飞扬公司管理制度.doc

长沙市飞扬创业咨询有限公司第一节 公司管理制度总则第二节 财务管理制度第三节 办公室管理制度第四节 人事管理制度第五节 项目管理制度第一节 公司管理制度总则一、 为了规范公司管理体系，维护员工利益、约束员工行为，使管理层监督有据可依，特制定本管理制度。二、 为了体现管理人性化，发扬与时俱进的时代精神，本管理制度每年度修订一次。修订时间为每年10月份，执行时间为11月份至次年10月份。三、 本管理制度修订程序为：由总裁办公室以“由下至上”原则收集公司员工对本年度管理制度的意见及对修订制度的建议，实现民主管理，由总裁办公室制订出修订方案后上报董事会审批，通过后即成为新一年度管理制度。四、 本管理制度对本公司所有员工均具有约束力，所有员工必须按章遵守，按制度执行。五、 在每一年度的管理过程中，本管理制度未涉及到的问题，属于公司经营问题的，由总裁办公室直接决定执行；属于事关公司重大发展问题的，由总裁办公室上报董事会，由董事会裁定，总裁办公室再遵照执行。六、 本管理制度从 日起开始执行。第二节 财务管理制度一、 公司财务部设置财务总监、财务监事、会计、出纳四个职位。二、 财务结算流程1、 每月28日为公司财务清算日，各部门职员凭发票单据于上午至财务部交付发票单据，财务部会计凭单据做帐，并开据领款单给该职员。2、 每月28日上午由会计统计完当月应付款后，出具当月应付款清单。会计将当月清单分别交给财务监事、财务总监审核，由财务监事及财务总监在清单上签字，加盖财务专用章后将清单交给出纳。3、 每月28日上午或下午出纳将当月清单分别上报总裁办公室副总裁、总裁审批后，由副总裁、总裁签字审核，加盖公司公章后凭清单到财务总监处领取当月应付款现金。4、 每年腊月十五前五日内为公司年度财务清算日，在清算期间内各部门项目组负责人将各式收款收据上交财务部，财务部审核后统一将各部门上交的各式收款收据、财务部会计的记账记录、财务总监保存的每月应付款清单及财务部年度审核表等一并上交公司股东监事会；各部门项目组负责人将各式协议、合同等上交公司法务部，法务部审核后统一将各部门上交的协议等资料及法务部年度审核表一并上交公司股东监事会。5、 每年度股东监事会审核完财务部年度报表及法务部年度审核表后，出具年度评审书，对该年度财务、法务、管理等问题给出意见后交由总裁办公室下发评审书意见。三、 财务总监职责1、 财务总监保管公司帐户存折的“短信金管家”及帐户密码。2、 财务总监必须坚守职责，对会计记账记录进行监督。确认当月账款无问题后才能在应付款清单上签字。3、 财务总监每月28日凭应付款清单交付出纳相应金额现金，清单上必须有“四字二章”才能从公司帐户中取钱。“四字二章”分别指财务监事、财务总监、副总裁及总裁的签字，和财务专用章及公司公章。4、 财务总监必须妥善保管每月应付款清单、各式收款收据及会计记账记录等，于每年腊月十五日前五日内上交公司股东监事会审查。5、 财务总监不得私自挪用公司帐户资金，否则视情节轻重由公司董事会直接干预处置。挪用公司帐户资金的，公司有权追究其法律责任，于挪用当日算起1个月内补齐挪用款项，并处挪用金额的0.2倍罚金汇入公司帐户。6、 财务总监挪用公司帐户资金一次（含）以上的，取消财务总监资格，永远不能再担任财务总监一职。四、 财务监事职责1、 财务监事的职责主要是监督公司财务部门各职员的财务行为，包括监督会计的记账行为、出纳的资金支出行为、财务总监的资金帐户保密行为等等。2、 财务监事必须发挥财务监督职能，对会计每月应付款清单审查后才能签字。3、 财务监事发现重大财务问题时，可以直接向总裁办公室，甚至直接向股东监事会报告。4、 财务监事保管公司资金帐户的存折。每月财务清算日由财务总监出具应付款清单才能把存折给财务总监，并保留好应付款清单复印件，及时收回资金帐户存折。5、 若发生财务总监私自挪用资金款的情况，财务监事未及时主动履行上报职责的，承担连带责任，具体为：财务总监挪用资金10000元以内的，财务监事应督促财务总监于挪用当日算起一个月内补齐挪用款项，并处财务监事挪用金额的0.05倍罚金汇入公司帐户；挪用资金10000元以上的，公司有权追究其连带法律责任，财务监事应督促财务总监于挪用当日算起两个月内补齐挪用款项，并处挪用金额的0.02倍罚金汇入公司帐户。若财务监事以书面形式及时履行了财务上报职责的，不承担经济责任。6、 若发生两次（含）以上资金帐户被私自挪用的，不论财务监事有无履行财务监督上报职能，财务监事均永远不能再担任财务监事一职。五、 会计职责1、 会计的主要职责是将公司的每一笔资金入账、出账做好详细记录，以备后查。2、 会计应于每月资金清算日将本月所有资金入账出账记录上交财务总监审查，并制定出本月应付款清单，由财务监事及财务总监审查签字后交给出纳。3、 会计在每月清算日应开具领款单给各报账人员，以备报账人员凭领款单到出纳处领取现金。4、 会计不得有做假帐行为，包括少计公司入账、多记公司出账等一切有悖会计基本职业道德及损害公司利益的行为发生，若发现一次假帐行为，当月绩效工资扣除10%，发现两次则扣除剩余绩效工资的10%，依此类推。5、 若每月累计发现3次（含）以上或每年度累计发现5次（含）以上假帐行为，取消会计资格，永远不再录用。六、 出纳职责1、 出纳的主要职责是负责公司各职员工资的发放，负责各部门公用资金的现金支出报销等。2、 出纳应于每月财务清算日前将本月支出记录及票据等交给会计做账，于每月清算日将会计做好的应付款清单上报副总裁及总裁签字盖章，然后将清单交付财务总监领取现金后再行发放。3、 出纳应本着一切为公司着想的利益原则，严加保管公司流动资金现金，每月凭由会计发放的领款单发放各职员相应现金。七、 本年度财务部任免人员第三节 办公室管理制度一、上班时间规定 1、本年度公司上班时间规定为上午9：0012：00，下午14：3017：30. 2、上班日期为每周五至下周二，周三周四全天休息，周六周日不休息。二、上班卫生值日规定 1、卫生值日由每位办公室职员按周打扫，从周五至下周二为一个周期。 2、卫生值日制度原则上不得代替打扫，不得互相调换，确因出差等原因与卫生值日有冲突，可以自行协商调换。 3、每日打扫卫生时间为17：30下班之后，包括清扫地面、拖把拖地面、抹布抹各办公室办公桌椅等。 4、每年度每周卫生值日人员安排由总裁办公室于每年10月份制定，从11月份开始执行至次年10月份。 5、本年度卫生值日安排从2008年7月4日周五开始执行，执行顺序为胡念、吴平、吕婵，每人一周。若本年度内公司有新成员加入，则卫生值日安排往吕婵后面加，依此类推。三、办公室文件及安全管理规定 1、各职员必须对自己职责范围内应保管资料严加保管，每日下班后自行整理自己办公桌上文件资料。 2、若因职员管理资料不当造成公司文件资料泄露，视情节轻重由总裁办公室裁定处置。 3、公司办公室大门钥匙除总裁、副总裁、常务办公室主任及执勤前台人员（暂未设此职位）拥有外，其余任何人不得拥有大门钥匙。项目主管可以拥有自己小办公室钥匙，项目经理不得拥有任何办公室房间钥匙。 4、公司文件、财物等因拥有钥匙的某一责任人而丢失损坏的，该责任人必须赔偿相应经济损失，情节严重的由总裁办上报股东监事会追究其法律责任。四、办公室上班纪律规定 1、各职员必须每天（周三周四除外）在公司工作记录登记表上签到，签到时应详细记录上下班时间。若因公出差不在办公室上班，应于当日或前一日在工作记录表上登记工作记录去向。 2、上班时间不能做与看电影、玩游戏等一切与工作无关的事，否则进行相应处罚，见办公室工资考评分规定。 3、各职员在办公室开会期间应将手机调为静音，不得因任何理由接电话、收发短信等，否则进行相应处罚，见办公室工资考评分规定。五、办公室例会规定 1、每周五上午9：059：30为一周总裁办公室计划例会，9：3510：00为一周各项目组计划例会。可视会议内容适当增减会议时间。 2、每周二下午16：3017：00为本周各项目组总结例会，17：0517：30为本周总裁办公室总结例会。可视会议内容适当增减会议时间。六、办公室工资考评分规定 1、本年度公司设置月考评分制度，总分为100分，与基本工资直接挂钩。每月财务清算日由办公室主任将各职员工资考评分统计出来后乘以各职员基本工资，即为该职员本月应得基本工资。 2、月考评分由办公室主任根据职员上班登记录表统计，具体扣分细则详见考评分扣分细则表。 3、员工请事假必须写假条上报总裁（或副总裁）审批，经批准后，请假半天扣考评分0.5分。若先斩后奏则按矿班处理。4、员工请病假，不扣考评分。请病假必须拿出病历复印件（看病、住院等记录）及请假条上报总裁（或副总裁）审批。考评分扣分细则表扣分迟到5分钟以内130分钟以内230分钟以上以旷班半天论处早退5分钟以内130分钟以内230分钟以上以旷班半天论处事假半天0.5一天1旷班半天5一天10 七、 本年度常务办公室职员任免 1、常务办公室暂设置常务办公室主任、人力资源部、财务部、行政后勤部、法务部等职位。办公室主任对各部门有管理权，各部门部长（或总监）对该部门职员有管理权。2、由*担任办公室主任。3、由*担任行政后勤部部长。4、由*担任行政后勤部职员。5、其他部门职员任免详见本制度之人事管理制度。5、在本年度若有公司新成员加入，可再做调整。八、常务办公室主任职责 1、负责管理常务办公室各部门部长。 2、负责下发总裁办公室文件，组织、协调好各部门的工作。 3、传达、执行总裁办公室临时下达的任务。九、行政后勤部部长职责 1、服从常务办公室主任的管理，执行常务办公室下达的一切行政后勤任务。 2、负责管理行政后勤部各职员，使行政后勤部能更好地为公司的正常运转服务。 3、负责接待公司高级合作伙伴。十、行政后勤部职员职责 1、服从行政后勤部部长领导，执行行政后勤部部长下达的任务。 2、行政后勤部职员的具体工作，包括打印办公室材料、购买办公室用水、购买办公室用纸、购买出差车票、交付物业管理费、交付办公室房租、常务办公室会议组织准备（如桌椅摆放，倒水等）、一般性接待、办公室执勤（如给来宾倒水代买物品等）等等。第四节 人事管理制度一、 部门岗位设置1、 公司设立董事会及监事会，董事会、监事会成员由股东构成。2、 公司管理机构设置总裁办公室，常务办公室。本年度常务办公室下设财务部，人力资源部，市场部及行政后勤部。管理职能机构每年10月份修订公司管理制度时增设或删减。3、 总裁办公室由总裁、副总裁、常务办公室主任及各省营销总监组成。4、 常务办公室由常务办公室主任、财务部、人力资源部、市场部及行政后勤部组成。5、 财务部由财务总监、财务监事、会计、出纳组成。6、 人力资源部由人力资源总监、人力资源主干事、干事组成。7、 市场部由省营销总监、项目主管、项目经理、项目经理助理组成。8、 行政后勤部由行政后勤部长、行政后勤部职员组成。9、 仅公司总部设置常务办公室以及下属各部门，业务拓展到其他省份不设置常务办公室及下属部门，只设置省营销总监、项目主管、项目经理及项目经理助理职位。二、 人力资源管理规定1、 本年度董事会成员：2、 本年度监事会成员：3、 本年度总裁办公室成员：4、 本年度常务办公室成员：5、 本年度财务部：6、 本年度人力资源部由：7、 本年度市场部由*组成8、 本年度行政后勤部由*组成。9、 人力资源部职责：人力资源部负责为公司发展壮大发现、培养、储备、留住人才，负责对公司各职员人力资料进行分析统计并妥善管理。负责执行总裁办公室下达的项目执行计划的各项目组人员组建。三、 职员工资设定及发放规定1、 本年度工资发放采取基本工资加绩效工资的形式，基本工资与常务办公室月工资考评分挂钩，绩效工资与月计划完成百分比挂钩。2、 工资发放时间为每月28日。发放流程为：由办公室主任统计出各职员本月工资考评分交给会计，由市场部营销总监统计出各项目组完成计划百分比上交总裁办公室审批签字盖章后交给会计，由会计向各部门职员发放领款单，各部门职员凭领款单在出纳处领取月工资。3、 本年度总裁基本工资为*元，营销总监绩效工资为*元。4、 本年度副总裁基本工资为*元，项目主管绩效工资为*元。5、 本年度项目经理基本工资为*元，项目经理绩效工资为*元。6、 本年度项目经理助理无基本工资，有协助项目之相应提成。7、 本年度住宿及就餐由职员自行解决。8、 市场部职员提成、奖励等不在本管理条例之列，各市场部职员提成、奖励见本制度之项目管理制度。四、 职员保险及公积金发放规定 1、本年度内公司不承担职员保险及住房公积金的发放，由职员自行自愿购买。五、 休假及相关福利规定1、 国家法定节日按照国家相关节日放假规定休息。2、 每逢端午节、中秋节向所有员工发放红包一个，本年度红包金额为*元。3、 每逢员工生日当天，可放假一天，并发放红包一个，所有员工红包金额均为88元。4、 所有员工均可享受年底双薪。5、 每年暑假总裁、副总裁可享受三天假期，可自由调配。6、 每年暑假常务办公室主任可享受两天假期，可自由调配。7、 每年暑假常务办公室各部门总负责人可享受一天假期，可自由调配。8、 所有员工在暑假期间均可享受一次两个双休日调配休假制度。9、 每年春节放假二十天，具体时间每年年底具体通知，由总裁办公室制定放假方案后上报股东董事会审批，所有员工统一放假。六、 职员晋升规定1、 职员晋升程序：由人力资源部选拔并上交晋升意见申请书，由总裁办公室审批。职员晋升期限不限定具体时间，由人力资源部全权决定。2、 市场部职员职位晋升顺序必须按照如下顺序执行，不得跨级晋升，顺序为：项目经理助理项目经理项目主管各省营销总监副总裁助理副总裁总裁。3、 其他常务办公室各部门职员晋升顺序为：职员（干事）主干事部长（部门总监）常务办公室主任助理常务办公室主任。4、 其中人力资源总监、财务部财务总监、常务办公室主任、副总裁及总裁的任命必须由人力资源部上报公司董事会，由公司董事会任命。第五节 项目管理制度一、 项目审批管理程序1、 本年度项目审批程序为：由市场部项目策划分部的项目发起人撰写项目策划书，上报公司审批。具体为：项目投资额低于10000元的，上报总裁办公室审批，由总裁办公室直接决定。项目投资额高于10000元的，上报总裁办公室后，由总裁办公室上报公司董事会，由董事会研究决定。2、 项目审批下来后，由总裁办公室下发审批文件到市场部，对项目发起人进行奖励。具体奖励标准见下表：项目投资额（元）10000以内100001500015000200002000025000250003000030000以上奖励金额（元）20030050070010001500 3、本年度营销总监（总裁）作为项目发起人的，无上述奖励。二、 项目执行管理程序1、 项目审批下来后，由总裁办公室下发项目执行文件到人力资源部，人力资源部研究项目后解决执行团队人员的问题，成立*项目组，提出人员安置方案，上报总裁办公室审批后，总裁办公室下发任命书。2、 项目发起人有优先运作该项目的执行权，若项目发起人要加入该项目组，可向人力资源部提出申请，人力资源部根据项目发起人能力妥善安置职位。3、 接受某项目任命的公司各职员，必须无条件执行。4、 接受任命的各项目组成员在执行该项目的三个月后，确因能力问题无法完成公司制定的项目计划最低标准，可向人力资源部申请退出该项目组。三、 项目监督管理程序（试行）1、 各项目组项目经理于每月1日上午制定出本月执行计划，上报项目组主管审批。（逢双休日、法定节假日及公司其他休假规定则自动往后推迟相应天数，下同）2、 项目主管审批后给出计划完成百分比参考意见上交营销总监审批，最终以营销总监确定的百分比完成情况为基准计算本月绩效工资。3、 市场部营销