房地产开发项目估算和财务分析报表.xls

1 1 开开发发成成本本估估算算 a a 土土地地成成本本 土土地地费费用用构构成成表表 序序号号项项目目计计算算依依据据金金额额 1征地补偿单价 2土地指标费单价 3合计地价 总地价 b b 前前期期工工程程费费 前前期期工工程程费费构构成成表表 序序号号项项目目计计算算依依据据金金额额 万万元元 1规划及设计费 2水文 地质 勘探费 3筹建开办 市场调研及可行性研究 合计 c c 建建安安工工程程费费 建建安安工工程程费费估估算算表表 序序号号项项目目工工程程量量 平平方方米米 单单价价 元元 平平方方米米 一 1 2 3 4 5 6 7 二 三 四 d d 基基础础设设施施费费 红红线线内内外外工工程程费费 基基础础设设施施费费估估算算表表 序序号号项项目目工工程程量量 平平方方米米 单单价价 元元 平平方方米米 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 e e 公公建建配配套套设设施施费费 公公共共设设施施配配套套费费估估算算表表 序序号号项项目目工工程程量量 平平方方米米 单单价价 元元 平平方方米米 一 1 2 3 4 5 二 三合计 f f 开开发发期期间间税税费费 开开发发期期间间税税费费估估算算表表 序序号号项项目目计计算算依依据据金金额额 万万元元 1 2 3 4 5 6 合计4148 g 不可预见费 2 2 开开发发间间接接费费用用 a a 管管理理费费用用 b b 销销售售费费用用 销销售售费费用用估估算算表表 序序号号项项目目计计算算依依据据金金额额 万万元元 1 2 合计 c c 财财务务费费用用 3 3 总总成成本本费费用用汇汇总总及及分分配配表表 总总成成本本费费用用估估算算汇汇总总表表 序序号号项项目目合合计计 一开发成本 1土地成本 2前期工程费 3建安工程费 4基础设施费 5公共设施配套费 6开发期间税费 7不可预见费 二开发间接费用 1管理费用 2销售费用 3财务费用 合计 备备注注 备备注注 金金额额 万万元元 备备注注 1 1 开开发发成成本本估估算算 a a 土土地地成成本本 b b 前前期期工工程程费费 c c 建建安安工工程程费费 d d 基基础础设设施施费费 红红线线内内外外工工程程费费 金金额额 万万元元 备备注注 金金额额 万万元元 基基础础设设施施费费估估算算表表 e e 公公建建配配套套设设施施费费 公公共共设设施施配配套套费费估估算算表表 f f 开开发发期期间间税税费费 开开发发期期间间税税费费估估算算表表 流流动动资资金金估估算算表表单位 万元 序序号号项项目目 最最低低周周 转转天天数数 周周转转次次 数数 计计算算期期 1234 1流流动动资资产产 1 1应收账款 1 2存货 1 2 1原材料 1 2 2在产品 1 2 3产成品 1 3现金 2流流动动负负债债 2 1应付账款 3流流动动资资金金 1 2 项项目目投投入入总总资资金金估估算算汇汇总总表表 序号费用名称 投资额 占项目投入总资金的比 例 合计其中 外汇 1建建设设投投资资 1 1建设投资静态部分 1 1 1建筑工程费 1 1 2设备及工器具购置费 1 1 3安装工程费 1 1 4工程建设其他费用 1 1 5基本预备费 1 2建设投资动态部分 1 2 1涨价预备费 1 2 2建设期利息 2流流动动资资金金 3项项目目投投入入总总资资金金 1 2 单位 万元 估算说明 详详细细投投资资计计划划表表 按按比比例例 序序号号项项目目合合计计 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 1 12 23 3 比比例例金金额额比比例例金金额额比比例例 一开发成本100 1土地成本100 2前期工程费100 3建安工程费100 4基础设施费100 5公共设施配套费100 6开发期间税费100 7不可预见费100 二开发费用100 1管理费用100 2销售费用100 3财务费用100 合计100 4 4 金金额额比比例例金金额额 详详细细投投资资计计划划表表 按按比比例例 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 3 3 销销售售比比例例测测算算表表 项项目目销销售售比比例例 销销售售均均价价 元元 平平 方方米米 销销售售面面积积 平平方方米米 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 1 12 23 3 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 销销售售比比例例测测算算表表 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 销销售售税税金金及及附附加加估估算算表表 序序号号项项目目计计算算依依据据合合计计 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 1 12 2 1 1销销售售收收入入 2 2销销售售税税金金及及附附加加 2 12 1营营业业税税 2 22 2城城市市维维护护建建设设税税 2 32 3教教育育费费附附加加 2 42 4防防洪洪工工程程维维护护费费 2 52 5交交易易印印花花税税 2 62 6交交易易管管理理费费 3 3土土地地增增值值税税 4 4所所得得税税 3 34 4 销销售售税税金金及及附附加加估估算算表表 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表 序号序序号号项项目目合合计计 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 1 12 23 34 4 1 1项项目目总总投投资资 1 11 1开开发发建建设设投投资资 1 21 2经经营营资资金金 2 2资资金金筹筹措措 2 12 1资资本本金金 2 22 2借借贷贷资资金金 2 32 3预预售售收收入入 2 42 4预预租租收收入入 2 52 5其其他他收收入入 借借款款还还本本付付息息表表 序序号号项项目目合合计计 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 1 12 23 34 4 1借款 1 1年初本息余额 1 2本年借款 1 3本年应计利息 1 4本年还本付息 其中 还本 付息 1 5年末本息余额 2还本资金来源 2 1当年可用于还本的折旧和摊销 2 2以前年度结余可用于还本资金 2 3可用于还款的其他资金 全全部部投投资资现现金金流流量量表表 序序号号项项目目合合计计 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 1 12 23 34 4 1现金流入 1 1销售收入 1 2回收固定资产余值 1 3回收流动资金 1 4回收洽谈资金 2现金流出 2 1建设投资 2 2流动资金 2 3销售税金及附加 2 4土地增值税 2 5所得税 2 6其他现金流出 3净现金流量 4累计净现金流量 5折现净现金流量 6累计折现净现金流量 7税前净现金流量 8税前累计净现金流量 9税前折现净现金流量 10税前累计折现净现金流量 评价指标 税前税后 财务净现值 财务内部收益率 动态投资回收期 静态投资回收期 自自有有资资金金现现金金流流量量表表 序序号号项项目目合合计计 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 1 12 23 34 4 1现金流入 1 1销售收入 1 2回收固定资产余值 1 3回收流动资金 1 4回收洽谈资金 2现金流出 2 1自有资金 2 2预售收入再投入 2 3贷款还本付息 2 4销售税金及附加 2 5土地增值税 2 6所得税 2 7借款利息支付 2 8借款本金偿还 3净现金流量 4累计净现金流量 5折现净现金流量 6累计折现净现金流量 7税前净现金流量 8税前累计净现金流量 9税前折现净现金流量 10税前累计折现净现金流量 评价指标 税后 财务净现值 财务内部收益率 损损益益表表 序序号号项项目目计计算算依依据据合合计计 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 1 12 23 3 1 1销销售售收收入入 2 2总总成成本本费费用用 3 3销销售售税税金金及及附附加加 4 4土土地地增增值值税税 5 5利利润润总总额额 6 6弥弥补补以以前前年年度度亏亏损损 7 7应应纳纳所所得得税税额额 8 8所所得得税税 9 9税税后后利利润润 1010提提取取法法定定公公积积金金 1111任任意意公公积积金金 1212可可分分配配利利润润 1313应应付付利利润润 1414未未分分配配利利润润 1515累累计计未未分分配配利利润润 评价指标 1 全部投资的所得税后投资利润率 税后利润 总投资额 100 2 全部投资的所得税前投资利润率 税前利润 总投资额 100 3 全部投资的投资利税率 利税总额 总投资额 100 4 4 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 资资金金来来源源与与运运用用表表 序序号号项项目目合合计计 建建设设经经营营期期 年年 单单位位 万万元元 1 12 23 34 4 1资金来源 1 1销售收入 1 2自有资金 1 3银行借贷 2资金的运用 2 1建设投资 2 2借款还本付息 2 3销售税金及附加 2 4土地增值税 2 5所得税 3盈余资金 1 2 4累计盈余资金 建建设设投投资资 全全部部投投资资基基准准方方案案 20 20 15 15 10 10 5 5 5 5 10 10 财财务务净净现现值值 税税后后 财财务务净净现现值值升升降降幅幅度度 财财务务内内部部收收益益率率 税税后后 财财务务内内部部收收益益率率升升降降幅幅度度 建建设设投投资资临临界界点点 销销售售收收入入 全全部部投投资资基基