财务出纳员岗位职责说明书(5个doc)1

人事类组织规程天津集贤海鲜大酒楼有限公司公司职位说明书编号HR-04A-01编制职位版别1页次1/4一、岗位基本资料岗位名称收银部长岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部经理工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：确保公司现金帐目清楚，合法使用各种票据，确保现金安全二、组织关系： 财务经理 直属上司本职位同僚收银员人事类组织规程天津集贤海鲜大酒楼有限公司公司职位说明书编号HR-04A-01编制职位版别1页次2/4三、职责与工作任务职责一职责表述：协助财务经理制定财务管理制度，并严格执行相关管理制度工作任务为财务经理制定公司的财务规划、财务预算、决算及财务分析等提供必要的数据、信息和具体工作的支持。严格执行公司的相关财务制度，作好资金安全工作并对工作结果负相应的责任职责二职责表述：负责公司的现金管理及与现金相关的票据管理工作工作任务负责公司现金流的存取、发放、保管。负责公司个银行户头支票的管理。负责往来支票、汇票的银行结算。负责公司各类发票（含收据）的开据与保管。负责各类税金的申报和缴纳。负责已开出票据未到款项的追踪。负责根据当日会计凭证记录现金、银行存款日记帐，及时结出余额。负责每月编制银行存款余额调节表。负责作好会计资料的存档、保管。负责公司各项固定费用的及时缴纳。负责公司员工的各项借款，根据预计报销期限，及时司跟踪并督促报销。负责对外协调，保持与银行的关系，作好公司进出口业务的外汇核销工作。负责协助会计作好日常财务核算工作及年终财务决算。职责三职责描述：财务部经理交办的其他工作四、工作权力对部门内部人员任职、晋升、降级等有建议权对公司日常财务支出方式有建议权对直接下级人员调配、奖惩的建议权及人事任免的提名权在权限范围内，代表企业对外联系相关单位的权利对权限内的相关支出有监督检查权人事类组织规程天津集贤海鲜大酒楼有限公司公司职位说明书编号HR-04A-01编制职位版别1页次3/4五、工作协作关系内部协调关系财务经理、部门内部同事外部协调关系银行、税务局及其他工作相关部门六、任职资格教育水平大学专科以上（含专科）专业财务或会计专业培训经历财务或会计类培训经验有银行信贷工作经验或相关工作经历知识具备行政管理知识、丰富的物业管理知识技能技巧掌握WORD，EXCEL等常用办公软件及财务软件使用方法，具备基本的网络知识个人素质具有较强的计算能力、人际交往能力、沟通能力、计划与执行能力、七、其他使用工具/设备计算机、一般办公用品、（电话、传真机、打印机、Internet网络）工作环境办公空间工作时间特征工作较有规律，根据工作需要加班所需记录文档现金帐、日记帐、财务报表等人事类组织规程天津集贤海鲜大酒楼有限公司公司职位说明书编号HR-04A-01编制职位版别1页次4/4董事会审批权限内的财务审批权内部协调关系董事会、高层管理人员、公司内各部门及各类非常设机构外部协调关系上级主管部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等八、考核指标任务绩效指标销售收入、利润额、成本比率、应收帐款率、重要任务完成情况管理