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文档简介

付款审批业务流程文件编号： 版本号： C/0 编 制： 日 期： 审核： 日 期： 批 准： 日 期： 修订记录页次原版本版本修订日期修订内容提要1. 目的：规范采购部付款行为，有效避免重复申请付款。2. 范围：与采购部有关的所有付款行为。3. 权责：3.1. 采购付款申请单 采购部.见图表1图表 13.2. 采购订单，采购合同 采购部。见图表2图表 23.3. 外购入库单仓库。见图表3图表 33.4. 发票采购部4. 作业内容：4.1. 付款审批业务流程：（见附件1）4.2. 作业内容12344.14.24.2.1 先货后款的供应商付款：在收到供应商的送货单和发票后，仓库根据送货单核对无误后做外购入库单。采购部根据，送货单，外购入库单，发票，付款申请单提请付款至财务部。即采购员申请-采购主管批准-财务核对-总经理审批-财务付款。(提交的时间点)4.2.2 先款后货的供应商付款：采购部收到采购指令（采购申请单）后，与供应商签订合同或者订单，待审批完成后，采购部提交采购订单（采购合同），付款申请单至财务部。即采购员申请-采购主管批准-财务核对-总经理审批-财务付款。4.2.3 现金支付：采购部申请采购备用金，申请付款参见4.2.1。5. 相关文件：采购管理流程 付款审批业务流程 6. 使用表单：1234566.1 付款计划，到货计划。见图表4图表 46.2 景峨付款申请单6.3 采购订单，采购合同6.4 外购入库单6.5 发票7. 附件1图表 5附件2序号基本流程责权部门完成内容涉及表单时效涉及的部门1付款计划采购部对采购的每个订单确认付款日期付款计划，到货计划每周1次采购部2单据的提交采购部提交付款申请单，采购订单及合同（先款后多），外购入库单，送货单，发票付款申请单外购入库单发票采购订单（合同）送货单每周2次采购
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