##项目运营质量分析.docx

#项目经理部运营质量分析会参考模板（试行）（XX年X月份）年月日，项目部召开本月运营质量分析会,对本月项目运营管理情况进行了分析，现将有关情况报告如下（实际报告中文中红斜体字删除）：一、项目概况1、工程概况本项目位于 省 市 区（镇），建设单位 ，路线全长 km，中标合同价 万元，有效合同价 万元。合同工期 个月（天）(*年*月-*年*月)。2、主要资源配置项目经理 ，项目书记 ，项目总工 ，项目副经理 ，项目总经（经营负责人） ，项目总会 ，安全总监 ，项目领导共计 人。（1）项目人员：人员本月人数月累计人数下月增减增加人员岗位在册职工外聘人员合计注：月累计人员数为从进场开始项目部每月人员数之和。（2）机械设备：序号设备名称规格型号自有/租赁单位数量下月增减备注123注：增加#设备原因：；增加#设备原因：；增加#设备原因：；注：本表填写项目自有或租赁的较大型机械设备和各类交通车辆，若下月有需要增加的设备也填入此表中，并在表格下部写明原因，作为下月公司审批项目增加租赁合同的参考。二、工程进度分析1、产值完成情况本月完成施工产值情况对比本月计划产值（万元） 本月完成产值（万元）完成百分比（%）172.0677开工累计完成施工产值情况对比开累完成产值（万元）清单有效合同价（万元）完成占有效合同价百分比（%）实际合同价（万元）完成占实际合同价百分比（%）6452.0470注：实际合同价为根据设计施工图纸统计的项目合同额，变更索赔金额分类别统计：一是变更已批复，变更增减金额计入；若变更未批复已开始施工，将预估变更增减金额计入；二是变更未批复且工程尚未施工，变更金额暂不计入；三是原设计图纸内工程变更取消，变更减少金额直接从总合同价内核减；四是索赔金额已批复计入，索赔金额未批复不计入。2、形象进度统计（统计主要工程项目）序号项目名称单位设计数量截至本月计划完成数量开累完成数量完成计划比例%完成设计量比例%备注1路基工程路基填方万m3路基挖方万m32路面工程垫层万m2底基层万m2基层万m2下面层万m2中面层万m2上面层万m23桥梁桩基根墩柱根桥台个盖梁个梁板预制片梁板安装片现浇梁跨4涵通道5隧道洞身开挖m二衬m路面m、工程进度分析目前工程进度较实施性施工组织设计中进度超前（或滞后），全线共有个标段，本标段进度排名第名。其中，关键性工程1、2、3，与业主要求1、2、3相比是否完成，与实时性施工组织设计中的进度相比是否完成。4、进度滞后原因分析（1）简要说明影响施工进度的原因（2）上月拟定采取调整措施的落实情况及实施效果（与上月制定措施逐条对应说明）（3）下月的改进措施及预期目标（逐条编写）二、主要指标完成情况1、标后预算执行情况标后预算切块比例*%，开累应实现切块比例*%，实际实现切块比例*%。2、利润情况开累应实现利润*万元，开累实际经营核算利润*万元（与当月经营情况月报表一致）。开累施工产值开累业主批复计量产值开累成本开累税金、管理费用、财务费用经营核算财务账面成本已发生未办理结算提前摊销合计上交总部（公司）管理费上级单位管理费税金财务费用业务招待费小计开累利润额金额比率（%）财务核算利润*万元，与经营核算利润差值为*万元。3、施工产值与营业收入的差异率开累营业收入*万元，与施工产值差额*万元，差异率*%（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。4、已完工未结算占开累施工产值比例：（开累施工产值-开累计量产值）/开累施工产值*100%）开累计量*万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保留金），已完工未结算金额*万元，占开累施工产值的*%。5、项目经理部本级管理费开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%，人均*万元/(人.月)。6、合同管理指标：（1）合同上线率*% （说明：合同上线率=项目管理系统评审通过总份数/(项目管理系统评审通过总份数+体外循环合同份数）*100)（2）合同审批率*% （说明：合同审批率=项目管理系统先评审、后签订、再进场(正常程序）签订的份数/项目管理系统合同评审通过总份数*100，其中发现先签订后评审或者先进场后评审的合同)三、各部门运营质量分析（一）经营部1、施工产值与营业收入差异自开累完成产值*万元（其中含未经业主批复的工程变更索赔*万元，材料调差*万元，奖罚*万元，其他收入*万元），营业收入*万元，营业收入与施工产值差异率*%。（1）施工产值与营业收入差异率超过2.5%的原因分析：（2）上月改进措施落实情况及效果：（3）下月拟计划改进措施及目标：2、业主计量本月业主计量*万元，累计计量*万元，已完工未计量*万元，累计计量占累计施工产值*万元的*%，已完工未计量占开工累计施工产值的比例*%。（将截至本次运营质量分析时的最后一期计量支付报表扫描件粘贴此处）（1）原因分析（分章节细目写原因分析）（2）上月拟定改进措施落实情况及效果：（3）下月拟计划改进措施及目标：3、业主合同材料调差情况业主合同内关于合同调差条款：（简单介绍）（1）应上报材料调差*万元，累计上报材料调差*万元，业主已计量材料调差*万元。当前主要材料价差分析表材料名称单位中标价实际进场价实耗数量实际材料价差（万元）总差价注：价差节超=实耗材料数量（中标价实际进场价）（2）预计后期剩余材料还将发生价差预计后期剩余主要材料价差分析表材料名称单位中标价当前材料价格设计材料用量已进场材料量剩余设计用量预计后期价差（万元）总差价4、工程变更、索赔（1）工程变更截止到目前累计上报工程费用变更*万元/*项，监理批复*万元/*项，业主批复*万元/*项，已批复变更增减金额*万元，未批复已开始施工变更增减金额*万元，取消部分工程变更未申报金额*万元/*项。序号变更立项（万元）变更费用审批（万元）编号变更名称变更内容简述变更前金额变更后金额变更增减金额审批进展及实施情况编号变更前金额变更后金额变更增减金额审批进展及实施情况12345合计注：列表（逐条）详细说明进展情况（审批进展情况需说明批复到哪一级）及未批复原因（可做附表）。所有已上报变更及部分取消工程变更均统计入表内，未上报变更不计入该表，未上报变更在工程部模块列入并分析原因。（2）工程索赔截止到目前累计上报工程索赔*万元/*项，监理批复*万元/*项，业主批复*万元/*项。序号索赔概况（万元）索赔费用审批（万元）编号索赔名称索赔内容简述索赔实际成本索赔事件发生时间/时间段申报时间申报金额驻地办批复金额总监办批复金额业主批复金额123合计注：列表（逐条）详细说明进展情况及未批复原因（对应各审批单位填写）（可做附表），未上报索赔不计入该表，未上报索赔在工程部模块列入并分析原因。（3）工程变更、索赔滞后改进措施1）上月拟定改进措施落实情况及效果：2）下月拟计划改进措施及目标。5、奖罚金业主合同规定的奖励基金扣付办法：（简单介绍）奖励基金计量报表累计扣除*万元，累计获得奖罚*万元，其中奖励*万元，罚款*万元。奖励统计表序号奖励原因金额备注12合计罚款统计表序号罚款原因金额备注12合计6、其它收入重点说明除变更索赔、材料调差、奖罚之外的收入情况。7、分包合同管理（1）合同计划情况：上报合同*份，批复*份，上报补充协议*份，批复*份，未批复*份。未批复合同或补充协议统计序号合同编号补充协议编号未批复的原因备注12注：本表只统计因公司对合同或补充协议内容或条款提出疑义未批复的部分，因流程未进行完未批复的不统计入表内。（2）下月计划签订合同*份，计划签订补充协议*份。计划签订合同序号合同名称主要施工内容是否已组织招标工作备注12计划签订补充协议序号合同编号补充协议编号签订补充协议的原因备注12（3）未履行完合同退场队伍统计序号合同编号合同名称主要施工内容退场原因项目损失备注12注：根据项目实际情况填写，若有填写该表，若无不填该表。8、成本核算分析（1）合同成本本月运营质量分析截止日，财务入账成本*万元，按照施工统计口径一致原则应给协作单位结算而未结算的工程款*万元，应摊销而未摊销的材料或人工或设备费用*万元，提前摊销的材料或人工或设备费用*万元，项目开工累计应确认成本*万元。合同成本项目财务入账成本万元未结算的工程款万元应摊销而未摊销的材料款万元未结算的设备款万元未结算的人工费用万元未结算的其他费用万元提前摊销的材料费用万元提前摊销的人工费用万元提前摊销的机械费用万元提前摊销的其它费用万元开工累计应确认成本万元（2）项目利润总额经核实项目当前开工累计利润总额*万元，占施工产值的*%；开累利润总额与标后预算当前预期利润（标后预算当前预期利润是指按标后预算单价计算本期完成统计工程量应实现的计划利润）差异*万元，与财务报表开累利润总额差异*万元。项目利润总额情况表开工累计收入万元开工累计应确认成本万元财务费用万元应计提的税金万元应计提的上级管理费万元项目利润总额万元占施工产值比例%（3）开累利润总额与标后预算当前预期利润差异分析1）分包工程结算与标后预算的差异*万元，占预算总差异*%。其中，合同差异比例占比较大（分列比例较大的主要合同工程细目）。分包单价与标后预算单价对比工程细目细目名称工程数量标后预算单价分包单价单价差异超标后金额原因说明总计注：根据差异分析表中分包单价差异分析表中数据填写该表。2）自购主要材料与标后预算的差异*万元，占预算总差异*%。其中，材料价差*万元，量差*万元。A、产生价差、量差原因分析： B、上月拟定控制价差、量差改进措施落实情况及效果：C、下月拟计划控制价差、量差改进措施及目标：3）租赁设备与标后预算的差异*万元，占预算总差异*%。A、产生差异原因分析： B、上月拟定控差异改进措施落实情况及效果：C、下月拟计划控制差异改进措施及目标：4）现场文明施工费与标后预算的差异*万元，占预算总差异*%。A、产生差异原因分析： B、上月拟定控差异改进措施落实情况及效果：C、下月拟计划控制差异改进措施及目标：5）经理部管理费与标后预算的差异*万元，占预算总差异*%。A、产生差异原因分析： B、上月拟定控差异改进措施落实情况及效果：C、下月拟计划控制差异改进措施及目标：6）安全生产费用与标后预算的差异*万元，占预算总差异*%。A、产生差异原因分析： B、上月拟定控差异改进措施落实情况及效果：C、下月拟计划控制差异改进措施及目标：7）较标后预算增加的其他费用差异：A、产生差异原因分析： B、上月拟定控差异改进措施落实情况及效果：C、下月拟计划控制差异改进措施及目标：8）税金与标后预算的差异*万元，占预算总差异*%。A、产生差异原因分析： B、上月拟定控差异改进措施落实情况及效果：C、下月拟计划控制差异改进措施及目标：各项费用差异分析分包工程实际结算费用万元分包工程标后预算的费用万元分包工程差异（+、-）万元自购主要材料费用万元自购主要材料标后预算的费用万元主要材料差异（+、-）万元租赁机械设备结算费用万元租赁机械设备标后预算的费用万元租赁机械设备差异（+、-）万元实际发生的四块费用万元标后预算的四块费用万元两项费用差异（+、-）万元较标后预算增加的其他费用差异（+、-）万元总差异（+、-）万元注：差异如为“+”值，说明成本增加了；差异如为“-”说明成本减少了。10、经营策划（1）前期经营策划目前落实情况序号前期策划项目预期经营利润（万元）目前落实情况描述目前实现利润（万元）汇总注：根据前期经营策划项目逐项填写该表。1）上月拟定改进措施落实情况及效果：2）下月拟计划改进措施及目标：（2）项目实施过程中新的经营策划序号策划项目预期经营利润（万元）目前落实情况描述目前实现利润（万元）汇总1）上月拟定改进措施落实情况及效果：2）下月拟计划改进措施及目标：11、预期后期利润及总体利润1）预期后期剩余工程利润统计：序号费用名称单位剩余工程预算备注1成本合计元1-1综合基价元1-2现场文明施工费元1-3经理部管理费元1-5财务费用元1-6税金元1-7上级管理费用元1-8项目对协作单位奖罚元1-9未上报变更部分元2施工产值元2-1清单统计施工产值元2-2建设单位对项目奖罚元2-3建设单位材料调差元2-4未上报变更部分元3利润元2）预期总体利润：当前预计总收入*万元，当前预计总成本*万元，预期项目总体利润*万元，占当前预计总收入*%。项目当前预期总体利润公司标后预算切块费用万元公司切块比例%当前实际完成切块费用万元完成比例%预期项目总体完成切块费用万元完成比例%（二）财务部1、间接费开支情况本月发生项目间接费*万元，开累间接费*万元，占项目已完成产值的*%，高（低）于上月管理费开支比例*个百分点。经分析，原因主要是：1、*；2、*；3、*；改进措施有1、*；2、*；3、*。2、税费各类进项税、销项税抵扣情况及管理上存在的问题和改善措施。（增值税及附加税在计缴过程中出现的问题、改善建议）3、资金状况（1）应收款项项目自开累业主计量*万元，累计收到款项*万元（应收款项金额较大的原因分析、改善措施）。（2）存货存货净额*万元，较年初*万元增长*%，重点分析除已完工未结算外的存货较大的原因分析、改善措施。（3）应付账款应付账款*万元，当前急需付款*万元。项目资金缺口情况及下一步的需改进的方面。（4）超支付（含预付）存在超支付的原因说明、改善措施。4、资金预算执行情况，超预算情况说明及控制措施。5、项目向单位集中比率为*%（未达到公司考核指标的原因分析、改善措施）。6、上月存在问题整改情况7、本月工作中需要改进的方面及措施（三）工程部1、前期策划书方案执行情况及优化情况本月执行前期策划书中的方案*份，实际方案调整*份，调整的方案上报*份，批复*份；已实施的方案中导致成本增加的方案调整*份，成本增加的金额*万元，成本减少的方案*份，减少成本*万元。前期策划书中方案变更的项目主要有：1、*；2、*；3、*等，注明哪些方案进行了经济性比选，累计优化施工方案*份，成本节（超）*万元。2、结算工程量签认情况本月上报计划合同部协作单位工程数量签认单*份，审核情况及反映的问题、改进措施；是否存在超设计量结算情况，如有，说明原因（特别是数量节超较大的细目名称及节超比例，并分析节超原因）。3、变更索赔方案情况（1）截止到目前未上报工程变更*万元/*项。序号变更立项（万元）编号变更名称变更内容简述变更前金额变更后金额变更增减金额变更发生时间及实施情况计划上报时间上报滞后原因分析12345合计（2）截止到目前未上报工程索赔*万元/*项。序号工程索赔（万元）编号索赔名称索赔内容简述索赔项实际成本索赔事件发生时间/时间段计划上报时间计划申报金额上报滞后原因分析12345合计4、业主计量资料准备情况根据本月完成的形象进度，桩基应签交验资料*份，实签*份；墩柱应签交验资料*份，实签*份；盖梁应签交验资料*份，实签*份，梁板应签交验资料*份，实签*份，路基填筑应签交验资料*份，实签*份，未签的原因分析及改进措施1、*；2、*；3、*等。5、分包类合同已完工程数量未确认情况6、本月数量签认情况（有无超设计，有无小于设计）7、本月在业主、质监站、交通厅等检查中存在影响信用评价的问题整改及跟踪情况(如有信用评价结果需在此说明)。8、本月被评为C或D的协作队伍情况分析及应对对策9、上月存在问题整改情况10、本月工作中需要改进的方面及措施（四）物设部1、物资管理（1）材料单价分析本月项目实际采购材料价格与标后预算的差异。自开累价格差异对成本的影响金额。（2）项目主要材料量差分析本月材料累计消耗与设计数量对比的节超原因分析及改进措施（