nc最终用户操作手册（应收应付）.doc

第 1 页 共 27 页 ERP NC 系统 最终用户操作手册 适用公司 适用部门 财务部 适用岗位 存货 往来会计 适用业务流程 应收应付期初录入流程 应收应付单据管理 制单流程 收款付款单据管理 制单流程 第 2 页 共 27 页 目目 录录 文档控制文档控制 3 3 第一部分第一部分 应收管理应收管理 4 4 1 1 应收期初单据录入 4 1 2 应收管理日常业务操作 5 1 2 1 单据处理 5 1 2 2 凭证生成 8 1 2 3 单据核销 10 1 2 4 债权转移 14 1 2 5 账表查询 16 1 2 6 账龄查询 17 第二部分第二部分 应付管理应付管理 1818 2 1 应付期初单据录入 18 2 2 应付管理日常业务操作 19 2 2 1 单据处理 19 2 2 2 凭证生成 22 2 2 3 单据核销 24 2 2 4 债务转移 25 2 2 5 账表查询 25 2 2 6 账龄查询 26 第 3 页 共 27 页 文档文档管理管理 更改记更改记录录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 审阅审阅 审阅人审阅人职务职务日期日期 批准批准 批准人批准人职务职务日期日期 图标说明图标说明 第 4 页 共 27 页 图标图标含义含义 警告 示例 注释 第 5 页 共 27 页 第一部分第一部分 应收管理应收管理 1 11 1 应收期初单据录入应收期初单据录入 功能说明 系统上线时 需将启用期间前的应收 销售应收单 和预收 销售收款单 数 据通过此功能录入系统 操作路径 财务会计 应收管理 期初余额 操作步骤 A 选择其中的交易类型打开 点 新增 再选定自已要操作的财务组织 B 填写单据表头内容 选定好往来对象 单据日期默认为 2014 年 6 月 30 日 第 6 页 共 27 页 C 录入表体其他信息 金额等 保存即完成单据录入 对于应收管理中的期初余额 需要把应收 预收的所有期初单据录入系统中 全部录入完 毕后返回 列表状态 执行 期初关闭 第 7 页 共 27 页 注 做了 期初关闭 操作后期初单据不允许进行修改 只有 取消关闭 才可以再操作 1 21 2 应收管理日常业务操作应收管理日常业务操作 日常业务涉及主要的单据类型和单据所适用的范围 日常业务涉及主要的单据类型和单据所适用的范围 销售应收单 销售应收单 适用于销售开票应收客户款 销售收款单 销售收款单 适用于因销售而收取客户的货款 1 2 11 2 1 单据处理单据处理 1 1 自制应收自制应收 收款录入收款录入 功能 对单据进行录入 查询操作 录入节点均无法对单据审核 操作路径 财务会计 应收管理 应收日常业务 应收录入 第 8 页 共 27 页 点击 新增 选自制 选定财务组织 录入客户 部门 金额等 点击 保存 收款录入节点操作同上 操作路径 财务会计 应收管理 收款日常业务 收款单录入 2 2 参照应收单生成收款单 自动核销应收余额 参照应收单生成收款单 自动核销应收余额 操作路径 财务会计 应收管理 日常业务 收款单录入 点击 新增 应收单 第 9 页 共 27 页 录入单据日期范围 客商等过滤条件 找到要收款的应收单 勾选应收单 点击 确定 生成收款单 第 10 页 共 27 页 再选临时生成的收款单 维护收款金额 收款银行账号 结算方式等 点击 保存 3 3 单据管理 单据管理 功能说明 对单据进行录入 查询 审核 结算等操作 操作路径 财务会计 应收管理 应收日常业务 应收单管理 操作步骤 A 打开 应收单管理 中的 查询 设置查询条件后即可查询出单据列表 第 11 页 共 27 页 B 选择查询出的单据列表 点击 审核 1 2 21 2 2 凭证生成凭证生成 功能 根据收付单据生成会计凭证功能 根据收付单据生成会计凭证 方法一 直接在方法一 直接在 单据管理单据管理 中生成 中生成 操作路径 财务会计 应收管理 应收日常业务 单据处理 应收单管理 操作步骤 查询出已审核的单据 若需生成凭证 点击 制单 按钮 方法二 在会计平台中生成凭证 方法二 在会计平台中生成凭证 操作路径 动态建模平台 会计平台 单据生成 第 12 页 共 27 页 A 打开 凭证生成 界面 选定目的组织 点击 查询 在查询条件窗口选择要生成 的业务类型后确定 可通过结合 Ctrl Shift 键可多选单据类型 B 查询出单据列表后 点击 全选 或在 分组号 列直接输入号码 再点击 生成 修改生成后的凭证信息 保存 即把凭证传递到总账系统 说明 如需对已生成并保存的凭证进行修改 在总账模块是不能对会计平台生成的凭证进 行修改 应在会计平台中查询出 已生成凭证 的单据 然后才能对凭证进行修改或删除 1 2 31 2 3 单据核销单据核销 功能 核销自制收款单与它们对应的应收单的工作 1 2 3 11 2 3 1 手工核销手工核销 操作路径 财务会计 应收管理 核销处理 手工核销 操作步骤 A 点击 查询 通过选择本方核销对象和对方核销对象来确定核销单据的类型 应收与 第 13 页 共 27 页 收款等 在 对象名称 中选择要核销的具体对象 如某客户 后确定 C 显示出窗口中的本方单据和对方单据列表 勾选需进行核销的单据 如果不是单据的全额核销 则需修改单据行的 本次结算 金额 完成后点击 核销 即 可 第 14 页 共 27 页 1 2 3 21 2 3 2 自动核销自动核销 操作路径 财务会计 应收管理 核销处理 自动核销 操作步骤 A 维护核销方案 点击 增加方案 后 设置方案名称和核销方式等 点击 确定 方案添加完成 第 15 页 共 27 页 B 点击方案加载选择方案 选择方案后 点击 确定 第 16 页 共 27 页 再点击 查询 通过选择核销对象来确定核销单据的类型 应收与收款等 在 对象名 称 中选择要核销的具体对象 如某客商 后 点击 确定 系统自动核销完成 注 自动核销是对已审核的收款单的全部金额核销 无法修改核销金额 1 2 3 31 2 3 3 取消核销操作说明 取消核销操作说明 点击 核销查询 按钮 输入查询条件 勾选需取消核销的核销单 点击 取消核销 即 第 17 页 共 27 页 可 注 单据被核销后如果需要修改单据需先反核销 对于参照应收单生成的收款单 在收款 单审核后进行自动核销 这在 自动核销 节点查询不到 也无需反核销 1 2 41 2 4 债权转移债权转移 功能 可以将应收 收款业务在客商之间 客商与部门之间 客商与业务员之间进行转入 转出 实现应收 收款业务的调整 解决应收 收款业务在不同客商间入错户或合并户问 题 操作路径 财务会计 应收管理 应收日常业务 债权转移 输入过滤条件 点击 确定 勾选要修改转移对象的收款单 录入转入户 点击 转移 第 18 页 共 27 页 点击转移记录就可以查询到刚才转移的那张单据 此时也可勾选单据 点击 取消转移 可 进行反操作 在财务会计 应收管理 帐表查询 余额表中查看是否债权已经转入接收方 注 债权转移不是修改原始单据的收款对象 只是影响核销的对象 第 19 页 共 27 页 1 2 51 2 5 账表查询账表查询 操作路径 财务会计 应收管理 查询 各账表说明 各账表说明 1 1 总账表总账表 总账表指系统提供的应收款 含预收款 总账的查询功能 通过本功能可以根据查询 对象查询在一定期间内每月发生的业务汇总情况以及累计汇总情况 2 2 余额表余额表 余额表指系统提供的查询一定期间内所发生的应收 收款发生额以和余额情况以及周 转天数 周转率的功能 3 3 明细账明细账 明细账指系统提供的查询一定期间内发生的应收以及收款明细情况的功能 还可以联 查单据及相应的余额表 4 4 报警单报警单 报警单是系统提供的对应付款进行报警的功能 通过本功能可以根据不同的报警设置 来查询哪些应收业务已到期或快要到期了 哪些应付业务已不能享受现金折扣或很快就不 能享受现金折扣了 第二部分第二部分 应付管理应付管理 2 12 1 应付期初单据录入应付期初单据录入 操作路径 财务会计 应付管理 期初余额 操作步骤 A 打开 期初余额 界面 选择应付单期初 然后点新增 第 20 页 共 27 页 B 填写单据表头内容 客商 单据日期默认为 2012 年 10 月 31 日 输完表体中内容 原币金额 后 点 保存 即完成单据录入工作 对于应付管理中的期初余额 需要把应付 预付的所有期初单据录入进系统中 全部 录入完毕后返回 列表状态 执行 期初关闭 注 做了 期初关闭 操作后期初单据不允许进行修改 只有 取消关闭 才可以再操作 2 22 2 应付管理日常业务操作应付管理日常业务操作 日常业务涉及主要的单据类型和单据所适用的范围 采购应付单 适用于采购原料应付供应商的货款 采购付款单 适用于因采购原料支付的货款 第 21 页 共 27 页 2 2 12 2 1 单据处理单据处理 功能 对单据进行录入 查询 审核 结算等操作 1 1 自制应付自制应付 付款录入付款录入 财务会计 应付管理 应付日常业务 应付 付款单录入 操作同 1 2 1 单据处理 1 应收 收款录入 2 2 参照应付单生成付款单 自动核销应付余额 参照应付单生成付款单 自动核销应付余额 操作路径 财务会计 应付管理 付款日常业务 付款单录入 点击 增加 应付单 录入单据日期范围 供应商等过滤条件 找到要付款的应付单 第 22 页 共 27 页 勾选应付单 点击 确定 生成付款单 维护付款金额 付款银行账号 结算方式等 点击 保存 3 3 单据管理单据管理 操作路径 财务会计 应付管理 日常业务 单据管理 第 23 页 共 27 页 采购做完采购发票后操作步骤 A 打开 单据管理 中的 查询 设置查询条件后即可查询出单据列表 B 选中查询出的保存态的单据列表 点击 审核 2 2 22 2 2 凭证生成凭证生成 功能 根据收付单据生成会计凭证 方法一 直接在 单据管理 中生成 操作路径 财务会计 应付管理 日常业务 单据管理 操作步骤 查询出满足条件的单据 勾选需生成凭证的单据后 点击 制单 按钮 第 24 页 共 27 页 方法二 在会计平台中生成凭证 操作路径 动态建模平台 会计平台 单据生成 查询 A 打开 单据生成 界面 选定目的组织 点击 查询 在查询条件窗口选择要生成 的业务类型后确定 可通过结合 Ctrl Shift 键多选单据类型 B 查询出单据列表后 点击 全选 或在 分组号 列输入号码 再点击 生成 修 改生成后的凭证信息 保存 即把凭证传递到总账系统 说明 如需对已生成并保存的凭证进行修改 在总账模块是不能对会计平台生成的凭证进 行修改 应在会计平台中查询出 已生成凭证 的单据 然后才能对凭证进行修改或删除 2 2 32 2 3 单据核销单据核销 第 25 页 共 27 页 核销 指用户将自制付款单与它们对应的应付单核销的工作 操作 同 1 2 3 单据核销 2 2 3 12 2 3 1 手工核销手工核销 操作路径 财务会计 应付管理 核销处理 手工核销 操作步骤 A 点击 查询 通过选择本方核销对象和对方核销对象来确定核销单据的类型 应付与 付款 在 对象名称 中选择要核销的具体对象 如某供应商 后确定 B 显示出窗口中的本方单据和对方单据列表 勾选需进行核销的单据 如果不是单据的全 额核销 则需修改单据行的 本次结算 金额 完成后点击 核销 即可 2 2 3 22 2 3 2 自动核销自动核销 操作路径 财务会计 应付管理 核销处理 自动核销 操作步骤 A 首先点击方案加载选择方案 再点击 查询 通过选择核销对象来确定核销单据的类 型 应付与付款等 在 对象名称 中选择要核销的具体对象 如某供应商 后 第 26 页 共 27 页 点击 确定 即核销完成 2 2 3 32 2 3 3 取消核销操作说明 取消核销操作说明 点击 核销查询 按钮 输入查询条件 勾选需取消核销的核销单 点击 反核销 即可 注明 单据被核销后如果需要修改单据需先反核销 如果参照应付单生成付款单 付款单 审核后系统会自动核销付款金额 这种单据在 自动核销 中查不到 也无需反核销 2 2 42 2 4 债务转移债务转移 操作 同 1 2 4 债务转移 2 2 52 2 5 账表查询账表查询 操作路径 财务会计 应付管理 账表查询 第 27 页 共 27 页 各账表说明 各账表说明 1 1 总账表总账表 总账表指系统提供的应付款