国家863计划课题经费决算报告草案(P7).doc

国家863计划课题经费决算报告草案1 课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点），若与批复预算有较大差异应作出说明根据本课题计划预算投入总经费为950万元，其中申请科技部863专项经费为100万，课题依托单位配套资金850万。在课题执行中，专项经费100万元分两次到位（一期60万元，二期40万元），配套资金基本全部到位。现将课题各类支出情况说明如下：直接费用直接费用预算806万元，其中专项80万元,配套726万元.实际支出781万元,其中从专项经费中支出80万元，配套经费支出701万元。具体包括以下内容：1）人员费145.2万元人员预算为145万元，其中专项15万元，配套130万元。实际支出145.2万元。从2004年10月起项目开始实施。在项目进行期间专项经费支出15.2万元，从课题组成员所在单位获得的工资和补助130万元。经费实际出与预算基本一致。2）设备费326.1万元设备预算为336万元，其中专项22万元，配套314万元。实际支出326.1万元, 其中专项22.1万元，配套304万元。具体参照附表3。设备基本按照预算计划采购.其中专项资金部分未遇到试制的需要,故试制的2万资金并入购置. 3）国际合作与交流费40万元课题预算为40万元，其中专项5万元，配套35万元。实际支出40万元, 其中专项5万元，配套35万元。在项目执行期间，课题组成员出国进行了学术交流和考察，国际合作及技术交流费与课题预算基本一致。4）业务费248.9万元业务费预算为255万元，其中专项经费33万元，配套经费222万元。实际支出248.9万元，其中专项经费32.9万元，配套经费216万元。外协测试费80万元本科目课题预算80万元，其中专项8万元，配套72万元.实际支出80万元。在项目执行期间，我们进行了多项试验和测试。针对具体情况，我们制定了两套方案：1.在红旗Linux操作下使用Wine模拟仿真环境，运行快递结算子系统的客户端。2.在红旗Linux平台上，按照快递结算子系统的功能需求，开发新的快递结算子系统的客户端程序。材料费24万元材料费预算30万元, 其中专项9万元，配套21万元。实际支出24万元.主要用于本项目的各种材料采购，包括耗材、纸张、元器件等费用。燃料及动力费24.9万元本科目预算为25元，其中专项经费5万元，配套经费20万元。实际支出24.9万元。主要用于本项目研发过程中的燃料、动力、水电、取暖等费用。出版物/文献/信息传播/知识产权事物费50万元本科目课题预算50万元，其中专项6万元，配套44万元.实际支出50万元.由于课题属于新产品开发，需要查阅大量文献和标准，部分文献和标准需要支付一定的知识产权费。此外，为配合产品的宣传、推广工作，参加了多次展览和会议，印刷了大量宣传材料和培训资料。会议费70万元本科目课题预算70万元，其中专项经费5万元，配套经费65万元，实际支出70万元。由于本项目相关单位较多，在项目执行期间，平均每个月开3-4次课题研讨、咨询或需求分析、现场调研、阶段评审等方面会议。根据项目进展情况，还不定期在测试和应用现场邀请国内相关专家开展现场指导和培训。5）修缮费4.8万元本科目课题预算5万元，其中专项2万元，配套3万元.实际支出4.8万元,其中专项1.8万元,配套3万元。主要用于项目执行期间的硬件维修，办公设备维修，试验设备维修，办公家具维修，实验网络改造等。实际支出与预算略有差异。6）其他直接费用16万元本科目课题预算25万元，其中专项3万元，配套22万元.实际支出16万元,其中专项3万元,配套16万元.间接费用144万元间接费用预算为144万元，其中专项经费20万元，配套经费124万元。实际支出144万元，其中专项经费20万元，配套经费124万元。具体内容如下：1）现有仪器设备使用费49万元本科目课题预算49万元,其中专项8万元，配套41万元，实际支出49万元。在本课题签定合同之前，课题依托单位已为本课题的前期研发提供了大量的实验室设备和网络硬件设施，实际与预算基本一致。2）房屋占用费40万元本科目课题预算40万元, 其中专项7万元，配套33万元。实际支出40万元。3）直接管理人员费用35万元本科目课题预算35万元, 其中专项5万元，配套30万元. 实际支出为35万元。本项目在执行期间。4）其他间接费用20万元本科目课题预算20万元, 其中专项0万元，配套20万元.实际支出20万元。主要用于项目执行期间专家咨询，办公等本项目的其它相关费用。以上为本项目的使用说明，专项经费严格按照课题预算计划支出，其他渠道经费支出按照课题依托单位的相关财务标准执行。2 专项经费及配套经费落实情况（配套经费构成、落实方式、落实程度）若没有按时到位，需详细说明原因配套经费由课题承担单位自筹，主要作为人员、设备、房屋、通信等经费落实。专项经费及配套经费均落实到位。3 课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备是否按照计划购置，是否有预算外购置/试制设备，若未按照计划购置/试制或有预算外购置/试制设备。请详细说明理由。课题执行过程中，原批复预算中拟购置/试制的设备按计划购置，基本无预算外购置/试制设备。具体见第条说明。4 课题执行过程中，若由于课题研究目标，重大技术路线或主要研究内容调整以及不可抗力造成意外损失等原因，经有关单位批准对课题经费预算进行了调整，请详细说明调整情况及经费使用情况。课题执行过程中，基本未对课题经费预算进行调整。5 课题结束后，是否存在结余经费情况，若有请说明节余经费的数量，构成结余原因以及依托单位对结余经费的管理情况。课题目前剩余经费主要考虑用于项目验收、以及linux客户端继续应用推广相关费用预算。6 课题经费是否单独核算，帐目设置及管理情况。课题经费单独核算，统一管理。在课题开展过程中，课题组严格按照863课题经费管理的规定和相关财政、财务制度，本着有利于科研活动的开展，精简开支的原则，按照预算计划合理地使用经费。由于环境变动等原因，经费的实际使用情况和合同要求略有差异，但是总的使用经费额控制在合同要求的经费范围内，符合863合同中经费的要求。7 专项经费对课题要求的满足程度及理由。专项经费满足课题需求。8 经费管理和使用过程中的问题及建议 无。附表2 国家高技术研究发展计划成本补偿式资助课题决算表课题编号：2004AA1Z2530 课题名称：基于国产LINUX的数字物流综合信息处理平台应用推广研究 金额单位：万元科 目批准预算数实际发生数结余数专项经费其他渠道合计专项经费其他渠道合计专项经费其他渠道合计(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)一、经费支出100850950100850950（一）直接费用80726806807017812525 1.人员费1513014515.2130145.2-0.2-0.2 （1）高级研究人员7.789.4697.167.989.4697.36-0.2-0.2 （2）其他研究人员7.340.5447.847.340.5447.84 2.设备费2231433622.1304326.1-0.1109.9 （1）购置2030532522.1295317.1-2.1107.9 （2）试制291109922 3.国际合作与交流费5354053540 （1）课题组成员出国考察费用5202552025 （2）外国专家费用0151501515 4.业务费3322225532.9216248.90.166.1 （1）材料费921309152466 （2）燃料及动力费520254.92024.90.10.1 （3）外协测试化验与加工费8728087280 （4）出版物/文献/信息传播/知识产权事务费6445064450 （5）会议费5657056570 5.修缮费2351.834.80.20.2 6.其他直接费用322253131699（二）间接费用2012414420124144 1.现有仪器设备使用费8414984149 2.房屋占用费7334073340 3.直接管理人员费用5303553035 4.其他间接费用0202002020（三）协作研究支出二、经费来源100850950 1.申请从八六三专项经费获得的资助100100 2.从依托单位获得的资助800800 3.从课题组成员所在单位获得的工资和补助 4.从企业获得的资助(如果可能) 5.从其它渠道获得的资助(如果可能)5050编制人: 沈凯 课题责任人: 王树生 课题依托单位负责人:王树生 附表3国家863计划购置仪器、设备等固定资产明细表所属领域：信息技术 所属主题/重大专项：重大应用示范课题编号 AA课题名称基于国产LINUX的数字物流综合信息处理平台应用推广研究资产登记卡号固定资产名称单价数量购置使用单位资产登记部门备注05-10转5405-10转5405-3转9804-12转17005-3转8605-3转3002060022902050000705092881-4IBM Xseries 346 8840-I05IBM Xseries 346 8840-I05Dell Ltitude D400Dell Ltitude D400联想开天M4000I915GV联想开天M2000IBM笔记本笔记本电脑Dell笔记本电脑4