G9综合计划财务管理系统操作手册.doc

第一章：系统管理系统管理主要包括：系统设置、权限管理、公用数据维护、数据备份。如下所示：一、新建单位1.1.1操作步骤：进入系统后，先点系统管理下的基础数据维护，再基础数据选择预算单位，然后再点增加，接着再弹出的基础数据维护下输入要数编码和名称，最后点击确定即可。1.1.2操作步骤：如果要在预算单位下面添加下级单位的话，可以选中单位在点击增加下级，在弹出的基础数据维护中输入要数编码和名称，最后点击确定即可。1.13我们还可以对预算单位进行修改和删除，也可以进行导入导出二、新增操作人员1.2操作步骤：点击系统管理下的用户维护，然后点击增加，再在用户信息中输入用户编码、用户名称、用户口令和确认，再勾选用户角色授权和角色帐套授权，最后点击保存即可。如还要继续添加操作员，继续点击增加即可。另外我们还可以增加下级用户、修改和删除。三、新建账套1.3操作步骤：点击系统管理下的帐套维护，然后再点击增加，接着点击预算单位后的“三个点”，在弹出的选择数据中选择预算单位(要建哪个单位帐套就选哪个预算单位)，然后再点确定，同理选择账务主管，最后点保存即可。这是增加的单位帐套，如果增加中心帐套，点击帐套属性的下拉中选中心帐套即可；同理如果要建立事业单位帐套只需在帐套属性的下拉中选事业单位帐套即可；还有主管部门类别可以选择未指定、主管部门、上级部门，如果需要有汇总报表的一定要选择主管部门。四、权限管理1.4.1角色维护1.4.1操作步骤：先点击系统管理下的角色维护，再点击增加，然后在角色属性下添加角色编码和角色名称，接着勾选菜单授权赋予权限，最后点击保存即可。1.4.2用户维护首先要点击系统管理下的用户维护添加操作员，同上“二、增加操作员”。1.4.3基础数据维护1.4.3操作步骤：首先点击系统管理下的基础数据维护，选择用户，点击修改，选择帐套，选择要修改的基础要素（包括会计科目、预算单位、预算年度等）会计科目，选择部分授权，就会弹出授权数据，然后在选择需要的授权数据，最后点击保存即可（注：默认的是对全部基础要素全部授权）。五、数据备份备份之前先切换到要备份的帐套，直接点系统设置下的重新登录或更换帐套，再按如下所示：1.5.1帐套备份1.5.1操作步骤：先点击系统管理下的帐套备份，然后选择帐套列表下的备份帐套，接着选择好数据文件存放路径，然后是可选系统（没有使用可不选择）最后点开始备份即可。1.5.2帐套恢复1.5.2操作步骤：先点击帐套恢复，再选择数据文件存放路径，然后点击开始备份，等备份完成点击确定即可。第二章：账务管理账务管理主要包括：基础设置、凭证管理、账簿查询、高级查询和期末处理。如下图所示：一、 基础设置2.1.1会计科目维护2.1.1操作步骤：点击账务管理下的会计科目维护，在右边弹出的界面可以增加科目、增加下级科目、修改科目、删除科目、导入导出科目（注：如此科目为系统统一维护的科目不能增加删除2.1.2期初数据录入2.1.2操作步骤：点击基础设置下的期初数录入，即可以录入期初数和试算、导入导出等。白色空格为可直接输入数值的区域，录入存在期初数但不涉及辅助项的会计科目，例如现金等。绿色的为非末级科目，只需录入其科目的末级科目期初数，系统会自动相加汇总到上一级科目，例如银行存款等。灰色的相对应的是带有辅助核算项的会计科目，双击在弹出的辅助核算录入界面中录入辅助核算项的期初数据。全部科目的期初余额录入完毕后，点击试算，来查看借贷是否平衡，只有借贷平衡了，才可以进行初始化确认。如上图所示，当录入期初数据平衡后即可进行初始化确认点击确定即可，如有问题，想修改期初数据也可以点击撤销初始化。二、 凭证管理2.2.1凭证录入22.1操作步骤：点击凭证管理下的凭证录入，点击新增，再输入摘要、会计科目、金额，最后点击保存即可。除了增加凭证外，还可以查询，修改和删除。2.2.2凭证审核2.2.2操作步骤：点击凭证管理下的凭证审核，在弹出的凭证审核界面，输入要审核的凭证信息可快速定位到该凭证，如不输入任何条件点击确定，则所以为审核的凭证均会列出。点击确定即弹出如下界面：把需要审核的凭证勾选为未审核，在点击审核即可。如果想要对凭证进行销审则需退出，点击凭证审核，去勾未审核凭证，勾上审核未记账凭证，在点击确定。如下所示： 把需要销审的凭证勾中已审核，在点击销审，弹出凭证销审成功，点击确定即可。2.2.3凭证记账和反记账2.2.3操作步骤：点击凭证管理下的凭证记账，勾选已审核未记账凭证，再点击确定。弹出如下界面：勾选要记账的凭证，在点击记账即可。反记账：操作步骤：点击凭证打印，勾选已记账凭证，在点击确定。弹出如下界面中先勾中已记账，再勾中选择已记账，然后按Ctrl+h,在弹出的的提示中点击确定，在凭证查询中点击确定，再勾中已记账，点击反记账，在弹出的提示凭证反记账成功中点击确定即可。2.2.4凭证打印2.2.4操作步骤：点击凭证管理下的凭证打印，在点击确定即可进入凭证打印界面，如下所示：点击页面设置可对纸张类型、纸张来源、页边距、进行设置。尤其是纸张类型和页边距的设置特别重要（注：页边距调整调上不调下，调左不调右）。2.3账簿查询账簿查询主要包括总账、辅助总账、三栏明细账、辅助明细账、科目余额表、辅助余额表。如下所示：2.3.1总账总账查询既可查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，也可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。点击账簿管理下的总账即可查看。我们也可对账簿进行页面设置和账簿格式设置。在页面设置中有打印内容、打印机、页边距等。 点击批量打印下拉可看到有打印账簿启用目录、打印账簿目录、打印账簿。 点击账簿启用表时如下所示：账簿启用表打印包含定位、打印、页面和导出功能。2.3.2辅助总账 对有辅助核算的科目查询其年初余额、各月发生额合计和月末余额情况。点击账簿查询下的辅助总账即可查询。2.3.3 三栏明细账对所有会计核算业务数据进行三栏明细账查询、打印。可按会计期间、会计科目进行查询。点击账簿查询下的三栏明细账菜单项，弹出三栏明细账的查询窗体，如图所示：点击科目设置出现科目组合设置界面，可用来设置账簿科目数的组合方式，用于设置辅助科目是否参与组合以及辅助科目的组合顺序。2.3.4辅助明细账 对涉及会计科目有辅助核算的明细账表单独查询、打印、可按辅助总账类型、会计期间、辅助科目进行查询。点击账簿查询下的辅助明细账查询即可。2.3.5科目余额表点击科目余额表，再在弹出的界面点击查询即可查询科目的余额了。2.4高级查询 高级查询包括总账、辅助总账、三栏明细账、辅助明细账、多栏模明细账、科目余额表、辅助余额表、日记账、外币账、数量帐、科目数量余额表、自定义项目余额表、项目总账、项目明细账。2.5期末处理2.5.1月末结账：2.5.1操作步骤：首先点击期末处理下的月末结账，先在弹出的界面进行平衡校验，平衡后点击月结即可。2.5.2反结账2.5.2反结账操作步骤:先点击月末结账，当前会计月份为2月了，按Ctrl+shift+F6,然后在点击确定，再在下面的界面点击反月结即可。第三章：报表管理报表管理包括：报表定义、报表查询、账务信息统计表、往来账款明细表、支出明细表、支出统计表，如下图所示：3.1报表定义新建报表和录入公式：点击报表定义，弹出如下所示：在【文件】下【新建报表】可以新建空白报表和从模板新建，现新建一张空白报表，选择空格，点击即可弹出如下【录入函数】点击【参数设置】弹出如下【函数参数设置】可以选择年度、帐套、月份、对应的会计科目，再点击确定即可。报表计算：在设置好报表取值函数后，对报表进行取值计算。点击工具条上的快捷按钮。【文件】下【从模板新建】如下所示：选择模板，点击打开，再在模板里修改会计科目和报表公式，再保存即可。第四章：固定资产固定资产主要包括：基础设置、资产管理、资产帐表、期末处理。一、 基础设置在基础设置下有：分类编码授权、变动情况设置、使用部门设置、常用词汇设置、凭证模板设置、原始卡片录入、审核、初始化确认、撤销初始化确认。4.1.1原始卡片录入：点击【基础设置】下的【原始卡片录入】，再点击【增加】，双击需要增加的资产大类，双击资产分类选择所添加资产的所属分类，输入其他的卡片信息，如不需再增加直接点击【确定】，如需再增加点击【继续添加】即可。通过导入文件进行固定资产的增加，点击【导入】【目标文件名】选择即可。如果还没有设置部门，可点击【基础设置】-【使用部门设置】点击【添加】输入部门编码和部门名称即可。4.1.2审核：操作步骤：点击审核，再勾选未审核可以勾选所有未审核卡片（也可以通过勾选左边的未审核来勾选一张或几张卡片进行审核），在点击审核即可。销审只需勾选已审核未记账，再点击销审即可。余额核对：操作步骤：点击期末处理下的余额核对，设置好对账科目，再点击余额核对看是否正确。4.1.3初始化确认和撤销初始化确认：点击【初始化确认】，再点击【确认】即可初始化确认了点击【撤销初始化确认】再点击【确定】即可。二、 资产管理资产管理包括：资产增加、资产减少、其他变动、资产拆分、审核、记账、反记账、查询打印和卡片打印，如下所示：4.2.1资产增加操作步骤：首先点击【资产管理】下的【资产增加】，再点击【增加】，下面同4.1.1原始卡片录入4.1.2资产减少直接点击资产减少会提示没有审核，所以要先审核，才能做资产减少。操作步骤：首先点击【资产减少】，在点击【资产减少】，再在弹出的资产减少中输入【减少日期】、【减少方式】、【数量】、【使用方式】，最后点击【确定】即可4.1.3审核操作步骤：同4.1.2的审核一样。4.1.4记账和反记账操作步骤：首先点击【记账】，如要对所有记账，直接勾选【选择已审核未记账】，再点击【记账】即可。反记账操作步骤：先点击【反记账】，再勾选【选择已记账】，最后点击【反记账】即可。4.1.5月结和反月结月结操作步骤：点击【期末处理】-【月结】，再点击确定即可。反月结操作步骤：点击【期末处理】-【反月结】，再点击【确定】即可。第五章：领导查询领导查询包括：凭证查询、账簿查询、综合分析和预算帐表查询。5.1凭证查询凭证查询根据选择的帐套范围、日期范围、其他条件查询凭证信息。点击【凭证查询】-【凭证查询】菜单项，显示凭证查询窗口，如下所示：点击窗口上方的【显示条件】将显示凭证查询的所有条件，如下所示：查询条件说明： 账套类型：待查询账套的账套类型，不能为空；账套列表：用于选择要查询的账套范围，可选择一个或多个，不能为空；凭证类别：可选择某一个凭证类别，为空时，系统认为是所有凭证类别；日期范围：选择凭证日期范围；凭证状态：是否包含未审核、已审核未记账或者已记账；凭证编号：可输入凭证编号范围；金额：提供金额的范围计算符、金额值；录入人员：选择某操作员；摘要：输入模糊字符串；标题名称：凭证查询结果的标题名称；辅助项：可以选择项目分类、指标类型等辅助项信息进行查询；保存查询条件：可以将查询筛选的条件进行保存，方便下次调用；调出查询条件：调用已保存的查询条件，快速进入查询界面。显示条件/隐藏条件：显示和隐藏查询条件。输入查询条件后，点击【查询】按钮，查询结果显示窗口如图所示：5.2账簿查询账簿查询主要包括：科目总账、辅助总账、科目明细账、辅助明细账、科目余额表、辅助余额表、科目余额汇总表、辅助余额汇总表、会计余额调节表，如下所示：5.2.1科目总账科目总账查询根据选择的账套范围，既可查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，也可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。联查明细账：可以用鼠标双击账表中的对应科目的任何一行，系统便会自动显示出相应科目的明细账表。5.2.2辅助总账统支持对有辅助核算的科目在辅助总账账表中进行查询其年初余额、各月发生额合计和月末余额情况。5.2.3科目明细账所有会计核算业务数据进行科目明细账查询、打印、保存。可按期间范围、选定科目、科目级别、所有辅助核算条件作为筛选条件进行查询。5.2.4辅助明细账对涉及会计科目有辅助核算的明细账表的单独查询、打印、保存，可按期间范围、选定科目、科目级别、所有辅助核算条件作为筛选条件查询。5.2.5科目余额表查询某些单位或某个单位在某指定日期范围内的科目费用发生及余额情况，包括年初余额、期初余额、借方发生数、贷方发生数、借方累计数、贷方累计数、期末余额。同时，还可以根据辅助汇总类型条件查询某科目下的辅助汇总信息。5.2.6辅助余额表对涉及会计科目有辅助核算的余额账表的单独查询、打印、保存，可按辅助余额表类型（如：项目分类辅助余额表、功能分类辅助余额表等）、辅助余额表类型的级次、期间范围等条件进行查询。5.2.7科目余额汇总表科目余额汇总表查询可根据科目编码的级次、日期范围、是否含未记账等条件进行查询。5.2.8辅助余额汇总表辅助余额汇总表查询可根据账套类型、基础数据、级次、日期范围、余额方向、是否含未记账等条件进行查询。5.2.9会计余额调节表点击【会计余额调节表】按钮，系统自动计算出所选银行科目、截至日期的余额调节表，如下所示：第六章：汇总报表汇总报表包括：报表定义、报表查询、资产负债表、信息统计表。 6.1报表定义点击报表定义弹出如下界面：6.1.1报表汇总点击【文件】-【报表汇总】弹出报表汇总窗体，如下所示：根据需要选择待汇总的报表名称、月份、账套类型，当条件改变时系统自动根据条件检索报表上报信息，选择待汇总的预算单位报表