实验十五固定资产系统初始化.doc

实验十五 固定资产系统初始化实验准备 引入数据。将系统日期修改为“2006年1月1日”。由A01号操作员(口令为A01)注册进入系统管理启用固定资产系统(启用日期为2006年1月1日)，再注册进入系统。 实验资料 1003账套固定资产系统的参数固定资产账套的启用日期为“2006年1月”，固定资产采用“平均年限法”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当月初已计提月份二可使用月份1时，将剩余折旧全部提足；固定资产编码方式采用手工输入方法；序号长度为5。固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1501固定资产”；折旧对账科目为“1502累计折旧”。对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账。2. 部门对应折旧科目 部门名称 折旧科目 人事部 管理费用一折旧费(550203) 财务门 管理费用一折旧费(550203) 采购部 营业费用(5501) 销售部 营业费用(5501)3.固定资产类别类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性 折旧方法卡片样式 01房屋及建筑物平均年限法(一)通用样式 11写字楼 50 3正常计提平均年限法(一)通用样式 12车库 50 3正常计提平均年限法(一)通用样式 02运输设备153正常计提平均年限法(一)通用样式03办公设备55正常计提平均年限法(一)通用样式4.固定资产增减业务增加方式 对应入账科目减少方式 对应入账科目直接购入银行存款一工行存款(100201)出售固定资产清理(1701)投资者投入实收资本(3101)投资转出其他股权投资(140102)捐赠接受捐赠非现金资产准备(311102)捐赠转出固定资产清理(1701)在建工程转入在建工程(1603)报废固定资产清理(1701)5.固定资产原始卡片卡片编号 00001 00002 00003 固定资产编号 01100001 01200001 0300001 固定资产名称 11号楼 12号楼 复印机 类别编号 011 012 03 类别名称 写字楼 车库 办公设备 部门名称 人事部 销售部 财务部 增加方式 在建工程转入 在建工程转入 直接购入 使用状况 在用 在用 在用 使用年限 50年 50年 5年 折旧方法 平均年限法(一) 平均年限法(一) 平均年限法(一) 开始使用闩期 19990208 20050301 20050601 币种 人民币 人民币 人民币 原值 8800000 3 900000 140 000 净残值率 3 3 3 累计折旧 80 350 60000 4 200 对应折旧科目 管理费用一折旧费 营业费用 管理费用折旧费实验步骤(仅供参考)1固定资产账套初始资料设置(1)以admin登陆引入数据.(2)以账套主管A01的身份，注册系统管理中的003账套，固定资产系统，启用日期为2006年1月1日(3)以账套主管A01的身份注册进入003账套的用友通标准版100系统。(4)单击固定资产，依次按照提示完成所有固定资产账套的参数设置。如图:2设置部门对应折旧科目单击固定资产，设置，部门对应折旧科目，打开部门编码表对话框。依次设置部门对应折旧科目。如图:3设置固定资产类别单击固定资产设置，资产类别，打开类别编码表对话框。依次设置固定资产分类。如图:4录入固定资产原始资料卡片 (1)单击固定资产，卡片，录入原始卡片，打开资产类别参照对话框，选择第1张卡片所对应的固定资