银行及其他金融机构资产负债表03模板.xls

资资产产负负债债表表 一一 编制单位 年 月 日 单位 人民币元 资 产注释期末数期初数 流动资产 货币资金143 376 360 76190 731 554 55 短期投资 应收票据2 820 762 271 247 200 00 应收股利 应收利息 应收帐款30 712 453 4840 133 788 85 其他应收款121 533 402 5453 585 992 13 预付帐款92 821 053 4680 302 029 45 应收补贴款 存 货85 706 506 99100 644 662 02 待摊费用275 807 95360 000 00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计477 246 347 45467 005 227 00 长期投资 长期股权投资356 130 590 61347 396 490 87 长期债权投资 长期投资合计356 130 590 61347 396 490 87 固定资产 固定资产原价419 583 642 01418 254 526 30 减 累计折旧147 129 322 70127 593 692 45 固定资产净值272 454 319 31290 660 833 85 减 固定资产减值准备44 192 691 9543 008 949 01 固定资产净额228 261 627 36247 651 884 84 工程物资 在建工程133 600 506 8372 651 023 52 固定资产清理23 569 78 固 定 资 产 合 计361 885 703 97320 302 908 36 无形资产及其他资产 无形资产49 264 782 44123 310 02 长期待摊费用462 388 92175 682 70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计49 727 171 36298 992 72 递延税项 递延税款借项 资 产 总 计1 244 989 813 391 135 003 618 95 公司法定代表人 总会计师 主管会计人员 资资产产负负债债表表 二二 编制单位 年 月 日 单位 人民币元 负债及股东权益注释期末数期初数 流动负债 短期借款128 310 000 0034 660 000 00 应付票据43 300 000 0021 900 000 00 应付帐款41 930 035 1760 046 260 55 预收帐款30 520 408 7225 444 326 67 应付工资80 505 16131 080 46 应付福利费6 149 372 185 386 127 34 应付股利41 250 000 0027 500 000 00 应交税金1 292 900 3022 777 141 16 其他应交款1 310 687 631 319 735 59 其他应付款30 750 063 2661 906 649 13 预提费用2 880 569 195 125 266 28 预计负债 一年内到期的长期负债46 200 000 0024 250 000 00 其他流动负债 流 动 负 债 合 计373 974 541 61290 446 587 18 长期负债 长期借款85 000 000 0088 200 000 00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计85 000 000 0088 200 000 00 递延税项 递延税款贷项 负 债 合 计458 974 541 61378 646 587 18 少数股东权益 股东权益 股本412 500 000 00275 000 000 00 减 已归还投资 股本净额412 500 000 00275 000 000 00 资本公积214 167 938 65351 164 979 35 盈余公积45 506 481 8831 425 425 74 其中 法定公益金22 753 240 9415 712 712 87 未分配利润113 840 851 2598 766 626 68 股 东 权 益 合 计