公司物资管理办法.doc

中铁二十局集团第四工程有限公司物资管理办法第一章 总 则第一条 为了规范物资供应管理的业务行为，加强现场物资管理和责任成本核算工作，提高企业整体管理水平，根据集团公司物资管理办法的要求，结合公司实际，制定本办法。第二条 物资供应管理工作以生产经营为中心，经济合理地组织物资资源，以最低的采购成本、最优的物资质量、最佳的供应方式确保施工生产的物资需求。主要内容包括：物资机构的设置和人员配置，物资的计划采购管理、物资供应过程管理、核算核销和物资统计分析等。第三条 项目部（队、分公司）的物资供应管理工作，是公司物资管理的重点。第四条 工程物资分为A、B、C三类 A类物资：指金属材料、木材、水泥、燃料、民用爆破物品、桥梁及支座、各种工程器材等。 B类物资：指一般建筑材料、化工产品、橡胶制品、绝缘电线、电力及通信电缆、铁路信号器材等。 C类物资：指A类、B类以外的其它材料。 第二章 物资管理机构及职责第五条 公司物资管理实行统一领导，分“公司、项目、工程队”三级管理。公司设保障部，项目部设项目部保障部，项目保障部部长实行公司委派制，工程队设材料室，由一名副总经理分管全公司物资管理工作。 第六条 公司保障部主要工作职责1、贯彻执行国家和上级有关物资管理的方针、政策和法律法规，制定公司物资管理规章制度和管理办法。2、负责对在建项目物资采购管理、责任成本核算的检查、指导、协调和监督工作。3、掌握在建项目物资管理的各项信息数据，真实准确地反映物资管理情况，按期统计、汇总及上报有关业务报表。4、掌握全公司周转材料的使用情况，协调公司内部周转材料的调拨。5、适时更新、发布物资合格供应商名册和采购信息。6、根据程序文件规定的职责运行程序，编制管理记录。7、负责公司委派项目保障部长的提名，参与委派项目保障部长及物资管理人员的培训、考核。第七条 项目部保障部工作职责1、结合本项目的实际情况，健全物资管理规章制度，并组织实施。2、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。3、负责组织物资市场调查，对供应商进行调查、考核、评价，建立本项目合格供应商名册，并将合格供应商名册和供应商调查评价记录报公司物资业务主管部门。4、根据公司物资采购招标管理办法组织实施本项目物资采购招投标工作，在授权范围内采购物资合同的签订工作。5、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。6、负责本项目物资核销和物资管理责任成本核算工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 7、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。8、履行好公司委派物资管理人员的职责，负责收集物资管理信息，每月向公司业务部门上报物资责任成本核算资料和该项目物资采购单价信息，按要求及时上报其它各类报表。认真总结施工现场物资管理情况，年终向上一级业务部门书面汇报。第三章 物资归口管理第八条 物资供应实行分级分权的归口采购制。1、物资采购权限界定在项目部，公司保障部不直接参与物资采购供应工作。工程所需物资由项目部统一采购。2、项目保障部在自己的职责范围内的采购必须是经过评审的“合格供应商”的物资。第四章 物资计划管理第九条 所有用料必须纳入计划管理，按工程任务量、施工配合比、材料消耗定额、施工进度科学计算，合理配置，达到节支降耗的目的。1、工程项目确定后，项目部技术部门按工程任务量和材料预算定额及施工进度计划安排编制出材料总备料计划，报项目总工、计划部门、物资部门审批，作为材料消耗宏观控制依据，同时提供给财务、物资部门。2、每月末，项目保障部根据计划部门提供的各施工队下月计划完成的施工任务量和工程部门提供的材料定额用量及材料技术质量要求，编制月材料采购计划（附核算表、形象进度说明），经项目总工、项目经理签批后实施，同时提供给计划、财务部门。3、项目保障部在采购物资时应严格按采购计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。第五章 物资采购管理第十条 A类物资、B类、C类物资（10万元以上）的采购，要本着“货比五家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。第十一条 不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不应高于市场平均价。第十二条 评价合格的供应商建立合格供应商名册，经项目经理批准后报公司保障部备案。第十三条 材料采购员在合格供应商名册中选择供应商组织进料，根据批准的采购计划，按各队施工进度及时送料到施工现场。第六章 物资保管、发放管理第十四条 物资入库凭证齐全，记录准确，按规定的标准验收，发现数量、质量问题，查明原因，分清责任，及时处理。1、进场物资应根据进货合同，技术证件，分别采取验质、点数、过磅、检尺、换算、量方或化验等方式进行验收。验收后，供需双方在验收记录上签字。验收记录一式二份，保管员和送货单位各一份，作为收料依据。2、按规定须做“理化”试验的物资，由保管员填写试验委托单，并和项目试验人员共同取样，送试验室进行检验和试验，试验结果及时传递给项目保障部。3、验收合格的物资应及时办理点验手续，点验单一式三份（记帐员、保管员、供货单位各一份），记帐员凭点验单和供货单位的发票记帐；保管员凭点验单对入库物资做好现场标识和入库登帐工作，并将质量证明（包括复检）资料存档备查。4、经验收发现数量、型号、规格不符或质量不合格的物资，要将其隔离并做好记录，及时与项目领导、供应商联系处理。第十五条 根据各种物资的不同性质，采取相应的保管技术和保管方法，防止库存物资出现锈蚀、损坏、变质等现象。1、充分利用仓库、料棚、料架蓬布等设施，减少露天存放。物资堆码要下垫高出地面三十厘米左右，怕日晒、雨淋的物资要上盖。2、加强日常保养，做好通风，降温凉晒，除尘、去锈、涂油工作。3、做好防火、防盗、防破坏、防潮、防虫蛀、防变质、防机械损伤等工作。对易燃品、有毒腐蚀性物资的管理按有毒有害化学品、放射品泄漏控制程序（CX31）、易燃易爆品控制程序（CX32）执行。第十六条 物资发放1、项目保障部根据用料单位所承担的工程量，计算限额用料数量，以单位工程材料供应台帐等形式控制发料。2、发料时由材料记帐员开具“发料单”，领料者凭“发料单”到保管员处领料。发料实行帐、卡、物三核对制度和“先进先发”、“先散后整”的原则。3、发料后材料记帐员要在材料收支存明细帐和单位工程材料供应台帐上按日期逐项记载发料数量，日清月结。每月底与施工队填制的材料收发登记表核对。4、每月底和每完成一项单位工程时，材料记帐员要根据实际完成的工程量核对和调整材料计划用量，并与实耗量对比，核算材料节超。5、施工队申请超定额用料必须要有超供依据，由项目部技术、计划、物资人员共同签认总工批准后方可发料，工程完工后要认真总结超耗原因。6、每月末，材料记帐员根据各队领料情况按时列销转帐，做好资金表交财务对帐记帐。第七章 物资统计第十七条 物资统计工作是检查物资计划执行情况和分析研究物资管理存在问题的重要手段。项目部保障部应按照公司的要求，完成各种物资报表的统计工作，并确保其及时性、准确性和完整性。1、物资统计的范围：凡各项目完成各类工程任务所耗物资均在统计范围之内。2、物资统计的基本内容：（1）反映物资使用情况的报表：原材料、能源收支存统计表；（2）反映物资招标情况的报表：大宗物资招标采购情况；（2）反映物资节超情况的报表：主要物资消耗定额统计表；（3）反映能源消耗情况的报表：中国铁建能源消耗统计表。以上报表均为半年报表，每年7月2日和次年1月2日前上报公司保障部。第八章 周转材料管理第十八条 公司保障部负责监督、检查周转材料的使用情况，协调项目之间周转材料的调拨。周转材料的采购、租赁、改制、维修保养等工作由项目部负责。第十九条 周转材料采取项目内部使用租赁制。由施工队租赁使用，项目部收取租赁费。租赁费率按市场价格变化及摊销额度测算，具体公式可参照：式中管理费和保养费一般不超过原值2%。第二十条 项目保障部要及时将周转材料的停用情况报公司保障部，以便由公司协调项目之间进行调拨。第二十一条 调拨的具体实施工作由项目部完成，调拨前要考虑材料的新旧程度（其周转次数、维修保养情况等）、规格型号、数量是否满足需要，还要考虑运费、人工费等途中费用及途中损耗等费用支出是否会超出使用价值。材料调拨原则上按运距就近不就远的原则。第二十二条 在其它项目不具有通用性且无法改制或调拨费用太高的周转材料，报公司保障部后由项目部就地变价处理，收入冲减工程成本。第九章 低值易耗品管理第二十三条 低值易耗品要做到建帐管理，建立保管责任制，对工具性的低值易耗品实行交旧领新，要做到物各有主，人各有责。第十章 物资清场、回收管理第二十四条 工程竣工后，项目部对周转材料要回收清理，并上报竣工项目周转材料登记表，由公司保障部协调调拨。第二十五条 工程余料由材料记帐员开具红字发料单，同时注明退库明细，如数退库。做到工完料清，帐明，场地净。第十一章 违规处罚第二十六条 没有按工程任务量、施工进度编制采购计划或末经审批越权采购，每发现一起，公司对项目部按采购金额的5%处罚。第二十七条 没有按程序文件要求评价、选择合格供应商，每发现一起，公司对项目部处500元罚金。第二十八条 未执行定额、限额发料及超定额用料审批制度不健全，每发现一起，公司对项目部处500元罚金。第二十九条 库房、料场安全管理制度不健全，造成物资丢失、被盗，每发现一起，公司对项目部按损失金额的10%给予处罚。第十二章 附 则第三十条 本办法自下发之日起执行，原制定的有关制度和办法与之有抵触的以本办法为准。第三十一条 本办法由公司保障部负责解释。原材料、能源收支存统计表 物统表1填报单位： 年 月物资名称计量单位年初库存量收入量累计消费量累计年末库存量合计合计施工生产用其它消费用数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额AB12 3456789101112总值千元（一）能源类千元其中：汽油吨柴油吨原煤吨电力万千瓦时（二）原材料类千元1、黑色金属类千元其中：钢材吨（重轨）吨2、有色金属类千元3、化工类千元其中：炸药吨雷管万发导火索万米4、建材类千元其中：水泥吨5、木材类千元其中： 原木立方米锯材立方米胶合板(块)立方米6、金属制品类千元7、一次转移机电类千元8、其它类千元制表： 审核： 联系电话：大 宗 物 资 招 标 采 购 情 况 统 计 表 物统表2 填报单位： 年 月序号物 资名 称招标次数（次）市场总价（万元）中标合同总价（万元）节约资金（万元）未招标总金额（万元）备注制表： 审核： 联系电话：主要物资消耗定额统计表（累计消耗） 物统表3填报单位： 年 月 序号项 目钢材木材水泥油料炸药应耗实耗节超达到定额%应耗实耗节超达到定额%应耗实耗节超达到定额%应耗实耗节超达到定额%应耗实耗节超达到定额%