经济活动分析报告.doc

附件1：经济活动分析报告(二一一年6月模板)审批人： 审核人： 编制人： 编制单位：编制时间：目 录一、合同工程履约情况分析4(一)项目工期目标和形象面貌实现情况4(二)质量目标实现情况4(三)安全生产、文明施工、环保情况4(四)履约中存在的主要问题4二、年季度经营计划执行情况5（一）合同概况5(二)产值完成情况及其构成5(三) 主要实物工程量完成情况6(四)合同存量情况6三、合同管理情况6(一)变更索赔情况6(二)材料耗用量对成本盈亏影响分析8(三)设备租赁管理情况8(四)合同管理情况评述8四、项目经营情况及经营风险分析（分合同说明）9五、工程分包管理情况101、工程分包总体情况102、工程分包管理存在的主要问题及改进方案11六、财务状况评价分析111、收益情况分析112、成本情况分析113、债权债务（超、欠缴分局上缴费用情况）114、资金流、应收帐款、未完施工情况125、资产流动性、安全性分析12七、资源利用情况分析121、企业人员情况122、职工收入情况133、劳动生产率情况134、设备资源配置、利用状况分析13八、综合评价分析141、总体评价142、建议14年季度经济活动分析报告生产经营情况总体概述一、合同工程履约情况分析(10分)(一)项目工期目标和形象面貌实现情况（3）（项目总工期实现情况论证分析，主要说明与总进度计划相比提前或滞后的时间、主要原因、赶工措施）(二)质量目标实现情况（2）(三)安全生产、文明施工、环保情况（2）(四)履约中存在的主要问题（3）二、年季度经营计划执行情况（10分）（一）合同概况（2.5）项目承担主合同及其产值构成（有无备用金）、以及发包人、监理情况。(二)产值完成情况及其构成（2.5）产值完成情况及其构成表 单位:万元序号指标名称年产值 计划本季结算产值年初实际完成产值年初累计结算产值预计本年度完成结算年计划完成率（结算产值）一合同名称1国内建筑业产值(1)水电建筑业产值XXX合同XX合同(2)其它建筑业产值2国外建筑业产值(1)水电建筑业产值(2)其它建筑业产值3影子产值4其它产值（多种经营）二分包出去的产值XXX分包合同以下对计划产值完成情况以及预计本年度计划完成变化情况做简单分析。(三) 主要实物工程量完成情况（2.5）序号指标名称单位年计划年初至本季末累计完成同期增长率年计划完成率一土石方挖填万m3二砼浇筑万m3三钢筋制安T四金结制安T五机组安装万KW(四)合同存量情况（2.5）合同存量表序 号项目名称合同价款（万元）年初至本季末结算量开工至本季末结算量统计期末合同存量签约量合同增减合同量1XXX合同2345合 计备注：三、合同管理情况（10分）(一)变更索赔情况（可附变更索赔台帐，本项可不填）（3）工程变更情况表序号项目名称开工至上年末累计年初至本季末累计申请金额(万元)批复金额(万元)已结金额(万元)申请金额(万元)批复金额(万元)已结金额(万元)批复率12345合 计工程索赔情况表序号项目名称开工至上年末累计年初至本季末累计申请金额(万元)批复金额(万元)已结金额(万元)申请金额(万元)批复金额(万元)已结金额(万元)批复率12345678合 计 对项目部索赔变更的难点、重点分析，以及对重大索赔变更情况跟踪的进展分析及其对策。 (二)材料耗用量对成本盈亏影响分析（1）主材及次材价格、耗用量对成本的盈亏影响分析表序号材料名称单位预算单价(元)采购单价(元)理论耗用量实际耗用量调差与否形成损益123456小 计(三)设备租赁管理情况（2）序号租赁合同 编号租赁设备 名称合同金额租赁期限备注1JP-WX-00350t汽车吊150002012.3.142012.4.13(四)合同管理情况评述（4）1、上期提出的问题本期落实解决情况2、执行工程局合同管理制度、变更索赔基础管理、材料管理、设备管理、计量签证管理、合同风险管理等方面取得的成绩3、主要存在的不足四、项目经营情况及经营风险分析（分合同说明）（10分）（一）项目经营情况：（6）年初至本季度末累计结算产值 万元，共发生施工成本、费用 万元：其中人工费 万元，材料费 万元，机械费 万元，间接费 万元，其他直接费 万元，分包成本 万元，期间费用 万元，形成账面累计盈利 万元。 开工至上年末累计结算产值 万元，共发生施工成本、费用 万元：其中人工费 万元，材料费 万元，机械费 万元，间接费 万元，其他直接费 万元，分包成本 万元，期间费用 万元，形成账面累计盈利 万元。本合同的综合上缴费率为 %，本合同应上缴综合管理费 万元，实际上缴 万元，上缴比例为 %。盈亏原因分析：-分析方法附下1、 定性分析（1）与业主的正常计量结算情况（详细说明有哪些该结算的项目未得到解决，哪些该报送的资料未及时报送）；（2）变更、索赔、调差（详细说明哪些该解决的问题未解决，哪些该报送的资料没有报送，业主解决存在的问题和困难）；（3）内部管理控制情况：从分包管理、材料管理、机械设备管理、内部责任制度管理、工资管理、管理费用控制等方面，在制度完备性、管理的受控程度、实效性等切实进行解剖分析，找出差距和存在的问题，总结好的做法、经验；（4）合同条件的影响（含合同条件变化的影响）；（5）分局内经营秩序的影响。2、定量分析：具体分析盈亏在哪些方面，以数据说明，如材料盈亏、分包盈亏、租用设备盈亏、人工盈亏、水电费盈亏、项目日常管理费用开支盈亏等方面（盈亏主要参照投标单价定额耗量及年度目标成本进行对照分析）。主要分析该盈利的项目是否实现了效益最大化，盈利项目盈利多少，亏损项目亏损多少，-（二）项目经营风险分析：（4）项目主要经营风险：拟采取的主要措施：五、工程分包管理情况（10分）1、工程分包总体情况（6）（1）已分包项目经营结算情况表序号分包合同名称分包单位名称分包部分原合同金额（万元）分包合同 金额 (万元)合同增减额 （万元）最终预测结算金额 （万元）开工已结算金额 （万元）情况说明1XXXX协议30530020320240234567合 计（2）拟分包项目预测表序号分包名称原中标 金额拟分包 金额拟招标 方式拟招标日期备注2、工程分包管理存在的主要问题及改进方案（4）六、财务状况评价分析（10分）1、收益情况分析（2）2、成本情况分析（2）3、债权债务（超、欠缴分局上缴费用情况）（2）3.1债权3.2债务：主要包括欠付分包商工程款、欠材料供应商材料款、暂留保证金等。3.3 超、欠交分局各项费用： 主要包括欠缴分局工资附加费、设备费、应缴管理费以及其他费用。如：截至*年*月*日，共计超、欠缴分局费用*万元，构成如下(万元):项目A项目B项目应缴数管理费工资附加自管设备费其他费用合计已缴超、欠缴管理费工资附加、设备费及其他费用合计4、资金流、应收帐款、未完施工情况（2）5、资产流动性、安全性分析（2）七、资源利用情况分析（10分）1、企业人员情况（2）类型职工 人数年龄结构文化结构职称结构技术等级结构35岁及 以下3645岁4655岁56岁及以上本科专科中等职业教育高中初中及以下高级中级初级高级技师技师高级工中级工初级及以下管理人员专业技术人员技能人员其他人员 合计如有外协劳务，请将外协队伍人员情况统计附后。序号分包单位统计期在岗外协队伍人数参与施工项目备注合计2、职工收入情况（2）序号人员类别人员层次职工人数