借款人财务报表预录入模板2014年3季度.xls

项项目目行行次次期期初初数数期期末末数数 货币资金193 330 439 1234 427 020 62 短期投资21 556 000 00708 175 00 应收票据312 370 000 001 114 005 00 应收股利4 应收利息5 应收帐款6475 252 072 52441 769 248 94 其他应收款745 317 177 3856 752 445 24 预付帐款814 472 349 1213 147 832 88 期货保证金9 应收补贴款10 应收出口退税11 存货12434 977 764 87409 237 804 81 其中 原材料13111 243 837 63103 704 703 74 产成品 库存商品 14260 312 021 81253 833 847 40 待摊费用15 待处理流动资产净损失16 一年内到期的长期债券投资17 其他流动资产18 流动资产合计191 077 275 803 01957 156 532 49 长期投资2028 712 618 6428 342 722 51 其中 长期股权投资21 长期债权投资22 合并价差23 长期投资合计2428 712 618 6428 342 722 51 固定资产原价25452 033 671 07713 024 149 48 减 累计折旧26259 962 122 18269 610 701 36 固定资产净值27192 071 548 89443 413 448 12 减 固定资产减值准备28 固定资产净额29192 071 548 89443 413 448 12 固定资产清理30 工程物资31 在建工程32147 243 482 4223 807 537 75 待处理固定资产净损失33 固定资产合计34339 315 031 31467 220 985 87 无形资产3555 063 228 5553 540 742 96 其中 土地使用权36 递延资产 长期待摊费用 37 其中 固定资产修理38 固定资产改良支出39 其他长期资产40 其中 特准储备物资41 无形及其他资产合计4255 063 228 5553 540 742 96 递延税款借项43 资产总计441 500 366 681 511 506 260 983 83 短期借款45394 200 000 00322 579 878 55 应付票据46 应付帐款4756 200 158 3154 520 134 47 预收帐款4826 982 752 5339 478 091 88 应付工资49390 355 67417 029 35 应付福利费50 应付利润 股利 51 应交税金521 204 762 712 676 146 01 其他应交款53 其他应付款5432 757 865 3732 056 809 52 预提费用55 预计负债56 一年内到期的长期负债57128 000 000 00252 422 500 00 其他流动负债58 流动负债合计59639 735 894 59704 150 589 78 长期借款60159 798 125 0091 453 500 00 应付债卷61 长期应付款62 专项应付款63 其他长期负债64 其中 特准储备基金65 长期负债合计66159 798 125 0091 453 500 00 递延税款贷项67 负债合计68799 534 019 59795 604 089 78 少数股东权益69 实收资本 股本 70409 000 000 00409 000 000 00 国家资本71 集体资本72 法人资本73409 000 000 00409 000 000 00 其中 国有法人资本74 集体法人资本75 个人资本76 外商资本77 资本公积7858 932 493 1458 932 493 14 盈余公积79 其中 法定盈余公积80 公益金81 补充流动资本82 未确认的投资损失 以 填列 83 未分配利润84232 900 168 78242 724 400 91 外币报表折算差额85 所有者权益合计86700 832 661 92710 656 894 05 负债及所有者权益总计871 500 366 681 511 506 260 983 83 注 表中带 科目为合并会计报表专用 总资产与负债及权益的差值0 000 00 总资产与负债及权益平衡 表表间间 平平衡衡 校校验验关关系系 本表84行 年初数 利润表 44行本年实际数 左左式式未未平平衡衡 本表84行 年末数 利润表 63行本年实际数 左左式式未未平平衡衡 借借款款人人 贷贷款款卡卡申申请请人人 全全称称 乐乐星星红红旗旗电电缆缆 湖湖北北 有有限限公公司司 0 借借款款人人 贷贷款款卡卡申申请请人人 组组织织机机构构代代码码 73271378 6 10 借借款款人人 贷贷款款卡卡申申请请人人 贷贷款款卡卡编编码码 新新开开户户者者填填 新新户户 27 报报表表年年度度 20132013年年度度 报报表表类类型型 报报表表期期数数 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 20 21 22 24 24 20 23 20 23 27 27 25 26 25 26 29 29 27 28 27 28 34 34 29 30 31 32 33 29 30 31 32 33 35 36 35 36 37 38 39 37 38 39 40 41 40 41 42 42 35 37 40 35 37 40 44 44 19 24 34 42 43 19 24 34 42 43 59 59 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 64 65 64 65 66 66 60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 68 68 59 66 67 59 66 67 70 70 71 72 73 76 77 71 72 73 76 77 73 74 75 73 74 75 79 80 81 82 79 80 81 82 86 86 70 78 79 83 84 85 70 78 79 83 84 85 87 87 68 69 86 68 69 86 同同时时 87 87 44 44 项项目目行行次次上上期期实实际际数数 一 主营业务收入11 030 595 275 40 其中 出口产品 商品 销售收入2 进口产品 商品 销售收入3 减 销售折扣与折让4 二 主营业务收入净额51 030 595 275 40 减 一 主营业务成本6860 452 981 58 其中 出口产品 商品 销售成本7 二 主营业务税金及附加8659 05 三 经营费用9 四 其他10 加 一 递延收益11 二 代购代销收入12 三 其他1313 980 624 14 三 主营业务利润 亏损以 填列 14184 122 258 91 加 其他业务利润 亏损以 填列 15 减 一 营业费用1650 611 584 19 二 管理费用1735 393 003 54 三 财务费用1847 437 371 21 四 其他193 747 954 14 四 营业利润 亏损以 填列 2046 932 345 83 加 一 投资收益 亏损以 填列 21 二 期货收入22 三 补贴收入23 其中 补贴前亏损的企业补贴收入24 四 营业外收入254 580 510 53 其中 处置固定资产净收益26 非货币性交易收益27 出售无形资产收益28 罚款净收入29 五 其他30 其中 用以前年度含量工资性节余弥补利润31 减 一 营业外支出32949 713 01 其中 处置固定资产净损失33 债务重组损失34 罚款支出35 捐赠支出36 二 其他支出37 其中 结转的含量工资包干节余38 五 利润总额 亏损以 填列 3950 563 143 35 减 所得税40 少数股东损益41 加 未确认的投资损失 以 填列 42 六 净利润 亏损以 填列 4350 563 143 35 加 一 年初未分配利润44 二 盈余公积补亏45 三 其他因素调整46 七 可供分配的利润4750 563 143 35 减 一 单项留用的利润48 二 补充流动资本49 三 提取法定盈余公积50 四 提取法定公益金51 五 提取职工奖励及福利基金52 六 提取储备基金53 七 提取企业发展基金54 八 利润归还投资55 九 其他56 八 可供投资者分配的利润5750 563 143 35 减 一 应付优先股利58 二 提取任意盈余公积59 三 应付普通股股利 应付利润 60 四 转作资本 股本 的普通股股利61 五 其他62 九 未分配利润 未弥补亏损以 号表示 6350 563 143 35 其中 应由以后年度税前利润弥补的亏损 以 填列 64 本表表内校验关系 5 1 4 14 5 6 8 9 10 11 12 13 20 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 25 30 32 37 43 39 40 41 42 47 43 44 45 46 57 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 63 57 58 59 60 61 62 本本期期实实际际数数 1 098 360 632 41 1 098 360 632 41 947 776 188 03 1 843 103 26 8 311 562 16 5 160 894 35 145 590 673 31 49 890 769 80 30 846 115 84 38 071 081 95 16 390 421 75 10 392 283 97 889 627 95 374 721 65 10 907 190 27 1 082 958 14 9 824 232 13 9 824 232 13 9 824 232 13 9 824 232 13 项项目目行行次次 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现金流入小计5 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 12 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 现金流入小计17 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20 现金流出小计21 投资活动产生的现金流量净额22 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现金流入小计27 偿还债务所支付的现金28 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计31 筹资活动产生的现金流量净额32 四 汇率变动对现金的影响33 五 现金及现金等价物净增加额34 补补充充资资料料 35 1 1 将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量 36 净利润37 加 计提的资产减值准备38 固定资产折旧39 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少 减 增加 42 预提费用增加 减 减少 43 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 44 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失 减 收益 47 递延税款贷项 减 借项 48 存货的减少 减 增加 49 经营性应收项目的减少 减 增加 50 经营性应付项目的增加 减 减少 51 其他52 经营活动产生的现金流量净额53 2 2 不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动 54 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他58 3 3 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况 59 现金的期末余额60 减 现金的期初余额61 加 现金等价物的期末余额62 减 现金等价物的期初余额63 现金及现金等价物净增加额64 11 行与 53 行应该相等 11 53 34 行与 64 行应该相等 34 64 1 资产负债表与利润表中 未分配利润 的差值 2 利润表与现金流量表中的 净利润 的差值 3 资产负债表与现金流量表中 货币资金 的差值 本表表内校验关系 5 2 3 4 10 6 7 8 9 11 5 10 17 13 14 15 16 21 18 19 20 22 17 21 27 24 25 26 31 28