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新建供销超市项目可行性研究报告 1 新建供销超市项目 可行性研究报告 新建供销超市项目可行性研究报告 2 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 1 项目单位基本情况及项目概况 1 1 2 可行性研究报告编制单位 3 1 3 报告编制依据及范围 3 1 4 综合评价结论 4 第二章第二章 项目提出的背景及建设必要性项目提出的背景及建设必要性 5 5 2 1 项目区概况 5 2 2 项目背景 7 2 3 项目建设的必要性 9 第三章第三章 现状与发展机遇分析现状与发展机遇分析 1212 3 1 我国农村商贸流通业发展中存在的问题 12 3 2 发展机遇 13 第四章第四章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 1818 4 1 项目选址 18 4 2 项目建设条件 18 第五章第五章 建设规模建设规模 2323 5 1 建设目标 23 5 2 建设规模 23 第六章第六章 工艺技术方案工艺技术方案 2424 6 1 生产技术方案的选择 24 6 2 工艺流程 24 6 3 工艺设备选择 25 6 4 土建工程方案 25 第七章第七章 公用工程与辅助设施方案公用工程与辅助设施方案 2828 新建供销超市项目可行性研究报告 3 7 1 总平面布置 28 7 2 工厂运输方案 28 7 3 给排水与消防设计方案 29 7 4 供电设计方案 30 7 5 通讯设计方案 32 7 6 管线综合布置方案 32 第八章第八章 环境保护与劳动安全环境保护与劳动安全 3333 8 1 环境保护 33 8 2 劳动安全 37 8 3 消防 38 第九章第九章 节能方案分析节能方案分析 4141 9 1 节能政策和设计依据 41 9 2 能源消耗种类 数量 41 9 3 节能措施 43 9 4 节能评估结论 46 第十章第十章 项目组织机构与管理项目组织机构与管理 4747 10 1 组织机构 47 10 2 劳动定员 47 第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度 4949 11 1 项目建设管理 49 11 2 工程进度安排 49 第十二章第十二章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 5151 12 1 投资估算依据 51 12 2 总投资估算 51 12 3 资金筹措 52 新建供销超市项目可行性研究报告 4 第十三章第十三章 财务评价及不确定性分析财务评价及不确定性分析 5353 13 1 财务评价依据 53 13 2 收费标准及营业收入估算 53 13 3 经营成本估算 53 13 4 财务盈利能力分析 55 13 5 不确定性分析 55 13 6 财务评价结论 56 第十四章第十四章 项目招标方案项目招标方案 5757 14 1 招标依据 57 14 2 项目概况 57 14 3 招标内容 58 14 4 招标组织形式 58 14 514 5 招标方式招标方式 58 14 6 招标程序 59 第十五章第十五章 结论及建议结论及建议 6060 15 1 结论 60 15 2 建议 60 附表 附表 附表 1 总投资估算表 附表 1 1 建筑投资估算表 附表 1 2 设备投资估算表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 总投资使用计划与资金筹措表 附表 4 营业收入 税金及附加和增值税估算表 新建供销超市项目可行性研究报告 5 附表 5 固定资产折旧费估算表 附表 6 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7 总成本费用估算表 附表 8 利润及利润分配表 附表 9 项目投资现金流量表 附表 10 项目资本金现金流量表 附表 11 资产负债表 附表 12 财务计划现金流量表 附表 13 借款还本付息计划表 附图 附图 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目总平面规划图 附件 附件 附件 1 企业法人营业执照 附件 2 可研报告编写委托书 新建供销超市项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目单位基本情况及项目概况项目单位基本情况及项目概况 1 1 1 项目名称及建设单位概况 项目名称 某供销合作社新建供销超市项目 项目建设单位 某供销合作社 住所 某范西村 法人代表 联系人 联系电话 注册资金 经济类型 集体所有制 建设单位概况 某供销合作社成立于 1989 年 9 月 位于某范西村 注册资金 179 万元人民币 主要营业范围百货 五金交电 日用杂品 不含烟花爆竹 化肥 农膜 干鲜果品 蔬菜销售 目前合作社在 运营超市一处 该超市的经营 为繁荣当地群众的商贸流通需求做出了突出贡献 供销社现有干部职工 96 人 2009 年营业收入 914 万元 净利润 21 万元 总资产 546 万元 所有者权益 73 万元 驻地及外村经营服务 网点 15 处 所在的 是一个以传统农业为主的平原大镇 地理位置优 越 交通便利 全镇辖 34 个行政村 耕地面积 5 6 万亩 大中拱棚 5 5 万亩 近年来 立足自身实际 一是领办了 市振兴蔬菜专业合作社 积 极组织社员发展生产 进入市场 标准化生产 走产业化经营的路子 2009 年被 区委 区政府授予 先进农民专业合作社 荣誉称号 二是 新建供销超市项目可行性研究报告 2 建立有机蔬菜生产基地 100 亩 用于有机蔬菜品种的引进和推广 为 东岔河村及周边村庄种植结构的调整和蔬菜的标准化生产起到积极地推 动作用 下一步 按照基层社全面启动的要求 结合自身实际 一是建设好 蔬菜水果生产加工冷藏项目 主要是蔬菜水果的清洗 挑选整理 冷冻 及销售 本项目位于某刘埠东村 紧临范角公路 泰莱高速 地理位置 优越 交通发达 该项目占地 6870 平方米 建筑面积 961 平方米 总 投资 255 万元 投产后 年产蔬菜 10000 吨 水果 10000 吨 将实现年 利税 65 万元 二是立足本镇及周边乡镇蔬菜资源优势 成立农产品销 售公司 积极与省农产品销售公司加强联系和沟通 为其提供质优价廉 的农副产品 1 1 2 项目建设地点 项目建设地点位于某范西村 项目建设位置地理位置优越 交通便 利 适宜日用消费品配送中心项目建设 1 1 3 建设内容 规模及产品方案 本项目主要是在 区 范西村新建新建供销超市一座 本项目总占地面积 2600 平方米 折 3 9 亩 总建筑面积 4000 平 方米 其他辅助工程包括 大门 1 个 新建围墙 200 米 硬化路面 500 平方米 周边绿化 260 平方米 装卸区 400 平方米 铺设雨 污水管网 100 米 项目需购置配套设备 638 台 套 本项目建成投产后 主要从事农村日用消费品配送服务 正常投入 运营期间 达产年份 年销售日用消费品 80 万件 营业额达 1100 万元 1 1 4 建设工期 本项目建设工期 2 年 自 2013 年 5 月开始 于 2015 年 5 月项目竣 工验收 新建供销超市项目可行性研究报告 3 1 1 5 总投资估算及资金筹措 本项目总投资估算 850 万元 其中 建设投资 804 28 万元 铺底 流动资金 33 72 万元 建设期利息 12 万元 本项目资金来源 供销社自筹 550 万元 银行贷款 300 万元 1 1 6 主要技术指标 本项目主要技术经济指标见下表 主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注 1营业规模 1 1超市零售万件80 2项目建设期年2 3年生产天数天330 4项目占地面积平方米2600 00 折合 3 90 亩 5总建筑面积平方米4000 00 6劳动定员人60 7项目总投资万元 850 00 7 1建设投资万元804 28 7 2建设期借款利息万元12 00 7 3铺底流动资金万元33 72 8流动资金总额万元112 42 9资金筹措万元 9 1项目资本金万元550 00 9 2银行贷款万元300 00 10年营业收入万元1100 00 正常年 11年总成本费用万元803 65 正常年 12年增值税万元0 00 正常年 13年营业税金及附加万元60 50 正常年 14年利润总额万元235 85 正常年 15年所得税万元58 96 正常年 16年净利润万元176 88 正常年 17项目总投资收益率 27 75 正常年 18项目资本金净利润率 32 16 正常年 23 84 所得税前 19 项目投资财务内部收益 率 19 12 所得税后 897 73 所得税前 20项目投资财务净现值万元 597 04 所得税后 21项目投资回收期年6 22 所得税前 新建供销超市项目可行性研究报告 4 序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注 6 91 所得税后 22 项目资本金财务内部收 益率 21 33 23盈亏平衡点 56 32 正常年 1 21 2 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 单位名称 青岛圣思达投资咨询有限公司 工程咨询资格证书编号 工咨乙 11920060041 发证机关 国家发展和改革委员会 1 31 3 报告编制依据报告编制依据及范围及范围 1 3 1 编制依据 1 国家发展和改革委员会 产业结构调整指导目录 2011 年本 2 国家计委 投资项目可行性研究指南 3 市国民经济和社会发展第十二个五年计划 4 建设项目经济评价方法 第三版 5 国务院关于做好建设节约型社会近期工作的重点通知 2005 6 关于积极开展 万村千乡市场工程 质量建设年活动的通知 泰商务字 2011 141 号 7 山东省人民政府关于加快商贸流通业发展的意见 鲁政发 2011 19 号 8 市人民政府关于加快商贸流通业发展的意见 泰政发 2011 64 号 9 项目申请单位提供的有关资料及数据 1 3 2 编制范围 对项目提出的背景及建设必要性 市场分析预测 选址与建设条件 新建供销超市项目可行性研究报告 5 建设规模及产品方案 工程技术方案 环境保护与劳动安全 节能方案 分析 项目组织机构与管理 投资估算与资金筹措 财务评价及不确定 性分析 项目招投标进行综合分析评价 1 41 4 综合评价结论综合评价结论 本项目新建 供销超市项目 符合国家发展规划及相关产业政策 项目地理位置优越 交通便利 内 外部环境及建设条件良好 项目所 提出的工程建设规模适宜 工程方案可靠 资金运用合理 抗风险能力 较强 项目建设方案切实可行 本项目的建设 可以充分利用 便利的地理及交通条件 提升建设 单位在当地繁荣农村商贸流通体系中的支柱作用 项目对拉动内需 开 挖第三利润 促进地方经济发展 扩大生产经营 繁荣农村商贸体系 增加就业岗位 维护社会稳定具有重要意义 综合上所述 该项目在工程 技术 经济效益及社会效益等方面是 可行的 新建供销超市项目可行性研究报告 6 第二章第二章 项目提出的背景及建设必要性项目提出的背景及建设必要性 2 12 1 项目区概况项目区概况 2 1 1 项目区所在市 市概况 市地处山东省中部 北依省会济南 南临古城曲阜 东连齐都淄 博 西濒滔滔黄河 东西长约 176 公里 南北宽约 108 公里 总面积 7762 平方公里 泰安因泰山而得名 取泰山安则四海皆安之意 象征国 泰民安 市现辖泰山 岱岳两区 新泰 肥城两市 宁阳 东平两县 有 86 个乡镇办事处 3700 多个行政村 总人口 543 万 泰城是全市政治 经济 文化中心 北距省会济南 66 6 公里 南距三孔圣地曲阜 66 8 公 里 建成区面积 50 平方公里 人口 40 万 城市依山而建 山城一体 环境优美 风光秀丽 是国务院公布的首批对外开放旅游城市 是著名 的历史文化名城 也是国家卫生城市 首批中国优秀旅游城市和全国城 市环境综合整治优秀城市 泰安自然资源丰富 是山东省重要的能源 原材料和农副产品基地 也是闻名中外的旅游胜地 现已探明的矿藏有煤 铁 铜 铝 钴 石 膏 岩盐 自然硫等 50 余种 其中石膏 岩盐 自然硫储量分别为 355 亿吨 75 2 亿吨和 31 9 亿吨 居亚洲之冠 煤 钴 长石 钾盐等在 全国也占有重要位置 依托资源优势 泰安的煤炭 电力 机械制造 建材 化工工业比较发达 电力电缆 玻璃纤维 纸面石膏板等产品占 有一定优势 农作物主要有小麦 玉米 花生 瓜菜等 泰山板栗 肥 城佛桃 宁阳大枣久负盛名 旅游资源得天独厚 境内泰山融自然景观与人文景观于一体 是我 国最早被联合国命名的世界自然与文化遗产 自然景观以雄著称 雄中 又蕴含着奇险秀奥等美景 有 天然山岳公园 之美誉 人文景观以神 新建供销超市项目可行性研究报告 7 为尊 经过历代帝王的封禅祭祀和文人墨客的登临赋颂 沉积了厚重的 文化底蕴 被称为 东方历史文化宝库 每年慕名来泰山旅游考察的 中外游客达 500 万人次 泰安交通便利 科技文化发达 京沪铁路 京沪 京福高速公路 104 105 205 220 国道穿境而过 即将开工的京沪高速铁路纵贯南北 电话可直拨世界各个国家和地区的大中城市 全市现有科研单位 21 所 大专院校 6 所 中等专业学校 51 所 是山东省除济南 青岛外的第三 大文化教育中心 全市经济发展呈现速度逐年加快 效益大幅提升 2011 年 1 4 月 份 全市规模以上工业企业工业增加值累计同比增长 14 02 增幅比全 省平均水平高 0 29 个百分点 居全省第 8 位 实现主营业务收入 1261 67 亿元 同比增长 22 66 工业经济效益综合指数达到 269 67 同比提高 12 85 个百分点 反映经济效益水平的 7 项主要指 标中有 6 项提高 工业企业工业增加值累计同比增长 14 02 重点工业 企业保持了平稳运行态势 重点调度的 30 户骨干企业实现主营业务收 入 424 25 亿元 同比增长 12 96 实现利税 69 46 亿元 同比增长 27 43 实现利润 46 01 亿元 同比增长 30 34 2 1 1 项目所在地 概况 位于区境东部 北与莱芜市寨里镇搭界 南接角峪镇 东与莱芜 市杨庄镇为邻 西与祝阳镇 泰山区邱家店镇相连 面积 68 5 平方公 里 镇机关驻范东村 距泰城 23 公里 泰莱 济新公路 辛泰铁路贯 通全镇 境内有泰莱高速 省道 S330 省道 S244 省道 S103 线等 3 条公路 干线交汇 南距京沪高速公路 17 公里 属暖温带大陆性半湿润 半干旱季风气候 春季干燥 风沙多 夏季炎热 雨量集中 秋季天高气爽温差大 冬季寒冷少雨雪 四季分 新建供销超市项目可行性研究报告 8 明 多年平均气温 11 13 之间 一月份平均气温 2 9 极端最低气 温 22 4 七月份平均气温 26 4 极端最高气温 40 7 平均气温 年较差 14 7 生长期年平均 280 天 无霜期年平均 200 天 最长 208 天 最短 192 天 全年日照时数为 2367 2680 小时 年均辐射量 125 7 千卡 C 年 年平均降水量 636 毫米 极端年最大降水量 132708 毫米 1964 年 极端年最少降水量 455 2 毫米 1988 年 2011 年财政总收入 3699 2 万元 比上年增长 34 其中地方财政 收入 1734 04 万元 比上年增长 31 从各主要税种看 完成营业税 453 6 万元 增值税 326 37 万元 企业所得税 212 82 万元 人均财政 收入 5912 元 比上年增长 34 2011 年末 境内金融机构各类存款余 额 5 8 亿元 比上年增长 18 4 各项贷款余额 2 0 亿元 比上年增长 8 1 2 22 2 项目背景项目背景 关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干 意见 2012 年中央一号文件 指出 加强农产品流通设施建设 统筹 规划全国农产品流通设施布局 加快完善覆盖城乡的农产品流通网络 推进全国性 区域性骨干农产品批发市场建设和改造 重点支持交易场 所 电子结算 信息处理 检验检测等设施建设 把农产品批发市场 城市社区菜市场 乡镇集贸市场建设纳入土地利用总体规划和城乡建设 规划 研究制定支持农产品加工流通设施建设的用地政策 鼓励有条件 的地方通过投资入股 产权置换 公建配套 回购回租等方式 建设一 批非营利性农产品批发 零售市场 继续推进粮棉油糖等大宗农产品仓 储物流设施建设 支持拥有全国性经营网络的供销合作社和邮政物流 粮食流通 大型商贸企业等参与农产品批发市场 仓储物流体系的建设 经营 加快发展鲜活农产品连锁配送物流中心 支持建立一体化冷链物 流体系 继续加强农村公路建设和管护 扶持产地农产品收集 加工 新建供销超市项目可行性研究报告 9 包装 贮存等配套设施建设 重点对农民专业合作社建设初加工和贮藏 设施予以补助 万村千乡市场工程由商务部 2005 年 2 月开始启动 工程的主要内 容是 通过安排财政资金 以补助或贴息的方式 引导城市连锁店和超 市等流通企业向农村延伸发展 农家店 力争用三年的时间 孕育出 25 万家连锁经营的农家店 构建以城区店为龙头 乡镇店为骨干 村级 店为基础的农村现代流通网络 使标准化农家店覆盖全国 50 的行政村 和 70 的乡镇 满足农民消费需求 改善农村消费环境 促进农业产业 化发展 为了推动和支持万村千乡市场工程的开展 财政部会同商务部出台 了对于万村千乡市场工程的专项资金扶持政策 国家开发银行向各地分 行下达了贷款计划 仅 2005 年 中央财政对万村千乡市场工程项目补 贴了 2 04 亿元 2006 年 中央财政加大了资金扶持力度 对试点企业 建设每个乡级店补助 3000 元 每个村级店补助 4000 元 中 西部地区 和东北地区等老工业基地 每个农家店补助标准增加 1000 元 对配送 中心贷款贴息 此外 商务部会同国家开发银行印发了 关于进一步支 持农村市场体系建设的通知 在国家开发银行对流通业提供的 500 亿 元政策性贷款中 专项安排 100 亿元用于支持农村市场体系建设 十一五 末 万村千乡市场工程 在农村将建设 2667 个物流配 送中心 每个县平均拥有 1 个 配送中心面积达 1700 万平方米 全覆 盖 多层次的农村商品配送体系初步形成 逐步破解开拓农村市场的难 题 农村物流基础设施大幅增加 不仅提高了农村商品配送率 也大大 缓解了农村物流成本高的问题 市人民政府关于加快商贸流通业发展的意见 泰政发 2011 64 号在 完善城乡市场体系 提升流通服务功能 中提出 深入推进 万村千乡市场工程 加强标准化农家店建设 鼓励发展直营店 规 新建供销超市项目可行性研究报告 10 范发展加盟店 积极扩展农家店服务功能 逐步实现消费品 农资 药 品 图书同网流通 加大配送中心改造力度 提高配送规模化 信息化 水平 全面增强配送中心的商品采购 储存 加工 编配 调运 信息 等功能 增加统一配送的比例和品种 扩大经营品种和服务范围 十 二五 期间 全市标准化农家店覆盖所有行政村 商品统一配送率达到 80 以上 市自 2005 年开展 万村千乡市场工程 以来 我们在市委市政 府的领导下 按照 规范 发展 提高 的思路 坚持以市场为导向 以企业为主体 以政策为手段 引导 支持企业大力开拓农村市场 初 步形成以城区店为龙头 乡镇店为骨干 村级店为基础的农村现代流通 网络 截止目前 全市累计新建与改造农家店 3225 个 覆盖全市 100 的 乡镇和 85 的行政村 新增就业人员 13000 名 农村社会消费品零售额 连续几年实现了高速增长 促进了农民增收 推进了社会主义新农村建 设 2010 年底 对全市已验收农家店进行了全面检查 落实农家店存活 率 经查 受全市新农村建设及市场规律影响 全市农家店存活 3053 家 存活率 94 7 在此背景下 为进一步繁荣当地农村商贸物流流通体系 提升当地 居民生活水平 建设单位提出本项目的建设 2 32 3 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 3 1 本项目的建设符合国家产业政策 是促进产业结构调整的需 要 为全面落实科学发展观 加强和改善宏观调控 引导社会投资 推 进产业结构优化升级 促进一 二 三产业结构健康协调发展 逐步形 成农业为基础 高新技术产业为先导 基础产业和制造业为支撑 服务 业全面发展的产业格局 坚持节约发展 清洁发展 安全发展 实现可 持续发展 国家发展和改革委员会发布了 产业结构调整指导目录 新建供销超市项目可行性研究报告 11 2011 年本 该目录有鼓励 限制和淘汰三类产业组成 该目录中将 现代化的农产品 生产资料市场流通设施建设及面向农村的日用品 药品 出版物等生活用品连锁经营 列为鼓励类项目 项目建设单位瞄准农村商贸流通的市场潜力 利用原有流通与零售 体系和自身影响力 进行规模性化操作 符合国家产业政策和地方发展 规划要求 2 3 2 本项目建设是繁荣当地农村商贸流体系的需要 改革开放以来 城乡商贸流通业发展不平衡现象非常严重 城市商 贸业与农村商贸业无论是在商业网点建设 还是在业态结构 空间布局 消费观念等方面都存在着较大的发展差距 相对落后的农村商贸流通业 已经严重延缓了农村的市场化进程 抑制了农民的消费 成为农村发展 面临的新瓶颈 近几年通过招商引资等方式 引进部分项目 工业 农业得到了一定程度的发展 但是服务业发展仍明显滞后 本项目以日 用消费品配送的建立和完备为主要目标 项目建设能够对当地商贸流通 的繁荣发展起到良好的示范和带动作用 2 3 3 有利于建设单位拓展发展领域 某供销合作社是一家集百货 五金交电 农用生产资料 汽车配件 销售的集体企业 企业在当地依托供销合作社原有网络 为当地第三产 业的发展 繁荣当地商贸流通 做出了突出贡献 本项目建设并投入运 营 对于提高某供销合作社运营能力 扩大规模 拓宽领域 延展市场 空间都具有十分重要意义 2 3 4 有利于优化地区产业结构 企业为了求得生存和发展 必须顺应市场的变化不断调整产业结构 自改革开放以来 随着我国经济的持续高速发展 农村经济得到了较好 发展 农村市场消费能力及需求量不断增长 且对其服务质量的要求越 来越高 促使农村商贸企业必须转变思路积极发展 应对农村市场的需 新建供销超市项目可行性研究报告 12 求 某供销合作社依据自身的优势和利用原有流通与零售体系和自身影 响力 新建 供销超市项目 进一步改善企业内部的产品生产结构 使 企业适应市场的新需求 2 3 5 有利于扩大就业 提升当地人民的生活水平 我国人口众多 富有劳动力 随着城市化水平的提高 大量农民转 变为城市市民 同时随着高校的扩招 每年有数百万的大学毕业生面临 找工作 我国就业形势严峻 20 世纪 90 年代以来 我国推出了一系列 的体制改革措施和政策安排 提高社会就业 促进经济发展方面起到了 积极作用 该项目建成后 需要大量的生产人员 这对当地就业具有促 进作用 综上所述 本项目的建设符合国家产业政策 有利于促进当地经济 快速发展 增强企业的综合经济能力 增加就业机会 具有明显的经济 和社会效益 项目的建设是十分必要的 新建供销超市项目可行性研究报告 13 第三章第三章 现状与发展机遇分析现状与发展机遇分析 3 13 1 我国农村商贸流通业发展中存在的问题我国农村商贸流通业发展中存在的问题 3 1 1 农村商业网点建设集中度差 由于农村市场需求分散 批量较小 且大多地域偏远 交通不便 大型的流通企业在分散无序的农村市场面前或犹豫不决或不屑一顾 国 有流通企业在农村的零售网点极其薄弱 供销社系统基本上一直是农民 组织商品流通的主渠道 随着市场竞争加剧 供销合作社多实施柜组承 包 农村市场几乎成了个体经营者的独家天下 加之零售业的进入壁垒 低 退出壁垒较高 造成农村市场低层次个体商业急速发展 给企业规 模带来浓厚的细小化色彩 使得零售业的集中度低 零散度高达 90 以 上 产业竞争力相当低 个体经营者由于自身的局限性 对市场 对产 品 产业的营销知识基本上从经验中得到 使得零售业态经营者素质整 体偏低 也为大量假冒伪劣产品充斥农村市场提供了便利 3 1 2 农村零售业态结构单一 改革开放二十多年来 农村商贸业一直没有得到足够的重视 缺乏 商贸流通和商业网点的规划引导 由于农村商业网点的 小 散 乱 商业网点的业态大多是传统的夫妻店 杂货铺 代销店 既像百货商场 又像超级市场 经营能力小 规范化 组织化程度低 没有明确的业态 定位 而且 由于大部分农村店铺的硬件条件较差 经营者考虑短期效 益的居多 加之扩张资金和相关知识的缺乏 很难在现有基础上对商贸 流通业态进行升级换代 单一 落后 无序发展的零售业态格局 严重 影响了农村商贸业的持续健康发展 3 1 3 农村 商流 物流 不畅 农村商贸流通业主要担负着将满足农民生产生活的消费资料和农业 生产资料从外面运进来 同时将生产出来的农产品运出去的任务 由于 新建供销超市项目可行性研究报告 14 农产品营销网络和农村物流体系的不健全 农民购买商品也好 卖出农 产品也好 都十分不方便 有的乡镇 就根本没有专门的农业生产资料 销售和农产品收购网点 农村消费市场大部分是以路为集市 以简易棚 为摊点 规模偏小 设施简陋 场地狭窄 导致农村流通渠道不畅 使 买 与 卖 之间经常出现脱节和断层 交易成本很高 不畅的农村 商流 物流 必然对给农村流通业的发展带来障碍和困难 3 1 4 农村商贸业人才严重缺乏 除农民的收入水平以外 消费观念对消费什么 如何消费 消费多 少等都有着决定性的影响 相比城市居民 农村居民的消费和理财观念 较为落后 不能将有限的资金用到最适合的地方 最严重的是商贸业人 才一般都不愿扎根农村 人才的缺乏也是农村商贸业发展不好的原因之 一 事实上 商业文明的传播 经营模式的转变等都需要人来完成 要 改变落后的农村商业发展格局 适当引进和培养高素质的经商人才也是 十分必需的 3 1 5 城乡商贸流通一体化程度低 从全国范围来看 城市商贸业对农村商贸的劳动作用还不够 城市 商贸企业对农村的辐射范围不广 辐射力度不够 城乡商贸一体化程度 不高 不能有效满足农村消费者的需求 在大部分农村 存在着商业网 点布局零乱 网点建设落后 农村消费市场尚不规范 生活资料和生产 资料的 假冒伪劣 以次充好 等现象 在商务部 千镇连锁 万村便 利店 工程启动后 农村商贸的发展有了一定的起色 但仅仅处于起步 阶段 发展空间巨大 3 23 2 发展机遇发展机遇 不论是农村生产用的原材料还是农民生活的衣食住行 都离不开商 贸流通企业 发展农业产业化经营 可以将种养 加工 流通有机结合 起来 扩大生产规模 延长产业链条 从而提高农业效益 增加农民收 新建供销超市项目可行性研究报告 15 入 这其中蕴含的巨大商机更是不言而喻 建立健全农村市场体系的要求极为迫切 显现的商机尤为明显 农 村市场体系的核心是农业生产资料和农村日用消费品供应及农产品销售 等 由于缺乏国家级的机构来统一规划并投资建设市场体系 目前中国 农村商品市场的总量仍感不足 分布也不尽合理 在城市中普遍存在的 超级市场 连锁店 在农村还不多见 由于缺乏严格的市场准入制度 健全的商品质量检测制度和必要的 检测设备 手段 农村市场中假冒伪劣商品危害程度远高于城市 无论 是农产品 工业品还是生产资料 不合格率高 假冒伪劣问题较为严重 销售渠道混乱 严重危害农民的生产和生活 今后国家肯定会加大投入 逐步完善农村生产资料市场 随着这些市场的逐步放开 国外的一些大 型农用机械制造 农药化肥生产企业如美国的 John Deer 蒙三多等公 司也开始看好这块市场 探索网络使用多样化 一网多用 收购农产品 以在农村的零售 网点为平台 把地产农产品收购进城 一定程度上解决农民卖难问题 一网多用 搭建综合服务平台 以日用消费品流通网络为载体 建立 集消费品与药品 农资 农产品收购 文化 科教 中介代理于一体的 综合购物区和综合服务中心 推动农产品创品牌 进超市 万村千乡市场工程 实施以来 为农民构建了省时 省钱 省心 的购物环境 据商务部和中国农业大学对 1 万家农户的问卷调查 95 以上的农户认为 农村办连锁超市有利于农民方便 放心购物 过去农 民 油盐酱醋找个体 日常用品赶大集 大件商品跑县里 自从超市 进乡村后 这种状况就在逐步改变 为农民生活编织了一张 实惠网 一些农产品可以地产地销 并能卖个好价钱 这项工程也为流通企业繁 荣农村市场创造了机遇 为流通企业繁荣农村市场创造了机遇 主要表现在 销售额成倍增 新建供销超市项目可行性研究报告 16 长 据商务部对山东 江苏 浙江 安徽实地问卷调查 传统的夫妻店 改造为连锁超市后 销售额一般增长 2 至 8 倍 扩大了市场占有率 带动农村社会全面发展 改善了村容村貌 新建或改造后的农家店 店面整洁 成为乡村一道靓丽的风景 一些乡村以连锁超市为载体 建 立集日用品与农资销售 农副产品收购 文化娱乐 科教 洗浴 代理 中介等于一体的综合购物区和综合服务中心 以连锁经营的方式 发展农村商业现代流通 是新农村建设的重要 组成部分 下一步面临的就是如何整合网点 建立农村现代流通网络 既发挥个体等经营的积极性 又形成 小商店 大流通 的格局 近几年来 农民合作组织的发展得到了中央各级政府在政策上和经 济上的大力支持 其中 中央财政在 2004 和 2005 年分别拨付了 5000 万元促进农民合作组织发展的专项资金 可以说 目前中国的农民合作 组织正处在蓬勃发展的大好时期 据社科院农业发展研究所提供的资料显示 目前中国农民合作组织 的数量已经超过 15 万个 农民专业协会约占 65 专业合作社约占 35 涉及领域也从以往的果蔬 畜牧 水产 林业 发展到农机服务 运输 粮油作物 水利建设 资源开发和手工业品生产等诸多方面 农民合作经济组织的发展已由民间自发 零星 松散为主的技术互 助组织 逐步向产前 产后等领域扩展 一批以经济实体为主的农业生 产资料购买和农产品销售专业合作社涌现出来 目前 专业合作经济组 织已在带领农民创富过程中显现优势 在浙江省 一些规模较大的专业 合作社本身就成为农业产业化的龙头企业 在农业部农民合作经济组织 试点浙江省台州市 合作社参与的产业化经营覆盖了全市柑橘 蔬菜 禽畜 西瓜 茶叶等 20 多个主导产业和特色产业 而供销合作社是一个立足于流通的为农服务组织 建设社会主义新 农村 供销合作社可以更好地发挥流通的优势 打造农村现代流通经营 新建供销超市项目可行性研究报告 17 网络 促进农村流通的现代化 农村市场的流通 既有生活资料 又有 生产资料 还有农产品进入市场的问题 简单套用城市连锁超市的做法 不行 要打造有中国特色的农村商品流通网络 为了让农产品进超市 进市场 供销社必须把农民组织起来 实行农产品的区域化布局 标准 化生产 专业化经营 同时通过农产品的连锁经营 以及农产品的专业 化 标准化生产来推进产业化 让农产品进入市场 帮助农民增收 全国供销合作总社合作指导部刘惠说 目前供销合作社有 2 2 万个 基层社 1 4 万个专业合作社 11 3 万个综合服务社 240 万职工 这 样一个庞大的体系和队伍是任何一个经济组织都无法比拟的 社会主义新农村建设 值得供销合作社做的文章有很多 围绕建设 现代农业 提供产前 产中 产后的系列化服务 围绕农村社区建设 提供文化 娱乐 科普宣传 代办邮政保险等服务 围绕农民增收 兴 办农产品加工仓储企业 多方开拓农产品销售渠道 最重要的一点 是 要发挥好自身的优势 全国供销合作总社强调 供销合作社要抓住机遇 围绕中央提出的 推进新农村建设 下一步要着重加强供销合作社传统经营网络的改造 整合和提升 加快联合发展的步伐 要充分利用和改造遍布全国的基层 社 综合服务社和经营网点 发挥自身在农村流通领域的传统优势 以 现代流通方式改造传统经营网络 搞好农业生产生活资料的供应等多方 面的服务 搞活农产品流通 更好地为 三农 服务 在改造基层社的同时 大力新建专业合作社 综合服务社 以专业 合作社等新型的合作经济组织为纽带 连接农民与龙头企业 积极参与 农业产业化经营 同时 扩大供销合作社的经营领域 提高为农服务水 平 某供销合作社作为供销合作社基层社 作为本项目的主办单位 一 方面可以发挥合作社在繁荣农村商贸体系的作用 二是本项目的建设切 新建供销超市项目可行性研究报告 18 切实实可以为当地农村经济发展 提升农民生活水平做出贡献 项目建 设前景广阔 新建供销超市项目可行性研究报告 19 第四章第四章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 4 14 1 项目选址项目选址 4 1 1 选址原则 1 符合国家和地区经济发展规划 2 交通便利 基础配套条件良好 4 1 2 项目建设地点 项目建设地点位于某范西村 总占地面积 2600 平方米 折 3 90 亩 地理位置优越 交通便利 项目区场地为规划的建设用地 厂址内没有大的地形起伏 水 电 气 暖 通讯设施等供应便利且有保障 交通基础设施条件良好 周围 交通便利 具有良好的区位优势 适宜项目建设 4 24 2 项目建设条件项目建设条件 4 2 1 气候条件 市地处东经 116 20 117 59 北纬 35 38 36 28 之间 属暖温带大陆性半湿润季风气候区 春季干燥多风 夏季高温多 雨 秋季天高气爽 冬季寒冷少雪 具体气象资料如下 1 气温 年均气温 12 5 13 5 七月份最高 平均在 24 9 26 9 之间 最高极端气温 42 5 一月份最低 平均 2 5 极端最低气温 22 5 年积温 4922 山下 平原 高于山上 平均温差 7 5 泰山 顶极端最低气温 27 5 相对湿度 3 月份最小 为 57 8 月份最大 为 88 年平均无霜期 202 天 2 降水 由于受地貌影响 区内年均降水量东部大于西部 山区大于平原 泰山顶气象站年均降水量为 1124 6mm 比山下泰安气象站多 409 6mm 新建供销超市项目可行性研究报告 20 年最大见水量在北部山区 1964 年曾达 1800mm 一年中 1 月份降水量最小 平均 4 7 8 6mm 7 月份降水量最大 一般在 190 2mm 以上 其中泰山顶降水量多达 332 8mm 约占全年降水 量的 30 以上 冬季雨雪稀少 季降水量均在 33 6mm 以下 泰山顶降水 量在 47 2mm 降雪日数平均为 8 3 天 泰山顶降雪日数年均 27 3 天 平均初雪日为 12 月 3 日至 10 日 中雪日为 2 月 26 日至 3 月 18 日 夏 季降水最多 季降水量平均 482 6mm 占全年降水量的 64 以上 其中 泰山顶降水最大 为 709 3mm 3 季风 由于受徂徕山的影响 泰安风向多是东北风 风速 8 9 月份最小 平均 2m s 以下 3 4 月份最大 平均 3 7m s 一年中 冬季以北到东 北风为主 其他季节以到东南风为主 泰安每年有 8 级以上的大风日为 18 5 天 1978 年 6 月 30 日 泰安曾记录到瞬时 12 级大风 泰山山顶 因受高空气流的影响 8 级以上大风日数平均每年为 133 5 天 最多达 180 天 大风最多月份为 3 5 月份 平均每月可能有两次大风 最少为 8 9 月份 4 2 2 地质条件 1 地形地貌 市境内拥有多种地貌类型 山地 丘陵 平原大致各占全市面积 的 1 3 山地主要分布在市区北部和东部 海拔多在 400 800m 之间 仅 部分高峰超过 1000m 泰山位于 市的北部 主峰玉皇顶海拔 1545m 为山东省最高峰 丘陵大多位于山地外围 海拔在 200 400m 之间 主 要分布在市区的东南和西部 山地丘陵的走向大致为东西方向 在东高西低的地势控制下 大汶 河自东向西流灌全市 流域总面积 8543 2 平方公里 下游的东平湖紧 邻黄河 为山东省第二大淡水湖 因广阔平缓的华北平原与泰山相对高 新建供销超市项目可行性研究报告 21 差达 1300 米以上 形成强烈对比 故成拔地通天之势 项目区域内没有河流 沟渠等障碍物和地下避让管线区 地势平坦 高差不大 地形规矩 不需进行场地平整工作 2 工程地质 该项目未做地质勘查 项目承办单位为提供地质资料 但根据承办 单位介绍 项目区址内地质情况可以满足物流仓储库房建设要求 建议 项目单位尽快组织对建设场地进行详细的地质勘探 提出工程地质报告 为后续工作提供依据 3 水文地质 本项目未做水文勘查 但根据附近的水文地质资料分析 拟建场地 的地下水水质对混凝土及混凝土中的钢筋均无侵蚀性 可以建设该项目 4 场地地震效应分析 根据国家地震局最新颁发的 中国地震地反应谱特征周期区划图 GB18306 2001BL 中国地震动峰值加速度区划图 GB18306 2001AI 等有关文件 拟建工程场地的抗震设防烈度为 6 度 地震动峰 值加速度为 0 05g 特征周期为 0 45s 水平地震影响系数最大值为 0 04 依据 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 该场区位于六度区 属第三组 不用考虑地基土上的地震液化 4 2 3 配套条件 1 交通 泰安位于泰山脚下 北距省会济南市 66 6 公里 南至三孔圣地曲 阜市 66 8 公里 地处中国南北交通枢纽核心区 是京沪铁路 辛泰铁 路 泰肥铁路的交点 每天在此停靠的列车多达 87 列之多 京沪高速 公路和京福 北京 福州 国道在泰安交汇 104 国道 泰莱公路等 公路交通四通八达 建设中的京沪高速铁路将在泰安设站 长泰 长治 新建供销超市项目可行性研究报告 22 泰安 铁路也将于近期建设 项目位于某范西村 交通优势非常突 出 能够满足项目交通运输需求 2 给水 市多年平均水资源可利用总量为 17 亿立方米 其中地表水可利 用量为 6 3 亿立方米 地下水可开采量为 10 7 亿立方米 丰水年为 25 38 亿立方米 平水年为 17 9 亿立方米 枯水年为 13 3 亿立方米 全市现有大中型水库 14 座 小型水库和塘坝 3000 余座 总面积 12 万 亩 境内的东平湖为山东省第二大淡水湖 常年平均水面面积 21 万亩 项目所在区 区共有各类水库 122 座 总库容量 3 02 亿立方米 其中 中型水库 6 座 小 一 型水库 19 座 小 二 型水库 97 座 另外还 有蓄水 1 万立方米的塘坝 876 座 蓄水工程星罗棋布 已基本建成了灌 溉 防洪 防涝 解决人畜吃水 水产养殖等综合兴利除害水利体系 该项目用水由镇供水管网供水 厂区内配套完善的供水系统 可满 足项目建设用水和今后运营用水的需求 3 排水 项目区排水管道均沿道敷设 项目产生的污水主要是生活污水 污 水经过化粪池处理后全部用于绿化 4 电力 近年来 泰安电力建设累计投资十多亿元 建设 35 千伏及以上变 电站 54 座 变电总容量 548 3 万千伏安 35 千伏及以上输电线路 119 条 总长 1600 9 千米 2008 年 公司售电量 91 09 亿千瓦时 逐步形 成了 三横五纵 主网结构以及 一轴九线 无分支线的配网规范接线 方式 为 市招商引资和经济建设打造出了金字招牌 项目所在区 区 具有一流的供电能力和设施 是全国最具安全可靠性的区域电网 与肥 城 新汶 莱芜 邹县等 6 个大型火力发电站连接 电网纵横 电力充 足 变电总容量 595 兆伏安 其中总装机容量为 100 万千瓦的泰山抽水 新建供销超市项目可行性研究报告 23 蓄能电站已建成投入使用 徂徕山抽水蓄能电站正在规划论证 电力供 应非常充沛 项目可从泰安电网供电支线引入电源线到变配电室 满足 项目需要 5 通讯 市程控电话交换机总容量 80 万门 长途可直接拨世界 230 个国 家和地区 现已建成现代化电话网 移动通讯网 数字数据网 邮电除 传统的信函 包裹 电话 电报等业务外 还有公众数据网 DDN 国 际互联网 INTRNET 公众多媒体通讯网 宽带网 一线通 N ISDN 视频点播 邮件特快传递和被叫集中付费等业务 对外通讯联 系便捷 电信部门可保证项目通讯需要 新建供销超市项目可行性研究报告 24 第五章第五章 建设规模建设规模 5 15 1 建设目标建设目标 项目主要从事农村日用消费品销售服务 通过本项目的建设 某供 销合作社力争成为 商贸流通行业龙头单位 推动当地日用品流通的进 一步繁荣 促进我国农村商贸市场经济全面发展 5 25 2 建设规模建设规模 本项目总占地面积 2600 平方米 折 3 9 亩 总建筑面积 4000 平 方米 其他辅助工程包括 大门 1 个 新建围墙 200 米 硬化路面 500 平方米 周边绿化 260 平方米 装卸区 400 平方米 铺设雨 污水管网 100 米 项目需购置配套设备 638 台 套 本项目建成投产后 主要从事农村日用消费品配送服务 正常投入 运营期间 达产年份 年销售日用消费品 80 万件 营业额达 1100 万元 新建供销超市项目可行性研究报告 25 第六章第六章 工艺技术方案工艺技术方案 6 16 1 生产技术方案的选择生产技术方案的选择 6 1 1 选择依据 1 本项目以实现销售日用品 80 万件的能力为主要设计依据 兼顾 今后市场发展的趋势 并以此作为工艺设备及物料平衡计算的依据 2 项目单位提供的有关技术资料 6 1 2 工艺技术方案的选择 项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针 政策 标准 规范 和规定 本着 科学 客观 公正 准确 的原则 对项目有关的条件 进行全面调查的基础上选取技术方案 力求做以技术先进 可靠 经济 合理 切实可行 达到节能降耗 保证数量质量 降低运营成本的效果 充分注意环境保护 劳动安全 工业卫生和消防 尽量消除仓储过程对 环境和职工健康的不利影响 6 26 2 工艺流程工艺流程 根据某供销合作社提供的有关技术资料及工艺技术资料 确定本项 目的工艺流程 采货 验货 收货包装分类入库 零售环节 工艺说明 1 采货 获取货源 2 验货 收货 对各种产品的质量进行检验并且对合格的货源 进行收取 3 包装 对货品进行包装 按品种的不同放在指定的货架上 新建供销超市项目可行性研究报告 26 4 分类入库 根据货品的种类及派送地将其放在仓储物流房指 定地点 5 零售主要通过营业中心进行终端销售 6 36 3 工艺设备选择工艺设备选择 设备选型是项目建设中的重要环节 本项目主要工艺设备选型根据 产品生产工艺流程及产品规格 质量要求进行配置 设备采购本着国产 为主 技术先进 安全可靠 节能降耗 价格合理的原则 根据市场调 研及厂家询价 并咨询有关专家而确定的 本项目共需采购配套设备 638 台 套 因厂方需对设备采取招标 方式购买 故只提供设备名称 数量及价格等内容 详见 设备购置明 细表 设备购置明细表 序号名称型号单位数量备注 一一主要设备主要设备 636636 1三层托盘货架 套600 2监控设备 套30 3收款机 台6 二二办公设备办公设备 1 办公设备 宗1 三三其他设备其他设备 1 公用工程设备 套1 合计合计 638 6 46 4 土建工程方案土建工程方案 6 4 1 设计依据 1 建筑结构荷载规范 GB5009 2001 2 钢结构设计规范 GBJ50017 2002 3 冷弯薄型钢结构设计规范 GBJ18 87 新建供销超市项目可行性研究报告 27 4 混凝土结构设计规范 GB50010