列于生产线之两侧接受盘点。 3.3.8.2 于规定时间內将所有应退材料退回，请严格执行，物控将作关帐, 超时无法再退料,如确实还有物料,则做在制工单外材料盘点。 3.3.8.3 确定所有半成品都必须完成到有料号阶段。 3.3.8.4 PCB课材料必须全部补焊完成,生产线不得有M/B、CTRL/B等材料,PCB成 品必须放于周转箱內。 3.3.8.5 组立完成段生产线不得有任何未完成机器,所有机器均须完工入库。 3.3.8.6 生产线材料必须依工单号码分別列账盘点,不得将不同工单合并盘 点，使用在制工单盘点表(附件：9) 3.3.8.7 无法归属工单之材料使用(附件：6)材料盘点表盘点。 3.3.8.8 如无法按期完成,则单据要求先办单做账,12/28 17:00之前完成所 有入库单据的办理.3.3.8.9 盘点时所有工具,仪器均须排列于生产线上，不得放于个人保管箱內。 3.3.9 财务部 3.3.9.1 集合财务部人员进行抽盘审核作业。 3.3.9.2 在盘点后，财务部提供盘点盈亏差异金额统计表。 3.3.9.3 负责核实材料盘点资料和资产盘点资料。 3.3.9.4 负责核对存货实物是否与账面相符。3.3.9.5 盘点表单整理。 3.3.10 其它 3.3.10.1 QE,ENG课长 测试机、试投机器的盘点,要求持卡(盘点标签),盘点后并缴回标签 ,不可报废、重号、漏号。 3.3.11.2 业管部（含各中转仓） 3.11.2.1 盘点期间不可以出货，请业务提前安排。 3.11.2.2 销退作业务必在12/27 12:00截止完成。3.11.2.3 12/28 12：00前确认所有出货单均已出货并转回MC扣帐（另与PTS往来明细也要截止清楚）。3.11.2.4 12/28 前完成分销系统出货单相关入项的账务处理及各中转仓库存量与实物异常之处理。3.11.2.5 12/29 10:00前将各中转仓的盘点清册FAX到各仓负责人处，并要求在 12/30 1030前将复盘OK资料回收且核对与电脑帐差异及处理OK后（14：30前）转回物控盘点负责人。3.11.2.6 核签相关中转仓之“盘盈亏分析差异表”（12/30 14：30前完成）。 3.3.11 资讯部3.3.11.1盘点期间人员留守,协助处理盘点程式问题。 3.3.11 客服部3.3.11.1盘点期间将各客服点的不良维修品于12/25返回。3.3.11.2 并将各客服点的料件、资产明细清单传回客服总部。3.3.11.3客服点的发货时间为12/26截止，不同于成品。3.3.11.4 RMA对交换机、退货机的提出、在途明细的提出。 3.4 盘点时间表: 事 项 预定日期 预定时间 负责人(部门) = = = = 3.4.1 分发盘点计划 2007/12/11 10:00 张 弢 3.4.2 确定复盘人员名单 2007/12/14 17:00 各相关部門 3.4.3 初、复盘人員训练 2007/12/18 17:30-19:30 财务部、生计部 3.4.4 成品、物料盘点标签 、盘点清册完成 2007/12/28 17:00 张 弢 3.4.5 分发盘点标签 盘点清册 2007/12/29 8:00 张 弢 3.4.6 初 盘 2007/12/29 8:30 各部门负责人 3.4.7 复盘及抽盘 2007/12/30 13:00 复盘人员、财务部 3.4.8 盘点作业解除 2007/12/31 17:00 陆副总、范厂长 3.4.9 盘点数量差异 汇总资料提出 2008/01/08 12:00 资材部 3.4.10 财务盘点资料提出 2008/01/12 10:00 财务部 3.5. 盘点卡編号原則 3.5.1 库存材料:STK-* 以STK为单別,由系統自动流水编号(一式四联) 3.5.2 在制材料、委外材料:WIP-* 以WIP为单別,由系统自动流水编号(一式四联) 3.6. 盘点控制中心要求及盘点注意事项： 3.6.1 各区域盘点标签应附于受盘物之明显处。 3.6.2 盘点标签必须按序号连续填写，不得跳号 (作废除外)。 3.6.3 以盘点区域为单位，不同区域盘点标签卡不得互用。 3.6.4 一物一卡，不同料号之存货不得填写于同一份盘点标签，同一区域之相同 物料必须集中盘点，以一单填用。 3.6.5 料号、规格、单位必须完全依BOM 填写。 3.6.6 各区域盘点表汇总成册编号并制成四份(财务一份,总经理一份,各单位 留存一份,物控课或管理部一份)。 3.6.7 各部门需长期领用的成品直接改办理资产手续, 送外的成品改办理出货手续（返回的成品应有相应的单据进行盘点）, 以上工作須在12/27前完成。3.6.8 材料盘点时必须仔细核对仓库別（各仓别要用区域标示区分开）, 避免不同仓库別材料混淆。对于材料盘点,各初盘人員应尽量将物料做以统一包裝,只留一个尾数,且注明数量（在盘点清册的初盘栏位填写时统一用标准“阿拉伯数字”格式靠左对齐）。 3.6.9 为便于复盘、抽盘,各初盘人员在初盘时需在物料包裝箱上注明包装方式,即:*?箱 (袋)*?只+尾数=? 与盘点标签的计算公式上填写一致(附件：7)。3.6.10 初盘完毕,各盘点区域负责人员须填写清楚“部门盘点标签使用汇总表” (附件：1)并转回物控课。3.6.11 各区域盘点负责人员须于12/30 10:00前将盘点清册交至控制中心,以便作复盘安 排部署。 3.6.12 材料复盘过程中发现错误者必须立刻通知物控课,并于复盘清册上签名, 物控课须 立刻更正电脑盘点资料。3.6.13 测试机台一律退还制造及成品仓,无法归还者借测试单位列盘。3.6.14 所有清册上有列之项目的数量必须填写,不可空白,无料填“0”,同一料号不同仓 別时, 不要写“重复”应在某仓填“0”总量盘在另一仓。3.6.15 盘点标签会多印空白标签,上有标签号,清册上沒有之料号实际有料的用空白标签 填写,并用四联纸依清册格式填写好后合并成册交回物控课(MC)。3.6.16 PD无法归类工单之材料请填在空白材料盘点表上,整份资料请于表单右上角做连续 编号,料号请填写正确,可用TIPTOP系统先行自查确认(良品，不良品一律分开)。3.6.17 要求一律清完在线工单，由生管及制造调配完成；如有特殊原因的在制工单时盘点 资料填写时数量请与料号一一对应且靠左对齐。（附件：9） 3.6.18 因M/B工单会帶出CRT/B組件料号,故CRT/B最好都完成至組品阶段,则填表时M/B 多少套,相应CRT/B組品料号就填写多少套。3.6.19 加工組品请于結账日前入电脑,若无法入完,则盘点时于清冊上只填总数量, 含半 成品多少,散料多少.(在工单盘点资料后备注,指WIP部分)。 3.6.20 工单均为“0”时,可签“作废”字样,但要完整缴回.不可遺失任何工单盘点表。 3.6.21 委外部份的工单盘点,如无厂商签字,需由物控（PI部分）或生管（AI部分）代签认。3.6.22 材料盘点清册复盘前由物控(MC)交复盘点总负责人 分发各部召集人 复盘于清冊上签字 交回召集人签核 转回MC汇总MC负责各TIPTOP盘点资料之完成.(附件：7、8、9)。 3.6.23 填表时切忌涂改,盘点数量只可填一個数字,切忌填写“+”、“X”，确需更正时,將原数量划去于旁边重新填写完整数量并签名。 3.6.24 材料盘点表填完后,于最后一笔下盖或手写“以下空白”章,请各单位理级主管于 本部提供的整份资料上签名,以示确认。 3.6.25 各类材料复盘允许误差比率： 类 別 复 盘 比 率 允 许 误 差 率 A 100% 0.1% B 50% 0.5% C 30% 1.0% *成品.PANEL及CRT不允许有误差. *各厂复盘比率超过上述允许误差率,相关主管及稽核可要求重盘。 3.6.26 各陪盘及复盘人员,在控制中心未宣布盘点结束之前,不得擅自离开岗位要直至盘点 结束。3.6.27 盘点作业具体解除时间由总负责人決定。 3.7 盘点标签及仓库別編号 3.7.1 盘点标签编号:AAA-BCDDDD AAA : 材料性质（STK-库存品，WIP-在制品） B: 年（72007年） C :月（012月） DDDD: 流水号 3.7.2 库存別编号（见附件：10） 4. 參考附件 4.1 部门盘点标签使用汇总表 (附件1 ) 4.2 盘点标签使用汇总表 (附件2 ) 4.3 存货盘点截止单据汇总表 (附件3 ) 4.4 、分类表 (附件4 ) 4.5 复盘人员名单 (附件5 ) 4.6 工单外材料盘点表 (附件6 ) 4.7 盘点标签(盘点卡) (附件7 ) 4.8 未盘标签清册现有库存(盘点清冊) (附件8 ) 4.9 在制工单盘点标签 (附件9 ) 4.10 各工厂别仓库主档简表 (附件10) (附件1) 部 门 盘 点 卡 使 用 汇 总 表 部 门 : 年 月 日使 用 数 量作 废 数 量空 白 数 量起 号迄 号张 数起 号迄 号张 数起 号迄 号张 数 (1) 送财务单位存一式三份:(2) 送物控课汇总 (3) 填写单位存查 部门主管 : 单位主管 : 制表 : (附件2) 盘 点 卡 使 用 汇 总 表资材部日期：年月日部 门分 发 数使用单位签 字回 收 数备 注起 号迄 号张 数使 用作 废空 白合 计一式二份: (1) 送财务单位存(2) 填写单位存查主管：制表： (附件3) 存 货 盘 点 截 止 单 据 汇 总 表（ X） 部 门 : 年 月 日項目单 据 名 称使 用 日 期单 据 号 码备 注1 进料验收单2 领料单3 发料单4 (不)良品退库单5 成品入库单6 半成品入库单7 出货单8 退货单9 销退单10 调拨单一式二份(1) 送财务单位存(2) 填写单位存查 单位主管 : 制表 : (附件4) 抽 盘 分 类 表 抽盘分类以材料代码前三位为分类码，共分成、三类。 Page 1 of 3类別材 料 码名 称类 別材 料 码名 称A0 0 5 纸箱A7 0 5PANELA1 5 4 ABS/HIP原料A7 2 0 偏转线圈（）A1 6 0 保利龙A7 3 0 变压器A2 0 0 基 板A7 3 5 消磁线圈A4 0 0 电源开关A7 5 0 电源滤波器A 4 0 1 切换开关A7 5 5 滤波器A4 1 1 CRT管座A8 3 0 辅料: 锡类A4 3 0 跳火电容A8 3 1 辅料: 胶帶类A5 0 2 集成电路(IC)A8 3 2 辅料: 溶剂类A5 0 4集成电路(IC)A8 3 3 辅料: 脂胶(膏)类A5 0 5集成电路(IC)A8 3 4 辅料: 助焊类A5 0 6 SMD(IC)A8 5 0 加工半成品A5 1 0 集成电路(IC)A8 9 9 加工半成品A5 0 5 集成电路(IC)A9 0 0 加工半成品A5 1 2 电晶体A9 * * 主基板組品A5 2 0 二极体A9 * * 主基板組品A5 2 1 稳压二极体A9/G/L/J * * 成 品A5 2 2 二极体A5 2 3 桥式整流器A5 3 1 振荡器A6 0 0 电源线A6 1 0 信号线A7 0 0 CRT 注: 本表适用于PTW/PTX工厂别 抽 盘 分 类 表 (附件4) 抽盘分类以材料代码前三位为分类码，共分成、三类 Page 2 of 3 类 別材 料 码名 称类 別材 料 码名 称B1 2 0 散热片B3 1 3 塑胶电容B1 2 1 固定支架B3 1 5 AC电容B1 2 3 隔离罩B3 1 6 无极性电容B1 5 1 塑胶外壳B3 1 7 AC电容B1 5 4 其它塑胶类B3 1 8 塑胶电容B2 1 3 金属皮膜电阻B3 1 9 塑胶电容B2 1 4 保险式电阻B3 2 6 塑胶电容B2 1 5 水泥电阻B4 1 0 IC座B2 1 6 排阻B5 5 0 保险丝B2 1 8 热敏电阻B5 6 0 氖灯B2 1 9 压敏电阻B7 4 0 宽度线圈B2 2 0 金属皮膜电阻(小型化)B7 4 5 线圈类B2 3 0 可变电阻B7 6 0 电感B2 3 1 可变电阻B7 6 0 电感B2 3 2 可变电阻B2 3 3 可变电阻B3 0 0 电解电容B3 0 2 无极性电容B3 0 4 PS电容B3 0 5 塑胶电容B3 0 9 塑胶电容B3 1 0 塑胶电容B3 1 1 塑胶电容 注: 本表适用于PTW/PTX厂 抽 盤 分 類 表 (附件4) Page 3 of 3 抽盘分类以材料代码前三位为分类码，共分成、三类类別材 料 码名 称类 別材 料 码名 称C0 0 2 说明书C5 4 0 矽胶片C0 0 3 标签C5 5 1 保险线座C0 0 6 贴纸C6 2 0 线材C1 0 0 圓头螺丝C6 2 1 线材C1 0 1 平头螺丝C6 2 2 线材C1 0 3 皿头螺丝C6 2 3 线材C1 0 4 圓头螺丝帶华司C6 3 0 端子C1 0 5 雨散头螺丝C6 3 1 线材C1 0 8 螺丝加华司C6 4 0 热縮套管C1 1 0 螺母C6 4 1 PVC套管C1 1 1 华司C6 4 2 矽质套管C1 2 2 固定夾C6 5 0 束线帶C1 2 6 固定片C6 5 1 瓷环垫C1 3 2 弹 簧C6 5 2 电源线固定扣C1 5 2 塑胶柱C7 7 0 磁塊C1 5 3 铬 版C8 0 0 CRT接地网线组品C1 5 5 CG補強片C1 7 0 PE袋C1 8 0 矽质胶布C2 1 0 碳膜电阻C2 2 1 精密电阻C3 0 7 陶瓷电容C3 0 8 陶瓷电容 注: 本表适于PTW/PTX仓2007年年终复盘人员名单 (附件5) 一、 材料复盘人员名单 部 门 召集人 盘点区域 陪盘人员 复盘人数（人） 复 盘 人 员 抽盘人员 = = = = = = = 资材部 肖实(财务) 大宗仓 仓库组长 6人 （具体名单请各部门在12/13前提报给及仓管员 物控课，然后重新分配，OK后再重新公布） 电子仓 仓库组长 17人 及仓管员 CRT CRT仓管员 3人 彭 丹(财务) 成品仓 成品仓管员 4人 PTWF仓 区外仓管员 1人 兴 冠 塑胶部 3 人保利龙 1人冠 巨 彭 丹(财务) 材料仓库 仓管员 1人 成品仓 仓管员 1人 制造部 范新华 成品/ITC课 课长及相关物料员 1人 PC