文迅网络经销信息管理系统.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除文迅网络经销信息管理系统操作手册 目录一、入库管理81.购货函管理81)购货函录入82)购货函入库93)购货函查询102.入库单录入103.暂估入库调价124.入库退货125.入库单调整136.入库复核137.入库情况查询138.入库综合查询14二、出库管理141.提货单录入142.提货单价格审核173.提货单出库184.提货单查询195.出库退货206.出库单调整207.出库复核218.出库情况查询229.销售绩效查询2210.销售加价查询22三、费用管理231.入库费用管理232.出库费用管理233.调拨费用管理244.加工费用管理24四、发票管理241.入库发票管理241)入库发票录入242)入库发票作废252.出库发票管理251)出库发票录入252)出库发票作废253.费用发票管理251)费用发票录入252)费用发票作废254.代收费用发票管理261)代收费用发票录入262)代收费用发票作废26五、价格管理261.库存定价26六、库存管理271.库存账管理271)新建库存账272)库存账调整272.产品加工管理281)添加加工规则282)加工规则查询283)产品加工294)加工单查询295)加工单复核306)加工出库明细查询307)加工入库明细查询308)加工单明细查询303.调拨转库311)调拨单录入312)调拨单出库313)调拨单确认324)调拨情况查询325)调拨复核334.库存盘点331)盘点单录入332)盘点单查询345.收发存账薄346.库存锁定查询347.库存结存查询358.库存结转35七、财务管理351.日常业务351)收款单录入352)收款单确认363)付款单录入374)付款单确认375)费用单录入386)其它收入382.承兑汇票管理391)承兑汇票录入392)承兑汇票查询393.客户往来账管理401)新建客户往来账402)客户往来账调整404.银行账管理411)新建银行账412)银行账调整413)银行转账425.财务查询431)收款情况432)付款情况443)费用单查询444)银行转账单查询455)客户往来汇总账456)客户往来明细账457)银行汇总账468)银行明细账469)销售利润4610)存货成本4711)客户余额结存4712)应收款明细账4713)应付款明细账486.财务复核481)收款复核482)付款复核483)费用单复核494)其它收入复核495)银行转账单复核506)银行明细账复核507.财务结转50八、审核管理511.购货函511)购货函审核512)未通过购货函512.入库单511)入库单审核512)未通过入库单523.提货单531)提货单审核532)未通过提货单534.出库单531)出库单审核532)未通过出库单535.加工单531)加工单审核532)未通过入库单536.调拨单531)调拨单审核532)未通过调拨单537.盘点单531)盘点单审核532)未通过盘点单538.收款单531)收款单审核532)未通过收款单549.付款单541)付款单审核542)未通过付款单5410.费用单541)费用单审核542)未通过费用单5411.其它收入541)其它收入审核542)未通过其它收入5412.转账单541)转账单审核542)未通过转账单5413.入库发票541)入库发票审核542)未通过入库发票5414.出库发票541)出库发票审核552)未通过出库发票5515.费用发票551)费用发票审核552)未通过费用发票5516.代收费用发票551)代收费用发票审核552)未通过代收费用发票5517.生产计划单551)生产计划单审核552)未通过生产计划55九、综合查询551.入库情况查询552.出库情况查询563.入出库费用查询564.其它费用查询565.其它收入查询566.销售利润577.采购汇总查询578.销售汇总查询579.收发存账薄5810.收款情况5811.付款情况5812.银行转账单5913.银行往来账5914.客户往来账5915.手机进销存5916.自定义查询601)添加查询602)执行查询61十、图表查询611.购销价格走势图612.销售业绩分布图623.自定义图表621)添加图表622)执行图表64十一、系统设置651.产品管理651)增加产品652)修改产品663)产地管理664)材质管理675)增加规格676)修改规格687)产品关联材质产地698)产品代码692.客户管理691)增加客户692)修改客户703)客户关联部门704)设定信用额度715)删除客户713.机构管理721)增加部门722)修改部门723)增加员工734)修改员工735)修改密码744.加价设置741)增加节假日742)查询节假日743)增加加价规格754)查询加价规格755.审核设置751)增加审核规则762)查询审核规则763)增加审核流程764)查询审核流程776.报警线管理771)报警线设置782)报警线查询787.其它设置791)增加仓库792)修改仓库793)行业设置794)银行设置805)费用设置806)收入设置817)个人习惯设置818)系统参数设置82十二、权限管理831.用户管理831)查询用户832.职务管理831)添加职务832)查询职务843.功能管理841)用户权限设置842)职务权限设置85十三、辅助功能851.操作记录查询852.常用菜单设置863.待处理任务874.发布系统公告87一、 入库管理1. 购货函管理1) 购货函录入本模块的功能是录入新的购货函，保存后根据系统设置有可能等待审核、有可能提示打印。如图所示。其操作流程如下：a) 选择“供货单位”在“供货单位”一栏中输入单位名称或简码（简码是指单位名称的拼音首字母，如“重钢”的简码即为“cg”），系统会自动弹出与简码相匹配的单位列表，如果弹出的下拉列表中有需要的单位，则可用鼠标左键点击该单位名称，该单位将会被自动选择到“供货单位”一栏中。也可用键盘的上下方向键上下选择单位，键盘左右方向键可向前和向后翻页（前提是有多页的情况下），回车键或“TAB键”确认选择。如果输入简码后没有弹出下拉列表，则系统不存在该名称的单位，此时可以点击右侧的“增加”按钮，进行新客户的添加。（如果点击“增加”后提示没有权限，则需要管理员授权）提示：在本系统中，所有要求输入单位的地方，都是用本方法进行输入。注意单位必须是系统弹出列表后，再选择上去的，如果是直接输入的单位名称而没有进行选择，则系统将视为未输入单位。b) 选择“所入仓库”c) 选择“提货部门”d) 选择“提货人”e) 添加货物明细首选选择产品名称如“螺纹钢”（产品分为三级分类，如此处要选择“螺纹钢”需要先选择“黑色金属”，再选择“棒线材”，然后才是选择“螺纹钢”）产品名称选择之后，后续的下拉框会出现该产品对应的规格、材质、产地列表，依次选择“规格”、“材质”、“产地”信息输入数量，即购货的件数如“10”件。输入购货计划量，即购货的计划重量如“100”吨。输入单价如“4500”，选择计量方式如“过磅”。输入其它可选信息如“提货车船”、“出库费用”等。点击“添加新货物”按钮，然后可再次录入购货信息。“购货函”的货物明细可添加多笔。出现货物明细表之后，可再次选择“是否超发”和“是否锁定价格”，如上图所示。f) 点击“确定”按钮购货函录入完毕，保存成功。如果购货函有对应的审核流程，则下一步为购货函审核。否则下一步操作流程为“购函货入库”。2) 购货函入库本模块的功能是录入购货函的实际购货量，生成对应的入库单。其操作流程如下：a) 选择待入库的购货函点击待入库购货函表格中某一行最右侧的“入库”文字链接，进入下一下b) 购货函入库录入购货函的实际入库件数和入库重量，点击“确定”按钮保存。3) 购货函查询本模块可查询系统所有的购货函。输入起止日期，点击“查询”按钮即可查询。：点击后即开始查询：展开详细查询条件面板：将当前查询结果导出为excel文件2. 入库单录入本模块的功能是录入新的入库单，如图所示。其操作流程如下：a) 选择“供方”选择入库单的供方单位，操作方法参照“购货函录入”。b) 选择“业务部门”选择入库单的业务部门c) 选择“业务员”选择入库单的业务员d) 选择“所入仓库”选择入库单的入库仓库e) 选择“开单时间”选择入库单的时间（此处可设置，如果管理员设置为时间可录入，则此处可以选择入库日期，但日期不能早于管理员设置的最早日期，亦不能晚于系统当天日期。如果管理员设置为日期不可录入，则默认为当天日期）f) 选择“入库类型”入库类型分为正常入库和暂估入库两种，正常入库为标准的入库操作，暂估入库是指某些没有单价的产品，这些产品在入库的时候可不输入单价，将入库类型设置为“暂估入库”即可。暂估入库的入库单不会参与库存成本的计算，直到将暂估入库的价格补齐后方恢复正常。g) 选择“付款部门”入库单产生的应付款通常是记在业务部门头上，但也有例外的情况，如果业务部门和付款部门不一样，则可在此处进行选择。h) 选择“是否开发票”标记入库单是否需要开具发票，以后可根据此条件来查询入库单，默认为需要开具发票。i) 添加入库货物明细选择每笔入库货物的产品名称、规格、材质、产地、重量等，点击“添加新货物”，生成一笔入库明细。可通过重复此操作生成多笔入库明细。选中入库明细左侧的复选框，点击“删除”按钮可删除入库明细。右侧的“车船号”一栏可录入入库单对应的车船号信息。j) 点击“确定”按钮保存3. 暂估入库调价本模块的功能是输入入库类型为“暂估入库”的入库单的价格信息，只有进行本操作后，该入库单才能正常参与成本核算。其操作流程如下：a) 选择要调价的入库单点击右侧的“修改暂估入库”链接，进入下一步（可输入入库单号进行精确查找）b) 输入入库价格输入入库价格，点击“保存”按钮。4. 入库退货对于错误的入库单，可以进行入库退货操作。入库退货后将生成一笔与原始入库单入库信息相同，但入库件数和入库重量相反（为负数）的入库单。从而抵消库存及往来账。在查询模块可查询两种入库单。退货流程如下：a) 选择要退货的入库单点击右侧的“退货”链接，进入下一步。b) 入库退货点击“确认”按钮，完成入库退货操作。5. 入库单调整本模块的功能是修改入库单的所有信息，通常只有管理员才具有本模块的权限。操作流程如下：a) 选择要调整的入库单如上图所示，用鼠标点击日期框，可选择起始日期，之后点击“查询”按钮，系统将显示位于该日期段内的入库单列表。点击“高级查询”可展开详细查询条件面板。点击“打印”按钮可打印当前查询结果。点击“excel”按钮可将当前查询结果导出为excel文件。查询出入库单之后，点击该入库单的入库单号如“R20101008001”，进入下一步。b) 修改入库单信息进入入库单调整页面（类似于入库单录入页面），修改所需信息后点击“入库单调整”按钮，保存入库单。说明：要修改入库单的货物明细，可双击该入库单的某笔入库明细，修改完入库明细后点击“修改货物”按钮。只能修改入库单的入库明细，不能添加新的入库明细或删除已有的明细。6. 入库复核本模块用于复核入库单。复核是指管理员对某笔单据作一个标记，对于管理员已作标记（已复核）的单据，则该单据将变为只读状态，即该单据将不能修改、不能删除等。直到管理员撤消该标记（取消复核）。操作步骤如下：按前述方法查询出入库单，鼠标勾选左侧“复核”复选框，复核完毕（不用保存，即时生效）。7. 入库情况查询本模块可查询所有入库单，将可对查询出的入库单作开票标记（标记该入库单是否已经开具发票）。操作步骤如下：a) 查询入库单选择查询的起始日期，或者点击“高级查询”，展开详细查询面板，选择查询条件，点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的入库单列表。b) 改变开票标记按前一步骤的方法查询出入库单，勾选“开票”复选框，开票完毕（即时生效）。说明：可在“发票管理”里面录入入库单对应的入库发票，当全部入库金额被入库发票冲销完毕之后，入库单的开票标记将自动更改。8. 入库综合查询与“入库情况查询”相同，区别就是本模块会显示入库单的价格及金额，并且不具有“改变开票标记”的功能。二、 出库管理1. 提货单录入本模块的功能是在没有销售合同的情况下直接开销售提货单，是比较常用的功能之一。其操作步骤如下：a) 选择“需方”输入销售客户的简码，如“四川和丰物资贸易有限公司”，其简码为“schfwzmyyxgs”（名称拼音的第一个字母），可输入简码中的任意字母（或名称的任意汉字）如h，系统弹出单位列表后，选择所需单位。单位选择后，右侧将显示两个金额，第一个是该单位的往来余额总结存，即我公司对该单位的总的应收款金额。第二个是该单位的剩余信用额度，提货单的总金额不能超过该剩余信用额度，否则无法保存。（信用额度功能需要管理员开启后才有效）b) 选择“业务部门”选择发生销售业务的部门，默认为登陆人的所在部门。部门改变后，后面的“业务员”下拉列表会显示该部门的人员清单c) 选择“业务员”选择对应的销售员。此处需注意，业务员列表只显示所选业务部门下的人员列表。d) 选择“出库仓库”选择销售出库的库房e) 选择“出库类型”出库类型有两种：正常出库和调拨出库。正常出库是指通过“入库单录入”模块进行入库，然后再销售的情况；调拨出库是指通过“购货函录入”方式进行入库，而后进行销售的情况。选择正确的出库类型有助于某些报表的统计，如果不需要对此进行管理，则可忽略此栏。f) 选择“提货方式”选择正确的提货方式，提货方式可以打印在提货单上面。如果不需要对此进行管理，则可忽略此栏。g) 选择“是否电话通知放行”此信息选择后可打印在提货单上面，如果不需要对此进行管理，则可忽略此栏。h) 输入“提货期限”（可选）输入提货期限天数，此信息用于提货单打印，如果不需要对此进行管理，则可忽略此栏。i) 输入“对方合同号”（可选）此处可录入提货单上的印刷号（一般套打时有印刷的流水号），便于以后管理。j) 选择“收款部门”收款部门是指提货单产生的应收款所对应的部门，默认收款部门业务部门，如果收款的部门和业务部门不一样，可以此处进行选择。k) 选择“是否开发票”此处可选择本提货单是否需要开具发票。l) 输入“提货司机”（可选）此处可输入提货司机姓名，多个姓名用逗号隔开。m) 输入“身份证号”（可选）此处可输入提货司机的身份证号码，多个身份证用逗号隔开。注意身份证与前面提货司机要一一对应。n) 添加提货明细点击“添加新货物”按钮，系统将弹出一个当前的库存货物列表的新窗口。系统默认会隐藏可用量为0的库存，可以该界面中选择是否显示0库存。如果库存太多，可输入查询条件，点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的库存列表。用鼠标点击库存列表某一行，该行将会高亮显示，表示该行已被选择中，再次点击该行，则会恢复白色的背景色，表示已取消选择。将要销售的库存明细选中后，点击左上角的“选择”按钮，本窗口会自动关闭，同时所选择的库存会被带到主窗口中。如图所示继续录入每笔提货明细的提货件数、提货重量及单价等信息。o) 点击“确定”，保存提货单点击“确定”按钮后，根据系统设置，若销售价格低于销售限价，则有可能是提示无法开单，有可能提示需要审核后方可出库。提示：此处受以下几个系统设置影响 是否启用信用额度功能 是否启用库存定价功能 提货单销售价格低于定价时是不能开单还是需要审核p) 打印提货单提货单保存成功后，会弹出是否打印的对话框。点击“确定”按钮，将弹出提货单打印界面。（如果弹出新窗口后，继续弹出提示下载的对话框，则说明你的电脑未安装PDF阅读器，此时可点击系统最顶部的“打印支持”文字链接，下载系统提供的一款PDF阅读器，安装完毕后方可打印）点击弹出窗口中左上角的打印按钮，弹出打印机选择对话框，将空白提货单放入针式打印机，并确认提货单位置已对齐，点击确定按钮，系统将打印提货单。2. 提货单价格审核本模块用于审核销售价格低于库存定价的提货单，其操作步骤如下：a) 选择要审核的提货单点击待审核的提货单对应的“审核”链接，进入下一步b) 点击“同意”或者“不同意”按钮，完成提货单审核。同意：则提货单通过价格审核，进入正常的提货单打印及出库流程不同意：则提货单被删除3. 提货单出库当仓库返回提货单的实发量之后，应当在本模块做出库操作，生成出库单，更新库存账及往来账。a) 选择要出库的提货单点击提货单右侧的“出库”链接，进入下一步。如果提货单太多，可输入查询条件进行筛选。b) 提货单出库录入出库详细信息，点击是“保存”按钮，弹出确认窗口后点击“确定”按钮，出库完毕。弹出是否打印的对话框，如果要打印提货单实发量，则点击“确定”按钮，将前面打印的提货单再次放入打印机，打印提货单实发量。票号：此处可录入提货单上的印刷号（一般套打时有印刷的流水号），便于以后管理。实发件：仓库实际出库件数实发量：仓库实际出库重量结算量：与提货客户结算时的重量，如与实发量有差异，则形成磅差。4. 提货单查询本模块可查询、导出、打印、撤消提货单。a) 查询提货单输入查询条件后，点击“查询”按钮，即可查询提货单。若需详细查询，请点击“高级查询”按钮，可设置详细查询条件。b) 导出提货单输入查询条件后，点击“excel”按钮，即可导出为excel文件。c) 打印提货单查询出提货单后，点击提货单所在表格行最右边的“详细”链接，打开提货单详情界面，点击“提货单打印”按钮，即可打印提货单d) 撤消提货单查询出提货单后，点击提货单所在表格行最右边的“详细”链接，打开提货单详情界面，点击“撤消提货单”按钮，即可撤消提货单。提货单撤消后即被删除。5. 出库退货对于错误的出库单，可以进行出库退货操作。出库退货后将生成一笔与原始出库单出库信息相同，但出库件数和出库重量相反（为负数）的出库单。从而抵消库存及往来账。在查询模块可查询两种出库单。退货流程如下：a) 选择要退货的出库单点击右侧的“退货”链接，进入下一步。b) 出库退货点击“确认”按钮，完成出库退货6. 出库单调整本模块可查询、导出、修改出库单，可打印出库单列表（销售报表）。a) 查询出库单选择查询起始日期，点击“查询”按钮即可查询。如需详细查询，请点击“高级查询”按钮展开详细条件面板。b) 导出出库单先执行查询操作，然后点击“excel”按钮，即可导出为excel文件。c) 打印出库单先执行查询操作，然后点击“打印”按钮，即可打印销售报表d) 修改出库单先执行查询操作，然后点击要修改的出库单号，进入下一步和录入提货单类似，如图所示修改出库单的各种信息。须注意的是出库单的出库明细如果要修改，可双击出库明细，该出库明细便会被填充到上面，同时“添加新货物”按钮变为“修改货物”按钮。修改完后点击“修改货物”，系统会检测修改后的货物在该仓库中是否有库存，如果没有库存，则会提示“该仓库没有该类产品库存”。即一个原则，不管是修改还是新增出库明细，必须是仓库中已有的库存，否则修改失败。所有信息修改完毕后点击“确定”按钮保存出库单。7. 出库复核本模块可以查询、打印、导出出库单，可以给出库单作上复核标记，可以修改出库明细加价金额。a) 查询、打印、导出出库单参考“出库单调整”模块。b) 出库单复核查询出出库单后，勾选出库单左侧的“复核”复选框即可c) 重置加价金额查询出出库单后，单击右侧的“重置”链接，则该笔出库单明细的加价金额将变为0，此操作的目的是将不希望加价的出库单进行手动处理，以方便收款。（如果不将加价金额置为0，则有未收加价金额的出库单明细会一直处于待收款状态）d) 忽略加价金额和重置加价金额类似，不同的是点击“忽略”链接，该笔出库单明细的加价金额在变为0的同时，会同时改变加价标志，变为永不加价。“重置”是暂时将加价金额变为0，但随着时间的延长，服务器会重新计算加价金额；“忽略”则永久忽略加价。8. 出库情况查询本模块是最常用的出库单查询模块，除了与前面的“出库单调整”模块具有相同的查询、打印、导出出库单功能外，还具有“改变出库单开票标志”的功能。按前一步骤的方法查询出库单，勾选“开票”复选框，开票完毕（即时生效）。说明：可在“发票管理”里面录入出库单对应的出库发票，当全部出库金额被出库发票冲销完毕之后，出库单的开票标记将自动更改。9. 销售绩效查询本模块的功能主要是查询各部门、各业务员在每个记账月份中的销售绩效情况。操作方法：点击“查询”按钮，即可查询当前月份的销售绩效。如要查询历史月份，请修改“记账月份”一栏，如将“2010.06”改为“2010.05”，即可查询2010年5月份的销售绩效情况。提示：图表查询模块中可以用图表统计销售绩效。10. 销售加价查询本模块可用于查询出库单的超期加价情况。部分表格列的含义销售日期：出库单的出库日期到期日期：根据加价规则计算出的最后收款日，超过到期日期后即开始加价收款日期：如果该出库单的货款已全部收回，则收款日期就是出库金额尾款结清的日期。否则收款日期为系统当天日期。逾期（天）：表示该出库单已经超期的天数实际加价款：表示该出库单已经产生的加价金额加价规则：该笔出库明细所适应的加价规则，点击后可查看。三、 费用管理1. 入库费用管理本模块用于录入入库单所对应的各种费用，其操作步骤如下：a) 查询入库单首先输入查询条件，如起始日期、供货单位等，点击“查询”按钮查询出目标入库单。b) 单击要录入费用的入库单c) 录入费用信息d) 保存入库费用费用信息录入完毕后，点击上方的“保存”按钮，连续点击几个确认对话框，入库费用录入完毕。e) 修改入库费用若要修改入库费用，请先单击要修改的入库费用的表格行，此时最上方的“保存”按钮变为“修改”按钮。重新填写新的入库费用信息，完毕后点击“修改”按钮及后续提示框，费用修改完毕。f) 录入新的入库费用修改完入库费用后，若要录入新的入库费用，须点击“增加”按钮，此时“修改”按钮变为“保存”按钮，此时可照前述步骤录入费用并保存。g) 删除入库费用点击要删除的入库费用的表格行，点击上方的“删除”按钮，删除完毕。2. 出库费用管理本模块用于录入出库单所对应的各种费用，与入库费用管理模块类似，但有以下几个不同的地方。代收代付：不同的费用项目决定了是否可使用代收代付功能。在费用项目下拉列表中，有*号的费用项目表示该费用项目是计成本的，不能使用代收代付功能。计成本的出库费用将会体现在“销售利润”模块中。没有*号的费用项目是不计成本的，可以使用代收代付功能。代收代付是指收“销售单位”的钱，转付给“收费单位”。付款部门及收款部门：如果费用的付款部门和收款部门与销售部门不一样，则需要手动选择。3. 调拨费用管理本模块用于录入调拨转库所产生的各种费用，操作方法同“入库费用管理”。4. 加工费用管理本模块用于录入产品加工时所产生的各种费用，操作方法同“入库费用管理”。四、 发票管理1. 入库发票管理1) 入库发票录入本模块用于录入入库单对应的入库发票。操作方法如下：a) 选择“开票单位”录入简码并选择单位后，系统将出现该单位所有的未录入入库发票的入库单明细。b) 输入总金额在“总金额”一栏中输入该发票的总金额。c) 勾选入库单明细选中入库列表中对应的入库明细，修改最右面的“发票金额”一栏为需要的开票金额（如果全部开票则勿须修改），此时上方的“未冲销金额”将会进行同步计算，必须保证未冲销金额为0。d) 录入发票号码在“发票号码”一栏中录入发票号码e) 选择其它信息f) 保存入库发票点击“确定”按钮，保存入库发票。2) 入库发票作废本模块用于查询入库发票及作废入库发票，操作方法如下：a) 查询入库发票输入查询起始日期，点击“查询”按钮即可查询。如有需要可点击“高级查询”按钮展开详细查询面板。b) 作废入库发票先查询出入库发票，点击右侧的“作废”链接，即可作废入库发票。2. 出库发票管理1) 出库发票录入本模块用于录入出库单对应的出库发票，操作方法同“入库发票录入”。2) 出库发票作废本模块用于查询出库发票及作废出库发票，操作方法同“入库发票作废”。3. 费用发票管理1) 费用发票录入本模块用于录入入出库费用对应的费用发票，操作方法同“入库发票录入”。2) 费用发票作废本模块用于查询费用发票及作废费用发票，操作方法同“入库发票作废”。4. 代收费用发票管理1) 代收费用发票录入本模块用于录入出库费用对应的代收费用发票，操作方法同“入库发票录入”。2) 代收费用发票作废本模块用于查询代收费用发票及作废代收费用发票，操作方法同“入库发票作废”。五、 价格管理1. 库存定价本模块用于为库存产品制定销售底价及报价。操作方法如下：a) 选择仓库b) 单击“查询”按钮系统将显示该仓库的所有产品c) 选择要定价的库存勾选库存表左侧的复选框，此时“保存定价”按钮变为可用。如果有多于一个复选框被选中，则“统一定价”按钮变为可用。d) 输入定价为每笔库存产品输入“底价”、“报价”，并勾选“启用”复选框e) 保存定价点击“保存定价”按钮，库存定价保存成功。提示：如果要为多笔库存指定同一个价格，可勾选多笔库存后，点击“统一定价”按钮，在弹出的窗口中输入价格信息，完成后再保存。六、 库存管理1. 库存账管理1) 新建库存账本模块用于库存期初建账，即第一次使用系统，或有新的仓库产生时，录入该仓库的库存期数据。其操作方法如下：a) 选择产品信息选择产品名称、规格、材质、产地信息b) 选择仓库c) 选择存货部门d) 录入期初件数e) 录入期初重量f) 录入平均单价平均单价是指该笔库存的平均成本单价，有了此数据之后，后续才能计算库存实时成本单价。2) 库存账调整本模块用于库存期初的修改及删除。操作方法如下：a) 查询库存账点击“高级查询”按钮，展开详细查询面板，设置查询条件后点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的库存记录。b) 修改库存账点击对应库存记录所在行右侧的“修改”链接，进入修改界面。同“新建库存账”相同，修改各信息后点击“确定”按钮保存。c) 删除库存账若刚建好期初账，但发现有错，又不想使用修改功能，此时可使用删除功能。点击某一笔库存记录，点击“删除”链接，确定之后即可删除。提示：只有刚建好的库存期初账可以删除，如果库存账建好后，该库存已经发生了入库、出库及结转等业务，则不能再删除。如果此时发现库存账仍然有误则需要使用“盘点单”来进行调整。2. 产品加工管理1) 添加加工规则本模块用于制定加工规则，加工规则是指原材料和产成品之间的映射关系，一但将映射关系保存为加工规则后，在产品加工时，系统会自动将原材料变为产成品，从而提高操作效率。其操作方法如下：a) 选择“待加工产品”（原材料）b) 设置加工后的产品（成品）c) 点击“加工”按钮d) 点击“保存”按钮，保存加工规则2) 加工规则查询本模块用于查询已有的加价规则，同时可修改或删除已有的加价规则。修改：点击对应加价规则的“修改”链接，进入下一步，修改相应信息后点击“保存”按钮。删除：点击对应加价规则的“删除”链接，确认删除。3) 产品加工本模块用于产品加工功能，产品加工是指将库存现有的产品通过出库，加工成另外一种产品，再入库的过程。其操作步骤如下：a) 选择“出库仓库”b) 选择待加工的产品，同“提货单录入”里面的选货步骤c) 录入用于加工的原材料重量及件数，点击“加工”链接d) 修改加工自动生成的产成品为想要的产成品e) 点击“确认”按钮，保存加工单并更新库存账。4) 加工单查询本模块用于查询已有的加工单，输入查询条件后系统将显示符合条件的每笔加工单的汇总重量。5) 加工单复核本模块用于为加工单打上复核标记，有复核标记的加工单不可撤消及删除。操作方法同“入库单复核”。6) 加工出库明细查询本模块用于查询已有的加工单出库明细，即原材料出库明细。可分产地、材质、品名、规格进行查询。7) 加工入库明细查询本模块用于查询已有的加工单入库明细，即产成品入库明细。可分产地、材质、品名、规格进行查询。8) 加工单明细查询本模块用于对原材料及产成品的综合查询，能清晰显示原材料和产成品的对应关系。3. 调拨转库1) 调拨单录入本模块用于调拨单的录入。调拨是指将库存货物从一个仓库调往另一个仓库，或者同一个仓库中，存货部门的变更业务。录入调拨单的步骤如下：a) 选择“调出仓库”b) 选择“调入仓库”c) 选择“调拨日期”d) 选择“接收部门”e) 选择“接收人员”f) 选择“类型”内部调拨：只包含库存账的变更，不涉及往来账买卖关系：以买卖关系将货物由一个部门卖给另一个部门，涉及往来账的变更g) 添加调拨库存明细类似于“提货单录入”模块中的选货操作。h) 录入调拨计划件数及重量如果本调拨单是买卖关系，则须输入“开票单价”以计算金额i) 点击“确定”按钮，保存调拨单j) 打印调拨单调拨单保存完毕后，会提示是否打印调拨单。如需要打印，则操作方法同打印提货单一样。2) 调拨单出库本模块用于回填调拨单的实际调拨量。操作方法如下：a) 选择要出库的调拨单b) 录入实际出库件数、重量和入库件数、重量。c) 点击“出库”按钮出库完成，提示是否打印调拨单实发量，如须打印，则点击确定。其操作同“提货单出库”。3) 调拨单确认本模块用于确认调拨单。根据系统设置，调拨单有两种操作流程：录入出库录入出库接收人员确认如果是后面一个流程，则须进行本模块的操作。操作步骤如下：a) 选择要确认的调拨单b) 确认调拨单4) 调拨情况查询本模块用于查询、打印、导出、删除已有的调拨单。：查询已有的调拨单：展开详细查询面板：打印当前调拨单列表：将当前调拨单列表导出为excel文件：删除当前调拨单（只有调拨单的录入人员有权删除调拨单）5) 调拨复核本模块在查询调拨单的同时，还具有为调拨单打上复核标记的功能。方法同“入库单复核”。4. 库存盘点1) 盘点单录入本模块用于盘点单的录入。当仓库实物账与软件系统账数据不符时，需要录入盘点单进行微调。其操作步骤如下：a) 录入盘点日期b) 点击“添加”链接c) 选择要盘点的库存记录d) 录入系统账与实物账之间的差异数据，及盈亏量e) 点击“确定”按钮，保存盘点单。2) 盘点单查询本模块用于查询、导出、修改已有的盘点单，操作方法同前。5. 收发存账薄本模块用于查询库存账、打印、导出库存表。双击某笔库存记录的入库量，将显示该笔库存的入库明细双击某笔库存记录的出库量，将显示该笔库存的出库明细双击某笔库存记录，将显示该笔库存的库存子明细6. 库存锁定查询本模块用于查询当前库存的锁定明细。即显示所有未出库的提货单及调拨单明细7. 库存结存查询本模块用于查询库存表。与“产品收发存账薄”类似，不同的地方是“产品收发存账薄”只能查询某一月的累计库存发生额。而本模块可精确查询至某一天所发生的入库出库情况。8. 库存结转本模块用于库存结转。当一个月结束后，在处理完本月的单据后（本月的全部提货单出库，全部调拨单出 库，全部购货函入库），即可结转。结转后，库存账的月份往后递增一月，新月份的期初即是旧月份的结存。提示：点击本模块后，无论是否继续操作，系统均会被锁定。锁定后，系统处于只读状态，即只能查询单据，无法录入各种单据。可到系统设置其它设置系统参数设置里面进行解锁。七、 财务管理1. 日常业务1) 收款单录入当收到客户的货款或预收款时，须在本模块进行收款单的录入。其操作步骤如下：a) 点击“新增”按钮点击“新增”按钮，此时下方的信息录入面板将变为可用b) 选择“付款单位”录入要收款的客户单位，即“付款单位”c) 勾选要收款的出库明细选择了“付款单位”后，下方的出库单明细列表会自动显示该单位的待收款明细。勾选某笔明细左侧的复选框，该明细的货款金额及加价金额会自动填充到收款单的“收款金额”一栏。如果本次收款只收取该笔明细的一部分金额，可修改该笔明细最右侧的“收款”及“收加价款”金额，从而实现只收取部分金额的功能。d) 录入其它信息录入其它信息，如“加价金额”、“实收加价”、“款项类别”等。收款金额：此金额表示本次收款实际收到的总金额，收款单最终产生与此金额一致的实收款。加价金额（可不录入）：录入此金额后，表示手动为该单位增加该金额的应收款。一般用在去零的情况。如销售货款为100001元，实际收款时可能只收10万元整，零下的1元忽略，此时需要在“加价金额”一栏输入“1”，如此一来，该单位的应收款100001110万，实收款10万，往来账刚好做平。如若不然，该单位会一直存在1元的未收应收款。实收加价（可不录入）：表示本次实际收到的加价金额。根据系统设置，超期的出库单会自动进行加价，e) 点击保存按钮保存收款单。须注意的是“收款金额”必须大于等于出库单明细中“收款”一栏的金额之和再加上“实收加价”，否则无法保存。部分功能按钮：点击后即可录入新的收款单：本按钮在初始状态时不可用，当点击“收款单列表”（位于出库单列表的下方）中某笔收款单之后变为可用。点击本按钮将保存对当前选中的收款单所做的修改。：本按钮在初始状态时不可用，当点击“收款单列表”（位于出库单列表的下方）中某笔收款单之后变为可用。点击本按钮将删除当前选中的收款单。：本按钮在初始状态时不可用，当点击“新增”按钮后变为可用。点击本按钮将保存当前录入的新的收款单。：点击本按钮将展开收款单查询面板，以方便修改或删除收款单时进行精确搜索。：点击“查询”按钮后，在弹出的查询面板中会出现本按钮，输入查询条件后点击本按钮，系统开始执行查询操作。：收款单共有两种状态：未到账和已到账。刚录入收款单时处于未到账状态，此时系统只保存了收款单数据，往来账并未更新；进行确认操作后，收款单变为已到账状态，此时往来账会自动更新。点击本按钮后将会显示当前月份已经到账的收款单列表。：点击“已确认显示”按钮后，会出现本按钮，在选中某笔已到账的收款单后，再点击本按钮，可打印收款单。：本按钮在初始状态时不可用，当点击“已确认显示”按钮后，本按钮变为可用。点击本按钮可回到查询未到账收款单的状态。对收款单的增加、修改、保存均须保证当前处于未到账状态。2) 收款单确认当收款单到账时，须在本模块进行收款单的确认操作。确认之后的收款单将进入审核流程，如果没有审核流程，则直接到账。本模块操作方法类似于“收款单录入”，操作步骤如下：a) 选择待确认的收款单b) 选择收款银行c) 点击“确认”按钮点击“已确认显示”按钮后，可以查看已经确认的收款单，可以对已经确认的收款单进行撤消操作，使用之变为未确认的状态，从而可以在“收款单录入”模块进行修改或删除操作。3) 付款单录入本模块用于录入付款单。付款单的流程为：付款单录入付款单确认，本模块为该流程的第一步。本模块的操作方法与“收款单录入”模块相同。4) 付款单确认本模块用于确认付款单。付款单的流程为：付款单录入付款单确认，本模块为该流程的第二步。付款单的确认方法与“收款单确认”模块相同。5) 费用单录入本模块用于日常费用的录入与确认。费用单与付款单较为类似，都是本公司的费用的支付。不同的是付款单有对应的往来单位，而费用单没有往来单位。费用单的单据流程为：费用单录入费用单确认进入标准审核流程。其操作步骤如下：a) 点击“新增”按钮b) 选择费用日期c) 选择费用项目d) 输入费用金额e) 选择支付类型f) 录入票据号码g) 选择付款银行h) 点击“保存”按钮保存完费用单后，费用单状态为未确认，选中某笔未确认的费用单，点击“确认”按钮，费用单变为已确认，如果费用单设置有相应的审核流程，则进入标准审核流程等待审核，否则直接下账，完成数据更新工作。选中某笔已有的费用单，可单击上方按钮进行修改或删除；点击“高级查询”可展开详细查询面板；点击“已确认显示”和“未确认显示”可查询或撤消已确认和未确认的费用单。6) 其它收入本模块用于录入其它收入。与收款单类似，都是收款。但不同的是收款单是收某个往来单位的应收款；而其它收入是一些日常的，找不到往来单位的收入。本模块的操作方法类似于“费用单录入”模块，所不同的是“其它收入”没有“未确认”及“已确认”的概念，一旦录入后即进入标准审核流程，如果没有审核流程则直接生效，更新银行账。操作方法见“费用单录入”。2. 承兑汇票管理1) 承兑汇票录入本模块用于录入新办的承兑汇票，按照图示录入所需信息后点击“确定”按钮保存即可。2) 承兑汇票查询本模块负责查询现有的承兑汇票。查询：输入查询条件后点击“查询”按钮，即可查询。高级查询：点击后展开详细查询面板excel：点击后将当前查询结果导出为excel文件详情：点击后显示该承兑汇票的详细信息贴现：点击后进入下一步“贴现”操作界面修改：点击进入承兑汇票的修改界面删除：点击即可删除承兑汇票3. 客户往来账管理1) 新建客户往来账a) 选择往来单位“”b) 选择业务部门“ “c) 输入应收款期初“ “d) 输入应付款期初“ “e) 点击图标“ “，客户往来账新建完成。2) 客户往来账调整a) 选择一个往来单位，如图。b) 点击链接“ “，进入到往来账调整页面。c) 输入应收款期初“ “d) 输入应付款期初“ “e) 点击图标“ “，往来账调整成功。4. 银行账管理本模块对银行帐进行管理：新建，调整，转账。1) 新建银行账对银行帐的期初额设置a) 选择一个银行 “”b) 输入期初额“”c) 点击图标“”，银行期初帐建立成功。2) 银行账调整本模块可以修改和删除银行帐。a) 点击链接“”，进入到银行帐期初额修改页面，如图b) 输入期初额，点击图标“”，银行帐期初额修改成功。c) 点击链接“”，删除银行帐，如删除重庆银行的银行帐。3) 银行转账本模块保存银行之前的转出，转入记录。a，选择转账日期“”b，选择转出银行“”c，选择转入银行“”d，输入转账金额“”e，点击图标“”，银行转账完成。5. 财务查询1) 收款情况查询条件范围内的收款单情况。2) 付