软件功能DEMO.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 ERP系统软件投标书 软件功能DEMO目 录1.基本技术要求41.1.基础资料的录入性与可导入性41.1.1.可录入性41.1.2.可导入性41.2.与第三方软件的接口/软件模块集成性61.2.1.与第三方软件的接口61.2.2.软件模块的集成性71.3.指出DEMO数据的错误71.4.快速查询能力展现71.5.产品的特色展现91.6.易操作性101.6.1.个性化门户101.6.2.助手视图101.6.3.信息驱动101.6.4.流程导航111.6.5.工作流平台121.6.6.表单设计122.计划调度方面132.1.关键工作中心的设置与能力评估132.2.新合同成本、交货期预测132.3.计划的评估生成与调整142.4.对计划执行的指导性和任务查询152.5.质量检验技术文件、数据的全面收集与快速查询172.6.合同审批与查询183.生产物流193.1.产品等针对任务编号的锁定处理193.2.产品模拟发放功能203.3.合同、销售台帐、成品库的对应情况214.财务224.1.财务管理与会计核算224.2.成本管理244.3.预算管理275.二次开发305.1.二次开发平台305.2.二次开发源代码及培训承诺315.3.界面友好性与易用性315.4.查询设计的优化程度315.5.专用管理数据库字段的设置32精品文档1. 基本技术要求1.1. 基础资料的录入性与可导入性1.1.1. 可录入性K/3 ERP系统中的所有基础资料均可以手工录入（如物料、客户、供应商、会计科目、职员、工艺路线等等）。下图为物料的录入界面DEMO：还可以通过复制的方式，快速的录入基础资料。1.1.2. 可导入性K/3 ERP系统提供了专门的基础资料导入工具，采用向导式的操作方法，可以方便快捷准确无误将基础资料导入系统。基础资料的数据源可是为EXCEL文件，或是文本文件。可导入的基础资料类别为系统所需的全部：科目、物料、职员、客户等。时间：100条数据导入仅需约3秒钟。1.2. 与第三方软件的接口/软件模块集成性1.2.1. 与第三方软件的接口K/3BOS提供了一系列的异构系统间进行数据交换、数据同步，包括工作协同、一站式登录等等技术手段和应用方案。如银企互联、立体货仓、考勤机、条码机和其它业务系统。完全可以实现与第三方软件（浪潮、PDM、CAPP）数据集成（在全国和四川有均有与浪潮、不同厂商PDM、CAPP的成功案例）。例如与PDM系统的接口如下：与金税的发票交换接口：与银行的接口：1.2.2. 软件模块的集成性ERP是架构在商业操作系统BOS基础上的应用系统，BOS是软件自主研发的新一代技术平台，结合J2EE与.net两大技术体系，基于Internet开放技术标准而建立。使用先进的模型驱动体系架构（MDA），整个系统中组件间的相互访问通过一个基于元数据描述的抽象层来进行。这个元数据描述的知识系统容纳了从数据模型、设计模型到部署模型的整个应用体系，同时系统中的基础服务（包括工作流管理、安全管理、数据管理、事务审计、消息管理等）通过模型驱动在整个系统中贯穿。这成为集成性、开放性、扩展性的坚实基础。BOS的目标是发展一个以企业管理业务为基础的软件平台，具有非常突出的三大特点：集成性、开放性、扩展性。1.3. 指出DEMO数据的错误暂无。1.4. 快速查询能力展现ERP系统具有快速的查询能力。无论是财务上的报表数据，还是物流、生产等方面的报表数据，都可以通过很方便的操作，实现所需报表的查询第一方面：即时库存查询，在任何界面里都可以按F12键得到。第二方面：在各业务单据的录入过程中，系统提供了多种查询方式（精确查询、模糊查询），以帮助操作者快速的完成基础资料的查找与录入。如采购订单录入时的物料查询（模糊查询）第三方面：可以通过MTO跟踪号贯穿企业的销售、计划、采购、仓存、生产、委外、质量各个业务环节，满足个性化需求物料的全程追踪一业务处理及快速查询。1.5. 产品的特色展现ERP系统从V11版本开始，全面支持精益生产的拉式管理。1.6. 易操作性1.6.1. 个性化门户K/3 ERP系统，完全可以根据不同的用户，设置常用的功能列表，使用户每次进行K/3系统后，均看到适合自己个性化的操作门户。如下图所示：1.6.2. 助手视图系统提供完整的助手视图，如下图所示。可以帮助用户轻松快捷找到所需的功能或报表数据。1.6.3. 信息驱动K/3 ERP系统中，众多信息均可通过信息（系统短信平台）驱动，包括应收债权、应付债务、库存预警、采购申请、生产延误等业务。通过点击相关短信，即可自动调出相关的业务处理界面。能帮助用户及时快速完成每一天的工作。1.6.4. 流程导航K/3 ERP系统，所有的流程均提供了可视化的流程导航图，用户可以通过点击具体的流程节点直接进入流程，也可以在权限许可的情况下根据导航图作业务流程的自定义。用户可以单点上图中的业务节点或报表，直接进入到所需操作的界面。1.6.5. 工作流平台1.6.6. 表单设计系统提供了很多的表单设计方式和方法。1：通过单据自定义作表单设计，可以实现对系统现有单据的表头、表体内容自由的增加与减少，查询序时薄的显示内容自定义等功能。2：通过BOS开发平台作表单设计：可以实现对现有单据的变更、增加全新的单据（格式完全自定义）2. 计划调度方面2.1. 关键工作中心的设置与能力评估K/3 ERP系统的粗能力计划，帮助计划人员掌握主生产计划的关键工作中心标准能力和负荷情况，协助计划人员进行能力和负荷的平衡，从而确保主生产计划均衡、顺畅进行。2.2. 新合同成本、交货期预测K/3 ERP系统中的模拟报价，具有以下功能：l 确定模拟报价工序标准价格l 销售接单时根据客户要求维护模拟和模拟的工序资料l 进行自定义价格设置和价格取数规则设置l 打印或导出系统产生的模拟报价单给客户帮助企业进行事前模拟，快速报价，保障订单的获利水平，同时提高服务响应速度及客户满意度。2.3. 计划的评估生成与调整K/3 ERP系统的生产任务单可视化排程界面里，可以直接双击相关的生产任务单，直接调出任务单进行调整，调整信息及时呈现。l 评估生产的可行性，用模拟发料查看物料占用和物料齐备；l 信息综合展现，便于管理聚焦，提高管理效率；l 优化排程，提供任务执行、产能、备料，订单交期等信息，合理做好生产布置；l 异常或插单等，可方便及时对已安排的业务进行调整、优化。如下图所示：2.4. 对计划执行的指导性和任务查询K/3 ERP系统的生产任务单全程跟踪，可以定义生产/委外任务全程跟踪的业务单据；可以查询生产/委外任务、任务变更、投料、领料、物料报废、任务汇报、检验、入库情况；可以查询生产任务的工序计划、工序汇报、工序质检情况；查询生产/委外任务上游的销售订单/外销订单、产品预测单的信息；可以对每个环节的业务单据进行修改。加强任务进度和质量监控，及时发现问题，采取措施，保证按期完成；提高工作效率2.5. 质量检验技术文件、数据的全面收集与快速查询K/3 ERP系统的全面质量管理，提供采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工检验、发货检验、退货检验、库存检验、其它检验、供应商评估、样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面管理与控制，帮助企业提高质量管理效率，提高产品质量与客户满意度。在对供应商进行评估时，K/3 ERP系统全面、快速的查询并从历史检验数据抽取数据，根据所设定的评估方案，生成相应的评估报告。帮助企业科学地进行供应商评估，有利于提高采购物料质量，降低采购成本。2.6. 合同审批与查询对合同接单业务，K/3 ERP系统提供价格查询、库存查询、应收款查询、可签约量（ATP）查询及冲减反冲减、订单缺货预警、订单成本预测、交货期查询、信用检查、冲减及反冲减、订单锁库及解锁等功能。l 提高企业接单质量，保证该销售订单对企业有贡献和足够的时间进行生产活动l 快速准确进行新产品报价l 利于销售业务员就销售订单与客户间的沟通，提高订单处理效率和客服水平和满意度对合同业务的查询，K/3 ERP系统提供了合同（销售订单）的全过程跟踪，完全实现了与各业务环节的任务编号对应。3. 生产物流3.1. 产品等针对任务编号的锁定处理K/3 ERP支持支持按生产任务编号对材料进行锁库，以保证重要材料的专项专用。如下图所示：被锁库的材料，不能被其他生产任务领，从而避免了生产材料的挪用现象出现。锁库成功的效果图：3.2. 产品模拟发放功能K/3 ERP系统提供完整的事前模拟发料功能，如：l 提供选定任务单，临时任务单查看其物料齐备情况；l 提供丰富的自定义参数选项，全盘模拟；l 提供齐套率查看自定义，直接定位关心物料；l 提供结果直接关联任务单、投料单，并可修改。从而，帮助企业：l 计划人员或车间人员评估生产的可行性，用模拟发料查看物料占用和物料齐备；l 有利于生产管理人员对临时插单进行模拟物料齐套，评估插单的可行性；l 有利于生产管理人员集成业务处理，直接调整任务单或投料单。模拟发料如下图所示：（模拟发料的条件设置）（模拟发料的效果展示）3.3. 合同、销售台帐、成品库的对应情况K/3 ERP系统提供了完善的联查功能，可以实现从销售合同到销售订单、销售出库单、发票、库存单据以及生产任务等一系列的联查。如下图，根据销售合同展开下查：下图即为销售合同查出的结果：（相关的单据信息有销售订单、生产任务、采购信息等等）此外，K/3 ERP系统中，针对销售订单，也可以进行产品的锁库，确保现有重要产品被发往确定的重要客户，从而保证交货的及时率，提高客户的满意度。销售订单的锁库展示如下：4. 财务4.1. 财务管理与会计核算A：关于核算核算项目：K/3 ERP系统提供21个预设的核算项目，并支持增加任意多的自定义核算项目。提供了符合企业实际业务财务运营需要的预设核算项目类别。企业可以根据自身生产运营的特点，增加管理所需要的自定义核算项目，以实现对业务的多维度管理。K/3 ERP系统提供基于核算项目信息的各种账簿、报表，支持核算项目的全面应用。全方位、多维度展示通过核算项目记录的综合业务信息。B：关于新会计准则1：K/3 ERP系统预设新企业会计制度科目，可直接引入使用，完成基于新准则会计凭证业务处理。2：K/3 ERP的报表系统，预设了基于新准则的基本报表模板，如新会计准则资产负债表、新会计准则利润表、新会计准则现金流量表、新会计准则所有者权益变动表等。4.2. 成本管理4.2.1. 支持多种成本计算方法K/3 ERP系统已经预设了四种成本核算方法（品种法，分步法，分批法，分类法），如图所示：4.2.2. 与其他模块高度集成，支持车间等多数据来源K/3 ERP系统的成本管理系统，已经实现了与总帐、仓库、核算、生产、车间、工资、固定资产等多个模块的高度集成，可以自动的从其他模块获取产量和费用数据，并能自动生成相应凭证回传到总帐模块。如：费用的获取4.2.3. 根据企业成本管理业务目标，包含多个成本管理模型K/3 ERP系统的成本管理系统，提供全面的成本管理体系，包含了成本预测、成本控制、成本计算、成本分析等多个成本管理模型。如下图所示：4.2.4. 成本核算、分析的周期缩短为任意周期，适时进行成本分析，为精细化管理提供支持K/3 ERP系统的成本管理系编统中的日成本管理，系统支持由用户根据需要自定义成本计算周期。并按设定的周期在一个会计期间内进行多次成本核算和分析。此外，K/3 ERP系统还提供了功能完善、成熟的作业成本管理，其原理如下：4.3. 预算管理l 支持自上而下和自下而上两种应用模式，完成预算的上报、讨论以及指标的下达。l 支持企业按任意多维度编制预算，支持滚动预算和弹性预算l 及时提供丰富的预算查询及分析样表。l 提供多种预设的预算分析报表。如预算资产负债表、预算执行差异分析、核算项目预算执行情况表等。l 企业可以使用丰富的样表深入分析，持续提升预算管理水平。5. 二次开发5.1. 二次开发平台K/3 BOS二次开发平台将能使K/3 ERP具有灵活的适应性，能够快速、低成本的满足企业个性化管理的需要。K/3 ERP主系统本身是基于K/3BOS开发的，客户化二次开发也将基于K/3BOS的设计包来开发和发布到主系统的任何一个地方，既可以独立成为一个系统，也可以是一个独立的模块，更可以是一个单独的明细功能（单据）。K/3 BOS平台，采用与K/3主系统同一个SQL数据库实体，即与主系统无缝集成。所有通过K/3BOS做的二次开发都可以随着K/3ERP的主系统一起实现平滑升级。这一点和过去经常采用的插件开发是有本质区别的。不仅实现了与主系统和数据库系统完全的集成，而且大大加快了开发速度并保护了开发成本。5.2. 二次开发源代码及培训承诺对所有的K/3BOS客户都有做专门的K/3BOS系列培训课程。二次开发都会将源代码和相应的技术文档提交客户。在万科企业股份有限公司的应用中就很说明问题。n 在两天时间内，使用BOS快速了完成流程功能开发；n 并通过强大的工作流引擎，结合企业的实际情况配置流程审批业务；n 然后通过业务规则定义，迅速完成单据和K/3ERP系统与异构业务系统（各地的项目管理和售楼系统）间的接口。 万科集团信息部门负责人王洋讲到“BOS平台化的设计思路很好、开发效率很高，这在以前原始编码方式下这是不可想象的。BOS的工作流引擎在集成化的开发平台上展现了令人欣喜的应变能力，对于不断变革中的万科来说是好消息”。 5.3. 界面友好性与易用性基于K/3BOS开发的平台采