啤酒项目简介及立项备案申请 (7).docx

泓域咨询MACRO/ 啤酒项目简介及立项备案申请啤酒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着整体消费上升周期的来临，国内啤酒行业从2015年冰冻期、累计产量在连续30个月的下滑后于2017年6月份整体累计产量开始止跌回升。在终端消费好转的情况下，从2017年年底至今，华润、青岛、燕京等啤酒龙头企业对部分产品进行提价，起因在于缓解部分成本压力。实际上在今年正式提价之前，2016年开始各家巨头已经开启关闭低效工厂，减少新增产能的投入，以实现行业自发的供给侧收缩，同时将费用率逐步纳入了业绩考核指标，整体行业2016年销售利润的增速超过了销售增长率，而2017年的增速差距进一步扩大，在销量增速放缓的情况下，如何提高利润率成为行业领头羊所致力解决的问题。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40373.51平方米（折合约60.53亩），其中：净用地面积40373.51平方米（红线范围折合约60.53亩）。项目规划总建筑面积60964.00平方米，其中：规划建设主体工程47092.20平方米，计容建筑面积60964.00平方米；预计建筑工程投资4621.30万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为啤酒，根据市场情况，预计年产值34888.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10236.83(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4621.304302.78169.1210236.831.1工程费用万元4621.304302.7823942.271.1.1建筑工程费用万元4621.304621.3031.65%1.1.2设备购置及安装费万元4302.784302.7829.47%1.2工程建设其他费用万元1312.751312.758.99%1.2.1无形资产万元598.85598.851.3预备费万元713.90713.901.3.1基本预备费万元353.02353.021.3.2涨价预备费万元360.88360.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元10236.8310236.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4363.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23942.279499.6719642.5423942.2723942.2723942.271.1应收账款万元7182.683232.215387.017182.687182.687182.681.2存货万元10774.024848.318080.5210774.0210774.0210774.021.2.1原辅材料万元3232.211454.492424.153232.213232.213232.211.2.2燃料动力万元161.6172.72121.21161.61161.61161.611.2.3在产品万元4956.052230.223717.044956.054956.054956.051.2.4产成品万元2424.151090.871818.122424.152424.152424.151.3现金万元5985.572693.514489.185985.575985.575985.572流动负债万元19579.248810.6614684.4319579.2419579.2419579.242.1应付账款万元19579.248810.6614684.4319579.2419579.2419579.243流动资金万元4363.031963.363272.274363.034363.034363.034铺底流动资金万元1454.33654.451090.761454.331454.331454.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14599.86万元，其中：固定资产投资10236.83万元，占项目总投资的70.12%；流动资金4363.03万元，占项目总投资的29.88%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4621.30万元，占项目总投资的31.65%；设备购置费4302.78万元，占项目总投资的29.47%；其它投资1312.75万元，占项目总投资的8.99%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10236.83+4363.03=14599.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14599.86142.62%142.62%100.00%2项目建设投资万元10236.83100.00%100.00%70.12%2.1工程费用万元8924.0887.18%87.18%61.12%2.1.1建筑工程费万元4621.3045.14%45.14%31.65%2.1.2设备购置及安装费万元4302.7842.03%42.03%29.47%2.2工程建设其他费用万元598.855.85%5.85%4.10%2.2.1无形资产万元598.855.85%5.85%4.10%2.3预备费万元713.906.97%6.97%4.89%2.3.1基本预备费万元353.023.45%3.45%2.42%2.3.2涨价预备费万元360.883.53%3.53%2.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10236.83100.00%100.00%70.12%5建设期间费用万元6流动资金万元4363.0342.62%42.62%29.88%7铺底流动资金万元1454.3414.21%14.21%9.96%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.97%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度169.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15119.8015119.8047092.2047092.203926.741.1主要生产车间9071.889071.8828255.3228255.322434.581.2辅助生产车间4838.344838.3415069.5015069.501256.561.3其他生产车间1209.581209.582731.352731.35235.602仓储工程3207.883207.889016.679016.67546.802.1成品贮存801.97801.972254.172254.17136.702.2原料仓储1668.101668.104688.674688.67284.342.3辅助材料仓库737.81737.812073.832073.83125.763供配电工程171.09171.09171.09171.0911.673.1供配电室171.09171.09171.09171.0911.674给排水工程196.75196.75196.75196.7510.444.1给排水196.75196.75196.75196.7510.445服务性工程2031.662031.662031.662031.66123.215.1办公用房854.90854.90854.90854.9059.125.2生活服务1176.761176.761176.761176.7663.436消防及环保工程573.14573.14573.14573.1439.106.1消防环保工程573.14573.14573.14573.1439.107项目总图工程85.5485.5485.5485.54-117.437.1场地及道路硬化5950.341101.831101.837.2场区围墙1101.835950.345950.347.3安全保卫室85.5485.5485.5485.548绿化工程2307.8580.77合计21385.8560964.0060964.004621.30（四）设备方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费4302.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量912112.86千瓦时，折合112.10吨标准煤。2、项目年总用水量31465.72立方米，折合2.69吨标准煤。3、“啤酒项目投资建设项目”，年用电量912112.86千瓦时，年总用水量31465.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.79吨标准煤/年。达产年综合节能量49.20吨标准煤/年，项目总节能率23.95%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“啤酒项目”主要从事啤酒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性啤酒项目选址于xx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划