2013费用预算模板.xls

20112011年年公公司司费费用用支支出出预预算算 企企业业名名称称 江江苏苏新新事事达达纸纸业业有有限限公公司司 序序 项项目目 20092009年年20102010年年20102010年年20112011年年预预算算 号号实实际际预预算算1 101 10月月实实际际11 1211 12月月预预测测全全年年预预估估1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份 固定 费用 1 办公费5 120 0012 864 95970 00650 00650 00650 00800 001 000 001 000 001 000 00900 00 其中 电脑办公配件 200元 以下 办公用品 邮递费 10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 报刊杂志 发票 印刷品 水杯 打印机修理 2 差旅费31 500 0050 847 895 200 00 4 000 003 000 003 000 003 000 005 000 005 000 005 000 005 000 00 其中 差旅费 交通费 停车过桥费 员工交通补贴 3 运杂费 其中 零星搬运费 长途运费 短途运费 4 修理费 其中 钗车修理费用 设备工具维修 电器维修材料费 汽车修理费13 200 0029 492 912 400 00600 00600 00600 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 00 大修理费用 5 低值易耗品 其中 各类工具 电脑配件 200元 2000 元 6 电话费24 240 0019 448 904 040 00 2 500 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 002 500 00 其中 电信固话费 网络宽带 短信群发 移动电话费 7 业务招待费 其中 餐费 娱乐费 香烟 礼品 其他 茶叶 8 油料消耗 其中 办公车油料消耗 销售车油料消耗 9 水电费60 200 0051 490 0610 700 00 6 600 006 600 006 600 006 600 006 600 006 600 008 000 008 000 00 其中 水费 电费 10 劳动保护费用 其中 服装 卫生用品 安全防护用品 防署降温用品 11 咨询费 其中 审计费 律师费 顾问费 评估费 12 各项税金 不含增值税 企业所得税 土地使用税 房产税 印花税 车船使用税 13 工资总额 1 698 400 001 043 389 31290 900 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00 其中 工资 14 教育基金 固定 费用 教育基金 15 养老统筹 其中 养老统筹 医疗 待业 工伤 生育 16 安全费用 其中 保安工资 消防用品 17 住房公积金 18 折旧费 19 财产保险69 375 0016 983 243 320 00 4 000 008 000 005 000 00 260 00 其中 财产保险 员工意外保险 20 自用车辆 其中 养路费 营运费 年检费 保险费 过桥费 修理费 上牌费 21 其他 其中 绿化费用 纯净水 房屋建设费用 会务费 招聘广告费 卫生费 食堂餐具 其他24 885 0048 011 59 5 000 0010 000 002 000 002 000 002 000 005 000 002 000 002 000 00 22 财务费用 贷款利息 银行手续费 固定 费用 23 塑钢带费用 24 生产配件 25 包装用辅料 26 营业外支出费用 残疾人基金 防洪基金 固定费用合计 1 效益奖 2 广告费44 100 003 300 00 5 000 005 000 003 000 003 000 002 000 002 000 002 000 00 3 资产支出 2 000 002 000 002 000 002 000 00 其中 报刊 杂志 电台 3 促销费 4 销售折让 5 业务宣传费 未通过媒 体发布的广告宣传 2 000 002 800 00 500 00500 00500 00500 00500 00 其中 宣传礼品 促销礼品 变动费用小计 全全部部费费用用合合计计 固定 费用 No 105No 105 单单位位 元元 11 1011 10年年差差异异 9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份全全年年合合计计数数量量 900 00900 00650 00650 009 750 00 10 0010 0010 0010 00120 5 000 002 600 002 600 002 600 0050 500 00 1 200 001 200 001 200 001 200 0012 600 2 500 002 500 002 500 002 500 0033 000 00 20112011年年公公司司费费用用支支出出预预算算 20112011年年预预算算 8 000 008 000 005 000 006 500 0083 100 00 145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00 1 745 400 00 3 320 0020 580 00 5 000 002 000 002 000 002 000 0041 000 22 000 00 8 000 00 2 500 00 20112011年年公公司司费费用用支支出出预预算算 企企业业名名称称 江江苏苏新新事事达达纸纸业业有有限限公公司司 序序 项项目目 费费用用 部部门门 费费用用项项目目说说明明20092009年年20102010年年20102010年年20112011年年预预算算 号号实实际际预预算算1 101 10月月实实际际11 1211 12月月预预测测全全年年预预估估1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份 固定 费用 1 办公费5 120 0012 864 95970 00650 00650 00650 00800 001 000 00 其中 电脑办公配件 200元 以下 办公用品 邮递费 10 0010 0010 0010 0010 00 报刊杂志 发票 印刷品 水杯 打印机修理 2 差旅费31 500 0050 847 895 200 00 4 000 003 000 003 000 003 000 005 000 00 其中 差旅费 交通费 停车过桥费 员工交通补贴 3 运杂费 其中 临时搬运费 长途运费 短途运费 4 修理费 其中 钗车修理费用 设备工具维修 电器维修材料费 汽车修理费13 200 0029 492 912 400 00600 00600 00600 001 200 001 200 00 大修理费用 5 低值易耗品 其中 各类工具 电脑配件 200元 2000 元 6 电话费24 240 0019 448 904 040 00 2 500 003 000 003 000 003 000 003 000 00 其中 电信固话费 网络宽带 短信群发 移动电话费 7 外联招待费 其中 餐费 娱乐费 香烟 礼品 其他 茶叶 8 油料消耗 其中 办公车油料消耗 销售车油料消耗 9 水电费60 200 0051 490 0610 700 00 6 600 006 600 006 600 006 600 006 600 00 其中 水费 电费 10 劳动保护费用 其中 服装 卫生用品 安全防护用品 防署降温用品 11 咨询费 其中 审计费 律师费 顾问费 评估费 12 各项税金 不含增值税 企业所得税 土地使用税 房产税 印花税 车船使用税 13 工资总额 1 698 400 001 043 389 31290 900 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00 其中 工资 14 教育基金 固定 费用 教育基金 15 五险一金 其中 养老统筹 医疗 待业 工伤 生育 住房公积金 16 安全费用 其中 保安工资 消防用品 17 折旧费 19 财产保险69 375 0016 983 243 320 00 4 000 008 000 005 000 00 其中 财产保险 员工意外保险 20 待购车辆 公司 年检费 保险费 过桥费 修理费 上牌费 21 其他 其中 绿化维护费用 房屋待建费用 会务费 招聘广告费 卫生费 食堂餐具 其他24 885 0048 011 59 5 000 0010 000 002 000 002 000 002 000 00 22 财务费用 贷款利息 银行手续费 融资顾问费 23 塑钢带费用 24 生产配件 固定 费用 25 包装用辅料 26 营业外支出费用 残疾人基金 防洪基金 固定费用合计 1 效益奖 额外 总经理 特别奖 1 业务部门管理层效益 奖金 2 非业务部门管理层效 益奖 3 分公司效益奖 4 销售折让 含佣金 5 品牌宣传费2 000 002 800 00 500 00500 00500 00500 00 1 调研礼品 宣传费 2 VIP客户沙龙活动费 6 活动费用 1 年度活动费 全全部部费费用用合合计计 固定 费用 No 105No 105 单单位位 元元 11 1011 10年年差差异异 6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份全全年年合合计计数数量量 1 000 001 000 00900 00900 00900 00650 00650 009 750 00 10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00120 5 000 005 000 005 000 005 000 002 600 002 600 002 600 0050 500 00 1 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 0012 600 3 000 003 000 002 500 002 500 002 500 002 500 002 500 0033 000 00 20112011年年公公司司费费用用支支出出预预算算 20112011年年预预算算 6 600 008 000 008 000 008 000 008 000 005 000 006 500 0083 100 00 145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00 1 745 400 00 260 00 3 320 0020 580 00 5 000 002 000 002 000 005 000 002 000 002 000 002 000 0041 000 500 00 2 500 00 20112011年年公公司司费费用用支支出出预预算算 企企业业名名称称 江江苏苏新新事事达达纸纸业业有有限限公公司司 序序 项项目目 20092009年年20102010年年20102010年年20112011年年预预算算 号号实实际际预预算算1 101 10月月实实际际11 1211 12月月预预测测全全年年预预估估1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份 固定 费用 1 办公费5 120 0012 864 95970 00650 00650 00650 00800 001 000 001 000 001 000 00900 00 其中 电脑办公配件 200元 以下 办公用品 邮递费 10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 报刊杂志 发票 印刷品 水杯 打印机修理 2 差旅费31 500 0050 847 895 200 00 4 000 003 000 003 000 003 000 005 000 005 000 005 000 005 000 00 其中 差旅费 交通费 停车过桥费 员工交通补贴 3 运杂费 其中 零星搬运费 长途运费 短途运费 4 修理费 其中 钗车修理费用 设备工具维修 电器维修材料费 汽车修理费13 200 0029 492 912 400 00600 00600 00600 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 00 大修理费用 5 低值易耗品 其中 各类工具 电脑配件 200元 2000 元 6 电话费24 240 0019 448 904 040 00 2 500 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 002 500 00 其中 电信固话费 网络宽带 短信群发 移动电话费 7 业务招待费 其中 餐费 娱乐费 香烟 礼品 其他 茶叶 8 油料消耗 其中 办公车油料消耗 销售车油料消耗 9 水电费60 200 0051 490 0610 700 00 6 600 006 600 006 600 006 600 006 600 006 600 008 000 008 000 00 其中 水费 电费 10 劳动保护费用 其中 服装 卫生用品 安全防护用品 防署降温用品 11 咨询费 其中 审计费 律师费 顾问费 评估费 12 各项税金 不含增值税 企业所得税 土地使用税 房产税 印花税 车船使用税 13 工资总额 1 698 400 001 043 389 31290 900 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00 其中 工资 14 教育基金 固定 费用 教育基金 15 养老统筹 其中 养老统筹 医疗 待业 工伤 生育 16 安全费用 其中 保安工资 消防用品 17 住房公积金 18 折旧费 19 财产保险69 375 0016 983 243 320 00 4 000 008 000 005 000 00 260 00 其中 财产保险 员工意外保险 20 自用车辆 其中 养路费 营运费 年检费 保险费 过桥费 修理费 上牌费 21 其他 其中 绿化费用 纯净水 房屋建设费用 会务费 招聘广告费 卫生费 食堂餐具 其他24 885 0048 011 59 5 000 0010 000 002 000 002 000 002 000 005 000 002 000 002 000 00 22 财务费用 贷款利息 银行手续费 固定 费用 23 塑钢带费用 24 生产配件 25 包装用辅料 26 营业外支出费用 残疾人基金 防洪基金 固定费用合计 1 效益奖 2 广告费44 100 003 300 00 5 000 005 000 003 000 003 000 002 000 002 000 002 000 00 3 资产支出 2 000 002 000 002 000 002 000 00 其中 报刊 杂志 电台 3 促销费 4 销售折让 5 业务宣传费 未通过媒 体发布的广告宣传 2 000 002 800 00 500 00500 00500 00500 00500 00 其中 宣传礼品 促销礼品 变动费用小计 全全部部费费用用合合计计 固定 费用 No 105No 105 单单位位 元元 11 1011 10年年差差异异 9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份全全年年合合计计数数量量 900 00900 00650 00650 009 750 00 10 0010 0010 0010 00120 5 000 002 600 002 600 002 600 0050 500 00 1 200 001 200 001 200 001 200 0012 600 2 500 002 500 002 500 002 500 0033 000 00 20112011年年公公司司费费用用支支出出预预算算 20112011年年预预算算 8 000 008 000 005 000 006 500 0083 100 00 145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00 1 745 400 00 3 320 0020 580 00 5 000 002 000 002 000 002 000 0041 000 22 000 00 8 000 00 2 500 00 20112011年年公公司司费费用用支支出出预预算算 企企业业名名称称 江江苏苏新新事事达达纸纸业业有有限限公公司司 序序 项项目目 20102010年年20112011年年预预算算 号号1 101 10月月实实际际11 1211 12月月预预测测全全年年预预估估1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份 固定 费用 1 办公费12 864 95970 00650 00650 00650 00800 001 000 001 000 001 000 00900 00900 00900 00 其中 电脑办公配件 200元 以下 办公用品 邮递费 10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 报刊杂志 发票 印刷品 水杯 打印机修理 2 差旅费50 847 895 200 00 4 000 003 000 003 000 003 000 005 000 005 000 005 000 005 000 005 000 002 600 00 其中 差旅费 交通费 停车过桥费 员工交通补贴 3 运杂费 其中 零星搬运费 长途运费 短途运费 4 修理费 其中 钗车修理费用 设备工具维修 电器维修材料费 汽车修理费29 492 912 400 00600 00600 00600 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 00 大修理费用 5 低值易耗品 其中 各类工具 电脑配件 200元 2000 元 6 电话费19 448 904 040 00 2 500 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 002 500 002 500 002 500 00 其中 电信固话费 网络宽带 短信群发 移动电话费 7 业务招待费 其中 餐费 娱乐费 香烟 礼品 其他 茶叶 8 油料消耗 其中 办公车油料消耗 销售车油料消耗 9 水电费51 490 0610 700 00 6 600 006 600 006 600 006 600 006 600 006 600 008 000 008 000 008 000 008 000 00 其中 水费 电费 10 劳动保护费用 其中 服装 卫生用品 安全防护用品 防署降温用品 11 咨询费 其中 审计费 律师费 顾问费 评估费 12 各项税金 不含增值税 企业所得税 土地使用税 房产税 印花税 车船使用税 13 工资总额 1 043 389 31290 900 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00 其中 工资 14 教育基金 固定 费用 教育基金 15 养老统筹 其中 养老统筹 医疗 待业 工伤 生育 16 安全费用 其中 保安工资 消防用品 17 住房公积金 18 折旧费 19 财产保险16 983 243 320 00 4 000 008 000 005 000 00 260 00 其中 财产保险 员工意外保险 20 自用车辆 其中 养路费 营运费 年检费 保险费 过桥费 修理费 上牌费 21 其他 其中 绿化费用 纯净水 房屋建设费用 会务费 招聘广告费 卫生费 食堂餐具 其他48 011 59 5 000 0010 000 002 000 002 000 002 000 005 000 002 000 002 000 005 000 002 000 00 22 财务费用 贷款利息 银行手续费 固定 费用 23 塑钢带费用 24 生产配件 25 包装用辅料 26 营业外支出费用 残疾人基金 防洪基金 固定费用合计 1 效益奖 2 广告费3 300 00 5 000 005 000 003 000 003 000 002 000 002 000 002 000 00 3 资产支出 2 000 002 000 002 000 002 000 00 其中 报刊 杂志 电台 3 促销费 4 销售折让 5 业务宣传费 未通过媒 体发布的广告宣传 2 800 00 500 00500 00500 00500 00500 00 其中 宣传礼品 促销礼品 变动费用小计 全全部部费费用用合合计计 固定 费用 No 105No 105 单单位位 元元 11 1011 10年年差差异异 1111月月份份1212月月份份全全年年合合计计数数量量 650 00650 009 750 00 10 0010 00120 2 600 002 600 0050 500 00 1 200 001 200 0012 600 2 500 002 500 0033 000 00 20112011年年公公司司费费用用支支出出预预算算 20112011年年预预算算 5 000 006 500 0083 100 00 145 450 00145 450 00 1 745 400 00 3 320 0020 580 00 2 000 002 000 0041 000 22 000 00 8 000 00 2 500 00 20112011年年公公司司费费用用支支出出预预算算 企企业业名名称称 江江苏苏新新事事达达纸纸业业有有限限公公司司 序序 项项目目 20092009年年20102010年年20102010年年20112011年年预预算算 号号实实际际预预算算1 101 10月月实实际际11 1211 12月月预预测测全全年年预预估估1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份 固定 费用 1 办公费5 120 0012 864 95970 00650 00650 00650 00800 001 000 001 000 001 000 00900 00 其中 电脑办公配件 200元 以下 办公用品 邮递费 10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 报刊杂志 发票 印刷品 水杯 打印机修理 2 差旅费31 500 0050 847 895 200 00 4 000 003 000 003 000 003 000 005 000 005 000 005 000 005 000 00 其中 差旅费 交通费 停车过桥费 员工交通补贴 3 运杂费 其中 零星搬运费 长途运费 短途运费 4 修理费 其中 钗车修理费用 设备工具维修 电器维修材料费 汽车修理费13 200 0029 492 912 400 00600 00600 00600 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 00 大修理费用 5 低值易耗品 其中 各类工具 电脑配件 200元 2000 元 6 电话费24 240 0019 448 904 040 00 2 500 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 002 500 00 其中 电信固话费 网络宽带 短信群发 移动电话费 7 业务招待费 其中 餐费 娱乐费 香烟 礼品 其他 茶叶 8 油料消耗 其中 办公车油料消耗 销售车油料消耗 9 水电费60 200 0051 490 0610 700 00 6 600 006 600 006 600 006 600 006 600 006 600 008 000 008 000 00 其中 水费 电费 10 劳动保护费用 其中 服装 卫生用品 安全防护用品 防署降温用品 11 咨询费 其中 审计费 律师费 顾问费 评估费 12 各项税金 不含增值税 企业所得税 土地使用税 房产税 印花税 车船使用税 13 工资总额 1 698 400 001 043 389 31290 900 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 00145 450 0