民间非营利组织会计报表(民政部).doc

民间非营利组织会计报表单位名称（盖章）： 任丘市建材装饰行业商会法定代表人签字： 填表人签字： 填表日期： 2014年12月31日资 产 负 债 表会民非01表编制单位：任丘市建材装饰行业商会 2014年9-1 10-19 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1174586.3 短期借款61- 短期投资2- 应付款项62319990 应收款项350 应付工资63-预付账款4 - 应交税金65- 存 货8-预收账款66- 待摊费用9-预提费用71 一年内到期的长期债权投资15-预计负债72- 其他流动资产18- 一年内到期的长期负债74- 流动资产合计20174636.3 其他流动负债78-流动负债合计80319990长期投资： 长期股权投资21-长期负债： 长期债权投资24- 长期借款81- 长期投资合计30- 长期应付款84- 其他长期负债88-固定资产：长期负债合计90- 固定资产原价3122910 减：累计折旧32-受托代理负债：- 固定资产净值3322910 受托代理负债91- 在建工程34- 文物文化资产35- 负债合计100319990 固定资产清理38- 固定资产合计4022910无形资产： 无形资产41-净资产： 非限定性净资产101-受托代理资产： 限定性净资产105- 受托代理资产51- 净资产合计110-资产总计60197546.3负债和净资产总计120319990业 务 活 动 表会民非02表编制单位：任丘市建材装饰行业商会 2014年9-1 10-19 单位：元项 目行次期末余额年初余额非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1-会费收入234000-34000-提供服务收入3-商品销售收入4-政府补助收入5-投资收益6-其他收入9-收入合计1134000-34000-二、费 用（一）业务活动成本1283320833208332083320其中：会员授权牌1316001600第三方(第一次)142000200020002000 赞助活动1510000100001000010000 展板、条幅161190119011901190 活动礼品1710000100001000010000 文化宫场地费、补贴卡费用1810400104001040010400宣传片193000300030003000 交流会教授费用202000200020002000 制作物料费用2143130431304313043130（二）管理费用2266860.866860.866860.866860.8（三）筹资费用24-（四）其他费用28-费用合计35150180.8150180.8150180.8150180.8三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45现 金 流 量 表 会民非03表编制单位：任丘市建材装饰行业商会 2014年12月31日 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1- 收取会费收到的现金234000 提供服务收到的现金3- 销售商品收到的现金4- 政府补助收到的现金5- 收到的其他与业务活动有关的现金8270000 现金流入小计13304000 提供捐赠或者资助支付的现金14- 支付给员工以及为员工支付的现金1539506 购买商品、接受服务支付的现金16106863.41 支付的其他与业务活动有关的现金1944990 现金流出小计23191159.41业务活动产生的现金流量净额24112640.59二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25- 取得投资收益所收到的现金26- 处置固定资产和无形资产所收回的现金27- 收到的其他与投资活动有关的现金30- 现金流入小计34- 购建固定资产和无形资产所支付的现金3522910 对外投资所支付的现金36- 支付的其他与投资活动有关的现金(固定资产折旧)391052.61 现金流出小计4323962.61投资活动产生的现金流量净额44-23962.61三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45- 收到的其他与筹资活动有关的现金48- 现金流入小计50- 偿还借款所支付的现金5